Fidelity Merrimack Street Trust (FSEC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000071132 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $4.5B
- Danh mục nắm giữ
- 1106
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,34%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,0
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$21.9M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$87.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$589.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1106 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QN3S9 | $17K | 0,00 | 17794 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XBKY5 | $16K | 0,00 | 18529 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QMKY9 | $16K | 0,00 | 18802 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132D9FB5 | $16K | 0,00 | 18363 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140L3G88 | $16K | 0,00 | 19468 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137H5KC0 | $16K | 0,00 | 17206 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DNFX6 | $16K | 0,00 | 17761 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QLJB3 | $15K | 0,00 | 16823 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140L05E3 | $15K | 0,00 | 18716 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BLES5 | $15K | 0,00 | 17125 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XF5A5 | $15K | 0,00 | 16922 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XFAC5 | $14K | 0,00 | 15696 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QHPZ2 | $14K | 0,00 | 14367 | ABS-MBS | US |
| JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-JP6 | 48128KBA8 | $13K | 0,00 | 13545 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140L4CZ0 | $13K | 0,00 | 16304 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133AF6L0 | $13K | 0,00 | 16242 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XFGG0 | $13K | 0,00 | 13581 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QADB3 | $10K | 0,00 | 10456 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I | 61767FBA8 | $10K | 0,00 | 10000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140KKTJ3 | $10K | 0,00 | 11614 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CKX8 | $5K | 0,00 | 5000 | DBT | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 | 50117DAB2 | $2K | 0,00 | 2337 | ABS-CBDO | US |
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 17331XAD3 | $980 | 0,00 | 976 | ABS-CBDO | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | — | $703 | 0,00 | 5000 | DCR | GB |
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-B | 98164QAD0 | $407 | 0,00 | 406 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | — | -$6K | 0,00 | 2100000 | DCR | US |
| LONDON CLEARING HOUSE | — | -$7K | 0,00 | 2700000 | DIR | GB |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | -$20K | 0,00 | -205 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | — | -$24K | 0,00 | 2700000 | DCR | US |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | -$33K | 0,00 | 3700000 | DCR | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | — | -$47K | 0,00 | 5200000 | DCR | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | — | -$71K | 0,00 | 18500000 | DCR | GB |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | -$78K | 0,00 | 350000 | DCR | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | — | -$83K | 0,00 | 30000000 | DCR | US |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | -$144K | 0,00 | 784000 | DCR | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F030660 | -$153K | 0,00 | -175000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | — | -$155K | 0,00 | 700000 | DCR | GB |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | -$199K | 0,00 | -3610000 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | — | -$214K | 0,00 | 900000 | DCR | US |
| GOLDMAN SACHS and CO LLC (GOV REPO) | — | -$224K | -0,01 | 25000000 | DCR | US |
| LONDON CLEARING HOUSE | — | -$271K | -0,01 | 17383000 | DIR | GB |
| LONDON CLEARING HOUSE | — | -$310K | -0,01 | 27590000 | DIR | GB |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | -$537K | -0,01 | -9600000 | DIR | US |
| BANK OF AMERICA, N.A. | — | -$1.7M | -0,04 | -29000000 | DIR | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F022667 | -$1.8M | -0,04 | -2100000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F032666 | -$6.9M | -0,16 | -7600000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050460 | -$22.9M | -0,51 | -22775000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F062663 | -$23.1M | -0,52 | -22200000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F042665 | -$33.3M | -0,75 | -34700000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H050664 | -$67.4M | -1,51 | -68250000 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $5039820752 | 98,50% | 114959415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20598414 | 0,40% | 469854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11071091 | 0,22% | 252534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9340606 | 0,18% | 213061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5971374 | 0,12% | 136208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4547286 | 0,09% | 103183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3275986 | 0,06% | 74726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2993897 | 0,06% | 68557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2104715 | 0,04% | 48009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1732720 | 0,03% | 37862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1191645 | 0,02% | 27097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1184996 | 0,02% | 27216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1149134 | 0,02% | 26212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $941815 | 0,02% | 21483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858058 | 0,02% | 19573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732347 | 0,01% | 16705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618188 | 0,01% | 14101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543014 | 0,01% | 12305 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495810 | 0,01% | 11310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474349 | 0,01% | 10820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421828 | 0,01% | 9622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418365 | 0,01% | 9543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $407011 | 0,01% | 9284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392938 | 0,01% | 8963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDA Financial Network | $370799 | 0,01% | 8458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358061 | 0,01% | 8142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351729 | 0,01% | 8023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342741 | 0,01% | 7818 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322049 | 0,01% | 7346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314947 | 0,01% | 7184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287064 | 0,01% | 6548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286090 | 0,01% | 6526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275449 | 0,01% | 6246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250282 | 0,00% | 5709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244627 | 0,00% | 5580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231168 | 0,00% | 5273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $230027 | 0,00% | 5212 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MAI Capital Management | $223015 | 0,00% | 5087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218104 | 0,00% | 4975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218041 | 0,00% | 4974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $201197 | 0,00% | 4589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $168214 | 0,00% | 3837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134155 | 0,00% | 3040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $115256 | 0,00% | 2629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108899 | 0,00% | 2484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79993 | 0,00% | 1845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78756 | 0,00% | 1796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75931 | 0,00% | 1732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14497 | 0,00% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5729 | 0,00% | 130680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5524 | 0,00% | 126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3989 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QLTY GMO ETF Trust | $4.5B |
| VAW VANGUARD WORLD FUND | $4.5B |
| BSCR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $4.6B |
| DISV Dimensional ETF Trust | $4.6B |
| IYR iShares Trust | $4.6B |
| CMF iShares Trust | $4.4B |
| TDIV First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.4B |
| IXJ iShares Trust | $4.3B |
| NEAR iShares U.S. ETF Trust | $4.3B |
| EDV VANGUARD WORLD FUND | $4.3B |