Elmwood Wealth Management, Inc.
CIK 1731927 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $399.8M
- Các vị thế
- 200
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4362 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,03%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,25%
- Các vị thế trên 1%
- 36
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 75,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,88% Ước tính mua $19741741 · bán $10943526
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 26
- Tăng
- 86
- Giảm
- 59
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,1%
Healthcare
3,5%
Communication Services
3,3%
Retail
2,0%
Financials
1,8%
Financial Services
1,6%
Industrials
1,6%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
75,2%
Danh mục đầy đủ 200 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $11603323 | 2,90% | 229610 | $915743 | Tăng ×6 | ||
| LOUP | $11472483 | 2,87% | 116401 | $3517730 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $11286045 | 2,82% | 158401 | $1380409 | Tăng ×5 | ||
| TFLO | $11197646 | 2,80% | 221166 | $-1300117 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10676335 | 2,67% | 36896 | $1650618 | Tăng ×4 | ||
| JPST | $9832326 | 2,46% | 194430 | $301910 | Tăng ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $9081654 | 2,27% | 68155 | $1545844 | Tăng ×6 | ||
| IDVO | $8619618 | 2,16% | 205229 | $464184 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $8559029 | 2,14% | 103320 | $1457223 | Tăng ×4 | ||
| SUB | $7735685 | 1,93% | 72656 | $-325939 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7709400 | 1,93% | 38530 | $1309140 | Tăng ×6 | ||
| JMST | $7616952 | 1,91% | 149352 | $111625 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $7432218 | 1,86% | 76954 | $757441 | Tăng ×6 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $7339820 | 1,84% | 132082 | $996049 | Tăng ×2 | ||
| TOTL | $7173199 | 1,79% | 181738 | $212463 | Tăng ×5 | ||
| DFCA | $6240787 | 1,56% | 124368 | $369005 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5987415 | 1,50% | 16946 | $1031572 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $5842357 | 1,46% | 198517 | $865351 | Tăng ×2 | ||
| USFR | $5777361 | 1,45% | 114744 | $-2043663 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5398991 | 1,35% | 15108 | $1087316 | Tăng ×1 | ||
| JPIB | $5367910 | 1,34% | 111022 | $252116 | Tăng ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5277693 | 1,32% | 90682 | $106269 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $5255954 | 1,31% | 14204 | $790820 | Tăng ×3 | ||
| PAPR | $5227061 | 1,31% | 123864 | $136561 | Giảm ×1 | ||
| EUSA | $5192905 | 1,30% | 45476 | $545374 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $4997700 | 1,25% | 83728 | $624815 | Tăng ×4 | ||
| DDFJ | $4982970 | 1,25% | 252047 | $836691 | Tăng ×1 | ||
| CMF | $4768904 | 1,19% | 82736 | $338600 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4622440 | 1,16% | 19394 | $748826 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $4579251 | 1,15% | 49970 | $-887992 | Giảm ×1 | ||
| SCHC | $4417625 | 1,10% | 91804 | $264807 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $4368582 | 1,09% | 8730 | $164560 | Giảm ×1 | ||
| XBFR | $4235167 | 1,06% | 159075 | $868622 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $4210019 | 1,05% | 29671 | $698495 | Tăng ×2 | ||
| ELD | $4197698 | 1,05% | 146261 | $245699 | Tăng ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4167661 | 1,04% | 86055 | $205537 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $3970549 | 0,99% | 16780 | $224074 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $3891233 | 0,97% | 5196 | $497153 | |||
| SPY SPY | $3630000 | 0,91% | 4861 | $547888 | Tăng ×3 | ||
| FLOT | $3599332 | 0,90% | 70506 | $261597 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3556611 | 0,89% | 9535 | $59891 | Tăng ×4 | ||
| GSIE | $3513325 | 0,88% | 76878 | $142974 | Giảm ×3 | ||
| VTEB | $3481523 | 0,87% | 68832 | $134303 | Tăng ×3 | ||
| PWZ | $3457798 | 0,86% | 141077 | $70358 | Giảm ×1 | ||
| VRP | $3439331 | 0,86% | 141478 | $249079 | Tăng ×1 | ||
| MEAR | $3398635 | 0,85% | 67460 | $-1032292 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3369767 | 0,84% | 10295 | $489058 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3046053 | 0,76% | 3256 | $-242864 | Giảm ×6 | ||
| PJUL | $2953103 | 0,74% | 60502 | $-4952 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2784942 | 0,70% | 5422 | $17824 | Giảm ×3 | ||
| DDFF | $2718882 | 0,68% | 136237 | $61195 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2471391 | 0,62% | 30040 | $91804 | Giảm ×3 | ||
| SHM | $2261965 | 0,57% | 47159 | $359974 | Tăng ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2251561 | 0,56% | 4548 | $617580 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2247982 | 0,56% | 5409 | $787337 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2017967 | 0,50% | 5917 | $1100776 | Tăng ×2 | ||
| ULST | $2015147 | 0,50% | 49849 | $72524 | Tăng ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1827429 | 0,46% | 20038 | $529801 | Giảm ×2 | ||
| NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1741813 | 0,44% | 102944 | $422327 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $1722949 | 0,43% | 47687 | $271930 | Giảm ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1706617 | 0,43% | 5170 | $195714 | Giảm ×4 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1687585 | 0,42% | 10751 | $173125 | Giảm ×1 | ||
| RSPT | $1668793 | 0,42% | 25873 | $483659 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1559499 | 0,39% | 4545 | $314269 | Tăng ×4 | ||
| SCHD | $1541896 | 0,39% | 48625 | $411397 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1537542 | 0,38% | 16663 | $-28494 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1528876 | 0,38% | 6020 | $137842 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1490866 | 0,37% | 16430 | $-59349 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $1480671 | 0,37% | 2834 | $218015 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $1433967 | 0,36% | 7742 | $181926 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1403944 | 0,35% | 5162 | $142637 | Giảm ×3 | ||
| DFIV | $1382102 | 0,35% | 25585 | $28400 | Giảm ×1 | ||
| GEM | $1302600 | 0,33% | 25050 | $220440 | |||
| XLK XLK | $1289952 | 0,32% | 6771 | $348010 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $1287259 | 0,32% | 6050 | $51464 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1257819 | 0,31% | 8578 | $74056 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $1233864 | 0,31% | 11465 | $16854 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1220885 | 0,31% | 4314 | $-121750 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1189113 | 0,30% | 8782 | $-181943 | Giảm ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1187671 | 0,30% | 17392 | $108355 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $1185968 | 0,30% | 4892 | $108643 | Giảm ×1 | ||
| CSM | $1182865 | 0,30% | 13881 | $144296 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1151998 | 0,29% | 4135 | $59187 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1123172 | 0,28% | 7169 | $-267707 | Giảm ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1097959 | 0,27% | 5764 | $23495 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1058815 | 0,26% | 2485 | $206487 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1054510 | 0,26% | 879 | $288341 | Tăng ×6 | ||
| XLF XLF | $1032583 | 0,26% | 19261 | $37283 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1027881 | 0,26% | 16724 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1027263 | 0,26% | 10673 | $-11618 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1020090 | 0,26% | 2136 | $95458 | Giảm ×1 | ||
| DDTF | $1014154 | 0,25% | 50095 | $50770 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $968384 | 0,24% | 6919 | $194927 | Tăng ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $965517 | 0,24% | 5793 | $-9619 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $935926 | 0,23% | 2730 | $256754 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $886872 | 0,22% | 1291 | $177425 | Tăng ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $868555 | 0,22% | 3328 | $-567812 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $867698 | 0,22% | 2063 | $58026 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $858645 | 0,21% | 3940 | $67370 | Giảm ×1 | ||
| SCHO | $820760 | 0,21% | 34000 | $-4420 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CALI | $11603323 | 2,90% | tăng ×6 |
| LOUP | $11472483 | 2,87% | tăng ×6 |
| VEA | $11286045 | 2,82% | tăng ×5 |
| AAPL | $10676335 | 2,67% | tăng ×4 |
| JPST | $9832326 | 2,46% | tăng ×5 |
| AIRR | $9081654 | 2,27% | tăng ×6 |
| IDVO | $8619618 | 2,16% | tăng ×6 |
| IEMG | $8559029 | 2,14% | tăng ×4 |
| NVDA | $7709400 | 1,93% | tăng ×6 |
| IEFA | $7432218 | 1,86% | tăng ×6 |
| TOTL | $7173199 | 1,79% | tăng ×5 |
| DFCA | $6240787 | 1,56% | tăng ×6 |
| JPIB | $5367910 | 1,34% | tăng ×4 |
| VTI | $5255954 | 1,31% | tăng ×3 |
| VWO | $4997700 | 1,25% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $1027881 | 16724 | 0,26% |
| SPTM | $642809 | 7080 | 0,16% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $534217 | 2386 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $523739 | 2369 | 0,13% |
| AMD | $453110 | 780 | 0,11% |
| DSCO | $387662 | 15550 | 0,10% |
| CAT | $363131 | 341 | 0,09% |
| SMH | $357550 | 545 | 0,09% |
| SNDK | $295585 | 130 | 0,07% |
| SDY | $283687 | 1864 | 0,07% |
| AMAT | $276909 | 383 | 0,07% |
| DDTJ | $263516 | 13120 | 0,07% |
| WDC | $243199 | 381 | 0,06% |
| LIN | $242546 | 467 | 0,06% |
| WMT | $237272 | 2095 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DDFN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 147395 | $2825563 | Không còn theo dõi |
| DDFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 89857 | $1814663 | Không còn theo dõi |
| GXDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 73507 | $1725210 | |
| VCIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19924 | $1652099 | |
| JAAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31625 | $1603704 | Không còn theo dõi |
| ARKG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 65503 | $1359843 | Không còn theo dõi |
| EOCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38829 | $1229369 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4749 | $1073417 | -1,9% |
| EJUL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36638 | $1060275 | Không còn theo dõi |
| EAPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36308 | $1015862 | Không còn theo dõi |
| TLTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19240 | $1009908 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4410 | $748201 | 21,7% |
| NDIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26914 | $725602 | Không còn theo dõi |
| PFEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18910 | $718770 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2417 | $648510 | -7,9% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4080 | $628820 | 24,6% |
| DDFS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22883 | $478026 | Không còn theo dõi |
| PLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4318 | $456413 | 26,4% |
| AMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2465 | $432812 | 2,4% |
| CRBU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 468240 | $427550 | 29,4% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4510 | $390972 | |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1185 | $333270 | -24,9% |
| PJUN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6950 | $291066 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 713 | $287938 | 34,6% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1525 | $271069 | 18,3% |
| BND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3336 | $245630 | |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 195 | $233790 | -15,1% |
| BALT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6700 | $224517 | Không còn theo dõi |
| KOCT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7600 | $222436 | Không còn theo dõi |
| KAUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9200 | $221042 | Không còn theo dõi |
| ZJAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7800 | $213408 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 685 | $212892 | -0,6% |
| VOX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1082 | $209508 | Không còn theo dõi |
| DDTN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10532 | $201886 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 800 | $201048 | -9,8% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 675 | $200334 | 24,6% |
| WIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22183 | $63000 | -11,3% |