GMO ETF Trust (QLTY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082992 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $4.5B
- Danh mục nắm giữ
- 42
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,94%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,5
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$148.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$709.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.9B
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $323.3M | 7,17 | 718048 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $254.2M | 5,64 | 668334 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $242.2M | 5,38 | 761302 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $230.6M | 5,12 | 738831 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $215.7M | 4,79 | 482837 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $199.9M | 4,44 | 653892 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $194.4M | 4,31 | 307406 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $190.2M | 4,22 | 844279 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $179.2M | 3,98 | 93225 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $175.9M | 3,90 | 649784 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $132.6M | 2,94 | 269227 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $128.2M | 2,85 | 337119 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $116.4M | 2,58 | 356568 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $114.4M | 2,54 | 598674 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $113.5M | 2,52 | 102673 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $111.9M | 2,48 | 2096572 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $110.7M | 2,46 | 2017458 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $105.7M | 2,35 | 736583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $103.1M | 2,29 | 1204586 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $103.1M | 2,29 | 551140 | EC | IE |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $93.7M | 2,08 | 286016 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $82.4M | 1,83 | 694466 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $80.5M | 1,79 | 248765 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $80.2M | 1,78 | 162420 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $79.5M | 1,76 | 1005949 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $78.7M | 1,75 | 200065 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $76.2M | 1,69 | 885665 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $72.2M | 1,60 | 260100 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $69.2M | 1,53 | 498171 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $66.9M | 1,48 | 140693 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $65.5M | 1,45 | 423397 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $55.9M | 1,24 | 131645 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $55.1M | 1,22 | 783218 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $38.2M | 0,85 | 196208 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $35.8M | 0,79 | 1392854 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $32.5M | 0,72 | 324343 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $28.8M | 0,64 | 207868 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $27.9M | 0,62 | 85678 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $16.5M | 0,37 | 120887 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $12.9M | 0,29 | 12850735 | STIV | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $11.2M | 0,25 | 24798 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $159K | 0,00 | 2592 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
36,2%
Health Care
22,1%
Communication Services
11,6%
Financial Services
5,7%
Retail
5,4%
Consumer Discretionary
4,6%
Consumer Staples
3,3%
Industrials
3,0%
Financials
2,5%
Consumer products
2,3%
Khác/Chưa xác định
3,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 167 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | $630522648 | 18,34% | 15149511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $434065094 | 12,62% | 10429243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $271281206 | 7,89% | 6701176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $253699595 | 7,38% | 6095617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trustees of Dartmouth College | $160141774 | 4,66% | 3847712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Advisors, LLC | $143074971 | 4,16% | 3431467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $105986253 | 3,08% | 2546522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $103345177 | 3,01% | 2483054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $83353511 | 2,42% | 2002727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $75350860 | 2,19% | 1807174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $73734066 | 2,14% | 1771602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $71198560 | 2,07% | 1707844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $70884956 | 2,06% | 1703146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $66718608 | 1,94% | 1603042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gitterman Wealth Management, LLC | $58748774 | 1,71% | 1623342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Prodigy Asset Management LLC | $51376393 | 1,49% | 1234416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $43029711 | 1,25% | 1033871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $39578172 | 1,15% | 950941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $33648896 | 0,98% | 808479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $33538312 | 0,98% | 805822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $32439954 | 0,94% | 896626 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29041277 | 0,84% | 697772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $26329167 | 0,77% | 632609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $22352375 | 0,65% | 536075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $21346200 | 0,62% | 512289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $20341667 | 0,59% | 484903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verum Partners LLC | $20106634 | 0,58% | 483100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegheny Financial Group | $20006653 | 0,58% | 480698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19268187 | 0,56% | 462955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $18628113 | 0,54% | 447576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $17947585 | 0,52% | 431225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $16765437 | 0,49% | 402821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $16116579 | 0,47% | 387232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $15852755 | 0,46% | 380893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13874146 | 0,40% | 333353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $13316566 | 0,39% | 319954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leisure Capital Management | $13290973 | 0,39% | 319341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12471858 | 0,36% | 299660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $11664911 | 0,34% | 280149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10492572 | 0,31% | 252108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Mark Nickell & Co. | $10231776 | 0,30% | 282802 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $9239639 | 0,27% | 225798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8995174 | 0,26% | 217327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LGL PARTNERS, LLC | $8603459 | 0,25% | 206341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ArchPoint Investors | $8485014 | 0,25% | 203500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Trust Co | $8369497 | 0,24% | 201093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7976469 | 0,23% | 191650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $7890569 | 0,23% | 189586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $7831261 | 0,23% | 188161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7563613 | 0,22% | 181730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $7127216 | 0,21% | 171245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $7036357 | 0,20% | 169062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $6782688 | 0,20% | 162843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $6465757 | 0,19% | 155203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $6304017 | 0,18% | 151466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $6164505 | 0,18% | 148114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $5920362 | 0,17% | 142248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $5401230 | 0,16% | 129775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $5373576 | 0,16% | 129110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5162582 | 0,15% | 126379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indivisible Partners | $4922524 | 0,14% | 118273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SouthState Bank Corp | $4164419 | 0,12% | 100058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4162483 | 0,12% | 100012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4148931 | 0,12% | 99686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4082381 | 0,12% | 98087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3875051 | 0,11% | 93106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $3795948 | 0,11% | 91207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $3654735 | 0,11% | 87812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $3468617 | 0,10% | 3238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $3411134 | 0,10% | 81959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $3341964 | 0,10% | 80297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wingate Wealth Advisors, Inc. | $3210917 | 0,09% | 77148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $3168642 | 0,09% | 75995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQ LLC | $3159909 | 0,09% | 75923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hollow Brook Wealth Management LLC | $3031631 | 0,09% | 72709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2905700 | 0,08% | 69815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarendon Private LLC | $2754873 | 0,08% | 66191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2661760 | 0,08% | 63954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2629728 | 0,08% | 63209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $2595414 | 0,08% | 62247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2545063 | 0,07% | 61150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $2336130 | 0,07% | 56130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $2334620 | 0,07% | 56094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peak Asset Management, LLC | $2233330 | 0,06% | 53660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2107942 | 0,06% | 50647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $1925544 | 0,06% | 46265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1902034 | 0,06% | 45700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1890261 | 0,05% | 45335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $1888216 | 0,05% | 45368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berkeley, Inc | $1785305 | 0,05% | 42895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1382825 | 0,04% | 33225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1215588 | 0,04% | 29154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1199593 | 0,03% | 28822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1198583 | 0,03% | 28743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1187793 | 0,03% | 28539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1155746 | 0,03% | 27769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEGACY SOLUTIONS, LLC | $1140138 | 0,03% | 27394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. W. Coons Advisors, LLC | $1050207 | 0,03% | 30654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Bluesphere Advisors LLC | $823951 | 0,02% | 19797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $775699 | 0,02% | 21440 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VAW VANGUARD WORLD FUND | $4.5B |
| BSCR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $4.6B |
| DISV Dimensional ETF Trust | $4.6B |
| IFRA iShares Trust | $4.7B |
| RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.7B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| CMF iShares Trust | $4.4B |
| NEAR iShares U.S. ETF Trust | $4.3B |
| EDV VANGUARD WORLD FUND | $4.3B |
| IXJ iShares Trust | $4.2B |