FlexShares Trust (TILT)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000033312 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.0B
- Danh mục nắm giữ
- 1966
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,74%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 86,7
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$63.4M
- 12 tháng gần nhất
- -$26.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1966 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axos Financial, Inc. | 05465C100 | $921K | 0,05 | 9548 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $919K | 0,05 | 31262 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $916K | 0,05 | 6930 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $916K | 0,05 | 30646 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $916K | 0,05 | 4312 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | 703481101 | $915K | 0,04 | 74844 | EC | US |
| Meritage Homes Corp. | 59001A102 | $913K | 0,04 | 13552 | EC | US |
| KBR, Inc. | 48242W106 | $912K | 0,04 | 24332 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $911K | 0,04 | 26796 | EC | US |
| CNO Financial Group, Inc. | 12621E103 | $910K | 0,04 | 20482 | EC | US |
| SLM Corp. | 78442P106 | $910K | 0,04 | 39424 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $904K | 0,04 | 30954 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $896K | 0,04 | 43120 | EC | US |
| Science Applications International Corp. | 808625107 | $894K | 0,04 | 9240 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $894K | 0,04 | 17402 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $890K | 0,04 | 3542 | EC | US |
| PVH Corp. | 693656100 | $887K | 0,04 | 9702 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $886K | 0,04 | 11858 | EC | US |
| ATI, Inc. | 01741R102 | $886K | 0,04 | 5698 | EC | US |
| Core Natural Resources, Inc. | 218937100 | $884K | 0,04 | 9856 | EC | US |
| PTC Therapeutics, Inc. | 69366J200 | $882K | 0,04 | 13552 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $880K | 0,04 | 3850 | EC | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905109 | $879K | 0,04 | 2464 | EC | US |
| Telephone & Data Systems, Inc. | 879433829 | $874K | 0,04 | 19404 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $874K | 0,04 | 2464 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $871K | 0,04 | 5236 | EC | US |
| Tidewater, Inc. | 88642R109 | $870K | 0,04 | 9737 | EC | US |
| Enova International, Inc. | 29357K103 | $861K | 0,04 | 5082 | EC | US |
| Rocket Lab Corp. | 773121108 | $860K | 0,04 | 10428 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $858K | 0,04 | 1386 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $857K | 0,04 | 6006 | EC | US |
| WEX, Inc. | 96208T104 | $857K | 0,04 | 5698 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846209 | $855K | 0,04 | 11550 | EC | US |
| Virtu Financial, Inc. | 928254101 | $854K | 0,04 | 17187 | EC | US |
| Westlake Corp. | 960413102 | $852K | 0,04 | 7392 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $841K | 0,04 | 3388 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $836K | 0,04 | 2772 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $836K | 0,04 | 11858 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $834K | 0,04 | 9394 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $833K | 0,04 | 10472 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $832K | 0,04 | 19663 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $832K | 0,04 | 2464 | EC | US |
| California Resources Corp. | 13057Q305 | $830K | 0,04 | 12166 | EC | US |
| Federated Hermes, Inc. | 314211103 | $829K | 0,04 | 14278 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $824K | 0,04 | 924 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp. | 518415104 | $813K | 0,04 | 6652 | EC | US |
| Eastern Bankshares, Inc. | 27627N105 | $813K | 0,04 | 40194 | EC | US |
| Alaska Air Group, Inc. | 011659109 | $813K | 0,04 | 20790 | EC | US |
| Coterra Energy, Inc. | 127097103 | $813K | 0,04 | 22638 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $812K | 0,04 | 9240 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
21,0%
Industrials
9,8%
Healthcare
8,1%
Financials
7,4%
Communication Services
6,9%
Retail
5,9%
Financial Services
5,3%
Energy
4,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Real Estate
2,7%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,0%
Materials
1,9%
Consumer products
1,4%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Khác/Chưa xác định
15,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 128 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $43697965 | 12,93% | 158287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $38029154 | 11,25% | 137753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28450580 | 8,42% | 103056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $18868079 | 5,58% | 68346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $17660748 | 5,23% | 63972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sageworth Trust Co | $17242140 | 5,10% | 62456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $17149295 | 5,07% | 62120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $12329224 | 3,65% | 44660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12158260 | 3,60% | 44041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $9851232 | 2,92% | 35684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8555713 | 2,53% | 30991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7959120 | 2,36% | 28830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $6765889 | 2,00% | 24508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $6676278 | 1,98% | 24183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $5680767 | 1,68% | 23446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS Group AG | $5416750 | 1,60% | 19621 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4774331 | 1,41% | 17294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3845740 | 1,14% | 13930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goldstein Advisors, LLC | $3795500 | 1,12% | 13748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3729101 | 1,10% | 13509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $3633864 | 1,08% | 15055 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $3213856 | 0,95% | 11642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3011632 | 0,89% | 10909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2928965 | 0,87% | 10610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMG National Trust Bank | $2853997 | 0,84% | 10338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indivisible Partners | $1880579 | 0,56% | 6812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $1819945 | 0,54% | 6592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $1760443 | 0,52% | 7079 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Greenfield Savings Bank | $1507335 | 0,45% | 5460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1488178 | 0,44% | 5390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1337273 | 0,40% | 4844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1288412 | 0,38% | 4667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1250485 | 0,37% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1243965 | 0,37% | 4506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $1171359 | 0,35% | 4243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1092403 | 0,32% | 3957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1059827 | 0,31% | 3839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $1040779 | 0,31% | 3770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $995503 | 0,29% | 3606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $976731 | 0,29% | 3538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $966240 | 0,29% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $914013 | 0,27% | 3311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $907715 | 0,27% | 3288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $810537 | 0,24% | 2936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $800599 | 0,24% | 2900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $788728 | 0,23% | 2857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOKF, NA | $773544 | 0,23% | 2802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $757808 | 0,22% | 2745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $736256 | 0,22% | 2667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $721091 | 0,21% | 2612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $716675 | 0,21% | 2596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $706736 | 0,21% | 2560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $683822 | 0,20% | 2477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $642412 | 0,19% | 2327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HTLF Bank | $634045 | 0,19% | 2936 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| VestGen Investment Management | $591339 | 0,17% | 2142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $581000 | 0,17% | 2106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Bank | $564542 | 0,17% | 2045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $560446 | 0,17% | 2030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portland Global Advisors LLC | $557935 | 0,17% | 2021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $552600 | 0,16% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AWM CAPITAL, LLC | $538633 | 0,16% | 1951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $536953 | 0,16% | 1945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $527382 | 0,16% | 1910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $504447 | 0,15% | 1827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $496923 | 0,15% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $493887 | 0,15% | 1789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $475942 | 0,14% | 1724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $474286 | 0,14% | 1718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $460206 | 0,14% | 1667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $450820 | 0,13% | 1633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $436122 | 0,13% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $411342 | 0,12% | 1490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $408582 | 0,12% | 1480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $399747 | 0,12% | 1448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $386496 | 0,11% | 1400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $382079 | 0,11% | 1384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $375913 | 0,11% | 1361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $371036 | 0,11% | 1344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $369104 | 0,11% | 1337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335699 | 0,10% | 1216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $329626 | 0,10% | 1194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $291594 | 0,09% | 1056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $288193 | 0,09% | 1194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $277449 | 0,08% | 1005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M&T Bank Corp | $270823 | 0,08% | 981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC | $252879 | 0,07% | 916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $243769 | 0,07% | 883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MKT Advisors LLC | $231729 | 0,07% | 839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $228861 | 0,07% | 829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $225640 | 0,07% | 817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $224720 | 0,07% | 814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $222787 | 0,07% | 807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $222787 | 0,07% | 807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $220855 | 0,07% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caprock Group, LLC | $212573 | 0,06% | 770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $208432 | 0,06% | 755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $206775 | 0,06% | 749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $202083 | 0,06% | 732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $196837 | 0,06% | 713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DFSU Dimensional ETF Trust | $2.1B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| PHO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.1B |
| BKAG BNY Mellon ETF Trust | $2.1B |
| BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| FENY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.0B |
| IYT iShares Trust | $2.0B |
| IYG iShares Trust | $2.0B |
| JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |