FlexShares Trust (QDEF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000038875 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $530.3M
- Danh mục nắm giữ
- 138
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,65%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,3
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$6.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$8.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$32.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 138 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $1.9M | 0,36 | 5439 | EC | US |
| Southern Copper Corp. | 84265V105 | $1.9M | 0,36 | 11202 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $1.9M | 0,36 | 11703 | EC | US |
| Vail Resorts, Inc. | 91879Q109 | $1.9M | 0,35 | 14691 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $1.8M | 0,34 | 5478 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $1.7M | 0,31 | 4921 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $1.5M | 0,29 | 79929 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $1.5M | 0,29 | 8217 | EC | US |
| Bentley Systems, Inc. | 08265T208 | $1.5M | 0,28 | 45816 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $1.5M | 0,28 | 7470 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.4M | 0,27 | 1400 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $1.4M | 0,26 | 16327 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $1.4M | 0,26 | 14193 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $1.1M | 0,21 | 41729 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.1M | 0,20 | 39093 | EC | US |
| BOFA SECURITIES, INC | — | $1.0M | 0,19 | 1000000 | RA | US |
| Allison Transmission Holdings, Inc. | 01973R101 | $970K | 0,18 | 7221 | EC | US |
| Masco Corp. | 574599106 | $949K | 0,18 | 13219 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | 44107P104 | $947K | 0,18 | 44820 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $920K | 0,17 | 2988 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $751K | 0,14 | 1494 | EC | US |
| Clear Secure, Inc. | 18467V109 | $723K | 0,14 | 13544 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $696K | 0,13 | 7221 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $635K | 0,12 | 1494 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $583K | 0,11 | 10458 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $533K | 0,10 | 3377 | EC | US |
| Brixmor Property Group, Inc. | 11120U105 | $517K | 0,10 | 17181 | EC | US |
| Bath & Body Works, Inc. | 070830104 | $513K | 0,10 | 26394 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $462K | 0,09 | 14514 | EC | US |
| Pegasystems, Inc. | 705573103 | $446K | 0,08 | 12189 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $429K | 0,08 | 8034 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $358K | 0,07 | 4662 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $273K | 0,05 | 11 | DE | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $222K | 0,04 | 249 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $144K | 0,03 | 498 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $129K | 0,02 | 1120 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $98K | 0,02 | 1245 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $24K | 0,00 | 8 | DE | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
27,3%
Healthcare
10,9%
Financials
8,8%
Communication Services
7,1%
Industrials
6,0%
Real Estate
5,1%
Energy
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Retail
3,5%
Consumer products
3,3%
Materials
2,9%
Utilities
2,8%
Consumer Discretionary
2,6%
Financial Services
2,3%
Communications
1,8%
Logistics & Transportation
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Packaging
0,3%
Telecommunication
0,3%
Khác/Chưa xác định
6,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 105 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $266712108 | 70,92% | 3064899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $16384000 | 4,36% | 188275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $7663553 | 2,04% | 88065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6940313 | 1,85% | 79754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6680074 | 1,78% | 76764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $6323505 | 1,68% | 72666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3563071 | 0,95% | 40945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2737261 | 0,73% | 31455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $2733606 | 0,73% | 31413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $2610645 | 0,69% | 30000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WT Wealth Management | $2400923 | 0,64% | 27590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2193573 | 0,58% | 25207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $1856865 | 0,49% | 21338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $1751378 | 0,47% | 20126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1674043 | 0,45% | 19237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RIK SAYLOR FINANCIAL, INC. | $1655638 | 0,44% | 19026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1585858 | 0,42% | 18224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1398087 | 0,37% | 16066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REDW Wealth LLC | $1395216 | 0,37% | 16033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1380490 | 0,37% | 15864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENLEAF TRUST | $1330037 | 0,35% | 15284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $1294986 | 0,34% | 14881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $1260837 | 0,34% | 14489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1170582 | 0,31% | 13452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1168003 | 0,31% | 13422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $1106391 | 0,29% | 12714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1099900 | 0,29% | 12639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $1094121 | 0,29% | 12573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1082896 | 0,29% | 12444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1029203 | 0,27% | 11827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $997696 | 0,27% | 11465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $993189 | 0,26% | 11413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $986908 | 0,26% | 11341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $978025 | 0,26% | 11427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Edge Capital Group, LLC | $958056 | 0,25% | 13643 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $892652 | 0,24% | 10258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $833337 | 0,22% | 9576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $763440 | 0,20% | 8773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $730822 | 0,19% | 8398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $664152 | 0,18% | 7632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $654950 | 0,17% | 7526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $647554 | 0,17% | 7442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $641435 | 0,17% | 7371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $638303 | 0,17% | 7335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $634599 | 0,17% | 7292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $609934 | 0,16% | 7009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $609063 | 0,16% | 6999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Grove Bank & Trust | $535443 | 0,14% | 6153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $521000 | 0,14% | 5983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $515473 | 0,14% | 5924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $513775 | 0,14% | 5904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ledyard National Bank | $478879 | 0,13% | 5503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $458183 | 0,12% | 5265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $434759 | 0,12% | 4996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $417000 | 0,11% | 4799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $376952 | 0,10% | 4332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $368797 | 0,10% | 4238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $355343 | 0,09% | 4083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $349043 | 0,09% | 4011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossmore Private Capital | $348086 | 0,09% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $330134 | 0,09% | 3794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $327636 | 0,09% | 3765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $318499 | 0,08% | 3660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $310661 | 0,08% | 3892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | $304570 | 0,08% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Red Tortoise LLC | $301610 | 0,08% | 3779 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $301605 | 0,08% | 3466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $296656 | 0,08% | 3409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269108 | 0,07% | 3092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $259359 | 0,07% | 2980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $257739 | 0,07% | 3229 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $240614 | 0,06% | 2765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $240451 | 0,06% | 2970 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ZB,N.A. | $239391 | 0,06% | 3409 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| WEST BANCORPORATION INC | $231825 | 0,06% | 2664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | $220863 | 0,06% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $205605 | 0,05% | 2363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200323 | 0,05% | 2302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $199540 | 0,05% | 2293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $163152 | 0,04% | 2044 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $91286 | 0,02% | 1049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOKF, NA | $79799 | 0,02% | 917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $67529 | 0,02% | 776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $59216 | 0,02% | 680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $57658 | 0,02% | 666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $52648 | 0,01% | 605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45860 | 0,01% | 527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $45077 | 0,01% | 518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $34809 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $28630 | 0,01% | 329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26111 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $21842 | 0,01% | 251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $21755 | 0,01% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $10095 | 0,00% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $9224 | 0,00% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8702 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $7159 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $2959 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1703 | 0,00% | 19575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1306 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |