First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE)
$53,81
▲ +0,50 (+0,94%)
Thay đổi 1 ngày
$45,50 – $57,70
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FEOE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,67% | ▼ -3,67% |
| 3M | ▲ +0,02% | ▲ +0,02% |
| 6M | ▲ +6,13% | ▲ +6,13% |
| YTD | ▲ +11,27% | ▲ +11,27% |
| 1Y | ▲ +15,77% | ▲ +17,51% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +54,24% | ▲ +56,56% |
Biến động 1 năm15,59%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,02
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$149.7M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$443.2M
12 tháng gần nhất
+$1.1B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 76 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $73.4M | 5,52 | 349094 | EC | KR |
| Shell PLC | · | $52.5M | 3,95 | 1251819 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | · | $50.5M | 3,80 | 817126 | EC | GB |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $39.1M | 2,94 | 329404 | EC | CA |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | · | $36.1M | 2,71 | 65348 | EC | FR |
| Prosus NV | · | $32.4M | 2,43 | 711587 | EC | NL |
| Merck KGaA | · | $31.6M | 2,38 | 207310 | EC | DE |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $30.9M | 2,32 | 142646 | EC | CH |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $30.0M | 2,25 | 251682 | EC | MX |
| Dassault Systemes SE | · | $27.7M | 2,08 | 1264744 | EC | FR |
| FANUC Corp | · | $27.1M | 2,04 | 546800 | EC | JP |
| SMC Corp | · | $25.8M | 1,94 | 59500 | EC | JP |
| TSMC | 874039100 | $25.8M | 1,94 | 61657 | EC | TW |
| Nestle SA | · | $25.2M | 1,89 | 247664 | EC | CH |
| Power Corp of Canada | 739239101 | $24.5M | 1,84 | 405580 | EC | CA |
| Investor AB | W5R777115 | $23.0M | 1,73 | 558543 | EC | SE |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | G50736100 | $22.4M | 1,68 | 337415 | EC | HK |
| Ambev SA | 02319V103 | $22.4M | 1,68 | 6968417 | EC | BR |
| MS&AD Insurance Group Holdings | · | $21.9M | 1,65 | 813300 | EC | JP |
| Unilever PLC | · | $21.2M | 1,59 | 373870 | EC | GB |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $21.2M | 1,59 | 159683 | EC | CA |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $20.6M | 1,55 | 6809333 | EC | MX |
| Keyence Corp | · | $20.4M | 1,53 | 40500 | EC | JP |
| Secom Co Ltd | · | $19.6M | 1,47 | 490800 | EC | JP |
| Newmont Corp | 651639106 | $19.5M | 1,47 | 177991 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | · | $19.2M | 1,44 | 310845 | EC | GB |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $18.3M | 1,38 | 445000 | EC | JP |
| Diageo PLC | · | $18.2M | 1,37 | 881418 | EC | GB |
| Schindler Holding AG | · | $17.4M | 1,30 | 51331 | EC | CH |
| Danone SA | · | $17.2M | 1,29 | 241598 | EC | FR |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $17.1M | 1,29 | 73827 | EC | CA |
| TIS Inc | · | $17.0M | 1,28 | 803000 | EC | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | · | $17.0M | 1,28 | 12377291 | EC | GB |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $16.7M | 1,25 | 1079800 | EC | HK |
| Kansai Paint Co Ltd | · | $16.5M | 1,24 | 1072100 | EC | JP |
| United Overseas Bank Ltd | · | $15.8M | 1,19 | 537610 | EC | SG |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $15.8M | 1,19 | 30989 | EC | KR |
| Hirose Electric Co Ltd | · | $15.3M | 1,15 | 86200 | EC | JP |
| Willis Towers Watson PLC | · | $14.9M | 1,12 | 59648 | EC | GB |
| Heineken NV | · | $14.8M | 1,12 | 189813 | EC | NL |
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $14.4M | 1,08 | 209982 | EC | CA |
| Haleon PLC | · | $14.2M | 1,07 | 3131916 | EC | GB |
| Sompo Holdings Inc | · | $14.1M | 1,06 | 377800 | EC | JP |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $13.7M | 1,03 | 321678 | EC | CA |
| AIA Group Ltd | · | $13.3M | 1,00 | 1269600 | EC | HK |
| Itausa SA | P5887P427 | $13.2M | 1,00 | 5142798 | EP | BR |
| UOL Group Ltd | · | $13.0M | 0,98 | 1640134 | EC | SG |
| FUCHS SE | · | $12.7M | 0,95 | 276345 | EP | DE |
| Legrand SA | · | $12.6M | 0,95 | 73203 | EC | FR |
| RELX PLC | · | $12.1M | 0,91 | 366697 | EC | GB |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
1,37%Lợi suất TTM
$0,74Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,7380 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 159 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $91390027 | 7,91% | 1711424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $86851629 | 7,51% | 1626435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $76636476 | 6,63% | 1435140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $73949000 | 6,40% | 1384809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $70186504 | 6,07% | 1314354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $59625285 | 5,16% | 1116579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45054057 | 3,90% | 843708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $38879472 | 3,36% | 728080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $34759836 | 3,01% | 650933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $30919124 | 2,67% | 579013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $30449393 | 2,63% | 570213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $26695740 | 2,31% | 499920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $23883590 | 2,07% | 447259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $23639059 | 2,05% | 442679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $20360875 | 1,76% | 381290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RIA Advisory Group LLC | $19006235 | 1,64% | 355922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16729431 | 1,45% | 313873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $15150858 | 1,31% | 283724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14520903 | 1,26% | 271927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $12724572 | 1,10% | 238288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Circle Wealth Management, LLC | $12473920 | 1,08% | 233594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dakota Wealth Management | $11924990 | 1,03% | 223314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10140980 | 0,88% | 189906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $9988278 | 0,86% | 187046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARWA LLC | $9597813 | 0,83% | 177902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $9447421 | 0,82% | 176918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $9167523 | 0,79% | 171676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $9002528 | 0,78% | 195181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Frontier Asset Management, LLC | $8523761 | 0,74% | 159621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8122330 | 0,70% | 152104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8121339 | 0,70% | 152085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8072791 | 0,70% | 151176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $8037875 | 0,70% | 150522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7718934 | 0,67% | 144536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $7555513 | 0,65% | 141489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $6914446 | 0,60% | 129484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $6900533 | 0,60% | 129223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6566828 | 0,57% | 122813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $6463086 | 0,56% | 121031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $6115517 | 0,53% | 114523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $5753317 | 0,50% | 107599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $5608762 | 0,49% | 105033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5472428 | 0,47% | 102480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5427701 | 0,47% | 101642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5387239 | 0,47% | 100885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5227967 | 0,45% | 97902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $5114599 | 0,44% | 95779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4975011 | 0,43% | 93165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $4458633 | 0,39% | 83495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $4426273 | 0,38% | 82889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $4199269 | 0,36% | 78638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $4161143 | 0,36% | 77924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $4123495 | 0,36% | 77219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4118956 | 0,36% | 77134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3966181 | 0,34% | 74273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3958275 | 0,34% | 74125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $3908720 | 0,34% | 73197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $3767530 | 0,33% | 70553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3589334 | 0,31% | 67216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3527924 | 0,31% | 66066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3434047 | 0,30% | 64308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3370387 | 0,29% | 63116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patten Group, Inc. | $3359608 | 0,29% | 62914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schiavi & Co LLC | $3193693 | 0,28% | 59807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3129913 | 0,27% | 58613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2874041 | 0,25% | 53821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2753290 | 0,24% | 51560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $2659000 | 0,23% | 49794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2645970 | 0,23% | 49550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2320446 | 0,20% | 45986 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2312068 | 0,20% | 43297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $2201657 | 0,19% | 41230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $2172472 | 0,19% | 40683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2041511 | 0,18% | 40458 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1795330 | 0,16% | 33620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1733684 | 0,15% | 32466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $1563379 | 0,14% | 29277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1417926 | 0,12% | 26268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $1400896 | 0,12% | 26234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1375850 | 0,12% | 25765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $1337777 | 0,12% | 25052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1309849 | 0,11% | 24529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1228200 | 0,11% | 23000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1206093 | 0,10% | 22586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1188077 | 0,10% | 22249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1110987 | 0,10% | 20805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1072165 | 0,09% | 20078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1063173 | 0,09% | 19909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $1061752 | 0,09% | 19883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1031323 | 0,09% | 19313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $921898 | 0,08% | 17264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $918687 | 0,08% | 17019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $879925 | 0,08% | 16478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $860381 | 0,07% | 16112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $806340 | 0,07% | 15100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $768853 | 0,07% | 14398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leo H. Evart, Inc. | $753892 | 0,07% | 14118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $737988 | 0,06% | 13820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ERn Financial, LLC | $735532 | 0,06% | 13774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $634659 | 0,05% | 11885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |