Phân bổ theo ngành

04
Technology 12,0%
Healthcare 4,4%
Retail 3,6%
Financials 3,5%
Communication Services 2,5%
Energy 2,3%
Industrials 1,9%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 66,8%

Danh mục đầy đủ 95 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AGG iShares Trust $27514174 9,00% 277977 $513605 Tăng ×5
EFA iShares Trust $18171829 5,94% 174931 $1379599 Tăng ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17385181 5,69% 321769 $1936064 Giảm ×2
TIP iShares Trust $16231878 5,31% 148331 $-5634 Tăng ×6
IVV iShares Trust $15394785 5,04% 20557 $2023960 Tăng ×1
UTES ETFis Series Trust I $11052264 3,62% 135212 $349236 Tăng ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10326716 3,38% 107090 $969772 Tăng ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9957133 3,26% 187481 $-1312151 Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9380525 3,07% 46882 $1259030 Tăng ×1
COWZ Pacer Funds Trust $9116258 2,98% 146564 $113599 Tăng ×1
NOBL ProShares Trust $9006544 2,95% 160373 $491219 Tăng ×3
KMLM Krane Shares Trust $8506165 2,78% 309090 $-162551 Tăng ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7762978 2,54% 90120 $930649 Tăng ×1
EWJ iShares, Inc. $7711470 2,52% 82679 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7611132 2,49% 3826 $2507839 Giảm ×2
XME SPDR SERIES TRUST $6900195 2,26% 64530 $176924 Tăng ×1
EWZ iShares, Inc. $6385398 2,09% 185084 $-194264 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6181063 2,02% 12943 $1872361 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5451428 1,78% 22872 $798159 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5089181 1,66% 4243 $1369631 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5001250 1,64% 14155 $1015481 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4953273 1,62% 13113 $996052 Tăng ×2
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $4807033 1,57% 148384 $-74296 Giảm ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3333984 1,09% 15262 $249766 Giảm ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3159668 1,03% 58280 $14976 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2938626 0,96% 61298 $335513 Giảm ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2727706 0,89% 1607 $338200 Tăng ×5
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2682869 0,88% 28214 $761182 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2533887 0,83% 6793 $-448211 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2417494 0,79% 2584 $-82781 Tăng ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2297462 0,75% 142170 $-673413 Giảm ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2027747 0,66% 6386 $358780 Tăng ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2010773 0,66% 1742 $1534081 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1927982 0,63% 23480 $-122215 Giảm ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1893125 0,62% 5116 $251861
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1847009 0,60% 32055 $-87726 Tăng ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1841479 0,60% 7479 $236273 Giảm ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1717799 0,56% 4133 $557238 Giảm ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1695002 0,55% 14845 $-20836 Tăng ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1658259 0,54% 33285 $161568 Tăng ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1571157 0,51% 22005 $-248866 Tăng ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1521963 0,50% 6984 $145288 Giảm ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1495721 0,49% 4349 $192102 Giảm ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1413625 0,46% 22889 $32154 Giảm ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1364232 0,45% 5227 $-1223538 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1316911 0,43% 54689 $-166527 Tăng ×6
MO Altria Group, Inc. $1307999 0,43% 18179 $139405 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1220902 0,40% 9017 $-192392 Giảm ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1212462 0,40% 12680 $107523 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1209725 0,40% 11838 $212140 Tăng ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1180393 0,39% 16358 $-28894 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1136846 0,37% 15486 $-5665 Giảm ×5
SPY SPY $1129213 0,37% 1512 $135408 Giảm ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1114216 0,36% 28208 $-951059 Giảm ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1035126 0,34% 4865 $100859 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1025443 0,34% 9539 $56597 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998645 0,33% 1356 $226888 Tăng ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $988290 0,32% 314742 $104123 Tăng ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $965182 0,32% 19269 $95589 Giảm ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $819409 0,27% 2707 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $810008 0,26% 25544 $11952 Giảm ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $800690 0,26% 2196 Tăng ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $748228 0,24% 872 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $703908 0,23% 1674 $81755 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $623959 0,20% 2156 $202390 Tăng ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $608391 0,20% 622 $51552
VDE VANGUARD WORLD FUND $435535 0,14% 2901 $-66463
MCO Moody's Corporation Common Stock $432539 0,14% 955 $15920
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $430542 0,14% 3902 $-11 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $415520 0,14% 605 $92843 Tăng ×1
PICK iShares, Inc. $404608 0,13% 6958 $10855
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $399353 0,13% 1587 $54196
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $386284 0,13% 11415 $57581 Tăng ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $371885 0,12% 5070 $86393
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $336643 0,11% 942 $123273 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $319238 0,10% 1926 $-146193 Giảm ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $308166 0,10% 895 $21274
MA Mastercard Incorporated Common Stock $308160 0,10% 600 $8364
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $304921 0,10% 7419 $-512 Giảm ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $302089 0,10% 1994 $-16254 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $301307 0,10% 2056 $-1151
VO VANGUARD INDEX FUNDS $297049 0,10% 3687 $32406 Tăng ×2
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $275440 0,09% 2750 $-60197 Giảm ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $271177 0,09% 862 $23783
DE Deere & Company Common Stock $268956 0,09% 424 $30117
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $239528 0,08% 732
EMR Emerson Electric Company Common Stock $229040 0,07% 1600 $19408
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $228784 0,07% 7900 $24796 Giảm ×1
STIP iShares Trust $217499 0,07% 2129 $-2703
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $216183 0,07% 272 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $216102 0,07% 286 $-31391
XLRE XLRE $210551 0,07% 4782
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $205957 0,07% 2613 $-15861
GLW Corning Incorporated Common Stock $205366 0,07% 804 Tăng ×1
PULS PGIM ETF Trust $203302 0,07% 4103 $-51249 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AGG $27514174 9,00% tăng ×5
TIP $16231878 5,31% tăng ×6
UTES $11052264 3,62% tăng ×3
VNQ $10326716 3,38% tăng ×3
XLE $9957133 3,26% tăng ×3
NOBL $9006544 2,95% tăng ×3
KMLM $8506165 2,78% tăng ×3
TSM $6181063 2,02% tăng ×3
AMZN $5451428 1,78% tăng ×6
LLY $5089181 1,66% tăng ×6
MELI $2727706 0,89% tăng ×5
HSBC $2682869 0,88% tăng ×4
BMY $1847009 0,60% tăng ×5
SHOP $1695002 0,55% tăng ×5
TFC $1658259 0,54% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
EWJ $7711470 82679 2,52%
BE $819409 2707 0,27%
CLS $800690 2196 0,26%
LITE $748228 872 0,24%
JPM $239528 732 0,08%
CASY $216183 272 0,07%
XLRE $210551 4782 0,07%
GLW $205366 804 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
ASML Giảm -37 +$2.5M
IVV Mua thêm +88 +$2.0M
PRF Giảm -3K +$1.9M
TSM Mua thêm +194 +$1.9M
MU Mua thêm +331 +$1.5M
EFA Mua thêm +2K +$1.4M
LLY Mua thêm +199 +$1.4M
XLE Mua thêm +4K -$1.3M
NVDA Mua thêm +314 +$1.3M
INTU Giảm -757 -$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 297 $1590533 -5,6%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5031 $1332762 25,7%
LNC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36180 $1251828 -0,1%
CAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3139 $1218591 77,2%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6433 $985471 28,5%
SHV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6506 $718393
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1815 $702187 -32,6%
IWB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1705 $579302
SCHX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22860 $558698 15,3%
IWF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 929 $394443 7,8%
OIH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1477 $387151 70,9%
VDE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3041 $362250
IBB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2557 $323486 42,2%
XBIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6440 $322966
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 663 $322066 Không còn theo dõi
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1160 $270547 -18,5%
ROP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 577 $256840 0,1%
PICK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6680 $251168 37,4%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 920 $246836 0,3%
AMAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1688 $244963 195,0%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2026 667 $233924 19,3%
NSC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 862 $220646 5,7%
XBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2169 $217334 26,7%
DE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 424 $215600 50,2%
EMR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1600 $213328 23,2%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 449 $212512 18,4%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1230 $202520 -55,3%
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 628 $202414 13,0%
XLRE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4782 $201466 Không còn theo dõi
ADP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 990 $201148 15,1%
ABEV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 36300 $84579 24,1%