Peak Financial Management, Inc.
CIK 1669662 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $435.5M
- Các vị thế
- 114
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4148 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,45%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,37%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,75% Ước tính mua $14742045 · bán $3097799
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 45
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,3%
Industrials
0,7%
Communication Services
0,5%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,2%
Danh mục đầy đủ 114 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $51319845 | 11,78% | 600302 | $5574116 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $33951516 | 7,80% | 91750 | $4267849 | Giảm ×6 | ||
| SPGM | $31277880 | 7,18% | 365097 | $3687059 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $21094552 | 4,84% | 99142 | $2842935 | Tăng ×6 | ||
| JPIB | $17289837 | 3,97% | 357597 | $835770 | Tăng ×5 | ||
| VOO | $16937893 | 3,89% | 24661 | $1837633 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $14521969 | 3,33% | 393869 | $2381470 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $14268108 | 3,28% | 492683 | $2507528 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14078180 | 3,23% | 170334 | $365827 | Tăng ×6 | ||
| SPEM | $13681219 | 3,14% | 264218 | $1425660 | Tăng ×6 | ||
| NFLT | $13532307 | 3,11% | 589643 | $739251 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $12387297 | 2,84% | 125149 | $33703 | Tăng ×6 | ||
| RPV | $12086649 | 2,78% | 106190 | $761519 | Tăng ×4 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $11885448 | 2,73% | 303122 | $903332 | Tăng ×4 | ||
| SHYG | $11513882 | 2,64% | 271489 | $492608 | Tăng ×6 | ||
| GLTR | $11372878 | 2,61% | 62781 | $-2156485 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $10417165 | 2,39% | 70239 | $1736223 | Tăng ×1 | ||
| SDCI | $10073146 | 2,31% | 380981 | $-207843 | Tăng ×4 | ||
| SCHZ | $9799396 | 2,25% | 423666 | $665112 | Tăng ×6 | ||
| SCHP | $9742879 | 2,24% | 367655 | $388765 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7486360 | 1,72% | 25872 | $1417258 | Tăng ×2 | ||
| USRT | $6960034 | 1,60% | 104740 | $888942 | Tăng ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $6635978 | 1,52% | 42275 | $782112 | Giảm ×5 | ||
| SCHX | $4968914 | 1,14% | 168838 | $633752 | Giảm ×6 | ||
| SCHF | $4538174 | 1,04% | 163833 | $466428 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4146525 | 0,95% | 20723 | $229742 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $3136706 | 0,72% | 32477 | $185587 | Giảm ×1 | ||
| CEF | $3010451 | 0,69% | 74831 | $-569456 | Giảm ×3 | ||
| ITOT | $2695278 | 0,62% | 16407 | $403343 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $2520744 | 0,58% | 3365 | $300752 | Giảm ×5 | ||
| TIP | $2342909 | 0,54% | 21410 | $24839 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $2242333 | 0,51% | 21949 | $-53938 | Giảm ×1 | ||
| DJP | $1993001 | 0,46% | 45596 | $-212822 | Giảm ×4 | ||
| FMAT | $1928899 | 0,44% | 32967 | $-39833 | Giảm ×6 | ||
| RSPH | $1854888 | 0,43% | 55886 | $146796 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $1635259 | 0,38% | 22951 | $154947 | Giảm ×1 | ||
| TOTL | $1281406 | 0,29% | 32465 | $-30879 | Giảm ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1243898 | 0,29% | 6556 | $25640 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1122880 | 0,26% | 3010 | $8845 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1105059 | 0,25% | 5070 | $72596 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1070293 | 0,25% | 3029 | $186764 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $1047114 | 0,24% | 17542 | $65868 | Giảm ×1 | ||
| RSPM | $950752 | 0,22% | 24604 | $-3523 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $925221 | 0,21% | 801 | $722517 | Tăng ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $909492 | 0,21% | 400 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $904818 | 0,21% | 2531 | $175520 | Giảm ×1 | ||
| DSI | $881536 | 0,20% | 6191 | $131976 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $852903 | 0,20% | 8295 | $59648 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $783514 | 0,18% | 1348 | $573574 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $765328 | 0,18% | 4960 | $149742 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $732891 | 0,17% | 15230 | $26880 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $724956 | 0,17% | 3041 | $11423 | Giảm ×6 | ||
| PHYS | $663740 | 0,15% | 22000 | $-115940 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $629622 | 0,14% | 855 | $136133 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $626409 | 0,14% | 1676 | $128033 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $622406 | 0,14% | 665 | $-40559 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $605906 | 0,14% | 3702 | $89440 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $602114 | 0,14% | 512 | $124390 | Giảm ×2 | ||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $514825 | 0,12% | 5365 | $-70872 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $512691 | 0,12% | 22145 | $14186 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $488845 | 0,11% | 1023 | $99865 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $466680 | 0,11% | 11022 | $-81615 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $437299 | 0,10% | 2756 | $33213 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $420211 | 0,10% | 3009 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $418348 | 0,10% | 3059 | $-78158 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $416687 | 0,10% | 11533 | $81307 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $388191 | 0,09% | 689 | $-173069 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $383818 | 0,09% | 320 | ||||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $383232 | 0,09% | 600 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $380797 | 0,09% | 761 | $76505 | Tăng ×1 | ||
| EPI | $369961 | 0,08% | 8648 | $8963 | Giảm ×1 | ||
| JNK | $364953 | 0,08% | 3787 | $7247 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $354635 | 0,08% | 1406 | $99558 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $351808 | 0,08% | 461 | Tăng ×1 | |||
| LQD | $351396 | 0,08% | 3221 | $10611 | Tăng ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $350672 | 0,08% | 6412 | $55253 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $345076 | 0,08% | 544 | $66806 | Tăng ×1 | ||
| ESML | $331889 | 0,08% | 5934 | $52872 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $325834 | 0,07% | 2222 | $18758 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $315333 | 0,07% | 856 | $43820 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $314169 | 0,07% | 3258 | $26071 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $312740 | 0,07% | 1900 | $35834 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $303909 | 0,07% | 2006 | $-16449 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $299049 | 0,07% | 1003 | Tăng ×1 | |||
| XLI XLI | $293590 | 0,07% | 1585 | $37248 | |||
| EFAV | $292748 | 0,07% | 3337 | $25028 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $289500 | 0,07% | 300 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $288629 | 0,07% | 1136 | $11131 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $275901 | 0,06% | 272 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $274742 | 0,06% | 977 | $68468 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $273142 | 0,06% | 365 | $24551 | Giảm ×2 | ||
| FVD | $271253 | 0,06% | 5630 | $6474 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $254350 | 0,06% | 884 | $51864 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $251234 | 0,06% | 832 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $247484 | 0,06% | 2106 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $247401 | 0,06% | 7802 | $8036 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $246929 | 0,06% | 981 | $44434 | Tăng ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $237956 | 0,05% | 875 | Tăng ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $232387 | 0,05% | 531 | $-19604 | |||
| EWY | $232185 | 0,05% | 1150 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RSP | $21094552 | 4,84% | tăng ×6 |
| JPIB | $17289837 | 3,97% | tăng ×5 |
| SCHB | $14268108 | 3,28% | tăng ×6 |
| VCIT | $14078180 | 3,23% | tăng ×6 |
| SPEM | $13681219 | 3,14% | tăng ×6 |
| NFLT | $13532307 | 3,11% | tăng ×4 |
| AGG | $12387297 | 2,84% | tăng ×6 |
| RPV | $12086649 | 2,78% | tăng ×4 |
| FLXR | $11885448 | 2,73% | tăng ×4 |
| SHYG | $11513882 | 2,64% | tăng ×6 |
| SDCI | $10073146 | 2,31% | tăng ×4 |
| SCHZ | $9799396 | 2,25% | tăng ×6 |
| SCHP | $9742879 | 2,24% | tăng ×3 |
| USRT | $6960034 | 1,60% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $909492 | 400 | 0,21% |
| INTC | $420211 | 3009 | 0,10% |
| LLY | $383818 | 320 | 0,09% |
| WDC | $383232 | 600 | 0,09% |
| CRWD | $351808 | 461 | 0,08% |
| MRVL | $299049 | 1003 | 0,07% |
| STX | $289500 | 300 | 0,07% |
| GS | $275901 | 272 | 0,06% |
| KLAC | $251234 | 832 | 0,06% |
| CSCO | $247484 | 2106 | 0,06% |
| CRDO | $237956 | 875 | 0,05% |
| EWY | $232185 | 1150 | 0,05% |
| EES | $230486 | 3400 | 0,05% |
| FTEC | $222175 | 777 | 0,05% |
| SIVR | $222125 | 3951 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VXUS | Mua thêm | +7K | +$5.6M |
| VTI | Giảm | -777 | +$4.3M |
| SPGM | Mua thêm | +670 | +$3.7M |
| RSP | Mua thêm | +4K | +$2.8M |
| SCHB | Mua thêm | +24K | +$2.5M |
| SCHM | Mua thêm | +2K | +$2.4M |
| GLTR | Mua thêm | +924 | -$2.2M |
| VOO | Giảm | -609 | +$1.8M |
| IJR | Mua thêm | +406 | +$1.7M |
| SPEM | Mua thêm | +3K | +$1.4M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PICB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 345464 | $7455125 | Không còn theo dõi |
| BWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 235931 | $5046582 | Không còn theo dõi |
| ILTB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 52564 | $2597759 | Không còn theo dõi |
| COMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 65102 | $1682906 | |
| TLH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6836 | $694573 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10170 | $507686 | Không còn theo dõi |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 320 | $339238 | -18,6% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 794 | $320653 | 34,6% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 291 | $312732 | 35,9% |
| BSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3145 | $307046 | -48,2% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 613 | $303601 | -31,2% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1283 | $297454 | 122,6% |
| VRTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 585 | $283620 | 22,8% |
| IHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13692 | $280426 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1759 | $257307 | 48,3% |
| PH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 284 | $254248 | 3,4% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1134 | $234793 | 24,6% |
| TPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 177 | $234523 | 6,8% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3090 | $233697 | 105,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 828 | $232867 | -24,9% |
| HUBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 580 | $232754 | -4,3% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 591 | $229893 | -8,4% |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 778 | $229077 | 8,6% |
| BABA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1280 | $228774 | -16,7% |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2429 | $222937 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 981 | $220087 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2340 | $218673 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 679 | $215695 | -21,6% |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 872 | $213902 | 22,6% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1271 | $210874 | 74,9% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1004 | $210537 | 42,1% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1762 | $210400 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7905 | $209483 | Không còn theo dõi |
| AON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 521 | $208047 | -1,0% |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2790 | $207492 | |
| EME | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 450 | $204255 | 113,7% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1217 | $203592 | 44,3% |
| ED | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1810 | $200219 | 7,6% |
| DVS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $50100 | Không còn theo dõi |
| AUST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28000 | $40600 | Không còn theo dõi |