First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNX)

Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000017338 · Xem trên SEC EDGAR ↗

$145,03
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -1,08 (-0,74%)
Thay đổi 1 ngày
$117,48 $147,98
Phạm vi 52 tuần
Tài sản ròng
$1.3B
Danh mục nắm giữ
452
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
5,31%
Số lượng vị thế hiệu dụng
352,6
Các vị thế trên 1%
0
Trên trang này

FNX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026

Kỳ Lợi suất giá Tổng lợi suất
1M ▲ +12,66%
3M ▲ +12,66%
6M ▲ +6,57%
YTD ▲ +15,98%
1Y ▲ +21,97%
3Y
5Y
Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 ▲ +36,39%
Biến động 1 năm
23,26%
Biến động 3 năm
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
Beta 3 năm
Sharpe 1 năm*
1,58

Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
+$6.0M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$26.3M
12 tháng gần nhất
-$53.9M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 452 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
CAVA GROUP INC 148929102 $3.1M 0,24 33658 EC US
LAUREATE EDUCATION INC 518613203 $3.1M 0,24 104457 EC US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T306 $3.1M 0,23 97528 EC US
FEDERAL SIGNAL CORP 313855108 $3.1M 0,23 25179 EC US
KARMAN HOLDINGS INC 485924104 $3.1M 0,23 45463 EC US
AXOS FINANCIAL INC 05465C100 $3.1M 0,23 32002 EC US
KIRBY CORP 497266106 $3.1M 0,23 20493 EC US
BXP INC 101121101 $3.1M 0,23 52465 EC US
LINEAGE INC 53566V106 $3.1M 0,23 83119 EC US
PRIMERICA INC 74164M108 $3.1M 0,23 10872 EC US
POPULAR INC 733174700 $3.1M 0,23 20296 EC PR
EPAM SYSTEMS INC 29414B104 $3.1M 0,23 26815 EC US
UMB FINANCIAL CORP 902788108 $3.0M 0,23 24142 EC US
ONDAS INC 68236H204 $3.0M 0,23 301216 EC US
VALLEY NATIONAL BANCORP 919794107 $3.0M 0,23 221743 EC US
ZIONS BANCORP NA 989701107 $3.0M 0,23 47258 EC US
STANLEY BLACK & DECKER INC 854502101 $3.0M 0,23 38320 EC US
FIRST HORIZON CORP 320517105 $3.0M 0,22 119639 EC US
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 76169C100 $3.0M 0,22 83196 EC US
AMERIS BANCORP 03076K108 $3.0M 0,22 34915 EC US
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 45780R101 $3.0M 0,22 10269 EC US
MDU RESOURCES GROUP INC 552690109 $3.0M 0,22 131418 EC US
ASSURANT INC 04621X108 $3.0M 0,22 12502 EC US
OLD NATIONAL BANCORP 680033107 $3.0M 0,22 123213 EC US
WINTRUST FINANCIAL CORP 97650W108 $3.0M 0,22 19598 EC US
OSI SYSTEMS INC 671044105 $2.9M 0,22 10255 EC US
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 197236102 $2.9M 0,22 99270 EC US
INVESCO LTD $2.9M 0,22 112104 EC BM
CARETRUST REIT INC 14174T107 $2.9M 0,22 74298 EC US
TREX COMPANY INC 89531P105 $2.9M 0,22 74766 EC US
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC 879433829 $2.9M 0,22 64679 EC US
BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100 $2.9M 0,22 19072 EC US
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC 533900106 $2.9M 0,22 10933 EC US
HANCOCK WHITNEY CORP 410120109 $2.9M 0,22 42821 EC US
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC 88224Q107 $2.9M 0,22 28698 EC US
UNITED COMMUNITY BANKS INC 90984P303 $2.9M 0,22 86471 EC US
UNITED BANKSHARES INC 909907107 $2.9M 0,22 65740 EC US
UL SOLUTIONS INC 903731107 $2.9M 0,22 31769 EC US
CAESARS ENTERTAINMENT INC 12769G100 $2.9M 0,22 103028 EC US
NNN REIT INC 637417106 $2.8M 0,21 64786 EC US
BATH & BODY WORKS INC 070830104 $2.8M 0,21 145849 EC US
PROSPERITY BANCSHARES INC 743606105 $2.8M 0,21 40533 EC US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351604 $2.8M 0,21 13337 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 942749102 $2.8M 0,21 9380 EC US
LAMB WESTON HOLDINGS INC 513272104 $2.8M 0,21 64436 EC US
ROIVANT SCIENCES LTD $2.8M 0,21 98303 EC BM
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 723484101 $2.8M 0,21 27028 EC US
ORMAT TECHNOLOGIES INC 686688102 $2.8M 0,21 24330 EC US
NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 $2.8M 0,21 49581 EC US
CHAMPION HOMES INC 830830105 $2.8M 0,21 36615 EC US
Trang 5 trong 10

Phân bổ theo ngành

Industrials
23,4%
Financials
10,0%
Healthcare
9,2%
Real Estate
6,9%
Financial Services
6,4%
Retail
6,2%
Energy
5,8%
Consumer Discretionary
5,3%
Technology
5,3%
Utilities
3,2%
Materials
2,7%
Consumer products
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Communication Services
1,5%
Packaging
1,4%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
1,0%
Telecommunication
0,8%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
4,9%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 221 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
LPL Financial LLC $152295622 24,86% 1040651 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49164230 8,02% 335944 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $30664118 5,00% 209531 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $29145883 4,76% 199156 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $25682549 4,19% 175491 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Baird Financial Group, Inc. $23415456 3,82% 160000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Three Cord True Wealth Management, LLC $21208872 3,46% 144922 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $17713628 2,89% 121039 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $13091502 2,14% 89452 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11579199 1,89% 79122 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $11554271 1,89% 78951 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $10731243 1,75% 73328 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $10405190 1,70% 71100 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10034310 1,64% 68565 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $8482783 1,38% 59338 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7715584 1,26% 52722 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7292170 1,19% 49819 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6890817 1,12% 47086 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sanctuary Advisors, LLC $6608103 1,08% 45154 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $6501848 1,06% 44427 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5923296 0,97% 40474 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $5839759 0,95% 39903 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
&PARTNERS $5749293 0,94% 39538 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Western Wealth Management, LLC $5693354 0,93% 38903 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5119192 0,84% 34934 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $5056547 0,83% 34552 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4013214 0,66% 27423 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prospera Financial Services Inc $3753199 0,61% 25645 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $3312278 0,54% 22633 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $3259758 0,53% 22274 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Solutions 4 Wealth, Ltd $3169259 0,52% 21656 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Lakeridge Wealth Management LLC $3158628 0,52% 21583 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2898851 0,47% 19808 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $2675463 0,44% 18282 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
H D Vest Advisory Services $2658906 0,43% 23151 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Perigon Wealth Management, LLC $2475388 0,40% 16915 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2467633 0,40% 16861 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FWG Holdings, LLC $2387794 0,39% 16658 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2381352 0,39% 16272 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2366084 0,39% 16587 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2337741 0,38% 15974 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bedel Financial Consulting, Inc. $2297642 0,38% 15700 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OPPENHEIMER & CO INC $2194321 0,36% 14994 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2186853 0,36% 15078 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMERICA BANK $2062849 0,34% 16375 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Purus Wealth Management, LLC $1792600 0,29% 12249 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kaydan Wealth Management, Inc. $1772111 0,29% 12109 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Creative Planning $1753672 0,29% 11983 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STEPHENS INC /AR/ $1579083 0,26% 10790 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $1538573 0,25% 10513 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NewEdge Advisors, LLC $1527730 0,25% 10439 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1477954 0,24% 10099 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Triumph Capital Management $1455417 0,24% 9945 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $1400199 0,23% 9568 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LVZ, Inc. $1355918 0,22% 9265 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $1337297 0,22% 9138 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1333472 0,22% 9112 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Keystone Financial Group $1328635 0,22% 9079 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pacific Sun Financial Corp $1250385 0,20% 8544 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sterling Investment Advisors, Ltd. $1235897 0,20% 8445 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Keystone Wealth Services, LLC $1188715 0,19% 8123 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1181572 0,19% 8074 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1163455 0,19% 7950 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FMR LLC $1050479 0,17% 7178 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
United Advisor Group, LLC $1048481 0,17% 7164 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Southland Equity Partners LLC $999289 0,16% 6828 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Catalyst Investment Management LLC $975839 0,16% 6668 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GTS SECURITIES LLC $975695 0,16% 6667 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Priebe Wealth Holdings LLC $971521 0,16% 8459 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $882459 0,14% 6029 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rathbones Group PLC $795247 0,13% 5434 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $787784 0,13% 5383 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Bensler, LLC $784556 0,13% 5361 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Three Seasons Wealth, LLC $693098 0,11% 4736 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $685610 0,11% 4705 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
IHT Wealth Management, LLC $669451 0,11% 4574 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC $657516 0,11% 4493 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
US BANCORP \DE\ $647876 0,11% 4427 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WORLD EQUITY GROUP, INC. $634288 0,10% 4334 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $630233 0,10% 4307 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CWM, LLC $576865 0,09% 4498 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
Sigma Planning Corp $540026 0,09% 3690 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Moors & Cabot, Inc. $524366 0,09% 3583 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KPP Advisory Services LLC $506846 0,08% 3463 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Belpointe Asset Management LLC $498603 0,08% 3407 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $496993 0,08% 3396 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Farther Finance Advisors, LLC $495475 0,08% 3386 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $494944 0,08% 3382 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Mariner, LLC $474343 0,08% 3241 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
National Wealth Management Group, LLC $473139 0,08% 3233 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $473000 0,08% 3230 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Geneos Wealth Management Inc. $467003 0,08% 3191 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $456601 0,07% 3120 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Element Wealth, LLC $440650 0,07% 3011 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $433973 0,07% 3384 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $424405 0,07% 2900 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Park Edge Advisors, LLC $422770 0,07% 2889 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $418405 0,07% 2859 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRIVATE TRUST CO NA $403039 0,07% 2754 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantum Private Wealth, LLC $401136 0,07% 2741 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… $9.6B
FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… $6.4B
FPE First Trust Exchange-Traded Fun… $6.4B
LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… $6.2B
EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… $4.1B
KNG First Trust Exchange-Traded Fun… $3.4B
FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… $3.3B
UCON First Trust Exchange-Traded Fun… $3.3B
RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… $3.1B
FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… $2.4B

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
FEOE RBB Fund Trust $1.3B
EEMA iShares, Inc. $1.3B
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1.3B
MEAR iShares U.S. ETF Trust $1.3B
JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $1.4B
PIEQ Principal Exchange-Traded Funds $1.3B
NYF iShares Trust $1.3B
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.3B
RYLD Global X Funds $1.3B
EQTY Valued Advisers Trust $1.3B