INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV
CIK 925953 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $347.2M
- Các vị thế
- 140
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4752 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,85%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,62%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,28% Ước tính mua $16833796 · bán $10854894
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 63
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,6%
Health Care
7,3%
Retail
6,3%
Energy
4,5%
Financial Services
3,0%
Industrials
3,0%
Financials
2,9%
Consumer Staples
1,8%
Consumer Discretionary
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Real Estate
0,5%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
53,5%
Danh mục đầy đủ 140 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $39659966 | 11,42% | 53857 | $9556229 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $38892420 | 11,20% | 164367 | $4203048 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13480592 | 3,88% | 36139 | $-83160 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13382885 | 3,85% | 46250 | $1631276 | Giảm ×4 | ||
| JEPI | $12635765 | 3,64% | 223721 | $-2343450 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $11237435 | 3,24% | 99218 | $-1125081 | Giảm ×4 | ||
| COWZ | $11183953 | 3,22% | 179806 | $349105 | Tăng ×1 | ||
| FFLG | $9653230 | 2,78% | 278352 | $2383452 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $8270911 | 2,38% | 260830 | $511536 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $7713632 | 2,22% | 41010 | $1350690 | Giảm ×3 | ||
| FDVV | $7343508 | 2,12% | 121803 | $1150603 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6873087 | 1,98% | 50271 | $-1648888 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6612240 | 1,90% | 26036 | $261694 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6221104 | 1,79% | 24722 | $853128 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5472893 | 1,58% | 16720 | $558147 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $5412750 | 1,56% | 25439 | $602287 | Tăng ×2 | ||
| FESM | $4961305 | 1,43% | 102740 | $1964141 | Tăng ×4 | ||
| XLK XLK | $4796967 | 1,38% | 25178 | $1446089 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4379609 | 1,26% | 16202 | $-777821 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4207140 | 1,21% | 11929 | $172581 | Giảm ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4197523 | 1,21% | 12410 | $442370 | Giảm ×4 | ||
| FMDE | $4123312 | 1,19% | 101609 | $1447624 | Tăng ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3766722 | 1,08% | 46348 | $238167 | Giảm ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3689802 | 1,06% | 15481 | $441779 | Giảm ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3522530 | 1,01% | 85250 | $2901581 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $3494893 | 1,01% | 9445 | $465205 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3494121 | 1,01% | 9777 | $695134 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $3460299 | 1,00% | 65153 | $-435913 | Tăng ×1 | ||
| CGUS | $3328115 | 0,96% | 74823 | $663309 | Tăng ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3284087 | 0,95% | 27959 | $1052527 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3087034 | 0,89% | 9805 | $-133471 | Tăng ×3 | ||
| CGGR | $2992655 | 0,86% | 63404 | $770411 | Tăng ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2903663 | 0,84% | 3020 | $7643 | Tăng ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2903278 | 0,84% | 47238 | $196026 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2864230 | 0,83% | 17279 | $-721246 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2639712 | 0,76% | 3843 | $561400 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2457046 | 0,71% | 12950 | $-48889 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2445508 | 0,70% | 2614 | $-164235 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2317245 | 0,67% | 40668 | $334377 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2301492 | 0,66% | 15695 | $36726 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2118476 | 0,61% | 22960 | $-43145 | Giảm ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2078972 | 0,60% | 2915 | $518696 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2071569 | 0,60% | 10353 | $363309 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $2040040 | 0,59% | 26456 | $246626 | Giảm ×5 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1899861 | 0,55% | 5246 | $40630 | Giảm ×2 | ||
| CGDV | $1894530 | 0,55% | 38444 | $563271 | Tăng ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1768398 | 0,51% | 13061 | $-248213 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1725188 | 0,50% | 5509 | $-237054 | |||
| IJR | $1689829 | 0,49% | 11394 | $238280 | Giảm ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1542587 | 0,44% | 17000 | $-219231 | Giảm ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1503903 | 0,43% | 1990 | $-229063 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1472506 | 0,42% | 1972 | $170315 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1366166 | 0,39% | 1283 | $257204 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1256363 | 0,36% | 3556 | $239612 | Tăng ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1041159 | 0,30% | 3493 | $426900 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1014070 | 0,29% | 2340 | $750297 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $992365 | 0,29% | 3529 | $143357 | Tăng ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $974816 | 0,28% | 4353 | $90939 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $959288 | 0,28% | 7465 | $71438 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $946218 | 0,27% | 2505 | $180676 | Tăng ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $924792 | 0,27% | 3723 | $-115255 | Giảm ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $914452 | 0,26% | 8949 | $51471 | Giảm ×4 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $846719 | 0,24% | 3024 | $31438 | Giảm ×4 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $825725 | 0,24% | 2918 | $-96935 | Giảm ×3 | ||
| V Visa Inc. | $813307 | 0,23% | 2371 | $41224 | Giảm ×6 | ||
| VPU | $803975 | 0,23% | 4108 | $-9900 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $772714 | 0,22% | 1069 | $19318 | Giảm ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $715100 | 0,21% | 1231 | $466509 | Tăng ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $714287 | 0,21% | 9738 | $165989 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $692925 | 0,20% | 1606 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $691139 | 0,20% | 1227 | $-32089 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $638835 | 0,18% | 4026 | $76949 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $603660 | 0,17% | 4769 | $-26030 | Giảm ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $584140 | 0,17% | 4982 | $37565 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $577450 | 0,17% | 5555 | $-141997 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $573696 | 0,17% | 4800 | $155064 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $508180 | 0,15% | 2809 | $53897 | Tăng ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $499894 | 0,14% | 7949 | $23376 | Giảm ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $490573 | 0,14% | 425 | Tăng ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $451007 | 0,13% | 5765 | $-260662 | Giảm ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $445221 | 0,13% | 9550 | $-20763 | Tăng ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $443781 | 0,13% | 454 | $50126 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $420819 | 0,12% | 1234 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $415401 | 0,12% | 2751 | Tăng ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $412389 | 0,12% | 3179 | $-47174 | |||
| SM SM Energy Company Common Stock | $402384 | 0,12% | 15417 | $-78318 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $393091 | 0,11% | 2873 | $25587 | Tăng ×3 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $386734 | 0,11% | 2783 | $48261 | Tăng ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $370248 | 0,11% | 4376 | $69164 | Tăng ×2 | ||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $365077 | 0,11% | 21874 | $39373 | |||
| VIS | $360380 | 0,10% | 1000 | $48160 | |||
| XLF XLF | $359851 | 0,10% | 6712 | $28907 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $354731 | 0,10% | 296 | $84857 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $353455 | 0,10% | 3857 | Tăng ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $351022 | 0,10% | 423 | $41816 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $350273 | 0,10% | 700 | $14833 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $346721 | 0,10% | 4842 | $-30332 | Giảm ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $342738 | 0,10% | 9324 | $-10070 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $339555 | 0,10% | 3173 | $19834 | |||
| MTUM | $329117 | 0,09% | 960 | $98727 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FFLG | $9653230 | 2,78% | tăng ×6 |
| FDVV | $7343508 | 2,12% | tăng ×4 |
| FESM | $4961305 | 1,43% | tăng ×4 |
| FMDE | $4123312 | 1,19% | tăng ×4 |
| CGUS | $3328115 | 0,96% | tăng ×6 |
| SYK | $3087034 | 0,89% | tăng ×3 |
| CGGR | $2992655 | 0,86% | tăng ×6 |
| CGDV | $1894530 | 0,55% | tăng ×6 |
| GOOG | $1256363 | 0,36% | tăng ×3 |
| MRK | $959288 | 0,28% | tăng ×6 |
| AVGO | $946218 | 0,27% | tăng ×3 |
| AEP | $393091 | 0,11% | tăng ×3 |
| MAA | $386734 | 0,11% | tăng ×3 |
| EME | $351022 | 0,10% | tăng ×3 |
| PNC | $298506 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DELL | $692925 | 1606 | 0,20% |
| MU | $490573 | 425 | 0,14% |
| PANW | $420819 | 1234 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $415401 | 2751 | 0,12% |
| BIL | $353455 | 3857 | 0,10% |
| INTC | $315005 | 2256 | 0,09% |
| UNH | $283242 | 681 | 0,08% |
| CSX | $250588 | 5272 | 0,07% |
| VRT | $239156 | 714 | 0,07% |
| USB | $233683 | 3869 | 0,07% |
| ORCL | $220891 | 1507 | 0,06% |
| PRU | $217292 | 2013 | 0,06% |
| FITB | $213459 | 3787 | 0,06% |
| QCOM | $207952 | 1125 | 0,06% |
| DAL | $201943 | 2156 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Mua thêm | +2K | +$9.6M |
| VIG | Mua thêm | +3K | +$4.2M |
| FFLG | Mua thêm | +17K | +$2.4M |
| JEPI | Giảm | -41K | -$2.3M |
| FESM | Mua thêm | +24K | +$2.0M |
| XOM | Mua thêm | +41 | -$1.6M |
| AAPL | Giảm | -54 | +$1.6M |
| FMDE | Mua thêm | +27K | +$1.4M |
| XLK | Giảm | -36 | +$1.4M |
| IUSG | Giảm | -12 | +$1.4M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 104158 | $3660112 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3331 | $1744865 | 24,2% |
| POOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3198 | $647067 | -11,1% |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5404 | $638813 | 6,6% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 257 | $308122 | -15,1% |
| CIVI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10633 | $288048 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2204 | $277939 | -6,1% |
| MOFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9000 | $254610 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 449 | $253008 | -1,7% |
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 857 | $243322 | -24,7% |
| SNPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 454 | $232757 | -19,3% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 779 | $232735 | -26,0% |
| MAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 834 | $227815 | 37,1% |
| CL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2453 | $222956 | 12,9% |
| CTAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 996 | $221917 | -1,2% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1131 | $220350 | -0,4% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1185 | $218277 | 114,6% |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1924 | $217130 | 25,3% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 993 | $217118 | -5,2% |
| APD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 796 | $217085 | 22,9% |
| AMP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 405 | $216379 | 13,9% |
| SPOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 309 | $215682 | -9,2% |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 773 | $215501 | 49,9% |
| RSG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 864 | $213026 | -4,2% |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1089 | $210061 | 38,8% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 520 | $209997 | 34,6% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 626 | $206774 | 43,1% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1609 | $203957 | 8,8% |
| TREX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5588 | $203515 | -5,5% |
| ASML | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 152 | $200766 | -11,8% |