City Different Investments Global Equity ETF (CDIG)
CDIG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,22% | · |
| 3M | ▲ +0,53% | · |
| 6M | ▲ +0,53% | · |
| YTD | ▲ +2,03% | · |
| 1Y | ▲ +3,92% | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,62% | · |
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 25 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $5.2M | 10,87 | 15707 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $4.7M | 9,73 | 62596 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $3.8M | 7,92 | 2037 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $3.6M | 7,43 | 57516 | EC | US |
| ICON PLC | · | $3.0M | 6,22 | 18369 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.5M | 5,16 | 9169 | EC | US |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439109 | $2.3M | 4,77 | 373660 | EC | GB |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $2.2M | 4,56 | 27719 | EC | US |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $2.1M | 4,28 | 104141 | EC | GB |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $2.0M | 4,21 | 14819 | EC | US |
| Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | 21240E105 | $2.0M | 4,20 | 258929 | EC | MX |
| Seadrill Ltd | · | $2.0M | 4,13 | 44453 | EC | BM |
| Imperial Petroleum Inc | · | $2.0M | 4,07 | 418056 | EC | MH |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $1.7M | 3,59 | 26512 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.7M | 3,52 | 24180 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.6M | 3,31 | 1596716 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.2M | 2,39 | 13054 | EC | KY |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.1M | 2,25 | 15169 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $1.0M | 2,10 | 4842 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $757K | 1,57 | 11387 | EC | US |
| American Coastal Insurance Corp | 910710102 | $507K | 1,05 | 47714 | EC | US |
| Valaris Ltd | · | $439K | 0,91 | 5543 | EC | BM |
| Cameco Corp | 13321L108 | $375K | 0,78 | 4337 | EC | CA |
| ThredUp Inc | 88556E102 | $321K | 0,66 | 55545 | EC | US |
| Global X Uranium ETF | 37954Y871 | $181K | 0,37 | 4632 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny Financial Group | $36726078 | 84,75% | 1432307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeridge Wealth Management LLC | $3357301 | 7,75% | 130934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1227052 | 2,83% | 48906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $606927 | 1,40% | 23670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $555769 | 1,28% | 22151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $296207 | 0,68% | 11552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $296207 | 0,68% | 11552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $243258 | 0,56% | 9487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $27875 | 0,06% | 1119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $397 | 0,00% | 15400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |