Bastion Energy ETF (BESF)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000089502 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $32.9M
- Danh mục nắm giữ
- 21
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,22%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,1
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$1.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$2.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$22.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 21 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.4M | 13,35 | 4390781 | STIV | US |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $3.0M | 8,99 | 373856 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.7M | 5,19 | 7589 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $1.7M | 5,15 | 23733 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $1.7M | 5,11 | 45697 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.6M | 4,87 | 19090 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.5M | 4,55 | 16781 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 4,39 | 10817 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $1.4M | 4,32 | 93210 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.4M | 4,30 | 39572 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $1.4M | 4,24 | 25415 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.4M | 4,21 | 32320 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $1.3M | 4,08 | 29174 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.3M | 4,07 | 6984 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.2M | 3,78 | 74576 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.2M | 3,73 | 27604 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $1.1M | 3,49 | 20457 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 3,40 | 12015 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 3,22 | 88018 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $1.0M | 3,14 | 31315 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $795K | 2,42 | 23903 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
79,7%
Utilities
4,6%
Khác/Chưa xác định
15,8%
Cổ tức 4 khoản thanh toán
$2,30
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0240 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $2,0960 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0460 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $704000 | 72,66% | 18225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $231626 | 23,91% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $33315 | 3,44% | 863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FDNI First Trust Dow Jones Internati… | $32.9M |
| PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… | $33.1M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| TYLD Cambria Tactical Yield ETF | $32.8M |
| SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… | $32.7M |
| ZIG The Acquirers Fund | $32.7M |
| QDIV Global X S&P 500 Quality Divide… | $32.7M |
| NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $32.7M |