ALPS ETF Trust (OUSA)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000075797 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $743.0M
- Danh mục nắm giữ
- 101
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,30%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,0
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$18.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$38.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$140.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelers Cos Inc/the | 89417E109 | $3.8M | 0,51 | 13104 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $3.7M | 0,50 | 38168 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $3.6M | 0,48 | 15380 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $3.5M | 0,47 | 33677 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $3.4M | 0,46 | 23098 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.3M | 0,44 | 6137 | EC | US |
| At&t Inc | 00206R102 | $3.1M | 0,42 | 125229 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.0M | 0,40 | 4669 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.9M | 0,39 | 9831 | EC | US |
| Colgate-palmolive Co | 194162103 | $2.9M | 0,39 | 32359 | EC | US |
| Eaton Corp Plc | G29183103 | $2.8M | 0,38 | 7022 | EC | IE |
| Walt Disney Co | 254687106 | $2.6M | 0,34 | 25122 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.5M | 0,34 | 11821 | EC | US |
| Csx Corp | 126408103 | $2.5M | 0,33 | 54748 | EC | US |
| Ww Grainger Inc | 384802104 | $2.4M | 0,32 | 1932 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.4M | 0,32 | 22275 | EC | US |
| Trane Technologies Plc | G8994E103 | $2.4M | 0,32 | 5242 | EC | IE |
| Snap-on Inc | 833034101 | $2.3M | 0,31 | 6282 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $2.3M | 0,31 | 31991 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $2.2M | 0,30 | 3924 | EC | US |
| Garmin Ltd | H2906T109 | $2.1M | 0,29 | 9093 | EC | CH |
| 3m Co | 88579Y101 | $2.1M | 0,28 | 13742 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.1M | 0,28 | 20763 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 0,25 | 6192 | EC | US |
| Parker-hannifin Corp | 701094104 | $1.9M | 0,25 | 2204 | EC | US |
| Paccar Inc | 693718108 | $1.9M | 0,25 | 16850 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.9M | 0,25 | 10841 | EC | US |
| Abbvie Inc | 00287Y109 | $1.8M | 0,25 | 8399 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $1.7M | 0,23 | 7964 | EC | US |
| Bristol-myers Squibb Co | 110122108 | $1.7M | 0,22 | 28875 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.6M | 0,22 | 20938 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.6M | 0,21 | 8216 | EC | US |
| Rtx Corp | 75513E101 | $1.5M | 0,20 | 8405 | EC | US |
| Expeditors International Of Washington Inc | 302130109 | $1.5M | 0,20 | 9305 | EC | US |
| Ametek Inc | 031100100 | $1.4M | 0,19 | 6212 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $1.2M | 0,17 | 7464 | EC | US |
| Medtronic Plc | G5960L103 | $1.2M | 0,17 | 16871 | EC | IE |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.2M | 0,17 | 46919 | EC | US |
| Kimberly-clark Corp | 494368103 | $1.1M | 0,15 | 11674 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $1.1M | 0,15 | 2788 | EC | US |
| Hershey Co/the | 427866108 | $1.0M | 0,14 | 5271 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $972K | 0,13 | 15890 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $910K | 0,12 | 12066 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $896K | 0,12 | 4469 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $830K | 0,11 | 2722 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $815K | 0,11 | 5299 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $716K | 0,10 | 4090 | EC | US |
| Cigna Group/the | 125523100 | $642K | 0,09 | 2314 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $458K | 0,06 | 457544 | STIV | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $383K | 0,05 | 22143 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
18,0%
Healthcare
13,8%
Industrials
13,1%
Financial Services
12,1%
Retail
9,7%
Communication Services
8,7%
Communications
5,3%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
4,3%
Consumer Staples
3,5%
Consumer products
2,6%
Telecommunication
2,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Khác/Chưa xác định
1,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 136 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $30620224 | 15,25% | 524948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17532000 | 8,73% | 300573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $16009012 | 7,97% | 274456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14523952 | 7,23% | 248996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $10083507 | 5,02% | 172870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7269093 | 3,62% | 124620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7209530 | 3,59% | 123599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6609310 | 3,29% | 113309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5882789 | 2,93% | 100854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5649669 | 2,81% | 96857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4448006 | 2,21% | 76256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4435207 | 2,21% | 76036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3873867 | 1,93% | 66413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $3734165 | 1,86% | 64018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3539971 | 1,76% | 60672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3453178 | 1,72% | 59201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3203160 | 1,59% | 54914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3126679 | 1,56% | 53603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2499227 | 1,24% | 42846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2227250 | 1,11% | 38184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avant Capital LLC | $2020520 | 1,01% | 34639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2003837 | 1,00% | 34361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1829553 | 0,91% | 31366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $1728165 | 0,86% | 32533 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Caldwell Trust Co | $1679729 | 0,84% | 28797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $1670571 | 0,83% | 28640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1604868 | 0,80% | 27688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $1535936 | 0,76% | 26332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1533182 | 0,76% | 26285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $1288359 | 0,64% | 22087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1221341 | 0,61% | 20938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1153045 | 0,57% | 19340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1131602 | 0,56% | 19400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tempo Wealth, LLC | $1089741 | 0,54% | 18682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1022758 | 0,51% | 17534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $924820 | 0,46% | 15855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $919864 | 0,46% | 15770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $763481 | 0,38% | 13089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $742198 | 0,37% | 12724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $741311 | 0,37% | 12709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $720846 | 0,36% | 12493 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $608680 | 0,30% | 10934 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $556410 | 0,28% | 9539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $542804 | 0,27% | 9306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $538185 | 0,27% | 9227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grandview Asset Management LLC | $525292 | 0,26% | 9197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $517038 | 0,26% | 8864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $509531 | 0,25% | 8735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $491084 | 0,24% | 8420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $487755 | 0,24% | 8362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $484956 | 0,24% | 8314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $464978 | 0,23% | 7972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $463754 | 0,23% | 7951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $450927 | 0,22% | 8100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $424220 | 0,21% | 7273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $422093 | 0,21% | 7236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $418968 | 0,21% | 7183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $390986 | 0,19% | 6703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $390756 | 0,19% | 6699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burns Matteson Capital Management, LLC | $388594 | 0,19% | 6662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $386506 | 0,19% | 6626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $383571 | 0,19% | 6576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $366711 | 0,18% | 6287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $363513 | 0,18% | 6232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $346488 | 0,17% | 5940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $337156 | 0,17% | 5780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $322966 | 0,16% | 5537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Water Asset Management | $302348 | 0,15% | 5183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capstone Wealth Management Group LLC | $285587 | 0,14% | 5130 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $279723 | 0,14% | 4796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $278817 | 0,14% | 4780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Next Level Private LLC | $270710 | 0,13% | 4641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ACAS, LLC | $261907 | 0,13% | 4709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $249652 | 0,12% | 4280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $249361 | 0,12% | 4275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $243222 | 0,12% | 4170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $238150 | 0,12% | 4063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $236411 | 0,12% | 4053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $235359 | 0,12% | 4035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $224629 | 0,11% | 3851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $222332 | 0,11% | 3621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $199194 | 0,10% | 3415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $190064 | 0,09% | 3294 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $174287 | 0,09% | 2988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $150783 | 0,08% | 2585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Miller Capital Partners, Inc. | $134043 | 0,07% | 2298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $126751 | 0,06% | 2173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $122535 | 0,06% | 2101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $92173 | 0,05% | 1584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $91520 | 0,05% | 1569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $85772 | 0,04% | 1474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $75946 | 0,04% | 1302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $72913 | 0,04% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $72515 | 0,04% | 1243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $67080 | 0,03% | 1150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $59990 | 0,03% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $59613 | 0,03% | 1022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50922 | 0,03% | 873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $49228 | 0,02% | 844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $43275 | 0,02% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $740.7M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| HEWJ iShares Trust | $734.1M |
| JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $733.0M |