ETFis Series Trust I (NFLT)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000048895 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $424.2M
- Danh mục nắm giữ
- 1045
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 10,10%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 383,6
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$10.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$52.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$179.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1045 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DK3 | $808K | 0,19 | 775000 | DBT | TR |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWH30 | $807K | 0,19 | 786894 | ABS-MBS | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $807K | 0,19 | 775000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $798K | 0,19 | 795000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $796K | 0,19 | 860000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AA5 | $793K | 0,19 | 935000 | DBT | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 445545AU0 | $788K | 0,19 | 786000 | DBT | HU |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $787K | 0,19 | 1024900 | DBT | UA |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $787K | 0,19 | 815000 | DBT | US |
| PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD | 71910DAA9 | $786K | 0,19 | 770000 | DBT | IE |
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A | 567920AA1 | $785K | 0,19 | 780000 | ABS-O | US |
| BBCMS TRUST 2018-CBM | 05549RAA5 | $785K | 0,18 | 805000 | ABS-O | US |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071LAA6 | $784K | 0,18 | 770000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDF4 | $782K | 0,18 | 750000 | DBT | US |
| SG RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 784212AA0 | $779K | 0,18 | 924508 | ABS-O | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAX4 | $777K | 0,18 | 785000 | DBT | CA |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013092AE1 | $774K | 0,18 | 790000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 58506DAA6 | $773K | 0,18 | 755000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $771K | 0,18 | 814000 | DBT | US |
| OMAN, GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF | 68205LAS2 | $770K | 0,18 | 723000 | DBT | OM |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-1 | 03465WAA9 | $769K | 0,18 | 770438 | ABS-O | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | 27927WAR3 | $763K | 0,18 | 736000 | DBT | EC |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAR4 | $760K | 0,18 | 750000 | DBT | GB |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DUAX5 | $759K | 0,18 | 782587 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHU0 | $759K | 0,18 | 740474 | ABS-MBS | US |
| US BANK NA | 90355PAL0 | $757K | 0,18 | 763497 | ABS-O | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $753K | 0,18 | 745000 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2020-1 | 04285CAC5 | $753K | 0,18 | 810000 | ABS-O | US |
| ALTICE FRANCE SAS | 02090DAB4 | $750K | 0,18 | 762196 | DBT | FR |
| TACO BELL FUNDING LLC | 87342RAK0 | $748K | 0,18 | 755000 | ABS-O | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $748K | 0,18 | 770000 | DBT | US |
| CSMC TRUST 2017-RPL1 | 22945AAA7 | $745K | 0,18 | 758747 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2025-CES4 | 89170UAA8 | $745K | 0,18 | 747417 | ABS-O | US |
| NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 | 62957XAE0 | $743K | 0,18 | 739063 | ABS-O | US |
| PRET 2026-NPL3 LLC | 69383QAA2 | $735K | 0,17 | 739882 | ABS-O | US |
| VCAT 2026-NPL2 | 921968AA1 | $735K | 0,17 | 736414 | ABS-O | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAP5 | $726K | 0,17 | 1248000 | DBT | MX |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BG8 | $725K | 0,17 | 708000 | DBT | ZA |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2025-RVM1 | 67571HAA8 | $718K | 0,17 | 719933 | ABS-O | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAD5 | $718K | 0,17 | 675000 | DBT | FR |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $718K | 0,17 | 720000 | DBT | IE |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903BC3 | $718K | 0,17 | 745000 | DBT | US |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAR1 | $712K | 0,17 | 670000 | DBT | RO |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $711K | 0,17 | 716219 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CT7 | $708K | 0,17 | 651000 | DBT | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DN7 | $706K | 0,17 | 731000 | DBT | TR |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAF1 | $704K | 0,17 | 700000 | ABS-O | US |
| URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 760942BA9 | $699K | 0,16 | 750000 | DBT | UY |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HT0 | $699K | 0,16 | 935000 | DBT | AR |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AE3 | $695K | 0,16 | 700000 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 82 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113390431 | 33,00% | 4940760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37579567 | 10,94% | 1637454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $24535905 | 7,14% | 1069103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22500291 | 6,55% | 980405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17573372 | 5,11% | 765724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13532307 | 3,94% | 589643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11007842 | 3,20% | 479645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8515021 | 2,48% | 371024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7759510 | 2,26% | 338105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6962263 | 2,03% | 303369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6042000 | 1,76% | 263289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5371654 | 1,56% | 234059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5015312 | 1,46% | 218532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4316197 | 1,26% | 188070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4076264 | 1,19% | 177615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3800681 | 1,11% | 165607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3752261 | 1,09% | 163497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3316730 | 0,97% | 144520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3282103 | 0,96% | 143011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2564712 | 0,75% | 111752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2564325 | 0,75% | 111735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2550190 | 0,74% | 111119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2542837 | 0,74% | 110799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2390111 | 0,70% | 104144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1688405 | 0,49% | 73568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1570022 | 0,46% | 68411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1523237 | 0,44% | 66170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1423831 | 0,41% | 62041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1319507 | 0,38% | 57495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1238016 | 0,36% | 53944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1235429 | 0,36% | 53831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1233050 | 0,36% | 53728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1142747 | 0,33% | 49793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998324 | 0,29% | 43557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990109 | 0,29% | 43142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970280 | 0,28% | 42278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930954 | 0,27% | 40564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trask Adam Roland | $907725 | 0,26% | 39900 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865041 | 0,25% | 37692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863710 | 0,25% | 37634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836560 | 0,24% | 36643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $811918 | 0,24% | 35378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596838 | 0,17% | 26006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574393 | 0,17% | 25028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARWA LLC | $564360 | 0,16% | 24602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540932 | 0,16% | 23570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426113 | 0,12% | 18567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424667 | 0,12% | 18504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421408 | 0,12% | 18362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400726 | 0,12% | 17461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326886 | 0,10% | 14243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307094 | 0,09% | 13381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $304709 | 0,09% | 13277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294288 | 0,09% | 12823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286875 | 0,08% | 12500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279538 | 0,08% | 12180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248839 | 0,07% | 10842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235713 | 0,07% | 10361 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228208 | 0,07% | 9944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225037 | 0,07% | 9797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223274 | 0,06% | 9797 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219071 | 0,06% | 9498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201042 | 0,06% | 8760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMERCE BANK | $200537 | 0,06% | 8738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151903 | 0,04% | 6593 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130079 | 0,04% | 5668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107860 | 0,03% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70336 | 0,02% | 3065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33691 | 0,01% | 1468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29032 | 0,01% | 1265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14470 | 0,00% | 631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11750 | 0,00% | 512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6512 | 0,00% | 283734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6449 | 0,00% | 281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6219 | 0,00% | 271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4154 | 0,00% | 181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1997 | 0,00% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1566 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |