EA Series Trust (STXT)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000080332 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$19,60
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,06 (+0,31%)
Thay đổi 1 ngày
$19,26 – $20,67
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
STXT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,44% | ▲ +0,76% |
| 3M | ▼ -0,38% | ▲ +0,64% |
| 6M | ▼ -3,50% | ▼ -1,42% |
| YTD | ▼ -2,49% | ▼ -0,16% |
| 1Y | ▼ -2,83% | ▲ +1,74% |
| 3Y | ▼ -1,23% | ▲ +13,84% |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 10 tháng 8 năm 2023 | ▼ -2,24% | ▲ +12,67% |
- Biến động 1 năm
- 3,98%
- Biến động 3 năm
- 5,06%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -7,75%
- Ngày 16 tháng 9 năm 2024 → Ngày 31 tháng 7 năm 2026
- Beta 3 năm
- 0,18
- Sharpe 1 năm*
- -0,70
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$692K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$3.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$9.6M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 220 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $962K | 0,78 | 1000000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CBZ3 | $949K | 0,77 | 1000000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545RAE7 | $946K | 0,77 | 949831 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $935K | 0,76 | 929416 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W0SE6 | $932K | 0,76 | 942542 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670861AA1 | $915K | 0,75 | 1096725 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XQK71 | $913K | 0,74 | 961470 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810SQ2 | $873K | 0,71 | 1400000 | DBT | US |
| Greensky Home Improvement Issu | 39571XAG9 | $871K | 0,71 | 860834 | ABS-O | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81748UAB6 | $869K | 0,71 | 967930 | ABS-MBS | US |
| GCAT | 36168HAD6 | $860K | 0,70 | 1008414 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138MTKQ9 | $858K | 0,70 | 853798 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CYR83 | $848K | 0,69 | 858285 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427MZF1 | $834K | 0,68 | 813529 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TB4 | $824K | 0,67 | 1500000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $801K | 0,65 | 794848 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWG72 | $791K | 0,65 | 819720 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XVU7 | $770K | 0,63 | 757028 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWHA4 | $755K | 0,62 | 738907 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EPD6 | $751K | 0,61 | 747863 | ABS-MBS | US |
| Madison Park Funding Ltd | 55817EAY2 | $750K | 0,61 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30166WAF3 | $750K | 0,61 | 750000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418EW30 | $737K | 0,60 | 730488 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX68 | $729K | 0,59 | 723891 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BREB6 | $715K | 0,58 | 720344 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74938GAB2 | $694K | 0,57 | 766918 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XQX7 | $623K | 0,51 | 613652 | ABS-MBS | US |
| Ellington Financial Mortgage T | 31572LAD8 | $621K | 0,51 | 885000 | ABS-MBS | US |
| FIGRE Trust | 31684HAB6 | $621K | 0,51 | 602624 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $600K | 0,49 | 599071 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XLPS1 | $588K | 0,48 | 573823 | ABS-MBS | US |
| Ocean Trails CLO | 67515JAU9 | $569K | 0,46 | 580000 | ABS-CBDO | JE |
| Fannie Mae | 3140AGLE2 | $560K | 0,46 | 548289 | ABS-MBS | US |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56847GAD5 | $548K | 0,45 | 538000 | ABS-O | US |
| Hertz Vehicle Financing LLC | 42806MCG2 | $521K | 0,43 | 500000 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage A | 36179X2M7 | $521K | 0,43 | 512569 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564K2G3 | $511K | 0,42 | 500000 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57108VAD4 | $509K | 0,42 | 500000 | ABS-O | US |
| Octane Receivables Trust | 67579FAD8 | $509K | 0,42 | 500000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 784212AD4 | $509K | 0,41 | 744000 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 670857AC5 | $505K | 0,41 | 595736 | ABS-MBS | US |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251LAJ3 | $502K | 0,41 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Marlette Funding Trust | 570920AD0 | $501K | 0,41 | 500000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76089TAB6 | $501K | 0,41 | 500000 | ABS-O | US |
| Arivo Acceptance Auto Loan Rec | 039962AD7 | $500K | 0,41 | 500000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30336NAJ0 | $492K | 0,40 | 500000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30339EAE8 | $474K | 0,39 | 500000 | ABS-O | US |
| Western Alliance Bank | 95763PNE7 | $445K | 0,36 | 411560 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XX50 | $378K | 0,31 | 379671 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140AXYF8 | $377K | 0,31 | 367847 | ABS-MBS | US |
Cổ tức 35 khoản thanh toán
4,71%
Lợi suất TTM
$0,92
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0620 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0740 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1190 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1120 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0600 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1120 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0940 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1010 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,0880 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1010 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71503762 | 68,14% | 3590574 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16550378 | 15,77% | 846242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2875148 | 2,74% | 146504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2520420 | 2,40% | 129485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2364138 | 2,25% | 120465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2306402 | 2,20% | 117523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1866456 | 1,78% | 95106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1085317 | 1,03% | 55302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673041 | 0,64% | 34295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436326 | 0,42% | 22233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393632 | 0,38% | 19569 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366648 | 0,35% | 18788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $349327 | 0,33% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302187 | 0,29% | 15398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279273 | 0,27% | 14230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216092 | 0,21% | 11011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205881 | 0,20% | 10491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $191118 | 0,18% | 9597 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114893 | 0,11% | 5853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113099 | 0,11% | 5763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $108351 | 0,10% | 5521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67628 | 0,06% | 3446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41197 | 0,04% | 2099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |