EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA)
$24,41
▼ -0,01 (-0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$24,34 – $25,67
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AGGA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | ▼ -1,53% |
| 3M | ▼ -3,30% | ▼ -1,27% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -3,52% | ▼ -0,73% |
| 1Y | ▼ -4,11% | ▼ -0,06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,01% | ▲ +3,68% |
Biến động 1 năm2,78%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,67
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$5.8M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$8.0M
12 tháng gần nhất
+$44.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 16 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 78464A375 | $12.3M | 15,01 | 367076 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288638 | $10.0M | 12,14 | 186803 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C861 | $9.7M | 11,79 | 195600 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $8.1M | 9,82 | 277100 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C820 | $6.2M | 7,52 | 130405 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 46641Q878 | $5.8M | 7,02 | 124532 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 6,95 | 112796 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C812 | $4.8M | 5,86 | 105741 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $4.1M | 5,00 | 174410 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 78468R200 | $4.1M | 4,99 | 132682 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 09789C788 | $2.7M | 3,34 | 54400 | EC | US |
| DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 25861R808 | $2.5M | 3,00 | 48604 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 78464A474 | $2.4M | 2,97 | 81174 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $2.1M | 2,54 | 79328 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $1.6M | 1,91 | 60310 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $126K | 0,15 | 125934 | STIV | US |
Cổ tức 16 khoản thanh toán
4,29%Lợi suất TTM
$1,05Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 08 tháng 7 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 05 tháng 6 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 07 tháng 5 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 08 tháng 4 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 05 tháng 2 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0590 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 07 tháng 11 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 07 tháng 10 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 08 tháng 7 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 06 tháng 6 năm 2025 | $0,0960 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $42208262 | 41,89% | 1679663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $21086707 | 20,93% | 839138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6918716 | 6,87% | 275328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $6713558 | 6,66% | 267164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $6556609 | 6,51% | 260026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $4392198 | 4,36% | 174786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2289035 | 2,27% | 91091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $2035382 | 2,02% | 80997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1821956 | 1,81% | 72504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1405351 | 1,39% | 55917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1349251 | 1,34% | 53693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1284444 | 1,27% | 51114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $608851 | 0,60% | 24229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $492227 | 0,49% | 19588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379548 | 0,38% | 15104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $379548 | 0,38% | 15104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $356379 | 0,35% | 14182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $272348 | 0,27% | 10838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $214702 | 0,21% | 8525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $324 | 0,00% | 13024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |