McGlone Suttner Wealth Management, Inc.
CIK 1964819 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $852.4M
- Các vị thế
- 196
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2728 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,42%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,95% Ước tính mua $26939481 · bán $7650111
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 127
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,8%
Industrials
2,0%
Financials
1,8%
Healthcare
1,6%
Communication Services
1,3%
Retail
1,0%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,5%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
83,7%
Danh mục đầy đủ 196 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $169543507 | 19,89% | 3821991 | $22527075 | Tăng ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $73207578 | 8,59% | 664617 | $6407402 | Tăng ×6 | ||
| AVUS | $67751109 | 7,95% | 528975 | $9679921 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $61841652 | 7,25% | 2101313 | $8059317 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $50693232 | 5,95% | 1114382 | $1968458 | Tăng ×6 | ||
| DFIV | $38000650 | 4,46% | 703455 | $843093 | Giảm ×2 | ||
| CGCP | $33332188 | 3,91% | 1495388 | $1352720 | Tăng ×6 | ||
| CGXU | $24255286 | 2,85% | 700615 | $3409663 | Giảm ×2 | ||
| FENI | $20485763 | 2,40% | 510485 | $4253133 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $19370205 | 2,27% | 233827 | $3249142 | Tăng ×6 | ||
| DFAS | $18617858 | 2,18% | 226110 | $3025652 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14778868 | 1,73% | 178813 | $2040148 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $13928094 | 1,63% | 140716 | $964379 | Tăng ×6 | ||
| FELG | $13251959 | 1,55% | 302902 | $3590691 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8423844 | 0,99% | 29112 | $1634948 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7627507 | 0,89% | 21343 | $1564986 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $7358333 | 0,86% | 31098 | $675114 | Tăng ×1 | ||
| FDVV | $6737175 | 0,79% | 111746 | $586541 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6418031 | 0,75% | 32076 | $923110 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $6218701 | 0,73% | 39351 | $438525 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6086000 | 0,71% | 16315 | $111895 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5025261 | 0,59% | 6951 | $2676876 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $4393416 | 0,52% | 56976 | $467768 | Giảm ×1 | ||
| FHLC | $4143155 | 0,49% | 53633 | $-1005841 | Giảm ×2 | ||
| IBDR | $4040627 | 0,47% | 166761 | $-45699 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3721962 | 0,44% | 3495 | $837890 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3438481 | 0,40% | 10505 | $421873 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $3264882 | 0,38% | 8823 | $436617 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $3177232 | 0,37% | 21423 | $520566 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3091187 | 0,36% | 8183 | $815499 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3059847 | 0,36% | 12160 | $452766 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2867692 | 0,34% | 12032 | $375130 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2845930 | 0,33% | 11206 | $139741 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2817609 | 0,33% | 24877 | $-58513 | Tăng ×6 | ||
| IBDS | $2774212 | 0,33% | 114542 | $244368 | Tăng ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2763227 | 0,32% | 23525 | $778276 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2585506 | 0,30% | 4590 | $-45888 | Giảm ×3 | ||
| ITOT | $2542849 | 0,30% | 15480 | $338076 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2476580 | 0,29% | 18114 | $-506701 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $2438391 | 0,29% | 3256 | $29094 | Giảm ×1 | ||
| IBDT | $2386402 | 0,28% | 94511 | $158781 | Tăng ×6 | ||
| IBDY | $2329145 | 0,27% | 90470 | $17700 | Tăng ×6 | ||
| CGMU | $2225188 | 0,26% | 81004 | $84225 | Tăng ×5 | ||
| IVW | $2169257 | 0,25% | 15773 | $302802 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $2166112 | 0,25% | 8935 | $178126 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2070582 | 0,24% | 4923 | $280096 | Tăng ×2 | ||
| SDY | $2051371 | 0,24% | 13480 | $78277 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1991833 | 0,23% | 13583 | $82093 | Tăng ×2 | ||
| FFLG | $1951647 | 0,23% | 56276 | $386670 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1915228 | 0,22% | 1659 | $1662071 | Tăng ×1 | ||
| FBCG | $1905570 | 0,22% | 30681 | $367860 | |||
| VBR | $1900670 | 0,22% | 7822 | $201474 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1896518 | 0,22% | 1939 | $239901 | Tăng ×6 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1884003 | 0,22% | 22267 | $362274 | Tăng ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1808540 | 0,21% | 31740 | $292586 | Tăng ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1746716 | 0,20% | 13593 | $148920 | Tăng ×2 | ||
| VTEB | $1674960 | 0,20% | 33115 | $125354 | Tăng ×3 | ||
| IBDU | $1671957 | 0,20% | 72192 | $143482 | Tăng ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1653960 | 0,19% | 4690 | $147709 | Tăng ×2 | ||
| IBDW | $1638180 | 0,19% | 78607 | $104655 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1582234 | 0,19% | 2724 | $1072496 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1540782 | 0,18% | 18959 | $136442 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $1482291 | 0,17% | 46745 | $81372 | Tăng ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1454613 | 0,17% | 4106 | $118898 | Tăng ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1445303 | 0,17% | 9994 | $323074 | Tăng ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1412312 | 0,17% | 7807 | $175685 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $1410436 | 0,17% | 2819 | $-126202 | Giảm ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1406538 | 0,17% | 29593 | $283365 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1379124 | 0,16% | 1150 | $352502 | Tăng ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1360665 | 0,16% | 11653 | $37442 | Tăng ×6 | ||
| IBDX | $1253449 | 0,15% | 49760 | $4455 | Tăng ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1243870 | 0,15% | 15052 | $82002 | Tăng ×6 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1238261 | 0,15% | 1492 | $144227 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1227406 | 0,14% | 4541 | $-146297 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1220727 | 0,14% | 4341 | $177664 | Tăng ×6 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1167065 | 0,14% | 10813 | $170361 | Tăng ×6 | ||
| IBDV | $1162866 | 0,14% | 53342 | $169916 | Tăng ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1148597 | 0,13% | 1195 | $42611 | Tăng ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1124516 | 0,13% | 18618 | $204514 | Tăng ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1111980 | 0,13% | 2577 | Tăng ×1 | |||
| IWV | $1075839 | 0,13% | 2523 | $119457 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1069760 | 0,13% | 7901 | $-130614 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1016987 | 0,12% | 5503 | $348615 | Tăng ×3 | ||
| IVE | $1015443 | 0,12% | 4472 | $71152 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1004518 | 0,12% | 31421 | $52497 | Tăng ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $981652 | 0,12% | 9443 | $-209866 | Tăng ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $976669 | 0,11% | 7209 | $55952 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $970796 | 0,11% | 10052 | $-61682 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $942766 | 0,11% | 9850 | $27793 | Tăng ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $923099 | 0,11% | 12910 | $93141 | Tăng ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $904292 | 0,11% | 2673 | $96727 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $902435 | 0,11% | 19904 | $-10677 | Tăng ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $863355 | 0,10% | 20391 | $-128838 | Tăng ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $845833 | 0,10% | 6183 | $39777 | Tăng ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $819947 | 0,10% | 5872 | $598541 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $796967 | 0,09% | 6698 | $141212 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $763824 | 0,09% | 3215 | $97618 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $744479 | 0,09% | 8205 | $-96754 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $723481 | 0,08% | 4103 | $235277 | Tăng ×1 | ||
| BFC Bank First Corporation - Common Stock | $723206 | 0,08% | 4875 | $64788 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $169543507 | 19,89% | tăng ×6 |
| IUSV | $73207578 | 8,59% | tăng ×6 |
| AVUS | $67751109 | 7,95% | tăng ×6 |
| FBND | $50693232 | 5,95% | tăng ×6 |
| CGCP | $33332188 | 3,91% | tăng ×6 |
| IEMG | $19370205 | 2,27% | tăng ×6 |
| DFAS | $18617858 | 2,18% | tăng ×6 |
| AGG | $13928094 | 1,63% | tăng ×6 |
| VTI | $3264882 | 0,38% | tăng ×6 |
| AVGO | $3091187 | 0,36% | tăng ×3 |
| ABBV | $3059847 | 0,36% | tăng ×6 |
| JNJ | $2845930 | 0,33% | tăng ×6 |
| WMT | $2817609 | 0,33% | tăng ×6 |
| IBDS | $2774212 | 0,33% | tăng ×5 |
| XOM | $2476580 | 0,29% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DELL | $1111980 | 2577 | 0,13% |
| TXN | $375021 | 1258 | 0,04% |
| CGGR | $283200 | 6000 | 0,03% |
| KLIC | $268315 | 2006 | 0,03% |
| NVT | $258584 | 1525 | 0,03% |
| VOT | $233400 | 762 | 0,03% |
| PLXS | $228509 | 760 | 0,03% |
| MS | $228503 | 1093 | 0,03% |
| MAR | $222645 | 601 | 0,03% |
| BALL | $208667 | 3344 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $208388 | 1220 | 0,02% |
| PHM | $205295 | 1496 | 0,02% |
| OSG | $68085 | 10911 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 122495 | $3085655 | Không còn theo dõi |
| IWV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8386 | $2803135 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13385 | $2477932 | Không còn theo dõi |
| NSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1945 | $561636 | 20,8% |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 951 | $535903 | -5,1% |
| MMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3109 | $473390 | 16,2% |
| FN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 868 | $452679 | -21,1% |
| USHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12030 | $442831 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 905 | $363409 | Không còn theo dõi |
| IDYN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4321 | $356817 | Không còn theo dõi |
| JCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3319 | $350563 | 31,4% |
| CASY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 479 | $348462 | 4,1% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 706 | $348333 | -15,4% |
| IXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4411 | $341004 | |
| DOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9619 | $335909 | 23,4% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 313 | $332041 | -18,6% |
| SPOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 633 | $306948 | 17,6% |
| ZS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $299660 | -18,7% |
| PNR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2788 | $290314 | -25,6% |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1558 | $286238 | 53,3% |
| SPIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8423 | $284798 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10354 | $282243 | Không còn theo dõi |
| VRTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 571 | $276832 | 22,2% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1993 | $261160 | 49,7% |
| EMN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2941 | $259135 | 0,4% |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 918 | $256179 | Không còn theo dõi |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2227 | $252983 | 256,6% |
| BDX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1332 | $249337 | 22,8% |
| PSTG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2945 | $246820 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 385 | $242035 | -41,0% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1485 | $239117 | 23,1% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1036 | $237909 | 4,7% |
| AWK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1695 | $235926 | 6,4% |
| K | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2862 | $234741 | Không còn theo dõi |
| PHM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2224 | $234587 | -2,9% |
| ICSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4526 | $228930 | Không còn theo dõi |
| MDB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 538 | $225793 | 73,8% |
| LEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 928 | $225281 | 1,9% |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1959 | $221563 | 41,6% |
| IBCA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8534 | $221382 | Không còn theo dõi |
| MANH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 813 | $219705 | 21,1% |
| SLYV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2797 | $219314 | Không còn theo dõi |
| GOVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9472 | $217712 | Không còn theo dõi |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2661 | $217430 | 10,8% |
| CI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 753 | $217183 | 1,1% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1783 | $215334 | 353,6% |
| CTAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1270 | $214891 | 19,3% |
| MRSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1058 | $213244 | 1,5% |
| FIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3195 | $212339 | -13,3% |
| DOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10487 | $212052 | 19,1% |
| AMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 392 | $209202 | 13,4% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1950 | $206154 | 80,4% |
| IWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 482 | $205525 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 761 | $204101 | -6,7% |
| ASB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8468 | $202395 | 36,8% |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1090 | $201441 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 682 | $200279 | 8,6% |
| HBAN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11684 | $195824 | -0,6% |
| NVG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11984 | $146926 | -0,7% |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14233 | $142760 | 28,9% |
| BMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 788 | $76449 | 83,4% |