Phân bổ theo ngành

04
Technology 11,5%
Materials 4,9%
Industrials 3,3%
Financials 3,1%
Healthcare 2,9%
Communication Services 1,8%
Retail 1,7%
Energy 1,3%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer Staples 0,8%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,3%
Khác/Chưa xác định 66,5%

Danh mục đầy đủ 188 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FELC Fidelity Covington Trust $19812502 7,27% 472739 Tăng ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $15369804 5,64% 318545 $3486614 Tăng ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14214026 5,22% 110978 $5003979 Tăng ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $12555210 4,61% 36464 $876492 Tăng ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $12459322 4,57% 206657 $-7311192 Giảm ×1
IVV iShares Trust $8729366 3,20% 11656 $1231560 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8633839 3,17% 43150 $2572437 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7876267 2,89% 27220 $1102574 Tăng ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $6430419 2,36% 82410 $975997 Tăng ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6309682 2,32% 70736 $-297442 Giảm ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5726898 2,10% 59352 $-356733 Giảm ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $5435613 1,99% 277752 Tăng ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $4925199 1,81% 103146 $-447337 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4745524 1,74% 12722 $336487 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4133660 1,52% 14700 $572445 Tăng ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $4036119 1,48% 80545 $321811 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3923855 1,44% 11987 $430425 Tăng ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $3491659 1,28% 39228 $368667 Tăng ×6
CDIG City Different Investments Global Equity ETF $3357301 1,23% 130934 $1704113 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3165012 1,16% 33162 $498297 Tăng ×3
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3158628 1,16% 21583 $-199092 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2608708 0,96% 19081 $-604366 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2556527 0,94% 10726 $598168 Tăng ×3
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $2174863 0,80% 15072 $117615 Giảm ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $2122841 0,78% 163170 $-808042 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2072416 0,76% 1728 $530102 Tăng ×3
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $2020344 0,74% 41392 $117657
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1994050 0,73% 39393 $-1121232 Giảm ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1939954 0,71% 1822 $664164 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1931539 0,71% 13172 $34657 Tăng ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1811876 0,66% 35527 $207841 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1680889 0,62% 3359 $96505 Tăng ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1680639 0,62% 24869 $218855 Tăng ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1636630 0,60% 11721 $1092940 Giảm ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1600831 0,59% 31775 $1271
SMMU PIMCO ETF Trust $1596313 0,59% 31610 $1581
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1583293 0,58% 6234 $75340 Tăng ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $1537519 0,56% 32186 $101379
IVE iShares Trust $1526872 0,56% 6725 $112298 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1519337 0,56% 4300 $323952 Tăng ×4
SPY SPY $1466095 0,54% 1963 $181389 Giảm ×3
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1386586 0,51% 28017 $94139
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1337713 0,49% 3431 $-287393 Giảm ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $1331130 0,49% 69006 $-59827 Giảm ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1313450 0,48% 9550 $230265 Giảm ×5
IJH iShares Trust $1313264 0,48% 17031 $205539 Tăng ×1
RECS Columbia ETF Trust I $1306057 0,48% 30177 $232627 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1280548 0,47% 3045 $165085 Tăng ×4
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $1277676 0,47% 29672 $26676 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1111447 0,41% 3110 $274739 Tăng ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $1090483 0,40% 4323 $-1808186 Giảm ×1
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1072024 0,39% 25957 $113784 Tăng ×1
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust $1067418 0,39% 21293 $153308 Tăng ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1020159 0,37% 10036
EEM iShares, Inc. $990909 0,36% 14485 $145974 Giảm ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $953315 0,35% 1258 $80753 Giảm ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $950280 0,35% 9639 $186367 Tăng ×6
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $948290 0,35% 23366 $-3859905 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $929792 0,34% 8209 $-51885 Tăng ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $907432 0,33% 1321 $90577 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $895658 0,33% 26467 $213973 Tăng ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $894512 0,33% 4695 $620631 Tăng ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $874734 0,32% 2364 $101761 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $851819 0,31% 2279 $214073 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $824622 0,30% 702 $215014 Tăng ×1
GBND Goldman Sachs ETF Trust $821270 0,30% 16243 Tăng ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $813069 0,30% 31081 $37520 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $786771 0,29% 682 $533199 Giảm ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $772363 0,28% 18531 $52629
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $766347 0,28% 3239 $70187 Tăng ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $739032 0,27% 12381 $71410 Tăng ×4
JMUB JPMorgan Municipal ETF $737973 0,27% 14569 $47665 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $736471 0,27% 5439 $-108394 Giảm ×1
IJR iShares Trust $734457 0,27% 4952 $141390 Tăng ×4
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $720796 0,26% 17318 $77714 Tăng ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $714087 0,26% 6254 $87180 Tăng ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $709069 0,26% 12554 $-22937 Giảm ×1
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $705278 0,26% 13968 $45603 Tăng ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $688265 0,25% 16613 $-14237 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $684755 0,25% 5830 $252836 Tăng ×3
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $675906 0,25% 14729 $49931
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $663098 0,24% 1177 $-39460 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $655013 0,24% 2603 $104695 Tăng ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $650344 0,24% 2977 $46487 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $642898 0,24% 2378 $-108349 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $639931 0,23% 3861 $-168146 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $634210 0,23% 4058 $-1154 Giảm ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $633844 0,23% 861 $137046
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $618566 0,23% 24862 $2735
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $608409 0,22% 2471 $109466 Tăng ×3
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $607549 0,22% 2885 $-27503 Tăng ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $589598 0,22% 4588 $44591 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $585241 0,21% 1549 $176343 Tăng ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $569026 0,21% 7536 $-123533 Giảm ×2
MTUM iShares Trust $562507 0,21% 1641 $350977 Tăng ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $554272 0,20% 10794 $37181
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $549811 0,20% 588 $237452 Tăng ×2
SMMD iShares Trust $545116 0,20% 5949 $88880 Giảm ×6
V Visa Inc. $539795 0,20% 1573 $57864 Giảm ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $533560 0,20% 6565 $45738 Tăng ×3

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ISTB $15369804 5,64% tăng ×6
IVV $8729366 3,20% tăng ×6
NVDA $8633839 3,17% tăng ×3
AAPL $7876267 2,89% tăng ×3
JMEE $6430419 2,36% tăng ×6
IBM $4133660 1,52% tăng ×3
FLDR $4036119 1,48% tăng ×6
IDEV $3491659 1,28% tăng ×6
IXUS $3165012 1,16% tăng ×3
XOM $2608708 0,96% tăng ×3
AMZN $2556527 0,94% tăng ×3
LLY $2072416 0,76% tăng ×3
CAT $1939954 0,71% tăng ×3
HELO $1680639 0,62% tăng ×6
IVE $1526872 0,56% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
FELC $19812502 472739 7,27%
WCMI $5435613 277752 1,99%
RKLB $1020159 10036 0,37%
GBND $821270 16243 0,30%
APP $533263 1035 0,20%
SPLV $478146 6384 0,18%
PAVE $380446 6457 0,14%
AMD $357695 616 0,13%
PANW $355002 1041 0,13%
KLAC $322413 1069 0,12%
VUG $293884 3412 0,11%
PJUN $270015 6246 0,10%
QCOM $243358 1317 0,09%
ALL $241001 1013 0,09%
SOXX $240163 375 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FDVV Giảm -151K -$7.3M
AVUS Mua thêm +28K +$5.0M
ISTB Mua thêm +73K +$3.5M
NVDA Mua thêm +8K +$2.6M
IYW Giảm -12K -$1.8M
CDIG Mua thêm +64K +$1.7M
LQD Giảm -13K -$1.4M
IVV Mua thêm +178 +$1.2M
USTB Giảm -22K -$1.1M
AAPL Mua thêm +530 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SPLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7538 $548884
AOK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14084 $529973
IWF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1298 $468710 20,9%
RKLB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $357700 52,4%
APP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $350080 -60,8%
FYBR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8500 $304810 Không còn theo dõi
IPO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7950 $298523
XMAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7194 $287263
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5744 $286103 2,9%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1179 $266475 -4,4%
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2679 $265033
VTEB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5139 $251979
LNG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1062 $249647 41,4%
DDEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5615 $245769
OKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2942 $240142 21,4%
RKLB (đã nộp dưới dạng RKLBXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13000 $232440 104,1%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2402 $224463 49,6%
AZO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 52 $223092 -17,2%
BX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1479 $221209 -34,7%
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 778 $220645 15,0%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 420 $219975 21,4%
RNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9770 $219630 -8,8%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1261 $215701 40,4%
CBT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2835 $215602 16,7%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3385 $211438 8,7%
IEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2319 $209965
CMS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2930 $202998 -12,6%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2183 $202780 -13,1%
TCPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13024 $104322 -48,3%
ADAPY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 110400 $14352 Không còn theo dõi