Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000092527 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$26,59
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,34 (+1,28%)
Thay đổi 1 ngày
$24,56 – $31,91
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $39.0M
- Danh mục nắm giữ
- 20
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,62%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,9
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
CCFE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 3M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 6M | ▼ -13,17% | ▼ -13,17% |
| YTD | ▲ +0,52% | ▲ +0,52% |
| 1Y | ▼ -0,51% | ▼ -0,50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 12 tháng 6 năm 2025 | ▲ +8,35% | ▲ +8,37% |
- Biến động 1 năm
- 24,35%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,08
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$24.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 20 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $5.0M | 12,84 | 5011128 | STIV | US |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 21676P103 | $4.3M | 11,11 | 142959 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $3.5M | 8,96 | 9680 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.9M | 7,42 | 48063 | EC | US |
| Premium Brands Holdings Corp | 74061A108 | $2.9M | 7,40 | 43774 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $2.3M | 5,80 | 16563 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.7M | 4,38 | 5872 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $1.6M | 4,19 | 102477 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.5M | 3,86 | 87613 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3,66 | 55590 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 3,65 | 8137 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $1.4M | 3,65 | 28453 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.3M | 3,39 | 17507 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.3M | 3,38 | 76464 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.3M | 3,37 | 98806 | EC | US |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $1.2M | 3,05 | 16477 | EC | CA |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.1M | 2,81 | 14041 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.1M | 2,71 | 13893 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $939K | 2,41 | 3341 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $789K | 2,02 | 144309 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
36,5%
Consumer Discretionary
15,0%
Retail
11,8%
Logistics & Transportation
3,6%
Health Care
3,6%
Energy
3,4%
Khác/Chưa xác định
26,1%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,02%
Lợi suất TTM
$0,01
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 1 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $406309 | 100,00% | 14734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $39.1M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Direct… | $38.9M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |
| AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $38.8M |