ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC
CIK 1911244 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $530.2M
- Các vị thế
- 173
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3632 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +40.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,04%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,9% Ước tính mua $117450626 · bán $8645256
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 39
- Tăng
- 86
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,9%
Retail
1,5%
Energy
1,2%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,5%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
88,5%
Danh mục đầy đủ 173 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGR | $52561927 | 9,91% | 1113600 | $9246258 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $41757923 | 7,88% | 137829 | $9620850 | Tăng ×2 | ||
| IDMO | $37660409 | 7,10% | 624654 | $5052047 | Tăng ×5 | ||
| SPYM | $34351396 | 6,48% | 390890 | Tăng ×1 | |||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $30638299 | 5,78% | 1010498 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $26679294 | 5,03% | 53317 | $2342164 | Tăng ×6 | ||
| FMDE | $25388210 | 4,79% | 625634 | $3758649 | Tăng ×3 | ||
| PVAL | $21616788 | 4,08% | 424275 | Tăng ×1 | |||
| RDVI | $20171399 | 3,80% | 686102 | $3007577 | Tăng ×5 | ||
| FRDM | $17653056 | 3,33% | 242154 | $5158044 | Tăng ×1 | ||
| PPH VanEck Pharmaceutical ETF | $16852318 | 3,18% | 154114 | $1393814 | Tăng ×3 | ||
| UTES | $13555861 | 2,56% | 165841 | $859305 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $13346642 | 2,52% | 420897 | $192539 | Giảm ×5 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $12883145 | 2,43% | 258802 | $310823 | Tăng ×6 | ||
| AVDS | $9455837 | 1,78% | 125642 | $857031 | Tăng ×1 | ||
| CGCP | $8234238 | 1,55% | 369414 | $-498102 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7307703 | 1,38% | 25255 | $797049 | Giảm ×2 | ||
| HEFA | $6404857 | 1,21% | 136491 | $431349 | Giảm ×4 | ||
| FPEI | $5370282 | 1,01% | 278397 | $-3275591 | Giảm ×1 | ||
| XMHQ | $5296148 | 1,00% | 46918 | $325023 | Giảm ×4 | ||
| SCHE | $5172740 | 0,98% | 142657 | $306426 | Giảm ×2 | ||
| IHDG | $4653322 | 0,88% | 88838 | $320317 | Giảm ×6 | ||
| HYS | $4481942 | 0,85% | 47925 | $2039171 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4420176 | 0,83% | 22091 | $829210 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3749635 | 0,71% | 5092 | $326524 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3281561 | 0,62% | 5649 | $2182225 | Tăng ×1 | ||
| JPIB | $3153916 | 0,59% | 65231 | $-77435 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3063345 | 0,58% | 22406 | $-662869 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2967571 | 0,56% | 12451 | $500196 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $2956448 | 0,56% | 4305 | $377746 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $2864149 | 0,54% | 56637 | $176705 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2845180 | 0,54% | 7627 | $218450 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2716048 | 0,51% | 23981 | $-68908 | Tăng ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $2657359 | 0,50% | 105998 | $557388 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2585380 | 0,49% | 2240 | $1966002 | Tăng ×3 | ||
| SCHZ | $2102181 | 0,40% | 90885 | $113966 | Tăng ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1668779 | 0,31% | 19195 | $-223605 | Giảm ×1 | ||
| IQLT | $1664407 | 0,31% | 33590 | $107763 | Giảm ×6 | ||
| XLV XLV | $1460882 | 0,28% | 9208 | $119377 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1439799 | 0,27% | 20208 | $468948 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1332828 | 0,25% | 3772 | $663524 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $1300633 | 0,25% | 35276 | $207351 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1276720 | 0,24% | 1710 | $621305 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1248969 | 0,24% | 1173 | $415559 | Giảm ×1 | ||
| CGDV | $1193718 | 0,23% | 24223 | $217850 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1156229 | 0,22% | 2749 | $214958 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1136556 | 0,21% | 3071 | $400308 | Tăng ×1 | ||
| BUFZ | $1127394 | 0,21% | 40365 | $314889 | Tăng ×5 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1087238 | 0,21% | 19579 | $-330413 | Giảm ×1 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $1079781 | 0,20% | 12493 | $97786 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1008398 | 0,19% | 2822 | $382023 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1007770 | 0,19% | 1789 | $10631 | Tăng ×2 | ||
| VO | $986910 | 0,19% | 12249 | $109776 | Tăng ×2 | ||
| MISL | $976950 | 0,18% | 21345 | $48375 | Tăng ×5 | ||
| JMST | $955671 | 0,18% | 18739 | $-581911 | Giảm ×6 | ||
| SPSM | $942115 | 0,18% | 16336 | $165607 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $908635 | 0,17% | 1432 | $106352 | Tăng ×2 | ||
| ACYN | $861227 | 0,16% | 41425 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $849595 | 0,16% | 3345 | $67085 | Tăng ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $799930 | 0,15% | 1675 | $294357 | Tăng ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $794750 | 0,15% | 4909 | $82084 | Tăng ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $779150 | 0,15% | 3498 | $187959 | Tăng ×2 | ||
| BUFR | $738454 | 0,14% | 20215 | $-10497 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $731197 | 0,14% | 622 | $216869 | Tăng ×2 | ||
| DLN | $720577 | 0,14% | 7481 | $53592 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $719621 | 0,14% | 6168 | $226365 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $717374 | 0,14% | 2192 | $211311 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $702646 | 0,13% | 12331 | $103303 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $686387 | 0,13% | 1817 | $384081 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $685379 | 0,13% | 571 | $255043 | Tăng ×6 | ||
| XLK XLK | $683651 | 0,13% | 3588 | $235344 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $663452 | 0,13% | 1801 | $-106337 | Tăng ×4 | ||
| AVLV | $662286 | 0,12% | 7261 | $307732 | Tăng ×5 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $655548 | 0,12% | 4842 | $180298 | Tăng ×2 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $648234 | 0,12% | 27180 | $84891 | Tăng ×2 | ||
| VB | $621320 | 0,12% | 2050 | $108837 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $594860 | 0,11% | 2748 | $58673 | Tăng ×1 | ||
| FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $552406 | 0,10% | 16524 | $-72146 | Tăng ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $551519 | 0,10% | 1822 | $304927 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $550284 | 0,10% | 588 | $194534 | Tăng ×3 | ||
| BOXX | $528661 | 0,10% | 4515 | Tăng ×1 | |||
| CGGO | $518574 | 0,10% | 12251 | $109755 | |||
| CGIC | $515448 | 0,10% | 14165 | $198802 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $485641 | 0,09% | 1930 | $66693 | Tăng ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $483821 | 0,09% | 1624 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $481173 | 0,09% | 2182 | $-56874 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $475055 | 0,09% | 1955 | $50323 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $466105 | 0,09% | 3627 | $31247 | Tăng ×6 | ||
| RSP | $463461 | 0,09% | 2178 | $246133 | Tăng ×1 | ||
| SMMV | $457745 | 0,09% | 9942 | $25298 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $453023 | 0,09% | 2651 | Tăng ×1 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $451141 | 0,09% | 934 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $442644 | 0,08% | 1298 | $224609 | Giảm ×1 | ||
| JPME | $439245 | 0,08% | 3536 | $34925 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $437156 | 0,08% | 2637 | $-105894 | Tăng ×3 | ||
| SDY | $428222 | 0,08% | 2814 | $19253 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $425435 | 0,08% | 14690 | $56738 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $417135 | 0,08% | 3490 | $105136 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $411840 | 0,08% | 1877 | $51251 | Giảm ×1 | ||
| BUFD | $408591 | 0,08% | 13748 | $-77153 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IDMO | $37660409 | 7,10% | tăng ×5 |
| BRKB | $26679294 | 5,03% | tăng ×6 |
| FMDE | $25388210 | 4,79% | tăng ×3 |
| RDVI | $20171399 | 3,80% | tăng ×5 |
| PPH | $16852318 | 3,18% | tăng ×3 |
| UTES | $13555861 | 2,56% | tăng ×3 |
| LMBS | $12883145 | 2,43% | tăng ×6 |
| HYS | $4481942 | 0,85% | tăng ×6 |
| NVDA | $4420176 | 0,83% | tăng ×6 |
| XOM | $3063345 | 0,58% | tăng ×4 |
| AMZN | $2967571 | 0,56% | tăng ×6 |
| MSFT | $2845180 | 0,54% | tăng ×6 |
| VRIG | $2657359 | 0,50% | tăng ×3 |
| MU | $2585380 | 0,49% | tăng ×3 |
| SCHZ | $2102181 | 0,40% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SPYM | $34351396 | 390890 | 6,48% |
| BRIE | $30638299 | 1010498 | 5,78% |
| PVAL | $21616788 | 424275 | 4,08% |
| ACYN | $861227 | 41425 | 0,16% |
| BOXX | $528661 | 4515 | 0,10% |
| MRVL | $483821 | 1624 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $453023 | 2651 | 0,09% |
| ALAB | $451141 | 934 | 0,09% |
| PWR | $394812 | 548 | 0,07% |
| STX | $366700 | 380 | 0,07% |
| V | $330017 | 962 | 0,06% |
| FPX | $324121 | 1572 | 0,06% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46138G375) | $319271 | 10540 | 0,06% |
| MINT | $296771 | 2944 | 0,06% |
| VLUE | $280733 | 1405 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FLTR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19141 | $488096 | Không còn theo dõi |
| VMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1400 | $360122 | 17,1% |
| GBIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3372 | $336998 | Không còn theo dõi |
| SJNK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12720 | $324106 | Không còn theo dõi |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1354 | $290690 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3215 | $285460 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1426 | $279171 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2345 | $268528 | -5,8% |
| NLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1928 | $239469 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3335 | $234384 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 557 | $233765 | Không còn theo dõi |
| JMEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4106 | $229853 | Không còn theo dõi |
| QXO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11657 | $226379 | -20,9% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2107 | $221280 | 50,9% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3378 | $219546 | 26,5% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 620 | $217379 | 21,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 401 | $209781 | 24,2% |
| UCON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8292 | $208710 | Không còn theo dõi |
| URI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 295 | $207493 | 76,6% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1131 | $206111 | 43,8% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4632 | $203590 | 21,4% |
| SCHF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9143 | $202061 | Không còn theo dõi |
| SCHK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7095 | $200857 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 885 | $200092 | -1,9% |
| ET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12030 | $198375 | 10,1% |
| GPRE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $60300 | 88,5% |
| BTG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $28500 | Không còn theo dõi |