Capital Management Associates, Inc

CIK 2008851 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$486.9M
#3841 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.7%
Các vị thế
153
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +15.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
59,55%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
76,66%
Các vị thế trên 1%
18
Số lượng vị thế hiệu dụng
17,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,69% Ước tính mua $57335508 · bán $21257153

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
16
Tăng
70
Giảm
42
Đã Đóng
14
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
7,3%
Healthcare
2,5%
Industrials
2,0%
Utilities
1,3%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,6%

Danh mục đầy đủ 153 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $76951157 15,81% 103045 $9505923 Giảm ×1
SCHB $51823972 10,64% 1789502 $7006371 Tăng ×4
VOO $48348720 9,93% 70396 $7829033 Tăng ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29063971 5,97% 39468 $6168368 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16050211 3,30% 55468 $15919509 Tăng ×1
DIA $15285793 3,14% 29261 $1849456 Tăng ×4
HYS $14669033 3,01% 156854 $-445709 Giảm ×1
VB $12987643 2,67% 42847 $2012146 Tăng ×3
SIVR $12627237 2,59% 224604 $-6923868 Giảm ×6
CGBL $12150396 2,50% 320084 $1849571 Tăng ×4
VBK $10435251 2,14% 28535 $939160 Giảm ×2
VUG $9313096 1,91% 108116 $2123347 Tăng ×6
SGOL $8742054 1,80% 228670 $-2972168 Giảm ×5
VO $6455858 1,33% 80127 $778499 Tăng ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5312585 1,09% 66159 $5299398 Tăng ×1
MINT $5292580 1,09% 52501 $123562 Tăng ×4
AGG $5199094 1,07% 52527 $311 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4895254 1,01% 13123 $1076800 Tăng ×2
BRKB $4807747 0,99% 9608 $145610 Giảm ×1
VGT $4645786 0,95% 38870 $2076414 Tăng ×4
GIS General Mills, Inc. Common Stock $4289065 0,88% 123249 $-568964 Giảm ×3
CGUS $3924254 0,81% 88225 $325456 Giảm ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $3767254 0,77% 116288 $85683 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3192988 0,66% 12572 $499896 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2991818 0,61% 20415 $7839 Tăng ×3
DE Deere & Company Common Stock $2972008 0,61% 4685 $332961
PSA Public Storage Common Stock $2911263 0,60% 9146 $719031 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2833196 0,58% 11887 $678809 Tăng ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2805903 0,58% 9300 $2069698 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2800333 0,58% 6738 $970801 Giảm ×1
MUB $2780293 0,57% 25834 $64711 Tăng ×3
VIS $2599808 0,53% 7214 $548210 Tăng ×3
VHT $2492744 0,51% 8337 $358375 Tăng ×6
VCR $2480418 0,51% 6254 $441128 Tăng ×4
VNQ $2435533 0,50% 25257 $195237
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2320982 0,48% 6495 $766013 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2203836 0,45% 3912 $214800 Tăng ×4
IJH $2180312 0,45% 28275 $269016 Giảm ×2
CGDV $2144767 0,44% 43522 $388778 Tăng ×2
MMM 3M Company Common Stock $2139480 0,44% 13214 $264324 Tăng ×2
VV $1919362 0,39% 5581 $251480
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1908739 0,39% 14854 $131093 Tăng ×4
IVV $1778177 0,37% 2374 $219146 Giảm ×2
SCHX $1771106 0,36% 60180 $229206 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1713043 0,35% 2369 $930480 Tăng ×1
VTV $1668011 0,34% 7654 $165050 Giảm ×1
VOT $1667192 0,34% 5443 $396140 Tăng ×2
VFH $1622432 0,33% 12329 $290864 Tăng ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1547319 0,32% 5554 $70239 Tăng ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1547235 0,32% 7300 $390953 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1532486 0,31% 7659 $-117216 Giảm ×1
VTI $1499453 0,31% 4052 $206924 Tăng ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1454019 0,30% 7058 $67036 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1426219 0,29% 4037 $335276 Tăng ×1
SCHZ $1385274 0,28% 59891 $8809 Tăng ×2
IJR $1355717 0,28% 9141 $315721 Tăng ×1
CGGR $1325794 0,27% 28089 $104104 Giảm ×1
RSPR $1320828 0,27% 36125 $122110
SPYG $1217603 0,25% 10233 $289193 Tăng ×4
SPMD $1161644 0,24% 17194 $147997 Tăng ×4
VEA $1147980 0,24% 16112 $-147398 Giảm ×1
GLDM $1102111 0,23% 13877 $-244953 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1088218 0,22% 3325 $128803 Tăng ×2
VIG $979513 0,20% 4140 $78629 Giảm ×2
CGCB $949069 0,19% 36252 $6538 Tăng ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $903736 0,19% 8233 $228157 Tăng ×1
ILCB $869293 0,18% 8387 $76871 Giảm ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $862911 0,18% 1351 Tăng ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $854242 0,18% 11298 $-102134
MCD McDonald's Corporation Common Stock $833927 0,17% 3085 $-136016 Giảm ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $832405 0,17% 1743 $262621 Tăng ×1
XLP XLP $801212 0,16% 9645 $-842 Giảm ×1
SPTS $779789 0,16% 26880 $-4569
VWO $770856 0,16% 12914 $48395 Giảm ×1
SCHD $733695 0,15% 23138 $-11669 Giảm ×3
GE GE Aerospace Common Stock $727727 0,15% 1947 $173784 Giảm ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $716160 0,15% 6490 $-937 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $714635 0,15% 6125 $-181954 Giảm ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $704385 0,14% 11662 $97844
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $686371 0,14% 7444 Tăng ×1
SCHA $683727 0,14% 18924 $134324 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $682443 0,14% 5810 $661804 Tăng ×1
CGMU $676063 0,14% 24611 $13212 Tăng ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $668113 0,14% 15654 $-314176
FTEC $645411 0,13% 2260 $175218
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $641474 0,13% 546 $164871
TGT Target Corporation Common Stock $625099 0,13% 4786 $50611 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $579734 0,12% 1700 $328032 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $575092 0,12% 7076 $303335 Tăng ×1
DFAS $572016 0,12% 6947 $77876
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $569481 0,12% 12239 $-433775 Giảm ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $567358 0,12% 6058 $140040 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $557490 0,11% 3802 $508380 Tăng ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $553443 0,11% 5681 $22610
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $545146 0,11% 1296 $222425 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $545048 0,11% 454 $160771 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $522331 0,11% 1017 $11179 Giảm ×1
XLK XLK $521644 0,11% 2738 $157764
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $517343 0,11% 4087 $-25703 Giảm ×2
XLU XLU $513660 0,11% 11329 $-4354 Tăng ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SCHB $51823972 10,64% tăng ×4
VOO $48348720 9,93% tăng ×4
DIA $15285793 3,14% tăng ×4
VB $12987643 2,67% tăng ×3
CGBL $12150396 2,50% tăng ×4
VUG $9313096 1,91% tăng ×6
MINT $5292580 1,09% tăng ×4
VGT $4645786 0,95% tăng ×4
ORCL $2991818 0,61% tăng ×3
PSA $2911263 0,60% tăng ×3
AMZN $2833196 0,58% tăng ×4
MUB $2780293 0,57% tăng ×3
VIS $2599808 0,53% tăng ×3
VHT $2492744 0,51% tăng ×6
VCR $2480418 0,51% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
WDC $862911 1351 0,18%
BOND $686371 7444 0,14%
INTC $468179 3353 0,10%
NOW $368031 3707 0,08%
TRV $367754 1114 0,08%
NBIS $359021 1300 0,07%
CLX $336617 3527 0,07%
MU $333275 289 0,07%
IVE $271437 1195 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $246891 1445 0,05%
SPYV $227294 3739 0,05%
ABBV $214712 853 0,04%
FTLS $209592 2840 0,04%
SOLV $208768 2706 0,04%
QCOM $200843 1087 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SPY Giảm -663 +$9.5M
VOO Mua thêm +3K +$7.8M
SCHB Mua thêm +4K +$7.0M
SIVR Giảm -48K -$6.9M
QQQ Giảm -200 +$6.2M
SGOL Giảm -34K -$3.0M
VUG Mua thêm +92K +$2.1M
VGT Mua thêm +35K +$2.1M
KLAC Mua thêm +9K +$2.1M
VB Mua thêm +943 +$2.0M

3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 318865 $20334030 -34,2%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4322 $2186293 -26,0%
SNDA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 26434 $852497 -4,0%
DRI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3645 $680485 5,1%
AG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40255 $670648 0,1%
SNDK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1000 $635340 -29,4%
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1656 $619758 32,1%
MRK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6200 $616776 69,0%
MDLZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10939 $588838 11,2%
IUSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12495 $581517
TROW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4520 $511204 23,8%
IEFA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5309 $474943 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2473 $419569 21,7%
GSLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2974 $393668 Không còn theo dõi
AJG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1140 $393574 -18,8%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2618 $392554 8,0%
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2648 $386687 Không còn theo dõi
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4111 $384196 Không còn theo dõi
TRP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8000 $377680 29,9%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5274 $373836 22,4%
MTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2038 $364292 23,7%
XLC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3265 $361958 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2898 $344777 54,4%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1411 $341970 19,3%
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1540 $322766 42,1%
RSG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1298 $314324 -10,9%
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1166 $302180 9,8%
ECL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1188 $301358 4,2%
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1315 $300522 21,3%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5410 $300201 -8,2%
XLC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3044 $293594 Không còn theo dõi
BNDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5962 $286474
RTX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1708 $285803 15,9%
FWRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18217 $274712 21,6%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3180 $273544 -32,7%
ED Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2456 $271528 7,6%
PEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1918 $269424 -0,6%
VOOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 804 $268922 Không còn theo dõi
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1490 $263730 25,8%
MINN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11504 $259418 Không còn theo dõi
AMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2502 $257056 231,8%
CMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8006 $256272 5,5%
USHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6797 $254174 Không còn theo dõi
AMD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1248 $253881 -19,0%
AXON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 474 $249300 -26,5%
ENB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5490 $243262 13,0%
EMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2523 $242914
IWD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1288 $242348 Không còn theo dõi
AFL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2148 $238918 10,9%
SOLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2964 $234867 35,5%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 991 $234153 -1,3%
VEU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3846 $233298 Không còn theo dõi
DUK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1892 $230766 3,5%
BMY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4000 $226240 8,3%
UAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2000 $223640 22,8%
SCHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8967 $223368 Không còn theo dõi
CMG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3944 $221456 -8,4%
ARCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10069 $221116 -2,9%
EMQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5776 $220374 Không còn theo dõi
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2220 $220358 16,1%
IWB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 716 $219626 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 971 $219542 -1,9%
GKOS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2204 $216918 78,9%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 532 $215708 -2,5%
XLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1092 $215626 Không còn theo dõi
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 279 $215567 34,4%
FDN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 946 $210154 Không còn theo dõi
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 940 $206641 -6,1%
ANET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1575 $206372 53,4%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 840 $204986 -12,6%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1222 $204302 44,3%
VOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 452 $200955 Không còn theo dõi
LOAN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 32909 $184292 -31,3%
ASX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19940 $174674 255,8%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5431 $157436 22,6%
FSK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15017 $152873 13,3%
NEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12802 $143394 2,2%
BMBL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17350 $105662 -22,4%
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21582 $98952 12,9%
BMBL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11527 $93830 -36,2%
SNAP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20000 $92000 18,7%
TLRY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23173 $40089 -46,6%
HON Ngày 31 tháng 12 năm 2025 75 $15788 12,6%