Foundry Financial LLC

CIK 2085325 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +25.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu63,93%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu86,70%

Các vị thế trên 1%23

Số lượng vị thế hiệu dụng13,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,21% Ước tính mua $44584893 · bán $5885072

Các vị thế mới16

Tăng49

Giảm15

Đã Đóng1

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Giá trị danh mục $296.9M #5259 trên 9337 theo giá trị 13F · top 56.3%

Các vị thế 86

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 3,7%

Communication Services 1,6%

Health Care 1,0%

Retail 0,8%

Industrials 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Financials 0,1%

Khác/Chưa xác định 91,8%

Danh mục đầy đủ 86 các vị thế

				Loại		Chuỗi
DFUS Dimensional ETF Trust	$62591484	21,08%	763870		$14854536	Tăng ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$23263192	7,83%	557469		$5051823	Tăng ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$18896657	6,36%	477912		$3648515	Tăng ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$18508201	6,23%	496731		$2950781	Tăng ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$17452732	5,88%	365502		$2572312	Tăng ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$13472559	4,54%	265312		$1271089	Tăng ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$11447340	3,86%	271200		$2127141	Tăng ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$8587978	2,89%	193597		$1288697	Tăng ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$8454575	2,85%	217958		$1745305	Tăng ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$7143160	2,41%	175767		$1706895	Tăng ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$6310021	2,13%	83378		$172577	Tăng ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$6176392	2,08%	153910		$744689	Tăng ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$6078443	2,05%	116134		$1249226	Tăng ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$5821947	1,96%	170606		$976901	Tăng ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$5745380	1,93%	216643		$1031747	Tăng ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$5717707	1,93%	138594		$733100	Tăng ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$5089906	1,71%	138162		$1174058	Tăng ×2
SPY SPY	$4939787	1,66%	6615		$4598675	Tăng ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$3877905	1,31%	90669		$1044134	Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3567782	1,20%	17831		$1895870	Tăng ×2
DFEV Dimensional ETF Trust	$3567663	1,20%	83616		$794511	Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3342504	1,13%	7714		$1651804	Giảm ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$2992343	1,01%	103291		$603991	Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2343250	0,79%	4160		$565182	Tăng ×2
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$2045850	0,69%	37566		$144349	Tăng ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$2029447	0,68%	3855		$-136100	Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1800574	0,61%	5038		$1012939	Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275)	$1699715	0,57%	29860		$238325
DFCA Dimensional ETF Trust	$1479017	0,50%	29474		$-64010	Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1380824	0,47%	11068		$185679	Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1378168	0,46%	5782		$330911	Tăng ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$1347282	0,45%	14953		$441907	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1231557	0,41%	4256		$622070	Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1143073	0,38%	1222		$-43991	Tăng ×1
ITOT iShares Trust	$1134588	0,38%	6907		$126960	Giảm ×1
SGOV iShares Trust	$1071745	0,36%	10646		$-149850	Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$945387	0,32%	2248		$381550	Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$929045	0,31%	2459		$248083	Tăng ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$922714	0,31%	22369		$-56293	Giảm ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$824166	0,28%	8534		$63091	Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$795491	0,27%	1158		$110423	Tăng ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$769089	0,26%	14068		$184799	Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$766981	0,26%	1320			Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$715635	0,24%	1918		$48862	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$705419	0,24%	1996		$-537661	Giảm ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$688258	0,23%	7133		$111312	Giảm ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$683396	0,23%	7493		$259828	Tăng ×2
DCOR Dimensional ETF Trust	$645074	0,22%	7869		$111202	Tăng ×1
IVV iShares Trust	$634451	0,21%	847		$-198294	Giảm ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$634009	0,21%	11830		$37164	Tăng ×1
CAOS EA Series Trust	$630573	0,21%	6978
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$610888	0,21%	4770		$27339	Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$561379	0,19%	468			Tăng ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$545205	0,18%	10548		$76137	Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$535704	0,18%	727		$171145	Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$517609	0,17%	5803			Tăng ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$510255	0,17%	3159			Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$503169	0,17%	428			Tăng ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$486651	0,16%	10068		$-1263	Giảm ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$483793	0,16%	9555		$-2087309	Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$476686	0,16%	6690		$128863	Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$462150	0,16%	1355			Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$458409	0,15%	2103		$64047	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$449522	0,15%	422		$154745	Tăng ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$371548	0,13%	7968		$44143
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$368890	0,12%	37	Quyền chọn bán		Tăng ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$363020	0,12%	7558		$13070	Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$356240	0,12%	1175		$54711	Tăng ×1
ILCB iShares Trust	$330436	0,11%	3188		$43962
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$329846	0,11%	3201		$-893	Giảm ×1
FELC Fidelity Covington Trust	$266364	0,09%	6356		$35846
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$266345	0,09%	720			Tăng ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$262427	0,09%	1328		$33484	Tăng ×1
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	$260727	0,09%	5974			Tăng ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$252602	0,09%	3208		$32201	Giảm ×2
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$250789	0,08%	3420		$36724	Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$240656	0,08%	4455		$6245	Tăng ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$238831	0,08%	3276			Tăng ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF	$236174	0,08%	3082		$1048
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$233566	0,08%	7510		$24408
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$230621	0,08%	1150			Tăng ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$213944	0,07%	2694			Tăng ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock	$211290	0,07%	1280			Tăng ×1
IJR iShares Trust	$208731	0,07%	1407		$-21219	Giảm ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	$206707	0,07%	3728
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$200815	0,07%	613			Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
AMD	$766981	1320	0,26%
CAOS	$630573	6978	0,21%
LLY	$561379	468	0,19%
AVDE	$517609	5803	0,17%
SPMO	$510255	3159	0,17%
GEV	$503169	428	0,17%
PANW	$462150	1355	0,16%
IDXX	$368890	37	0,12%
VTI	$266345	720	0,09%
FMTM	$260727	5974	0,09%
FRDM	$238831	3276	0,08%
COF	$230621	1150	0,08%
GLDM	$213944	2694	0,07%
AVAV	$211290	1280	0,07%
QVAL	$206707	3728	0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFUS	Mua thêm	+91K	+$14.9M
DUHP	Mua thêm	+62K	+$5.1M
DFLV	Mua thêm	+51K	+$3.6M
DFIC	Mua thêm	+59K	+$3.0M
DFSD	Mua thêm	+55K	+$2.6M
DFCF	Mua thêm	+50K	+$2.1M
NVDA	Mua thêm	+8K	+$1.9M
DFSV	Mua thêm	+26K	+$1.7M
DFEM	Mua thêm	+18K	+$1.7M
LRCX	Giảm	-199	+$1.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
MINT	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	20385	$2050116
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB)	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1450	$728928	Không còn theo dõi
INTU	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	888	$588282	-33,5%
DFAW	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	6359	$470404
CAOS	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3780	$339355
QVAL	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	5169	$252242
XMHQ	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2176	$222832
PLTR	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1209	$214830	29,3%