Lakeridge Wealth Management LLC
CIK 2012028 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $272.5M
- Các vị thế
- 188
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5468 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,64%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,0% Ước tính mua $47882633 · bán $27776497
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 23
- Tăng
- 85
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,5%
Materials
4,8%
Industrials
3,3%
Healthcare
2,9%
Financials
2,3%
Retail
1,7%
Energy
1,3%
Communication Services
1,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,3%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
67,1%
Danh mục đầy đủ 188 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $19812502 | 7,27% | 472739 | Tăng ×1 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $15369804 | 5,64% | 318545 | $3486614 | Tăng ×6 | ||
| AVUS | $14214026 | 5,22% | 110978 | $5003979 | Tăng ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $12555210 | 4,61% | 36464 | $876492 | Tăng ×1 | ||
| FDVV | $12459322 | 4,57% | 206657 | $-7311192 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $8729366 | 3,20% | 11656 | $1231560 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8633839 | 3,17% | 43150 | $2572437 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7876267 | 2,89% | 27220 | $1102574 | Tăng ×3 | ||
| JMEE | $6430419 | 2,36% | 82410 | $975997 | Tăng ×6 | ||
| AVDE | $6309682 | 2,32% | 70736 | $-297442 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $5726898 | 2,10% | 59352 | $-356733 | Giảm ×1 | ||
| WCMI | $5435613 | 1,99% | 277752 | Tăng ×1 | |||
| DFSD | $4925199 | 1,81% | 103146 | $-447337 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4745524 | 1,74% | 12722 | $336487 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4133660 | 1,52% | 14700 | $572445 | Tăng ×3 | ||
| FLDR | $4036119 | 1,48% | 80545 | $321811 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3923855 | 1,44% | 11987 | $430425 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $3491659 | 1,28% | 39228 | $368667 | Tăng ×6 | ||
| CDIG City Different Investments Global Equity ETF | $3357301 | 1,23% | 130934 | $1704113 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3165012 | 1,16% | 33162 | $498297 | Tăng ×3 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $3158628 | 1,16% | 21583 | $-199092 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2608708 | 0,96% | 19081 | $-604366 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2556527 | 0,94% | 10726 | $598168 | Tăng ×3 | ||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $2174863 | 0,80% | 15072 | $117615 | Giảm ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2122841 | 0,78% | 163170 | $-808042 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2072416 | 0,76% | 1728 | $530102 | Tăng ×3 | ||
| PJUL | $2020344 | 0,74% | 41392 | $117657 | |||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $1994050 | 0,73% | 39393 | $-1121232 | Giảm ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1939954 | 0,71% | 1822 | $664164 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1931539 | 0,71% | 13172 | $34657 | Tăng ×2 | ||
| JMST | $1811876 | 0,66% | 35527 | $207841 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1680889 | 0,62% | 3359 | $96505 | Tăng ×1 | ||
| HELO | $1680639 | 0,62% | 24869 | $218855 | Tăng ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1636630 | 0,60% | 11721 | $1092940 | Giảm ×2 | ||
| MEAR | $1600831 | 0,59% | 31775 | $1271 | |||
| SMMU | $1596313 | 0,59% | 31610 | $1581 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1583293 | 0,58% | 6234 | $75340 | Tăng ×1 | ||
| PMAR | $1537519 | 0,56% | 32186 | $101379 | |||
| IVE | $1526872 | 0,56% | 6725 | $112298 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1519337 | 0,56% | 4300 | $323952 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $1466095 | 0,54% | 1963 | $181389 | Giảm ×3 | ||
| PJAN | $1386586 | 0,51% | 28017 | $94139 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1337713 | 0,49% | 3431 | $-287393 | Giảm ×1 | ||
| FPEI | $1331130 | 0,49% | 69006 | $-59827 | Giảm ×3 | ||
| IVW | $1313450 | 0,48% | 9550 | $230265 | Giảm ×5 | ||
| IJH | $1313264 | 0,48% | 17031 | $205539 | Tăng ×1 | ||
| RECS | $1306057 | 0,48% | 30177 | $232627 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1280548 | 0,47% | 3045 | $165085 | Tăng ×4 | ||
| PFEB | $1277676 | 0,47% | 29672 | $26676 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1111447 | 0,41% | 3110 | $274739 | Tăng ×3 | ||
| IYW | $1090483 | 0,40% | 4323 | $-1808186 | Giảm ×1 | ||
| PMAY | $1072024 | 0,39% | 25957 | $113784 | Tăng ×1 | ||
| FLTB | $1067418 | 0,39% | 21293 | $153308 | Tăng ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1020159 | 0,37% | 10036 | ||||
| EEM | $990909 | 0,36% | 14485 | $145974 | Giảm ×2 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $953315 | 0,35% | 1258 | $80753 | Giảm ×1 | ||
| JGRO | $950280 | 0,35% | 9639 | $186367 | Tăng ×6 | ||
| LVHI | $948290 | 0,35% | 23366 | $-3859905 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $929792 | 0,34% | 8209 | $-51885 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $907432 | 0,33% | 1321 | $90577 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $895658 | 0,33% | 26467 | $213973 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $894512 | 0,33% | 4695 | $620631 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $874734 | 0,32% | 2364 | $101761 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $851819 | 0,31% | 2279 | $214073 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $824622 | 0,30% | 702 | $215014 | Tăng ×1 | ||
| GBND | $821270 | 0,30% | 16243 | Tăng ×1 | |||
| DFAR | $813069 | 0,30% | 31081 | $37520 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $786771 | 0,29% | 682 | $533199 | Giảm ×1 | ||
| UDEC | $772363 | 0,28% | 18531 | $52629 | |||
| VIG | $766347 | 0,28% | 3239 | $70187 | Tăng ×5 | ||
| VWO | $739032 | 0,27% | 12381 | $71410 | Tăng ×4 | ||
| JMUB | $737973 | 0,27% | 14569 | $47665 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $736471 | 0,27% | 5439 | $-108394 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $734457 | 0,27% | 4952 | $141390 | Tăng ×4 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $720796 | 0,26% | 17318 | $77714 | Tăng ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $714087 | 0,26% | 6254 | $87180 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $709069 | 0,26% | 12554 | $-22937 | Giảm ×1 | ||
| DFEB | $705278 | 0,26% | 13968 | $45603 | Tăng ×1 | ||
| IDV | $688265 | 0,25% | 16613 | $-14237 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $684755 | 0,25% | 5830 | $252836 | Tăng ×3 | ||
| PDEC | $675906 | 0,25% | 14729 | $49931 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $663098 | 0,24% | 1177 | $-39460 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $655013 | 0,24% | 2603 | $104695 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $650344 | 0,24% | 2977 | $46487 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $642898 | 0,24% | 2378 | $-108349 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $639931 | 0,23% | 3861 | $-168146 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $634210 | 0,23% | 4058 | $-1154 | Giảm ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $633844 | 0,23% | 861 | $137046 | |||
| UCON | $618566 | 0,23% | 24862 | $2735 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $608409 | 0,22% | 2471 | $109466 | Tăng ×3 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $607549 | 0,22% | 2885 | $-27503 | Tăng ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $589598 | 0,22% | 4588 | $44591 | Tăng ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $585241 | 0,21% | 1549 | $176343 | Tăng ×4 | ||
| IAU | $569026 | 0,21% | 7536 | $-123533 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $562507 | 0,21% | 1641 | $350977 | Tăng ×1 | ||
| DNOV | $554272 | 0,20% | 10794 | $37181 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $549811 | 0,20% | 588 | $237452 | Tăng ×2 | ||
| SMMD | $545116 | 0,20% | 5949 | $88880 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $539795 | 0,20% | 1573 | $57864 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $533560 | 0,20% | 6565 | $45738 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ISTB | $15369804 | 5,64% | tăng ×6 |
| IVV | $8729366 | 3,20% | tăng ×6 |
| NVDA | $8633839 | 3,17% | tăng ×3 |
| AAPL | $7876267 | 2,89% | tăng ×3 |
| JMEE | $6430419 | 2,36% | tăng ×6 |
| IBM | $4133660 | 1,52% | tăng ×3 |
| FLDR | $4036119 | 1,48% | tăng ×6 |
| IDEV | $3491659 | 1,28% | tăng ×6 |
| IXUS | $3165012 | 1,16% | tăng ×3 |
| XOM | $2608708 | 0,96% | tăng ×3 |
| AMZN | $2556527 | 0,94% | tăng ×3 |
| LLY | $2072416 | 0,76% | tăng ×3 |
| CAT | $1939954 | 0,71% | tăng ×3 |
| HELO | $1680639 | 0,62% | tăng ×6 |
| IVE | $1526872 | 0,56% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FELC | $19812502 | 472739 | 7,27% |
| WCMI | $5435613 | 277752 | 1,99% |
| RKLB | $1020159 | 10036 | 0,37% |
| GBND | $821270 | 16243 | 0,30% |
| APP | $533263 | 1035 | 0,20% |
| SPLV | $478146 | 6384 | 0,18% |
| PAVE | $380446 | 6457 | 0,14% |
| AMD | $357695 | 616 | 0,13% |
| PANW | $355002 | 1041 | 0,13% |
| KLAC | $322413 | 1069 | 0,12% |
| VUG | $293884 | 3412 | 0,11% |
| PJUN | $270015 | 6246 | 0,10% |
| QCOM | $243358 | 1317 | 0,09% |
| ALL | $241001 | 1013 | 0,09% |
| SOXX | $240163 | 375 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FDVV | Giảm | -151K | -$7.3M |
| AVUS | Mua thêm | +28K | +$5.0M |
| ISTB | Mua thêm | +73K | +$3.5M |
| NVDA | Mua thêm | +8K | +$2.6M |
| IYW | Giảm | -12K | -$1.8M |
| CDIG | Mua thêm | +64K | +$1.7M |
| LQD | Giảm | -13K | -$1.4M |
| IVV | Mua thêm | +178 | +$1.2M |
| USTB | Giảm | -22K | -$1.1M |
| AAPL | Mua thêm | +530 | +$1.1M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7538 | $548884 | Không còn theo dõi |
| AOK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14084 | $529973 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1298 | $468710 | Không còn theo dõi |
| RKLB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $357700 | 53,4% |
| APP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1000 | $350080 | -56,0% |
| FYBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8500 | $304810 | Không còn theo dõi |
| IPO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7950 | $298523 | Không còn theo dõi |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3280 | $287722 | 21,5% |
| XMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7194 | $287263 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5744 | $286103 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1184 | $274512 | 117,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1179 | $266475 | -1,2% |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2679 | $265033 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5139 | $251979 | Không còn theo dõi |
| LNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1062 | $249647 | 42,8% |
| AIFD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8521 | $249583 | |
| DDEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5615 | $245769 | Không còn theo dõi |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2942 | $240142 | 33,0% |
| RKLBXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13000 | $232440 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2402 | $224463 | Không còn theo dõi |
| AZO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 52 | $223092 | -11,4% |
| BX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1479 | $221209 | -16,2% |
| LNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 778 | $220645 | 16,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 420 | $219975 | 25,8% |
| RNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9770 | $219630 | 3,2% |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2062 | $216298 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1261 | $215701 | 25,8% |
| CBT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2835 | $215602 | 27,7% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3385 | $211438 | 19,9% |
| ENLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14880 | $210552 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2319 | $209965 | Không còn theo dõi |
| PB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2772 | $208870 | 2,5% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1158 | $204966 | 28,6% |
| CMS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2930 | $202998 | -4,0% |
| DFEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7747 | $202894 | Không còn theo dõi |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2183 | $202780 | -2,3% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6222 | $200783 | 72,6% |
| TCPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13024 | $104322 | -46,9% |
| ADAPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 110400 | $14352 | Không còn theo dõi |