FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLG)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000070233 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $589.7M
- Danh mục nắm giữ
- 98
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,52%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,6
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$31.7M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$26.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$62.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 98 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $2.5M | 0,43 | 12939 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $2.5M | 0,43 | 21087 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $2.5M | 0,42 | 33935 | EC | US |
| UCB SA | — | $2.5M | 0,42 | 9047 | EC | BE |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $2.5M | 0,42 | 45867 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $2.3M | 0,39 | 8630 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $2.3M | 0,39 | 1413 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.1M | 0,35 | 12423 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $2.0M | 0,34 | 31851 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $2.0M | 0,34 | 24414 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $1.9M | 0,33 | 16717 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $1.8M | 0,30 | 38636 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.7M | 0,29 | 10916 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.7M | 0,28 | 12814 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $1.6M | 0,27 | 17871 | EC | US |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $1.5M | 0,26 | 6622 | EC | CA |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $1.5M | 0,25 | 52358 | EC | BM |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.5M | 0,25 | 8521 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $1.4M | 0,23 | 7932 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.3M | 0,22 | 9509 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $1.3M | 0,22 | 9640 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $1.3M | 0,22 | 15544 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.3M | 0,22 | 5015 | EC | US |
| NUVALENT INC | 670703107 | $1.3M | 0,22 | 12784 | EC | US |
| ARITZIA INC | 04045U102 | $1.2M | 0,21 | 11681 | EC | CA |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $1.2M | 0,21 | 16403 | EC | US |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.2M | 0,20 | 21187 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $1.1M | 0,18 | 5744 | EC | CA |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $1.1M | 0,18 | 3264 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $1.1M | 0,18 | 7017 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $1.0M | 0,18 | 5117 | EC | US |
| FTAI AVIATION LTD | — | $1.0M | 0,17 | 4029 | EC | KY |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $990K | 0,17 | 538 | EC | US |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $958K | 0,16 | 21537 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $896K | 0,15 | 5007 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $838K | 0,14 | 2792 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $817K | 0,14 | 2380 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $758K | 0,13 | 2691 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $742K | 0,13 | 10908 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $564K | 0,10 | 798 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $495K | 0,08 | 12108 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $428K | 0,07 | 418 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $379K | 0,06 | 2923 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $351K | 0,06 | 5490 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $314K | 0,05 | 5491 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $172K | 0,03 | 12 | DE | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $116K | 0,02 | 1821 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $7 | 0,00 | 7 | STIV | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
43,2%
Communication Services
16,3%
Industrials
10,9%
Retail
9,5%
Healthcare
6,1%
Financial Services
3,3%
Communications
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Materials
1,1%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,5%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Khác/Chưa xác định
3,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 70 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95989553 | 32,09% | 2767865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $64786085 | 21,66% | 1868111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $38301051 | 12,81% | 1104413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $10315197 | 3,45% | 321546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | $9653230 | 3,23% | 278352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $6851315 | 2,29% | 197558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $6240291 | 2,09% | 179939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5876629 | 1,96% | 169453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5807522 | 1,94% | 167460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $5435898 | 1,82% | 204588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5377184 | 1,80% | 157966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4375011 | 1,46% | 126139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $4183379 | 1,40% | 120628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Life Investments Inc. | $3185844 | 1,07% | 91864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3062263 | 1,02% | 88301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2754458 | 0,92% | 79425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2565315 | 0,86% | 73971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGlone Suttner Wealth Management, Inc. | $1951647 | 0,65% | 56276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1717676 | 0,57% | 49529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1676431 | 0,56% | 48340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1478634 | 0,49% | 42637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1256075 | 0,42% | 36219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $1120580 | 0,37% | 32312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $922000 | 0,31% | 26600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $906187 | 0,30% | 26130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $693565 | 0,23% | 19999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $683749 | 0,23% | 19716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $679470 | 0,23% | 19591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $592334 | 0,20% | 17080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $574613 | 0,19% | 16569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $564639 | 0,19% | 16281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $558972 | 0,19% | 16118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $538338 | 0,18% | 15523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $506012 | 0,17% | 14591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $500602 | 0,17% | 14435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $490439 | 0,16% | 14142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $489260 | 0,16% | 18414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $468931 | 0,16% | 13522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $445197 | 0,15% | 12837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CLG LLC | $418041 | 0,14% | 12054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HERBST GROUP, LLC | $416160 | 0,14% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $408149 | 0,14% | 11769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $406103 | 0,14% | 11710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $385850 | 0,13% | 11126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $378255 | 0,13% | 10907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $369352 | 0,12% | 10650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $271440 | 0,09% | 7827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $243414 | 0,08% | 7019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $239916 | 0,08% | 6918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $234410 | 0,08% | 8429 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $223859 | 0,07% | 6455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $223065 | 0,07% | 6432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $213651 | 0,07% | 6161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $208080 | 0,07% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $196601 | 0,07% | 5669 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $146335 | 0,05% | 5262 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $132339 | 0,04% | 3816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $110144 | 0,04% | 3176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $72810 | 0,02% | 2099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69360 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $55384 | 0,02% | 1597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $50113 | 0,02% | 1445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $23499 | 0,01% | 845 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11271 | 0,00% | 325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $6936 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4182 | 0,00% | 120586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $972 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $318 | 0,00% | 9175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $312 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $16 | 0,00% | 448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DFSE Dimensional ETF Trust | $590.4M |
| ILTB iShares Trust | $591.4M |
| MUST Columbia ETF Trust I | $593.7M |
| GDE WisdomTree Trust | $595.1M |
| FSMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $599.1M |
| JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $586.9M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $586.2M |
| EMHY iShares, Inc. | $584.4M |
| IBMO iShares Trust | $582.4M |