Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC
CIK 1752758 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $676.0M
- Các vị thế
- 148
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3143 trên 9443 theo giá trị 13F · top 33.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,42%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,78%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,65% Ước tính mua $105108540 · bán $48403864
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 73
- Giảm
- 50
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,8%
Retail
1,0%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,8%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,6%
Financials
0,3%
Utilities
0,3%
Packaging
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,5%
Danh mục đầy đủ 148 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $105488566 | 15,61% | 1480541 | $15881406 | Tăng ×4 | ||
| VOO | $102769529 | 15,20% | 149633 | $20387455 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $53410076 | 7,90% | 446871 | $15331218 | Tăng ×2 | ||
| AVSC | $50399954 | 7,46% | 687210 | $7773471 | Tăng ×5 | ||
| DFAR | $46964207 | 6,95% | 1795268 | $-12856049 | Giảm ×1 | ||
| AVMC | $35390697 | 5,24% | 441006 | $5080720 | Tăng ×4 | ||
| ICSH | $21896381 | 3,24% | 432906 | $1271559 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $21826665 | 3,23% | 58985 | $3585110 | Tăng ×2 | ||
| FRDM | $20331083 | 3,01% | 278890 | Tăng ×1 | |||
| NFLT | $17573372 | 2,60% | 765724 | $-370479 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $14071717 | 2,08% | 508004 | $1431850 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $12699396 | 1,88% | 344437 | $1995129 | Giảm ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11392910 | 1,69% | 133266 | $1220019 | Tăng ×1 | ||
| XSOE | $9579661 | 1,42% | 194788 | $-15245261 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $8708625 | 1,29% | 58719 | $1257248 | Giảm ×1 | ||
| SCHA | $8657949 | 1,28% | 239633 | $1570245 | Giảm ×4 | ||
| VO | $8632028 | 1,28% | 107137 | $1008126 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6618391 | 0,98% | 22873 | $978831 | Tăng ×6 | ||
| IYW | $5505676 | 0,81% | 21828 | $1574849 | Tăng ×2 | ||
| DLS | $4765702 | 0,70% | 56877 | $159911 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4590257 | 0,68% | 6147 | $847125 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $4175803 | 0,62% | 43304 | $-665512 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $4108649 | 0,61% | 5486 | $636630 | Tăng ×1 | ||
| VB | $3698973 | 0,55% | 12203 | $586316 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3359285 | 0,50% | 9006 | $-84231 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $3221884 | 0,48% | 16911 | $1566349 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3161381 | 0,47% | 15800 | $731397 | Tăng ×6 | ||
| SPEM | $2916664 | 0,43% | 56328 | $103331 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2778533 | 0,41% | 11658 | $580273 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $2713115 | 0,40% | 5422 | $-14491 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2269300 | 0,34% | 6350 | $485853 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1963106 | 0,29% | 5556 | $437871 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1921664 | 0,28% | 24921 | $101860 | Giảm ×4 | ||
| HYG | $1896037 | 0,28% | 23709 | $-2444362 | Giảm ×2 | ||
| DFIS | $1770696 | 0,26% | 50548 | $215647 | Tăng ×4 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $1606926 | 0,24% | 30956 | $353659 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1602408 | 0,24% | 4671 | $383976 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1483796 | 0,22% | 4533 | $186248 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1438989 | 0,21% | 16395 | $-94274 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1433780 | 0,21% | 13946 | $66796 | Giảm ×4 | ||
| SCHB | $1410300 | 0,21% | 48698 | $188366 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1395202 | 0,21% | 3956 | $52673 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1340709 | 0,20% | 1259 | $374370 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1240537 | 0,18% | 4885 | $214279 | Tăng ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1172144 | 0,17% | 1253 | $-70404 | Tăng ×5 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $1170897 | 0,17% | 20779 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1111872 | 0,16% | 927 | $250967 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1100826 | 0,16% | 2143 | $356085 | Tăng ×3 | ||
| SCHH | $1054018 | 0,16% | 44511 | $13475 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $992226 | 0,15% | 4193 | $480122 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $990018 | 0,15% | 2354 | $134316 | Tăng ×3 | ||
| PICK | $983549 | 0,15% | 16914 | $243805 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $972001 | 0,14% | 8582 | $-17521 | Tăng ×4 | ||
| VV | $959853 | 0,14% | 2791 | Tăng ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $957096 | 0,14% | 3747 | $449112 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $898802 | 0,13% | 10434 | $88557 | Tăng ×3 | ||
| IJJ | $861266 | 0,13% | 5830 | $88791 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $856402 | 0,13% | 8721 | $88629 | Tăng ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $838846 | 0,12% | 1322 | $245128 | Tăng ×2 | ||
| USHY | $805777 | 0,12% | 21766 | $-865617 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $776643 | 0,11% | 8475 | $-1262 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $772164 | 0,11% | 1068 | $426614 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $742061 | 0,11% | 373 | $261279 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $736770 | 0,11% | 2620 | $117464 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $712221 | 0,11% | 11932 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $710252 | 0,11% | 5720 | $100500 | Tăng ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $704893 | 0,10% | 2084 | $90584 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $700534 | 0,10% | 1854 | $149465 | Tăng ×3 | ||
| ITOT | $674493 | 0,10% | 4106 | $89106 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $670659 | 0,10% | 8145 | $72882 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $625608 | 0,09% | 7698 | $66399 | Tăng ×2 | ||
| ESML | $616349 | 0,09% | 11020 | $94662 | Giảm ×1 | ||
| SHYG | $612060 | 0,09% | 14432 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $606564 | 0,09% | 1623 | $175234 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $595984 | 0,09% | 2703 | $-41634 | Tăng ×3 | ||
| SPYD | $588598 | 0,09% | 12337 | $18597 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $581422 | 0,09% | 2781 | $122230 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $573321 | 0,08% | 15811 | $-41637 | Giảm ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $568539 | 0,08% | 745 | $275341 | Giảm ×1 | ||
| ARKW | $565099 | 0,08% | 3901 | $94599 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $533405 | 0,08% | 1047 | $-100600 | Giảm ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $516853 | 0,08% | 1734 | $175943 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $499319 | 0,07% | 5217 | $-2875 | Tăng ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $494842 | 0,07% | 987 | $-8037 | Giảm ×2 | ||
| VGK | $493788 | 0,07% | 5577 | $74302 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $486815 | 0,07% | 1322 | $142798 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $476763 | 0,07% | 846 | $12004 | Tăng ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $472850 | 0,07% | 22843 | $-208589 | Giảm ×2 | ||
| VSGX | $468762 | 0,07% | 5693 | $60403 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $468369 | 0,07% | 1552 | $105619 | Tăng ×1 | ||
| PBW | $466924 | 0,07% | 11969 | $61268 | Giảm ×4 | ||
| DFAC | $464627 | 0,07% | 10474 | $50107 | Giảm ×1 | ||
| VT | $446837 | 0,07% | 2847 | $88035 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $445346 | 0,07% | 2721 | $66906 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $437799 | 0,06% | 433 | $107161 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $431174 | 0,06% | 367 | $123040 | Tăng ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $428281 | 0,06% | 6810 | $31986 | Tăng ×3 | ||
| JHMM | $420825 | 0,06% | 5614 | $44013 | |||
| EFA | $416870 | 0,06% | 4013 | $23882 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $392563 | 0,06% | 822 | $113078 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VEA | $105488566 | 15,61% | tăng ×4 |
| AVSC | $50399954 | 7,46% | tăng ×5 |
| AVMC | $35390697 | 5,24% | tăng ×4 |
| AAPL | $6618391 | 0,98% | tăng ×6 |
| SPY | $4590257 | 0,68% | tăng ×6 |
| XLK | $3221884 | 0,48% | tăng ×3 |
| NVDA | $3161381 | 0,47% | tăng ×6 |
| AMZN | $2778533 | 0,41% | tăng ×5 |
| GOOGL | $2269300 | 0,34% | tăng ×6 |
| DFIS | $1770696 | 0,26% | tăng ×4 |
| V | $1602408 | 0,24% | tăng ×6 |
| JNJ | $1240537 | 0,18% | tăng ×4 |
| COST | $1172144 | 0,17% | tăng ×5 |
| MA | $1100826 | 0,16% | tăng ×3 |
| TSLA | $990018 | 0,15% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FRDM | $20331083 | 278890 | 3,01% |
| SON | $1170897 | 20779 | 0,17% |
| VV | $959853 | 2791 | 0,14% |
| VWO | $712221 | 11932 | 0,11% |
| SHYG | $612060 | 14432 | 0,09% |
| INTC | $389707 | 2791 | 0,06% |
| COF | $365169 | 1820 | 0,05% |
| RTX | $349552 | 1842 | 0,05% |
| SMH | $266291 | 406 | 0,04% |
| BLK | $254658 | 265 | 0,04% |
| AMD | $227136 | 391 | 0,03% |
| BAC | $214986 | 3773 | 0,03% |
| QQQ | $211596 | 287 | 0,03% |
| CATH | $211338 | 2388 | 0,03% |
| SHW | $205458 | 597 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mua thêm | +12K | +$20.4M |
| VEA | Mua thêm | +82K | +$15.9M |
| VGT | Mua thêm | +392K | +$15.3M |
| XSOE | Giảm | -424K | -$15.2M |
| DFAR | Giảm | -734K | -$12.9M |
| AVSC | Mua thêm | +3K | +$7.8M |
| AVMC | Mua thêm | +21K | +$5.1M |
| VTI | Mua thêm | +2K | +$3.6M |
| HYG | Giảm | -31K | -$2.4M |
| SCHM | Giảm | -1K | +$2.0M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DGCB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15643 | $867404 | |
| BLOK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10297 | $585796 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1427 | $502004 | -41,5% |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 544 | $419968 | 51,3% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2443 | $376630 | 24,6% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3410 | $339227 | 69,0% |
| IT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1344 | $339064 | 21,9% |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1759 | $322601 | 10,2% |
| MAXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11648 | $304426 | Không còn theo dõi |
| VDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1437 | $303603 | Không còn theo dõi |
| VOX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1769 | $302552 | Không còn theo dõi |
| DFGP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5181 | $287908 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1206 | $272592 | -1,9% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 346 | $272520 | -47,2% |
| JEPQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4426 | $254584 | |
| UNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1019 | $247230 | 12,6% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2479 | $238356 | 11,4% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 980 | $237562 | 19,3% |
| DFIC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7201 | $236121 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1410 | $234962 | 4,8% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1123 | $233460 | 7,2% |
| DMAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8693 | $231842 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 436 | $222896 | |
| TDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 365 | $220829 | -5,1% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4683 | $220115 | 22,4% |
| IVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1046 | $216009 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1495 | $214562 | Không còn theo dõi |
| DUHP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5673 | $214269 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 200 | $214068 | 20,3% |
| TDY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 363 | $212733 | 23,9% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5729 | $211400 | -25,9% |
| VIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1022 | $209173 | Không còn theo dõi |
| SPMD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4037 | $206614 | Không còn theo dõi |
| EFX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 810 | $206429 | -20,1% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 172 | $206214 | -15,1% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6324 | $204075 | 74,9% |
| FAN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10391 | $199613 | Không còn theo dõi |
| ICLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10116 | $115525 | |
| PSEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16437 | $52270 | -17,7% |