EA Series Trust (DTAN)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000086651 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $21.4M
- Danh mục nắm giữ
- 120
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,16%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 70,4
- Các vị thế trên 1%
- 35
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$2K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$909K
- 12 tháng gần nhất
- +$9.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 120 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | — | $131K | 0,61 | 2410 | EC | NO |
| Smith & Nephew PLC | — | $130K | 0,61 | 8705 | EC | GB |
| Evonik Industries AG | — | $130K | 0,61 | 6642 | EC | DE |
| Alstom SA | — | $129K | 0,61 | 6464 | EC | FR |
| Autoliv Inc | 052800109 | $129K | 0,60 | 1011 | EC | US |
| Renault SA | — | $128K | 0,60 | 3707 | EC | FR |
| thyssenkrupp AG | — | $125K | 0,59 | 9125 | EC | DE |
| Beiersdorf AG | — | $122K | 0,57 | 1518 | EC | DE |
| Fresenius Medical Care AG | — | $118K | 0,55 | 2722 | EC | DE |
| Nissan Motor Co Ltd | — | $118K | 0,55 | 47241 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | — | $118K | 0,55 | 1535 | EC | NL |
| Ipsen SA | — | $110K | 0,51 | 600 | EC | FR |
| STMicroelectronics NV | — | $103K | 0,48 | 1497 | EC | NL |
| Puma SE | — | $102K | 0,48 | 3013 | EC | DE |
| Arkema SA | — | $100K | 0,47 | 1411 | EC | FR |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $99K | 0,46 | 99258 | STIV | US |
| Securitas AB | — | $97K | 0,45 | 5816 | EC | SE |
| KION Group AG | — | $96K | 0,45 | 1870 | EC | DE |
| Open Text Corp | 683715106 | $95K | 0,44 | 3966 | EC | CA |
| Nice Ltd | — | $94K | 0,44 | 1055 | EC | IL |
| Marks & Spencer Group PLC | — | $92K | 0,43 | 19243 | EC | GB |
| BlackBerry Ltd | 09228F103 | $91K | 0,43 | 10132 | EC | CA |
| Worley Ltd | — | $90K | 0,42 | 9660 | EC | AU |
| Omron Corp | — | $89K | 0,42 | 2476 | EC | JP |
| Valeo SE | — | $88K | 0,41 | 5695 | EC | FR |
| Randstad NV | — | $88K | 0,41 | 2851 | EC | NL |
| Pandora A/S | — | $87K | 0,41 | 930 | EC | DK |
| Transocean Ltd | — | $86K | 0,40 | 13902 | EC | CH |
| Grifols SA | — | $86K | 0,40 | 7943 | EC | ES |
| Pearson PLC | — | $85K | 0,40 | 5704 | EC | GB |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | — | $85K | 0,40 | 1344 | EC | IT |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $85K | 0,40 | 3609 | EC | JP |
| Johnson Matthey PLC | — | $85K | 0,40 | 2972 | EC | GB |
| Eisai Co Ltd | — | $82K | 0,38 | 3263 | EC | JP |
| Shiseido Co Ltd | — | $79K | 0,37 | 4500 | EC | JP |
| WPP PLC | — | $79K | 0,37 | 20913 | EC | JE |
| Wacker Chemie AG | — | $77K | 0,36 | 664 | EC | DE |
| Canadian Tire Corp Ltd | 136681202 | $77K | 0,36 | 598 | EC | CA |
| Mitsui Chemicals Inc | — | $77K | 0,36 | 5588 | EC | JP |
| Adecco Group AG | — | $76K | 0,35 | 3565 | EC | CH |
| Solvay SA | — | $75K | 0,35 | 2475 | EC | BE |
| Signify NV | — | $74K | 0,34 | 3027 | EC | NL |
| Air Canada | 008911877 | $73K | 0,34 | 4584 | EC | CA |
| Forvia SE | — | $72K | 0,34 | 5452 | EC | FR |
| Teleperformance SE | — | $70K | 0,33 | 953 | EC | FR |
| Serco Group PLC | — | $68K | 0,32 | 19118 | EC | GB |
| Trend Micro Inc/Japan | — | $68K | 0,32 | 1800 | EC | JP |
| HUGO BOSS AG | — | $67K | 0,31 | 1611 | EC | DE |
| Mazda Motor Corp | — | $67K | 0,31 | 9300 | EC | JP |
| Nikon Corp | 654111103 | $67K | 0,31 | 5756 | EC | JP |
Phân bổ theo ngành
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
0,3%
Khác/Chưa xác định
95,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5615090 | 58,86% | 178378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1191339 | 12,49% | 37846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780449 | 8,18% | 24793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685447 | 7,19% | 21775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464367 | 4,87% | 14752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422034 | 4,42% | 13407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334024 | 3,50% | 10611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46463 | 0,49% | 1476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |