FlexShares Trust (GUNR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000033315 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $7.5B
- Danh mục nắm giữ
- 195
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,03%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,2
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$49.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$264.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$754.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 195 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhongshan Public Utilities Group Co. Ltd. | — | $938K | 0,01 | 546200 | EC | CN |
| Chứng khoán không xác định | — | $896K | 0,01 | 85 | DE | CA |
| Zhongfu Straits Pingtan Development Co. Ltd. | — | $860K | 0,01 | 546200 | EC | CN |
| Qatari Rial | — | $790K | 0,01 | 2877092 | STIV | QA |
| Chứng khoán không xác định | — | $714K | 0,01 | 27 | DE | US |
| New Taiwan Dollar | — | $668K | 0,01 | 21150622 | STIV | TW |
| Swedish Krona | — | $499K | 0,01 | 4612770 | STIV | SE |
| Chilean Peso Currency | — | $357K | 0,00 | 322627526 | STIV | CL |
| Israeli Shekel | — | $301K | 0,00 | 888910 | STIV | IL |
| Japanese Yen | — | $294K | 0,00 | 46112455 | STIV | JP |
| Polish Zloty - New | — | $272K | 0,00 | 986045 | STIV | PL |
| Chứng khoán không xác định | — | $247K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| South Korea Won | — | $178K | 0,00 | 263819486 | STIV | KR |
| Singapore Dollar | — | $153K | 0,00 | 194282 | STIV | SG |
| South African Rand | — | $107K | 0,00 | 1782846 | STIV | ZA |
| Chứng khoán không xác định | — | $90K | 0,00 | 79 | DE | GB |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $87K | 0,00 | 592781 | STIV | CN |
| New Mexican Pesos | — | $68K | 0,00 | 1198842 | STIV | MX |
| Hong Kong Dollar | — | $33K | 0,00 | 261140 | STIV | HK |
| Chứng khoán không xác định | — | $26K | 0,00 | 105 | DE | ZA |
| Chứng khoán không xác định | — | $16K | 0,00 | 2 | DE | US |
| Indonesian Rupiah | — | $14K | 0,00 | 244964065 | STIV | ID |
| Chứng khoán không xác định | — | $13K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Malaysian Ringgit | — | $13K | 0,00 | 52577 | STIV | MY |
| Indian Rupee | — | $5K | 0,00 | 509260 | STIV | IN |
| Chứng khoán không xác định | — | $3K | 0,00 | 12 | DE | AU |
| Turkish Lira | — | $1K | 0,00 | 55588 | STIV | TR |
| New Zealand Dollar | — | $27 | 0,00 | 47 | STIV | NZ |
| PhosAgro PJSC | — | $0 | 0,00 | 308581 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 2021036 | EC | RU |
| Novatek PJSC | — | $0 | 0,00 | 1237715 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0,00 | 15937700 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 214305 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | — | $0 | 0,00 | 2926433 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $0 | 0,00 | 4615800 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | 55315J102 | $0 | 0,00 | 1231473 | EC | GB |
| LUKOIL PJSC | 69343P105 | $0 | 0,00 | 269035 | EC | GB |
| Philippines | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | PH |
| Russian Roubles | — | $0 | 0,00 | 3522580210 | STIV | RU |
| Thailand Baht | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TH |
| Chứng khoán không xác định | — | -$758 | 0,00 | 37 | DE | HK |
| Chứng khoán không xác định | — | -$12K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$14K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$19K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$169K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Trang 4
trong 4
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Materials
23,1%
Energy
17,4%
Consumer Staples
5,2%
Utilities
1,5%
Real Estate
0,9%
Industrials
0,6%
Paper & Forest
0,2%
Khác/Chưa xác định
51,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 331 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $241130513 | 15,47% | 4893070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $184947512 | 11,87% | 3752993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS | $167955894 | 10,78% | 3408196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $96142967 | 6,17% | 1950953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONNABLE OFFICE INC | $56943631 | 3,65% | 1155512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $55452649 | 3,56% | 1125256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $51664606 | 3,31% | 1048389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $43839291 | 2,81% | 889596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $43555697 | 2,79% | 883841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $30849291 | 1,98% | 626000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $25024423 | 1,61% | 507801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VPR Management LLC | $24521728 | 1,57% | 497600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $24405083 | 1,57% | 495233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $19716780 | 1,27% | 400097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $19303740 | 1,24% | 387547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navalign, LLC | $17151186 | 1,10% | 348035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farmers National Bank | $16264963 | 1,04% | 330052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15632600 | 1,00% | 317220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $15130592 | 0,97% | 307033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12795276 | 0,82% | 259644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $11672110 | 0,75% | 236853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $10800353 | 0,69% | 219163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Bank | $10358212 | 0,66% | 210191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9852746 | 0,63% | 199934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ledyard National Bank | $9438943 | 0,61% | 191537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9372078 | 0,60% | 190180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPH & CO | $9240296 | 0,59% | 187506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8741629 | 0,56% | 177387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roehl & Yi Investment Advisors, LLC | $8674117 | 0,56% | 176017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $8430738 | 0,54% | 171078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $8287143 | 0,53% | 168164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $8257646 | 0,53% | 167566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $7490382 | 0,48% | 151996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avos Capital Management, LLC | $7307463 | 0,47% | 148285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VeraBank, N.A. | $7294475 | 0,47% | 148021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| a16z Perennial Management, L.P. | $7247409 | 0,47% | 147066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6941018 | 0,45% | 140849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boltwood Capital Management | $6929409 | 0,44% | 140613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $6769574 | 0,43% | 137370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $6432321 | 0,41% | 130526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $6283705 | 0,40% | 127510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $5953359 | 0,38% | 116916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5699577 | 0,37% | 115657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $5670075 | 0,36% | 115000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5573272 | 0,36% | 113094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5421284 | 0,35% | 110010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5312518 | 0,34% | 107803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $4653022 | 0,30% | 94420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAKE STREET ADVISORS GROUP, LLC | $4425035 | 0,28% | 121701 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Wealthfront Advisers LLC | $4132966 | 0,27% | 83867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $3915444 | 0,25% | 79453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $3705606 | 0,24% | 75223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $3549000 | 0,23% | 72027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3413724 | 0,22% | 69272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3396624 | 0,22% | 68925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3265736 | 0,21% | 66269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3243010 | 0,21% | 65808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3220694 | 0,21% | 65355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3116467 | 0,20% | 63240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sageworth Trust Co | $3016774 | 0,19% | 61217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $2795513 | 0,18% | 56727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $2690126 | 0,17% | 54589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $2620168 | 0,17% | 53169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2564316 | 0,16% | 52035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $2529035 | 0,16% | 51320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2491812 | 0,16% | 47337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2409546 | 0,15% | 48895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2407835 | 0,15% | 48860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $2334344 | 0,15% | 47369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2329148 | 0,15% | 47264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Purkiss Capital Advisors LLC | $2301376 | 0,15% | 46700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2282932 | 0,15% | 46326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $2237500 | 0,14% | 45404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $2138493 | 0,14% | 43395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mosley Wealth Management | $2092734 | 0,13% | 42466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $2012445 | 0,13% | 40837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2012004 | 0,13% | 40828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1964958 | 0,13% | 39873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Interstate Bank | $1957451 | 0,13% | 39721 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Etesian Wealth Advisors, Inc. | $1952769 | 0,13% | 39626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1920296 | 0,12% | 38967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $1755797 | 0,11% | 35629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1720168 | 0,11% | 34906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1710879 | 0,11% | 34717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAINIER FAMILY WEALTH INC | $1673515 | 0,11% | 33959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1589733 | 0,10% | 32259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1565041 | 0,10% | 31757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $1510444 | 0,10% | 30650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1491768 | 0,10% | 30268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1440208 | 0,09% | 29225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $1422911 | 0,09% | 28874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $1391125 | 0,09% | 28229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $1361210 | 0,09% | 27622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kendall Capital Management | $1310996 | 0,08% | 26603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1224550 | 0,08% | 24849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1164091 | 0,07% | 23608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $1155911 | 0,07% | 23456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1155419 | 0,07% | 23446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1040399 | 0,07% | 21112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $1017104 | 0,07% | 20639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DFSV Dimensional ETF Trust | $7.5B |
| SHYG iShares Trust | $7.6B |
| GBIL Goldman Sachs ETF Trust | $7.6B |
| JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $7.8B |
| URA Global X Funds | $7.8B |
| JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $7.5B |
| COPX Global X Funds | $7.4B |
| VCRB VANGUARD MALVERN FUNDS | $7.3B |
| ICSH iShares U.S. ETF Trust | $7.3B |
| BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $7.2B |