Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000080558 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $305.9M
- Danh mục nắm giữ
- 3046
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 4,26%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 956,8
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$9.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$44.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$159.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 3046 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gakken Holdings Co Ltd | — | $18K | 0,01 | 3000 | EC | JP |
| GLOBERIDE Inc | — | $18K | 0,01 | 1100 | EC | JP |
| New Pacific Metals Corp | 64782A107 | $18K | 0,01 | 3675 | EC | CA |
| Ashdod Refinery Ltd | — | $18K | 0,01 | 510 | EC | IL |
| Eroad Ltd | — | $18K | 0,01 | 28534 | EC | NZ |
| Hokko Chemical Industry Co Ltd | — | $18K | 0,01 | 1600 | EC | JP |
| Dream International Ltd | — | $18K | 0,01 | 21000 | EC | HK |
| grems Inc | — | $18K | 0,01 | 1200 | EC | JP |
| QPS Holdings Inc | — | $18K | 0,01 | 700 | EC | JP |
| IMV Corp/Japan | — | $18K | 0,01 | 1100 | EC | JP |
| Nihon Yamamura Glass Co Ltd | — | $18K | 0,01 | 1100 | EC | JP |
| Lumibird | — | $18K | 0,01 | 565 | EC | FR |
| FUJI OIL CO LTD /Osaka | — | $18K | 0,01 | 800 | EC | JP |
| Orsero SpA | — | $18K | 0,01 | 968 | EC | IT |
| H+H International A/S | — | $18K | 0,01 | 1088 | EC | DK |
| Digital Arts Inc | — | $18K | 0,01 | 700 | EC | JP |
| GSI Creos Corp | — | $18K | 0,01 | 1200 | EC | JP |
| Nittoc Construction Co Ltd | — | $17K | 0,01 | 2500 | EC | JP |
| JS Global Lifestyle Co Ltd | — | $17K | 0,01 | 102500 | EC | HK |
| Adesso SE | — | $17K | 0,01 | 245 | EC | DE |
| Integral Corp | — | $17K | 0,01 | 800 | EC | JP |
| Iseki & Co Ltd | — | $17K | 0,01 | 1600 | EC | JP |
| Alfen N.V. | — | $17K | 0,01 | 887 | EC | NL |
| Shibuya Corp | — | $17K | 0,01 | 700 | EC | JP |
| Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd | — | $17K | 0,01 | 600 | EC | JP |
| Incap Oyj | — | $17K | 0,01 | 1460 | EC | FI |
| Vitalhub Corp | 92847V501 | $17K | 0,01 | 3100 | EC | CA |
| Tomoe Corp | — | $17K | 0,01 | 1500 | EC | JP |
| SKY Perfect JSAT Corp | — | $17K | 0,01 | 600 | EC | JP |
| Star Entertainment Grp Ltd/The | — | $17K | 0,01 | 234093 | EC | AU |
| Howa Machinery Ltd | — | $17K | 0,01 | 1500 | EC | JP |
| Miyaji Engineering Group Inc | — | $17K | 0,01 | 1800 | EC | JP |
| Sharingtechnology Inc | — | $17K | 0,01 | 2700 | EC | JP |
| Avant Group Corp | — | $17K | 0,01 | 2400 | EC | JP |
| ISDN Holdings Ltd | — | $17K | 0,01 | 29000 | EC | SG |
| RYODEN CORP | — | $17K | 0,01 | 700 | EC | JP |
| Asahi Co Ltd | — | $17K | 0,01 | 2100 | EC | JP |
| JDC Corp | — | $17K | 0,01 | 4900 | EC | JP |
| Okabe Co Ltd | — | $17K | 0,01 | 2900 | EC | JP |
| Greens Co Ltd | — | $17K | 0,01 | 1300 | EC | JP |
| Lake Resources NL | — | $17K | 0,01 | 334570 | EC | AU |
| FDM Group Holdings PLC | — | $17K | 0,01 | 10499 | EC | GB |
| Shinwa Co Ltd/Nagoya | — | $17K | 0,01 | 900 | EC | JP |
| Seikagaku Corp | — | $17K | 0,01 | 3400 | EC | JP |
| LEC Inc | — | $17K | 0,01 | 2900 | EC | JP |
| Schott Pharma AG & Co KGaA | — | $16K | 0,01 | 776 | EC | DE |
| Perion Network Ltd | — | $16K | 0,01 | 1982 | EC | IL |
| Treatt PLC | — | $16K | 0,01 | 4032 | EC | GB |
| Pagaya Technologies Ltd | M7S64L123 | $16K | 0,01 | 1081 | EC | US |
| Anora Group Oyj | — | $16K | 0,01 | 4169 | EC | FI |
Phân bổ theo ngành
Materials
2,7%
Energy
0,8%
Industrials
0,2%
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Retail
0,0%
Financials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Communication Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,3%
Cổ tức 7 khoản thanh toán
$1,75
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,8450 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0320 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,8740 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,7810 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,7750 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,8180 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,3750 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 68 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $73220140 | 29,33% | 974709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True North Advisors, LLC | $33832717 | 13,55% | 449544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $23047246 | 9,23% | 306235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $15780402 | 6,32% | 209678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13416182 | 5,37% | 178264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $12456119 | 4,99% | 173363 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $9455837 | 3,79% | 125642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6746048 | 2,70% | 89637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $6721563 | 2,69% | 89311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4092152 | 1,64% | 54374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $4031935 | 1,61% | 56116 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3830091 | 1,53% | 50891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3675238 | 1,47% | 48834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3654475 | 1,46% | 48558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $3466974 | 1,39% | 46214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3132524 | 1,25% | 41623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $2491897 | 1,00% | 33111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1745917 | 0,70% | 23198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1673030 | 0,67% | 22230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $1501665 | 0,60% | 20900 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $1459364 | 0,58% | 19453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1421285 | 0,57% | 18885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1216636 | 0,49% | 16166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $1211570 | 0,49% | 16098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1166455 | 0,47% | 15499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1110606 | 0,44% | 14757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1094280 | 0,44% | 14540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1061980 | 0,43% | 14111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $976475 | 0,39% | 12975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $962350 | 0,39% | 12787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $916781 | 0,37% | 12182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $866014 | 0,35% | 12053 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $735121 | 0,29% | 9768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $684113 | 0,27% | 9090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $644677 | 0,26% | 8566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $566184 | 0,23% | 7523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $536447 | 0,21% | 7128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $509209 | 0,20% | 6766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $443582 | 0,18% | 5894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $404365 | 0,16% | 5373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $387110 | 0,16% | 5143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $372555 | 0,15% | 4950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $368097 | 0,15% | 4891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362732 | 0,15% | 4820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $352784 | 0,14% | 4688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $299721 | 0,12% | 3982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haven Private, LLC | $289224 | 0,12% | 3843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $273082 | 0,11% | 3628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $234222 | 0,09% | 3109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $224576 | 0,09% | 2984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $128420 | 0,05% | 1706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $117481 | 0,05% | 1561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113661 | 0,05% | 1510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99343 | 0,04% | 1320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $17120 | 0,01% | 227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $14149 | 0,01% | 188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $10988 | 0,00% | 146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8105 | 0,00% | 107695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7225 | 0,00% | 96 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6773 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6404 | 0,00% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5494 | 0,00% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5117 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1806 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Co | $1509 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $1127 | 0,00% | 14998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $750 | 0,00% | 9966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $306.1M |
| PFFV Global X Variable Rate Preferre… | $306.3M |
| JXI iShares Global Utilities ETF | $306.5M |
| EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight… | $306.6M |
| GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $306.8M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $304.6M |
| FAN First Trust Global Wind Energy … | $304.4M |
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… | $304.0M |
| XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… | $303.3M |