Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000075078 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$47.9M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$142.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$352.9M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 34 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $19.5M | 3,76 | 35570 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $17.5M | 3,38 | 156048 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $16.4M | 3,17 | 224550 | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $16.4M | 3,16 | 252290 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $15.9M | 3,07 | 48758 | US |
| VENTURE GLOBAL, INC. | 92333F101 | $15.5M | 2,99 | 984015 | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $15.2M | 2,93 | 129308 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $14.8M | 2,84 | 71326 | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $14.6M | 2,81 | 117322 | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $14.3M | 2,75 | 847659 | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $14.1M | 2,71 | 47581 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $14.0M | 2,70 | 48629 | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $13.8M | 2,67 | 495509 | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $13.7M | 2,63 | 59411 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $13.2M | 2,55 | 54100 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $13.1M | 2,53 | 100347 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $13.1M | 2,52 | 13103 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $13.0M | 2,51 | 179200 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $13.0M | 2,50 | 107978 | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $12.9M | 2,49 | 128493 | US |
| F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | 74933W452 | $12.9M | 2,49 | 259138 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $12.9M | 2,49 | 169628 | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $12.8M | 2,47 | 156962 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $12.7M | 2,45 | 14583 | US |
| AFLAC INCORPORATED | — | $12.0M | 2,31 | 108997 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $11.8M | 2,28 | 32989 | US |
| APPLE INC. | — | $11.8M | 2,27 | 46449 | US |
| ONTO INNOVATION INC. | 683344105 | $11.6M | 2,24 | 56650 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $10.6M | 2,04 | 34074 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $9.8M | 1,89 | 98958 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $9.5M | 1,83 | 147992 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $8.1M | 1,57 | 30128 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $7.9M | 1,52 | 42204 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $7.6M | 1,46 | 5143 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 86 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111026524 | 18,24% | 2325893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $88990244 | 14,62% | 1864255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $71615293 | 11,77% | 1500268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $41533269 | 6,82% | 870080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $38973065 | 6,40% | 816446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $33855748 | 5,56% | 709244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $14957819 | 2,46% | 313351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13264000 | 2,18% | 277866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $12248223 | 2,01% | 256588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $12019625 | 1,97% | 251799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11940624 | 1,96% | 250144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $10791882 | 1,77% | 226079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $10654121 | 1,75% | 223193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $10012122 | 1,64% | 209744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $9771840 | 1,61% | 248837 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $9764722 | 1,60% | 204561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $8765483 | 1,44% | 183628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6887272 | 1,13% | 144281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $6644283 | 1,09% | 139191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5525278 | 0,91% | 115749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5499166 | 0,90% | 115202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $5154569 | 0,85% | 107983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $5017474 | 0,82% | 105111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $4840759 | 0,80% | 101409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4134216 | 0,68% | 86608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $4050553 | 0,67% | 84855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $4032319 | 0,66% | 84473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3451848 | 0,57% | 72313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $3412623 | 0,56% | 71491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $3412623 | 0,56% | 71491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3220877 | 0,53% | 67474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2708055 | 0,44% | 56731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $2619301 | 0,43% | 54872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1983508 | 0,33% | 41552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1730919 | 0,28% | 36261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $1723479 | 0,28% | 39475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1649933 | 0,27% | 34564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1474942 | 0,24% | 30899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1285163 | 0,21% | 26923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1191929 | 0,20% | 24970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1137430 | 0,19% | 23828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1080482 | 0,18% | 22635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $1076902 | 0,18% | 22560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1057712 | 0,17% | 22158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1048643 | 0,17% | 21968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $1045362 | 0,17% | 21899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $853347 | 0,14% | 17877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $674975 | 0,11% | 14140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $645221 | 0,11% | 14162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $642752 | 0,11% | 13465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $625185 | 0,10% | 13097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $586472 | 0,10% | 12286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $551676 | 0,09% | 14048 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $549052 | 0,09% | 11502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $540210 | 0,09% | 11317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $477091 | 0,08% | 9995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $422932 | 0,07% | 8860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334527 | 0,05% | 7008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Midwest Trust Co | $310278 | 0,05% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $309752 | 0,05% | 6489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $283785 | 0,05% | 5945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $282815 | 0,05% | 5925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $269416 | 0,04% | 5644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $260633 | 0,04% | 5460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $257053 | 0,04% | 5385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $240489 | 0,04% | 5038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $226646 | 0,04% | 4748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222994 | 0,04% | 4671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $209032 | 0,03% | 4379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $145656 | 0,02% | 3051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $138575 | 0,02% | 2903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $126355 | 0,02% | 2647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $69550 | 0,01% | 1457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $46064 | 0,01% | 965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $16056 | 0,00% | 336361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $15100 | 0,00% | 316330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $14559 | 0,00% | 305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $13601 | 0,00% | 284924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $10244 | 0,00% | 266 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Investors Research Corp | $8365 | 0,00% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3580 | 0,00% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2710 | 0,00% | 69 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $2291 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2005 | 0,00% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $751 | 0,00% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $99 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $518.9M |
| FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | $521.9M |
| DDM ProShares Ultra Dow30 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $523.4M |
| CSM ProShares Large Cap Core Plus | $524.0M |
| MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $525.4M |
| IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… | $518.7M |
| FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… | $518.2M |
| IGLD FT Vest Gold Strategy Target In… | $515.5M |
| VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $510.2M |
| FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… | $508.1M |