Nvest Wealth Strategies, Inc.
CIK 2106942 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $142.8M
- Các vị thế
- 395
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7547 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,12%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 4,27% Ước tính mua $9456238 · bán $5958025
- Các vị thế mới
- 199
- Tăng
- 24
- Giảm
- 39
- Đã Đóng
- 20
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,6% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
2,5%
Technology
2,2%
Materials
0,5%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,3%
Danh mục đầy đủ 395 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHMM | $27961855 | 19,58% | 416595 | $-298919 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $17743665 | 12,42% | 609120 | $-1423975 | Tăng ×1 | ||
| BINV | $12913363 | 9,04% | 313279 | $2332110 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $10855086 | 7,60% | 98263 | $512420 | Giảm ×1 | ||
| EMLP | $8931619 | 6,25% | 204572 | $655769 | Giảm ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $7885661 | 5,52% | 89773 | $-117162 | Tăng ×1 | ||
| SLYG | $6779131 | 4,75% | 70163 | $-633479 | Giảm ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $6139825 | 4,30% | 197995 | $1220873 | Giảm ×1 | ||
| DXJ | $5956648 | 4,17% | 37562 | $1268216 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $5282992 | 3,70% | 27527 | $698381 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $4750848 | 3,33% | 50231 | $118018 | Giảm ×1 | ||
| AVDS | $4031935 | 2,82% | 56116 | Tăng ×1 | |||
| IHDG | $3768854 | 2,64% | 78273 | $-1654301 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2786593 | 1,95% | 11485 | $-306608 | Giảm ×1 | ||
| USEW | $2429270 | 1,70% | 49699 | $-164257 | Giảm ×1 | ||
| FNDF | $2326769 | 1,63% | 47553 | $240146 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1205859 | 0,84% | 6914 | $-84596 | Giảm ×1 | ||
| AVMV | $1102389 | 0,77% | 14861 | $65717 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $1060514 | 0,74% | 10620 | $272669 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $697600 | 0,49% | 4000 | Quyền chọn bán | $-234900 | Giảm ×1 | |
| VBK | $686712 | 0,48% | 2272 | $-37748 | Giảm ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $527163 | 0,37% | 4932 | $21897 | Tăng ×1 | ||
| TDVG | $526724 | 0,37% | 11802 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $514371 | 0,36% | 2027 | $-57991 | Giảm ×1 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $425473 | 0,30% | 8437 | $-8219 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $272626 | 0,19% | 1309 | $1643 | Tăng ×1 | ||
| TCHP | $249883 | 0,17% | 5656 | $-13927 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $249015 | 0,17% | 2815 | $-41431 | Giảm ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $241990 | 0,17% | 1142 | $20053 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $239530 | 0,17% | 415 | $-90355 | Giảm ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $184052 | 0,13% | 3916 | $48049 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $171453 | 0,12% | 1308 | $20627 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $160616 | 0,11% | 1098 | $-10558 | Tăng ×1 | ||
| USFR | $146490 | 0,10% | 2910 | $-3816 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $136395 | 0,10% | 193 | $26201 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $133463 | 0,09% | 924 | $1044 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $118620 | 0,08% | 1000 | $-42350 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $115436 | 0,08% | 200 | Quyền chọn bán | $-7426 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $112269 | 0,08% | 302 | $-23547 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $94862 | 0,07% | 256 | $-29065 | |||
| QGRO | $89591 | 0,06% | 853 | $-34664 | Giảm ×1 | ||
| FENY | $85050 | 0,06% | 2500 | $23125 | |||
| COM | $83892 | 0,06% | 2499 | $-248942 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $79874 | 0,06% | 257 | $911 | Giảm ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $71280 | 0,05% | 287 | $-6464 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $68785 | 0,05% | 418 | $37894 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $66810 | 0,05% | 273 | $10306 | |||
| GLD | $66695 | 0,05% | 155 | $13193 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $63652 | 0,04% | 224 | $5719 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $63633 | 0,04% | 221 | $-5625 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $61758 | 0,04% | 73 | $-33174 | Giảm ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $61254 | 0,04% | 277 | $-8972 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $56773 | 0,04% | 193 | $-5416 | |||
| SGOL | $55775 | 0,04% | 1250 | $4425 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $54069 | 0,04% | 110 | $-24737 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $51779 | 0,04% | 56 | $-8721 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $47883 | 0,03% | 220 | $-12208 | Giảm ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $45000 | 0,03% | 250 | $2637 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $44967 | 0,03% | 265 | $13145 | Tăng ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $42495 | 0,03% | 520 | $1201 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $42455 | 0,03% | 1130 | $-4248 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $40268 | 0,03% | 46 | $6863 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $39982 | 0,03% | 94 | $-9142 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $35284 | 0,02% | 123 | $-2686 | Tăng ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $35091 | 0,02% | 900 | $9657 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $34534 | 0,02% | 105 | $-1597 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $33156 | 0,02% | 309 | $-729 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $29404 | 0,02% | 95 | $-3476 | |||
| RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock | $28958 | 0,02% | 450 | $3641 | |||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $28215 | 0,02% | 185 | $1852 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $27169 | 0,02% | 1736 | $10408 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $27044 | 0,02% | 210 | $-8877 | |||
| CGMU | $26580 | 0,02% | 979 | $2923 | Tăng ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $26000 | 0,02% | 400 | $9552 | |||
| TFI | $25119 | 0,02% | 554 | $-205 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $25096 | 0,02% | 19 | $4768 | |||
| VOO | $24792 | 0,02% | 41 | $-1145 | |||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $24416 | 0,02% | 800 | $1888 | |||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $23744 | 0,02% | 400 | $8068 | |||
| ORLA | $23083 | 0,02% | 1431 | $3807 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $22981 | 0,02% | 68 | $2316 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $22979 | 0,02% | 100 | $1008 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $22925 | 0,02% | 390 | $3116 | |||
| AGG | $22436 | 0,02% | 226 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $20597 | 0,01% | 36 | $-3167 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $20448 | 0,01% | 106 | $1007 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $19653 | 0,01% | 150 | $-255 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $19414 | 0,01% | 100 | $-13723 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $18414 | 0,01% | 223 | Tăng ×1 | |||
| ASGN ASGN Incorporated Common Stock | $18039 | 0,01% | 466 | $-4409 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $17922 | 0,01% | 32 | $3150 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $17849 | 0,01% | 650 | $-884 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $17525 | 0,01% | 171 | $-3493 | Tăng ×1 | ||
| WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | $17415 | 0,01% | 334 | $190 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $17370 | 0,01% | 900 | $2529 | |||
| IVW | $17080 | 0,01% | 151 | $-1533 | |||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $16221 | 0,01% | 95 | $109 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15961 | 0,01% | 166 | $396 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $15063 | 0,01% | 127 | Tăng ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $14572 | 0,01% | 20 | $-1615 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVDS | $4031935 | 56116 | 2,82% |
| TDVG | $526724 | 11802 | 0,37% |
| AGG | $22436 | 226 | 0,02% |
| SHY | $18414 | 223 | 0,01% |
| IEI | $15063 | 127 | 0,01% |
| IGSB | $13403 | 255 | 0,01% |
| SHV | $11923 | 108 | 0,01% |
| PLD | $9650 | 73 | 0,01% |
| ITA | $7657 | 35 | 0,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 724078209) | $7655 | 100 | 0,01% |
| SCHB | $5347 | 213 | 0,00% |
| IEF | $5059 | 53 | 0,00% |
| CTVA | $2930 | 35 | 0,00% |
| USB | $2757 | 53 | 0,00% |
| LQD | $2507 | 23 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33 | $18817 | -18,0% |
| EIPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 789 | $15678 | Không còn theo dõi |
| FEAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4243 | $12942 | 16,4% |
| PIPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25 | $8493 | -2,7% |
| IBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 40 | $6702 | 26,6% |
| SMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $5835 | 0,6% |
| IP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 103 | $4067 | 14,5% |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31 | $3695 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5 | $2344 | -52,0% |
| BITQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 92 | $1839 | Không còn theo dõi |
| SERV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 152 | $1578 | -39,0% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $1446 | Không còn theo dõi |
| IYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $1300 | Không còn theo dõi |
| AIQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25 | $1276 | |
| IHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15 | $1273 | Không còn theo dõi |
| DKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 35 | $1207 | 15,6% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 32 | $1181 | 108,3% |
| BXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17 | $1148 | 30,1% |
| SH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25 | $901 | Không còn theo dõi |
| HMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1 | $30 | 37,2% |