SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 1794153 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $523.9M
- Các vị thế
- 174
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3665 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,66%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,89% Ước tính mua $14133672 · bán $9507819
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 60
- Giảm
- 69
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,3%
Communication Services
7,4%
Retail
3,8%
Health Care
2,6%
Financials
2,0%
Financial Services
1,6%
Industrials
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
0,9%
Energy
0,7%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
63,6%
Danh mục đầy đủ 174 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $59710269 | 11,40% | 119328 | $1907531 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $37203834 | 7,10% | 128572 | $4180533 | Giảm ×6 | ||
| DGRO | $27447583 | 5,24% | 362153 | $2974739 | Tăng ×6 | ||
| DFAU | $27312235 | 5,21% | 528385 | $3703866 | Tăng ×1 | ||
| PHYS | $25511496 | 4,87% | 845580 | $-4725222 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24426926 | 4,66% | 68351 | $4691703 | Giảm ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $19646065 | 3,75% | 125694 | $1495479 | Tăng ×6 | ||
| DFAI | $15470480 | 2,95% | 375041 | $935697 | Tăng ×2 | ||
| VGK | $12623590 | 2,41% | 142574 | $1071107 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $12046280 | 2,30% | 96555 | $1439238 | Tăng ×6 | ||
| AVES | $9818111 | 1,87% | 149666 | $913128 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9487623 | 1,81% | 26852 | $1751296 | Giảm ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7669005 | 1,46% | 78095 | $351065 | Tăng ×6 | ||
| AVLC | $7582909 | 1,45% | 84292 | $1102366 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $6970554 | 1,33% | 67642 | $218116 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $6968982 | 1,33% | 112038 | $-22591 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $6902244 | 1,32% | 115634 | $579533 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $6675200 | 1,27% | 50971 | $1334251 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $6190959 | 1,18% | 18159 | $3159420 | Giảm ×4 | ||
| AVUS | $6158505 | 1,18% | 48083 | $834216 | Tăng ×1 | ||
| NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $6092836 | 1,16% | 226836 | $983566 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6091152 | 1,16% | 18608 | $614923 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5866673 | 1,12% | 14115 | $2046145 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5741114 | 1,10% | 15390 | $37943 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5345286 | 1,02% | 29546 | $453867 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $5328923 | 1,02% | 126247 | $1449 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $5190706 | 0,99% | 117013 | $496152 | Giảm ×4 | ||
| KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares | $4650452 | 0,89% | 94215 | $-45224 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4641672 | 0,89% | 19475 | $543543 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4415234 | 0,84% | 4719 | $-525759 | Giảm ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4179949 | 0,80% | 76752 | $48635 | Tăng ×6 | ||
| DFAT | $3898900 | 0,74% | 55778 | $382151 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3434215 | 0,66% | 17163 | $320721 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3423031 | 0,65% | 41421 | $166584 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3344748 | 0,64% | 13169 | $133839 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3271067 | 0,62% | 5807 | $-58763 | Giảm ×2 | ||
| DFEV | $3106865 | 0,59% | 72816 | $433655 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $3004436 | 0,57% | 33682 | $170576 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $2671538 | 0,51% | 52828 | $-11250 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2589768 | 0,49% | 7548 | $268225 | Giảm ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2437557 | 0,47% | 23853 | $314725 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2379153 | 0,45% | 8801 | $-337470 | Tăng ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $2378535 | 0,45% | 99353 | $155427 | Tăng ×2 | ||
| DISV | $2304971 | 0,44% | 57437 | $25184 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $2281268 | 0,44% | 61225 | $11446 | Giảm ×4 | ||
| VNQ | $2101706 | 0,40% | 21795 | $262143 | Tăng ×6 | ||
| JEPI | $2068608 | 0,39% | 36625 | $202674 | Tăng ×6 | ||
| IEUR | $2016083 | 0,38% | 26820 | $277371 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $2005722 | 0,38% | 24212 | $280525 | Giảm ×1 | ||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $1716099 | 0,33% | 65550 | $645042 | Tăng ×2 | ||
| INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock | $1701017 | 0,32% | 127704 | Tăng ×1 | |||
| IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1689833 | 0,32% | 366558 | $178940 | Tăng ×6 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1646102 | 0,31% | 4644 | $882116 | Giảm ×2 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $1555699 | 0,30% | 13799 | $-110884 | Giảm ×2 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $1554085 | 0,30% | 140513 | $165688 | Tăng ×6 | ||
| PSLV | $1545508 | 0,29% | 81940 | $-449609 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1545084 | 0,29% | 4381 | $78022 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,29% | 2 | $61420 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1453813 | 0,28% | 19210 | $521427 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1429962 | 0,27% | 33773 | $-233659 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $1414951 | 0,27% | 2060 | $440241 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1392782 | 0,27% | 9497 | $-267255 | Giảm ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1343211 | 0,26% | 33457 | $385318 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1328623 | 0,25% | 5934 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1311889 | 0,25% | 5934 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1305679 | 0,25% | 1291 | $213506 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1293477 | 0,25% | 12503 | $398570 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1272244 | 0,24% | 1698 | $233104 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1250980 | 0,24% | 1084 | $841467 | Giảm ×1 | ||
| FAX | $1203843 | 0,23% | 81838 | $213732 | Tăng ×6 | ||
| AVEM | $1199102 | 0,23% | 12427 | $173301 | Giảm ×6 | ||
| DFSU | $1143088 | 0,22% | 24514 | $141971 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1129009 | 0,22% | 6811 | $-280959 | Giảm ×1 | ||
| FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock | $1115498 | 0,21% | 101501 | $79881 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $1094498 | 0,21% | 1465 | $132877 | Giảm ×2 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1093768 | 0,21% | 77737 | $58432 | Tăng ×6 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $1089609 | 0,21% | 9071 | $41908 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1083518 | 0,21% | 11257 | $-6475 | Giảm ×2 | ||
| AVIG | $1072731 | 0,20% | 25905 | $-35002 | Giảm ×1 | ||
| LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock | $1068699 | 0,20% | 125287 | $-272866 | Giảm ×6 | ||
| ITOT | $1060385 | 0,20% | 6455 | $141814 | Tăng ×6 | ||
| DFAX | $1059397 | 0,20% | 28756 | $49031 | Giảm ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $941019 | 0,18% | 25599 | $-27647 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $913824 | 0,17% | 4555 | $110220 | Tăng ×1 | ||
| WINA Winmark Corporation - Common Stock | $867314 | 0,17% | 2050 | $-9164 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $856847 | 0,16% | 3958 | $62663 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $855109 | 0,16% | 7280 | $283503 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $844062 | 0,16% | 5758 | $-66 | Tăng ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $810992 | 0,15% | 4550 | $44714 | Tăng ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $792593 | 0,15% | 248 | $-45096 | |||
| SEZL Sezzle Inc. - Common Stock | $789498 | 0,15% | 4600 | $498364 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $762855 | 0,15% | 1485 | $4217 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $755825 | 0,14% | 1585 | $229358 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $746236 | 0,14% | 9539 | $-70747 | Tăng ×6 | ||
| DFSI | $736934 | 0,14% | 16340 | $44118 | |||
| VTI | $732287 | 0,14% | 1978 | $69513 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $697135 | 0,13% | 5099 | $-162872 | Tăng ×1 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $646800 | 0,12% | 8250 | $36960 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $645068 | 0,12% | 5529 | $-166347 | Giảm ×6 | ||
| CELC Celcuity Inc. - Common Stock | $621359 | 0,12% | 5940 | $-56398 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DGRO | $27447583 | 5,24% | tăng ×6 |
| DVY | $19646065 | 3,75% | tăng ×6 |
| VGK | $12623590 | 2,41% | tăng ×6 |
| AVUV | $12046280 | 2,30% | tăng ×6 |
| AVES | $9818111 | 1,87% | tăng ×6 |
| VYMI | $7669005 | 1,46% | tăng ×6 |
| COWZ | $6968982 | 1,33% | tăng ×4 |
| NIE | $6092836 | 1,16% | tăng ×5 |
| DFCF | $5328923 | 1,02% | tăng ×6 |
| DFGP | $4179949 | 0,80% | tăng ×6 |
| JNJ | $3344748 | 0,64% | tăng ×3 |
| VNQ | $2101706 | 0,40% | tăng ×6 |
| JEPI | $2068608 | 0,39% | tăng ×6 |
| IGR | $1689833 | 0,32% | tăng ×6 |
| DSL | $1554085 | 0,30% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INFQ | $1701017 | 127704 | 0,32% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1328623 | 5934 | 0,25% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1311889 | 5934 | 0,25% |
| AMAT | $344148 | 476 | 0,07% |
| ANET | $248195 | 1461 | 0,05% |
| MSGS | $248005 | 617 | 0,05% |
| IWM | $228342 | 760 | 0,04% |
| LAMR | $209949 | 1346 | 0,04% |
| QCOM | $208801 | 1129 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AIOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 566000 | $2965840 | -43,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11974 | $2706483 | -1,9% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3914 | $1394272 | 5,2% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4021 | $1302120 | 13,5% |
| CELH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20043 | $916767 | -8,9% |
| MOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11132 | $755751 | Không còn theo dõi |
| IYZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21415 | $637739 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10014 | $627277 | Không còn theo dõi |
| IHF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11621 | $613589 | Không còn theo dõi |
| VEEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1221 | $363748 | 11,0% |
| TAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6309 | $294519 | -1,5% |
| SNBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 163141 | $292838 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1655 | $255102 | 24,6% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 222 | $235347 | -18,6% |
| TRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1358 | $234783 | -47,6% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2476 | $230268 | 20,9% |
| SEZL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 900 | $230220 | 235,4% |
| SPAB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8965 | $229709 | Không còn theo dõi |
| DPZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 621 | $222809 | 13,2% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2300 | $221145 | 11,4% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1657 | $217090 | -3,5% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 419 | $213057 | 36,4% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 227 | $208904 | -15,4% |
| OWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10500 | $156870 | 26,7% |
| LOCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 48825 | $100580 | -55,6% |
| CALY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11020 | $88711 | 68,2% |
| MMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15325 | $71878 | -4,3% |
| DTCB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12000 | $13680 | Không còn theo dõi |