Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC
CIK 1715228 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $326.9M
- Các vị thế
- 94
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4920 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,84%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,49% Ước tính mua $14729836 · bán $14129534
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 56,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 34
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,6%
Industrials
15,5%
Retail
9,9%
Financial Services
8,0%
Communication Services
4,9%
Telecommunication
4,0%
Healthcare
4,0%
Utilities
3,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Financials
2,7%
Energy
2,7%
Consumer products
2,4%
Communications
2,1%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,3%
Khác/Chưa xác định
14,7%
Danh mục đầy đủ 94 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $22577719 | 6,91% | 88391 | $9990833 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21418091 | 6,55% | 56699 | $4169398 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12204885 | 3,73% | 32719 | $837330 | Tăng ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $11439313 | 3,50% | 28802 | $2256516 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11211542 | 3,43% | 38746 | $1205615 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10558502 | 3,23% | 29545 | $2012793 | Giảm ×5 | ||
| JPLD | $10026256 | 3,07% | 192111 | $374536 | Tăng ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9446223 | 2,89% | 9340 | $939787 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9029897 | 2,76% | 79727 | $-871990 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $7853921 | 2,40% | 54311 | $1209569 | Giảm ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $7589478 | 2,32% | 31950 | $1218480 | Tăng ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $7564109 | 2,31% | 65855 | $135765 | Giảm ×3 | ||
| JPST | $7513784 | 2,30% | 148582 | $-4275117 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7378294 | 2,26% | 30957 | $799876 | Giảm ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7076931 | 2,16% | 31752 | $-60813 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $7006024 | 2,14% | 59646 | $2331527 | Giảm ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6224788 | 1,90% | 147019 | $-1179662 | Giảm ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $5871123 | 1,80% | 23845 | $896728 | Giảm ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $5659282 | 1,73% | 74582 | $870476 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $5422500 | 1,66% | 261956 | $496106 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5264373 | 1,61% | 19475 | $-654004 | Tăng ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $5160973 | 1,58% | 73598 | $902662 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5098897 | 1,56% | 25483 | $768022 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5025754 | 1,54% | 30319 | $-934638 | Tăng ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4894999 | 1,50% | 9608 | $199487 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4739668 | 1,45% | 13439 | $895270 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $4625665 | 1,41% | 28569 | $621664 | Tăng ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4507080 | 1,38% | 38303 | $525888 | Tăng ×4 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $4461348 | 1,36% | 54018 | $-578262 | Tăng ×1 | ||
| HELO | $4350409 | 1,33% | 64374 | $340248 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4343214 | 1,33% | 75377 | $-43865 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4062883 | 1,24% | 21414 | $-834663 | Giảm ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3658964 | 1,12% | 46772 | $-372524 | Tăng ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3411682 | 1,04% | 9631 | $181635 | Tăng ×1 | ||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $3200905 | 0,98% | 236578 | $1260901 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3005463 | 0,92% | 41650 | $-49263 | Giảm ×1 | ||
| MXI | $2855562 | 0,87% | 26980 | $222047 | Tăng ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2773119 | 0,85% | 52912 | $-7937 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2624389 | 0,80% | 42356 | $595655 | Tăng ×2 | ||
| CBOE | $2587350 | 0,79% | 10662 | $-750919 | Giảm ×3 | ||
| XLB XLB | $2468001 | 0,75% | 48554 | $-3219 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2440403 | 0,75% | 7113 | $595832 | Tăng ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2399255 | 0,73% | 15315 | $-448583 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2289135 | 0,70% | 26081 | $-156488 | Giảm ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2113615 | 0,65% | 42425 | $131062 | Giảm ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2032548 | 0,62% | 84408 | $-533097 | Giảm ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1947376 | 0,60% | 19615 | $-131606 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1913010 | 0,59% | 77923 | $303981 | Tăng ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1868377 | 0,57% | 9313 | $194944 | Tăng ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1848917 | 0,57% | 4027 | $-210982 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1733821 | 0,53% | 13933 | $522661 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1500577 | 0,46% | 1300 | $993817 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1495815 | 0,46% | 1599 | $-126372 | Giảm ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1440667 | 0,44% | 4775 | $689740 | Tăng ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $1396006 | 0,43% | 115182 | $68653 | Giảm ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $1387200 | 0,42% | 108375 | $41357 | Giảm ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1370159 | 0,42% | 25275 | $1770 | |||
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | $1303239 | 0,40% | 123295 | $-847463 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1200592 | 0,37% | 8867 | $-156956 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1192472 | 0,36% | 8722 | $-261854 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1138313 | 0,35% | 1520 | $145434 | |||
| RSP | $1076191 | 0,33% | 5058 | $105459 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1026018 | 0,31% | 14370 | $-343642 | Tăng ×1 | ||
| SHYM | $1010250 | 0,31% | 45000 | $19350 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $984067 | 0,30% | 2858 | $22417 | Giảm ×1 | ||
| XLRE XLRE | $951624 | 0,29% | 21613 | $59975 | Giảm ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $913879 | 0,28% | 3315 | $69615 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $888193 | 0,27% | 1775 | $37613 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $855496 | 0,26% | 6550 | $43456 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $810063 | 0,25% | 2237 | $5380 | Giảm ×1 | ||
| HYS | $750498 | 0,23% | 8025 | $251503 | Tăng ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $743680 | 0,23% | 2656 | $29696 | Giảm ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $574897 | 0,18% | 3312 | $257525 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $538461 | 0,16% | 9450 | $53398 | Giảm ×4 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $507181 | 0,16% | 14939 | $-247824 | Giảm ×3 | ||
| DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | $474880 | 0,15% | 32000 | $12800 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $422338 | 0,13% | 1062 | $-101809 | Giảm ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $415645 | 0,13% | 3035 | Tăng ×1 | |||
| SPMD | $410765 | 0,13% | 6080 | $50707 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $332678 | 0,10% | 9050 | $-9774 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $326624 | 0,10% | 428 | $-1124140 | Giảm ×1 | ||
| IGV | $296081 | 0,09% | 3268 | $34478 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $263168 | 0,08% | 224 | ||||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $253485 | 0,08% | 4500 | $-3330 | |||
| TILT | $252879 | 0,08% | 916 | $31787 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $251928 | 0,08% | 1718 | $3780 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $242112 | 0,07% | 3365 | $20056 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $238813 | 0,07% | 639 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $237799 | 0,07% | 945 | $32271 | |||
| DFUV | $234123 | 0,07% | 4256 | $27877 | |||
| SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock | $230081 | 0,07% | 13455 | $-34848 | |||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $214974 | 0,07% | 14674 | $18752 | Giảm ×1 | ||
| GIPR Generation Income Properties Inc. - Common stock | $8355 | 0,00% | 50000 | $-4485 | |||
| GIPRW Generation Income Properties Inc. - Warrant | $2095 | 0,00% | 50000 | $935 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18500 | $3780106 | Không còn theo dõi |
| SLYV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 35379 | $2773712 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7064 | $2732921 | -22,6% |
| SRVR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 85120 | $2696602 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16145 | $1908503 | 6,6% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10048 | $1470224 | -39,1% |
| CAG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 61788 | $1264804 | -12,2% |
| LULU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4432 | $1052957 | -33,8% |
| MCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15863 | $909746 | 57,7% |
| KHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36983 | $896842 | 13,3% |
| DXCM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9810 | $660117 | 34,8% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6294 | $367444 | 37,6% |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2535 | $251472 | Không còn theo dõi |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1465 | $250559 | 13,3% |
| EXPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1305 | $243161 | 91,4% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 874 | $216752 | Không còn theo dõi |
| IP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4625 | $214600 | 3,8% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1850 | $210475 | 11,2% |
| JPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 640 | $201875 | 10,3% |
| EPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5875 | $200573 | 24,1% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 860 | $180187 | 42,1% |
| D | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2900 | $162603 | 19,5% |
| ETB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10500 | $157500 | 2,5% |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 640 | $156992 | 22,6% |
| CCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1445 | $150612 | -26,0% |
| GWW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150 | $148175 | 25,6% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 676 | $133484 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 639 | $127896 | 35,4% |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1369 | $125880 | -0,8% |
| CMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 400 | $125376 | 82,9% |
| COR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 438 | $121803 | 5,7% |
| RPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $115680 | 0,5% |
| WAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $110571 | 14,0% |
| ONEQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1624 | $110538 | |
| IWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 414 | $105789 | Không còn theo dõi |
| BCE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4425 | $101598 | 7,6% |
| NDSN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $100860 | 56,3% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 190 | $99513 | 24,2% |
| IWN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 657 | $99194 | Không còn theo dõi |
| TIP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 794 | $88205 | Không còn theo dõi |
| TTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1250 | $80863 | 48,1% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 772 | $80729 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 865 | $80298 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 375 | $79406 | 0,0% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 81 | $76608 | -4,7% |
| IJH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1306 | $76206 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 134 | $74958 | Không còn theo dõi |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 545 | $73188 | |
| IVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 378 | $72039 | Không còn theo dõi |
| GEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 224 | $68383 | 83,4% |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150 | $65244 | 2,8% |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $61944 | Không còn theo dõi |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 571 | $60298 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 350 | $55556 | 4,2% |
| VGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $54238 | Không còn theo dõi |
| SLYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 640 | $53120 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $49732 | -20,8% |
| ALGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 300 | $47658 | -16,1% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $46646 | -1,9% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 450 | $40392 | 91,6% |
| SSBXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 435 | $40377 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 150 | $40358 | 5,1% |
| BCAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2790 | $39981 | 34,5% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 553 | $39606 | 28,1% |
| EZU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 688 | $36636 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 400 | $33760 | 26,9% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 115 | $33136 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 185 | $31552 | 2,4% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 317 | $31453 | 16,1% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 200 | $30722 | 1,1% |
| NNN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 685 | $29215 | 6,7% |
| ARKW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 292 | $27644 | Không còn theo dõi |
| LPLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 81 | $26498 | -4,4% |
| BN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 500 | $26205 | 1,8% |
| ARKQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 373 | $24715 | Không còn theo dõi |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 400 | $23916 | -24,1% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 140 | $21872 | 91,1% |
| RCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 100 | $20544 | -6,6% |
| NEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1825 | $20440 | 2,2% |