Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000071132 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $4.5B
- Danh mục nắm giữ
- 1106
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,34%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,0
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$21.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$87.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$589.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1106 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KN4L4 | $1.8M | 0,04 | 1989431 | ABS-MBS | US |
| DBJPM 2020-C9 | 233063AT3 | $1.8M | 0,04 | 2000000 | ABS-MBS | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83408AAB7 | $1.8M | 0,04 | 1800000 | ABS-CBDO | US |
| PRPM 2025-RCF3 LLC | 69392PAA3 | $1.8M | 0,04 | 1772807 | ABS-CBDO | US |
| HPEFS EQUIP TR 2024-2 | 40444MAE1 | $1.8M | 0,04 | 1764551 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KNGT4 | $1.8M | 0,04 | 2169319 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F022667 | $1.8M | 0,04 | 2100000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 3142GT6J0 | $1.7M | 0,04 | 1614253 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427QSJ2 | $1.7M | 0,04 | 1852869 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132XCR72 | $1.7M | 0,04 | 1834098 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132CXG22 | $1.7M | 0,04 | 1610148 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179WG36 | $1.7M | 0,04 | 1936336 | ABS-MBS | US |
| INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA | 44989YAA6 | $1.6M | 0,04 | 1637000 | ABS-MBS | US |
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2024-1 OWNER TR | 437918AC9 | $1.6M | 0,04 | 1625642 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XRY33 | $1.6M | 0,04 | 1908786 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 | 617960AA7 | $1.6M | 0,04 | 1623686 | ABS-CBDO | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019 | 90278PBA7 | $1.6M | 0,04 | 1700000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QQFK6 | $1.6M | 0,04 | 1667744 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVMJ1 | $1.6M | 0,04 | 1668661 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XN5W0 | $1.6M | 0,04 | 1495540 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XQHG5 | $1.6M | 0,04 | 1748946 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XNL77 | $1.6M | 0,03 | 1676008 | ABS-MBS | US |
| MSRM 2025-NQM3 | 61778LAA3 | $1.5M | 0,03 | 1542077 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE COR PORATION | 3142GTWB8 | $1.5M | 0,03 | 1456832 | ABS-MBS | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2026-2 | 03466LAA2 | $1.5M | 0,03 | 1554634 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2018-C47 | 95002DBA6 | $1.5M | 0,03 | 1531750 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XKJ68 | $1.5M | 0,03 | 1730576 | ABS-MBS | US |
| BLP COML MTG 2024-INDS | 05625AAA9 | $1.5M | 0,03 | 1522034 | ABS-MBS | US |
| ARES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 04021QAA7 | $1.5M | 0,03 | 1490000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140X54P5 | $1.5M | 0,03 | 1737831 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XPZN2 | $1.5M | 0,03 | 1730059 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418EBJ8 | $1.5M | 0,03 | 1700766 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 3618N5A33 | $1.5M | 0,03 | 1474535 | ABS-MBS | US |
| HILTON USA TR 2016-HHV | 43300LAG5 | $1.5M | 0,03 | 1456000 | ABS-MBS | US |
| REACH ABS TR 2025-2 | 75525QAA8 | $1.5M | 0,03 | 1447842 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XPW96 | $1.4M | 0,03 | 1776387 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133L8NJ0 | $1.4M | 0,03 | 1560502 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427R7A2 | $1.4M | 0,03 | 1564393 | ABS-MBS | US |
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TR 2025-A | 14319UAC4 | $1.4M | 0,03 | 1425000 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QTDT3 | $1.4M | 0,03 | 1318753 | ABS-MBS | US |
| UPG HI 2026-1 ISSUER TR | 90321BAA6 | $1.4M | 0,03 | 1400000 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BQSN0 | $1.4M | 0,03 | 1400000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137F85N9 | $1.4M | 0,03 | 1792868 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QEZ39 | $1.4M | 0,03 | 1472746 | ABS-MBS | US |
| PRPM 2024-RPL1 LLC | 69380XAA0 | $1.4M | 0,03 | 1377473 | ABS-CBDO | US |
| DLLMT 2026-1 LLC | 23347JAC6 | $1.3M | 0,03 | 1355000 | ABS-CBDO | US |
| GNMA GUARANTEED PASS THRU CERT | 3622ABKA9 | $1.3M | 0,03 | 1565504 | ABS-MBS | US |
| DLLAD 2023-1A | 233258AC6 | $1.3M | 0,03 | 1330249 | ABS-CBDO | US |
| 3650R 2021-PF1 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 88581EAE1 | $1.3M | 0,03 | 1400000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BMAZ1 | $1.3M | 0,03 | 1409890 | ABS-CBDO | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5039820752 | 98,50% | 114959415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20598414 | 0,40% | 469854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11071091 | 0,22% | 252534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9340606 | 0,18% | 213061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5971374 | 0,12% | 136208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4547286 | 0,09% | 103183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3275986 | 0,06% | 74726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2993897 | 0,06% | 68557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2104715 | 0,04% | 48009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1732720 | 0,03% | 37862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1191645 | 0,02% | 27097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1184996 | 0,02% | 27216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1149134 | 0,02% | 26212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $941815 | 0,02% | 21483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858058 | 0,02% | 19573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732347 | 0,01% | 16705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618188 | 0,01% | 14101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543014 | 0,01% | 12305 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495810 | 0,01% | 11310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474349 | 0,01% | 10820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421828 | 0,01% | 9622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418365 | 0,01% | 9543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $407011 | 0,01% | 9284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392938 | 0,01% | 8963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDA Financial Network | $370799 | 0,01% | 8458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358061 | 0,01% | 8142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351729 | 0,01% | 8023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342741 | 0,01% | 7818 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322049 | 0,01% | 7346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314947 | 0,01% | 7184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287064 | 0,01% | 6548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286090 | 0,01% | 6526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275449 | 0,01% | 6246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250282 | 0,00% | 5709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244627 | 0,00% | 5580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231168 | 0,00% | 5273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $230027 | 0,00% | 5212 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MAI Capital Management | $223015 | 0,00% | 5087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218104 | 0,00% | 4975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218041 | 0,00% | 4974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $201197 | 0,00% | 4589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168214 | 0,00% | 3837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134155 | 0,00% | 3040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $115256 | 0,00% | 2629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108899 | 0,00% | 2484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79993 | 0,00% | 1845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78756 | 0,00% | 1796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75931 | 0,00% | 1732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14497 | 0,00% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5729 | 0,00% | 130680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5524 | 0,00% | 126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3989 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QLTY GMO ETF Trust | $4.5B |
| VAW VANGUARD WORLD FUND | $4.5B |
| IYR iShares Trust | $4.6B |
| BSCR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $4.6B |
| DISV Dimensional ETF Trust | $4.6B |
| CMF iShares Trust | $4.4B |
| IXJ iShares Trust | $4.4B |
| NEAR iShares U.S. ETF Trust | $4.3B |
| IFRA iShares Trust | $4.3B |
| EDV VANGUARD WORLD FUND | $4.3B |