NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC
CIK 869304 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $341.2M
- Các vị thế
- 91
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4799 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,04%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,41%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,62% Ước tính mua $28761526 · bán $46664322
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 16
- Giảm
- 48
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
23,1%
Industrials
13,4%
Retail
12,1%
Communication Services
7,7%
Healthcare
6,1%
Materials
3,5%
Consumer products
1,4%
Financial Services
1,3%
Financials
1,1%
Utilities
1,1%
Real Estate
1,0%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
26,6%
Danh mục đầy đủ 91 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSI | $39855103 | 11,68% | 279901 | $14130102 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24630664 | 7,22% | 68922 | $3061363 | Giảm ×6 | ||
| VSGX | $20099968 | 5,89% | 244109 | $6880914 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18756037 | 5,50% | 64819 | $922721 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15626214 | 4,58% | 41891 | $-395854 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13118105 | 3,84% | 14023 | $-2298660 | Giảm ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $12329856 | 3,61% | 81385 | $-2204920 | Giảm ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12104311 | 3,55% | 23325 | $-1149833 | Giảm ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $10572642 | 3,10% | 33581 | $-1177737 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $10483900 | 3,07% | 14 | $429940 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $9299238 | 2,73% | 21823 | $-147899 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8626978 | 2,53% | 24461 | $18940 | Giảm ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $8514490 | 2,50% | 71406 | $244383 | Giảm ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7838251 | 2,30% | 35000 | $-2550546 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7651747 | 2,24% | 13172 | $4912766 | Giảm ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $7427810 | 2,18% | 28529 | $4059962 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7344549 | 2,15% | 15379 | $2622373 | Tăng ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $7036599 | 2,06% | 59526 | $-743927 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $7019198 | 2,06% | 10220 | $912237 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $6265163 | 1,84% | 11901 | $-867469 | Giảm ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $5479938 | 1,61% | 100200 | $1870484 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5007652 | 1,47% | 25027 | $2958975 | Tăng ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $4671131 | 1,37% | 52674 | $-939649 | Giảm ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $4187886 | 1,23% | 69659 | $-1248534 | Giảm ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3853185 | 1,13% | 11299 | $1759085 | Giảm ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $3610251 | 1,06% | 24331 | $-236892 | Giảm ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3557679 | 1,04% | 19811 | $-553632 | Giảm ×2 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3392512 | 0,99% | 43041 | $-1485522 | Giảm ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3262384 | 0,96% | 1922 | $15285 | Tăng ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2986623 | 0,88% | 11443 | $-2590647 | Giảm ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2816469 | 0,83% | 9335 | $1492773 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2693366 | 0,79% | 7130 | $2432759 | Tăng ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $2517481 | 0,74% | 86720 | $-1200619 | Giảm ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2483101 | 0,73% | 51796 | $-24940 | Giảm ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2439817 | 0,71% | 14362 | $-72753 | Giảm ×2 | ||
| CWT California Water Service Group Common Stock | $2344568 | 0,69% | 48193 | $-374971 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $2179699 | 0,64% | 4356 | $236543 | Tăng ×1 | ||
| WINA Winmark Corporation - Common Stock | $1740560 | 0,51% | 4114 | $-1019275 | Giảm ×2 | ||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $1570650 | 0,46% | 27967 | $-419585 | Giảm ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1559550 | 0,46% | 9955 | $-2162836 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1458193 | 0,43% | 4127 | $414596 | Tăng ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $1390157 | 0,41% | 16436 | $-380131 | Giảm ×2 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1359366 | 0,40% | 9926 | $-1532128 | Giảm ×3 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1074042 | 0,31% | 12444 | $-134863 | Giảm ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $952209 | 0,28% | 4999 | $-1374183 | Giảm ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $933234 | 0,27% | 686 | $184938 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $858750 | 0,25% | 7311 | $215762 | Giảm ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $815500 | 0,24% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $765726 | 0,22% | 34430 | $-4313126 | Giảm ×3 | ||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $671886 | 0,20% | 38605 | $68205 | Giảm ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $619530 | 0,18% | 642 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $605329 | 0,18% | 4875 | $85121 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $601536 | 0,18% | 832 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $600140 | 0,18% | 2518 | $15318 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $565590 | 0,17% | 3857 | $40839 | Tăng ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $561530 | 0,16% | 842 | $50902 | Giảm ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $496918 | 0,15% | 3670 | $-84798 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $480193 | 0,14% | 1467 | $185445 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $448800 | 0,13% | 1650 | $93604 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $436849 | 0,13% | 1194 | $57073 | |||
| QUAL | $416698 | 0,12% | 1899 | $52451 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $402532 | 0,12% | 378 | $134734 | |||
| IVE | $396566 | 0,12% | 1747 | $27788 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $391911 | 0,11% | 1449 | $94660 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $368930 | 0,11% | 997 | $49082 | |||
| EFV | $349451 | 0,10% | 4565 | $10043 | |||
| IVV | $333256 | 0,10% | 445 | $16449 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $315120 | 0,09% | 1654 | $95303 | |||
| MDY | $305953 | 0,09% | 435 | $24710 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $303828 | 0,09% | 1124 | $-91808 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $296102 | 0,09% | 704 | $17661 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $293197 | 0,09% | 4912 | $27703 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278265 | 0,08% | 494 | $-77600 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $273461 | 0,08% | 1128 | $19194 | Giảm ×1 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $269163 | 0,08% | 1186 | $-171162 | Giảm ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $266947 | 0,08% | 12896 | $-102038 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $266065 | 0,08% | 614 | Tăng ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $264139 | 0,08% | 2582 | $61039 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $263970 | 0,08% | 1049 | $22774 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $259129 | 0,08% | 347 | $33461 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $248082 | 0,07% | 258 | Tăng ×1 | |||
| ACES | $227638 | 0,07% | 6425 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $226973 | 0,07% | 2004 | $-62475 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $226854 | 0,07% | 607 | Tăng ×1 | |||
| VGT | $224698 | 0,07% | 1880 | Tăng ×1 | |||
| TIP | $218860 | 0,06% | 2000 | $-1860 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $210881 | 0,06% | 106 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $209900 | 0,06% | 175 | $-41197 | Giảm ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $207535 | 0,06% | 19005 | $-1900 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $203315 | 0,06% | 723 | Tăng ×1 | |||
| TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock | $67296 | 0,02% | 14988 | $-29676 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DSI | $39855103 | 11,68% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DSI | Mua thêm | +68K | +$14.1M |
| VSGX | Mua thêm | +60K | +$6.9M |
| AMD | Giảm | -292 | +$4.9M |
| DDOG | Chỉ biến động giá | +0 | +$4.1M |
| GOOGL | Giảm | -6K | +$3.1M |
| NVDA | Mua thêm | +13K | +$3.0M |
| TSM | Mua thêm | +1K | +$2.6M |
| INTU | Giảm | -1K | -$2.6M |
| ADP | Giảm | -16K | -$2.6M |
| COST | Giảm | -1K | -$2.3M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 265201 | $15721115 | Không còn theo dõi |
| AOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 116446 | $7942782 | -4,1% |
| VRSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19050 | $3614738 | 3,7% |
| ALC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27686 | $2086140 | 8,4% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2424 | $863380 | 5,2% |
| AWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9748 | $757615 | 13,5% |
| FIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17112 | $639475 | 27,1% |
| SAFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5084 | $418922 | 31,4% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1102 | $385689 | 12,3% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 529 | $310036 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3692 | $308208 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1501 | $254660 | 21,7% |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1420 | $250971 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3639 | $244031 | 6,6% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1674 | $233305 | 14,6% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2501 | $233093 | 6,3% |
| ETG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9000 | $207900 | 19,5% |