iShares Global Consumer Staples ETF (KXI)
$65,43
▼ -0,68 (-1,03%)
Thay đổi 1 ngày
$63,15 – $73,65
Phạm vi 52 tuần
+0,03%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 12 tháng 9 năm 2006
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$1 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu48,93%
Số lượng vị thế hiệu dụng31,5
Các vị thế trên 1%25
Tài sản ròng
$1.1B
Danh mục nắm giữ
112
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.39%
KXI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,73% | ▼ -4,73% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 6M | ▼ -2,21% | ▼ -1,06% |
| YTD | ▲ +1,21% | ▲ +2,40% |
| 1Y | ▲ +1,65% | ▲ +4,07% |
| 3Y | ▲ +14,67% | ▲ +23,88% |
| 5Y | ▲ +9,10% | ▲ +22,91% |
| Tối đa | ▲ +158,11% | ▲ +303,91% |
Biến động 1 năm13,49%
Biến động 3 năm12,40%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-11,49%
Beta 3 năm0,17
Sharpe 1 năm*0,19
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$6.7M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$23.6M
12 tháng gần nhất
+$124.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 112 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAHI GROUP HOLDINGS | 2502 | 0,42 | ≈$4.5M | 437094 | S60544095 | 0.02749 | EQUITY | USD |
| KERRY GROUP PLC | KRZ | 0,41 | ≈$4.4M | 45643 | S45195799 | 0.002871 | EQUITY | USD |
| TYSON FOODS INC CLASS A | TSN | 0,40 | ≈$4.3M | 81438 | 902494103 | 0.005122 | EQUITY | USD |
| KIRIN HOLDINGS | 2503 | 0,40 | ≈$4.3M | 235396 | 497350108 | 0.0148 | EQUITY | USD |
| PERNOD RICARD SA | RI | 0,37 | ≈$4.0M | 57475 | S46823290 | 0.003615 | EQUITY | USD |
| HENKEL & KGAA PREF AG | HEN3 | 0,37 | ≈$4.0M | 46399 | S50767052 | 0.002918 | EQUITY | USD |
| WALMART DE MEXICO V | WALMEX* | 0,36 | ≈$3.8M | 1398858 | MX01WA000038 | 0.08798 | EQUITY | USD |
| AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA | ABEV | 0,35 | ≈$3.8M | 1240388 | 02319V103 | 0.07801 | EQUITY | USD |
| MCCORMICK & CO NON-VOTING | MKC | 0,35 | ≈$3.8M | 73504 | 579780206 | 0.004623 | EQUITY | USD |
| JM SMUCKER | SJM | 0,35 | ≈$3.7M | 30808 | 832696405 | 0.001938 | EQUITY | USD |
| METRO | MRU | 0,33 | ≈$3.5M | 55387 | 59162N109 | 0.003483 | EQUITY | USD |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | LISN | 0,33 | ≈$3.5M | 32 | S59623090 | 0.000002013 | EQUITY | USD |
| CARLSBERG AS CL B | CARL B | 0,33 | ≈$3.5M | 25781 | S41692195 | 0.001621 | EQUITY | USD |
| COCA COLA HBC AG | CCH | 0,32 | ≈$3.4M | 56583 | CH0198251305 | 0.003559 | EQUITY | USD |
| GEORGE WESTON | WN | 0,30 | ≈$3.2M | 44266 | 961148509 | 0.002784 | EQUITY | USD |
| CLOROX | CLX | 0,29 | ≈$3.1M | 34886 | 189054109 | 0.002194 | EQUITY | USD |
| CARREFOUR SA | CA | 0,29 | ≈$3.1M | 160199 | S56415672 | 0.01008 | EQUITY | USD |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | LISP | 0,29 | ≈$3.1M | 287 | S59622803 | 0.00001805 | EQUITY | USD |
| KIKKOMAN CORP | 2801 | 0,28 | ≈$3.0M | 277800 | S64908098 | 0.01747 | EQUITY | USD |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | MKS | 0,28 | ≈$3.0M | 594455 | S31274897 | 0.03739 | EQUITY | USD |
| MOWI | MOWI | 0,26 | ≈$2.8M | 129276 | NO0003054108 | 0.008131 | EQUITY | USD |
| MAGNUM ICE CREAM | MICC | 0,26 | ≈$2.8M | 141705 | NL0015002MS2 | 0.008912 | EQUITY | USD |
| HEINEKEN HOLDING NV | HEIO | 0,24 | ≈$2.5M | 32343 | NL0000008977 | 0.002034 | EQUITY | USD |
| SHISEIDO | 4911 | 0,23 | ≈$2.5M | 115400 | S68052653 | 0.007258 | EQUITY | USD |
| UNICHARM | 8113 | 0,21 | ≈$2.3M | 368400 | S69114858 | 0.02317 | EQUITY | USD |
| BEIERSDORF AG | BEI | 0,21 | ≈$2.2M | 26063 | S51074011 | 0.001639 | EQUITY | USD |
| HENKEL AG | HEN | 0,21 | ≈$2.2M | 27680 | S50024652 | 0.001741 | EQUITY | USD |
| SAINSBURY(J) PLC | SBRY | 0,20 | ≈$2.2M | 482834 | GB00B019KW72 | 0.03037 | EQUITY | USD |
| MEIJI HOLDINGS LTD | 2269 | 0,20 | ≈$2.1M | 76900 | JP3918000005 | 0.004836 | EQUITY | USD |
| ORKLA | ORK | 0,20 | ≈$2.1M | 216799 | NO0003733800 | 0.01364 | EQUITY | USD |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | ABF | 0,19 | ≈$2.1M | 81734 | S06731236 | 0.005141 | EQUITY | USD |
| SAPUTO | SAP | 0,19 | ≈$2.0M | 70120 | 802912105 | 0.00441 | EQUITY | USD |
| KESKO CLASS B | KESKOB | 0,19 | ≈$2.0M | 78717 | S44900058 | 0.004951 | EQUITY | USD |
| MOLSON COORS BREWING CLASS B | TAP | 0,17 | ≈$1.8M | 45924 | 60871R209 | 0.002888 | EQUITY | USD |
| HORMEL FOODS CORP | HRL | 0,16 | ≈$1.7M | 84035 | 440452100 | 0.005285 | EQUITY | USD |
| JERONIMO MARTINS SA | JMT | 0,15 | ≈$1.6M | 79789 | PTJMT0AE0001 | 0.005018 | EQUITY | USD |
| ARCA CONTINENTAL | AC* | 0,15 | ≈$1.6M | 141544 | S28238855 | 0.008902 | EQUITY | USD |
| YAKULT HONSHA LTD | 2267 | 0,15 | ≈$1.6M | 84940 | S69851129 | 0.005342 | EQUITY | USD |
| BARRY CALLEBAUT AG | BARN | 0,13 | ≈$1.4M | 1008 | S54769294 | 0.0000634 | EQUITY | USD |
| GRUPO BIMBO A | BIMBOA | 0,12 | ≈$1.3M | 396722 | S23924715 | 0.02495 | EQUITY | USD |
| BROWN FORMAN CLASS B | BF B | 0,12 | ≈$1.3M | 48189 | 115637209 | 0.003031 | EQUITY | USD |
| CHF CASH | CHF | 0,12 | ≈$1.3M | 1027059 | X03b61a669e9 | 0.06459 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,12 | ≈$1.2M | 1242838 | 066922477 | 0.07817 | CASH | USD |
| CENCOSUD | CENCOSUD | 0,07 | ≈$761K | 355863 | CL0000000100 | 0.02238 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,06 | ≈$690K | 510794 | GBP_CCASH | 0.03213 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,04 | ≈$436K | 436896 | X2f5743ed867 | 0.02748 | CASH | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,03 | ≈$327K | 281365 | Xa9e45b2a778 | 0.0177 | CASH | USD |
| JPY CASH | JPY | 0,03 | ≈$275K | 42301478 | Xbcc3be1cd91 | 2.66 | CASH | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,02 | ≈$260K | 363591 | X7660509e216 | 0.02287 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,02 | ≈$209K | 209000 | X1bf17316fcb | 0.01314 | COLLATERAL | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01777 → 0.0177 (-0,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0329 → 0.03213 (-2,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01321 → 0.01314 (-0,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03372 → 0.02748 (-18,5%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07548 → 0.07817 (3,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CLP — CLP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 2.227 → 2.084 (-6,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CLP | Vị thế đã bán — trước đó là -0.1432 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.001953 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03335 → 0.0329 (-1,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0117 → 0.01321 (12,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001887 → 0.002264 (20,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | JPY | Vị thế đã bán — trước đó là -2.075 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 4.735 → 2.66 (-43,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05051 → 0.03372 (-33,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05304 → 0.07548 (42,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2267 — YAKULT HONSHA LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005325 → 0.005342 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004821 → 0.004836 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0274 → 0.02749 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2503 — KIRIN HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01476 → 0.0148 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2801 — KIKKOMAN CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01742 → 0.01747 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2802 — AJINOMOTO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01621 → 0.01626 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2914 — JAPAN TOBACCO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01988 → 0.01995 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 3382 — SEVEN & I HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04337 → 0.04351 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 4452 — KAO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01639 → 0.01645 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 4911 — SHISEIDO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007235 → 0.007258 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 8113 — UNICHARM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0231 → 0.02317 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 8267 — AEON | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05027 → 0.05043 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07777 → 0.07801 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005124 → 0.005141 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01785 → 0.01791 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AC* — ARCA CONTINENTAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008874 → 0.008902 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01598 → 0.01603 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008713 → 0.008745 (0,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01343 → 0.01348 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01897 → 0.02287 (20,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AUD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.003827 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BARN — BARRY CALLEBAUT AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000632 → 0.0000634 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03568 → 0.03579 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BEI — BEIERSDORF AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001634 → 0.001639 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BFB — BROWN FORMAN CLASS B | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003021 → 0.003031 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BG — BUNGE GLOBAL SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00246 → 0.002468 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BIMBOA — GRUPO BIMBO A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02487 → 0.02495 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BN — DANONE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01169 → 0.01172 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BRL — BRL CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006647 → 0.006668 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CA — CARREFOUR SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01004 → 0.01008 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CAD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.003667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001399 → 0.003538 (-2628,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CARL B — CARLSBERG AS CL B | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001616 → 0.001621 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CASY — CASEYS GENERAL STORES INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006663 → 0.0006684 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CCH — COCA COLA HBC AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003548 → 0.003559 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHD — CHURCH AND DWIGHT INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004253 → 0.004266 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHF — CHF CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0534 → 0.06459 (21,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | CHF | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01099 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CL — COLGATE-PALMOLIVE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01447 → 0.0145 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CLP — CLP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 2.079 → 2.227 (7,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CLP | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1428 → -0.1432 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CLX — CLOROX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002187 → 0.002194 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COL — COLES GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02427 → 0.02435 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COST — COSTCO WHOLESALE CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00519 → 0.005206 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DG — DOLLAR GENERAL CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003976 → 0.003988 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DGE — DIAGEO PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04021 → 0.04034 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DKK — DKK CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03085 → 0.03095 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DLTR — DOLLAR TREE INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003273 → 0.003283 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004472 → 0.004486 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ESSITY B — ESSITY CLASS B | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01081 → 0.01084 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — -0.001953 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01771 → 0.01777 (0,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03 → 0.0301 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02498 → 0.03335 (33,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | GBP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.007589 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GIS — GENERAL MILLS INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009649 → 0.009679 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01436 → 0.0117 (-18,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0003135 → 0.0003145 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002571 → 0.001887 (-26,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HEIA — HEINEKEN NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004995 → 0.005011 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HEIO — HEINEKEN HOLDING NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002028 → 0.002034 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HEN — HENKEL AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001735 → 0.001741 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002909 → 0.002918 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HRL — HORMEL FOODS CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005269 → 0.005285 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HSY — HERSHEY FOODS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002676 → 0.002684 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IMB — IMPERIAL BRANDS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01316 → 0.0132 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002759 → 0.000003145 (14,0%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JMT — JERONIMO MARTINS SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005002 → 0.005018 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPY | Cổ phiếu/cổ phần: -2.068 → -2.075 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 4.72 → 4.735 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KDP — KEURIG DR PEPPER INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02459 → 0.02467 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KESKOB — KESKO CLASS B | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004935 → 0.004951 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KHC — KRAFT HEINZ | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01543 → 0.01548 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KMB — KIMBERLY CLARK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00599 → 0.006009 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KO — COCA-COLA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03672 → 0.03684 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KR — KROGER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01023 → 0.01026 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRZ — KERRY GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002862 → 0.002871 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KVUE — KENVUE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03475 → 0.03486 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | L — LOBLAW COMPANIES LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01008 → 0.01011 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002006 → 0.000002013 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00001799 → 0.00001805 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02317 → 0.02325 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MICC — MAGNUM ICE CREAM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008884 → 0.008912 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004608 → 0.004623 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MKS — MARKS AND SPENCER GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03727 → 0.03739 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MNST — MONSTER BEVERAGE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02582 → 0.02588 (0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MO — ALTRIA GROUP INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03014 → 0.03024 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MOWI — MOWI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008105 → 0.008131 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MRU — METRO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003473 → 0.003483 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MXN — MXN CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0882 → 0.08847 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NESN — NESTLE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03072 → 0.03082 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NOK — NOK CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04281 → 0.04294 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OR — LOREAL SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004148 → 0.004161 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ORK — ORKLA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01359 → 0.01364 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PEP — PEPSICO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02127 → 0.02134 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PG — PROCTER & GAMBLE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02724 → 0.02733 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01678 → 0.01683 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RI — PERNOD RICARD SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003603 → 0.003615 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RKT — RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01151 → 0.01155 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SAP — SAPUTO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004396 → 0.00441 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SBRY — SAINSBURY(J) PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03027 → 0.03037 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SEK — SEK CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01451 → 0.01456 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SJM — JM SMUCKER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001932 → 0.001938 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | STZ — CONSTELLATION BRANDS CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002522 → 0.00253 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SYY — SYSCO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00865 → 0.008677 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TAP — MOLSON COORS BREWING CLASS B | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002879 → 0.002888 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TGT — TARGET CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008207 → 0.008233 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TSCO — TESCO PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1153 → 0.1157 (0,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TSN — TYSON FOODS INC CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005106 → 0.005122 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ULVR — UNILEVER PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03938 → 0.0395 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.04466 → 0.05051 (-213,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WALMEX* — WALMART DE MEXICO V | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0877 → 0.08798 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WMT — WALMART INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05129 → 0.05145 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WN — GEORGE WESTON | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002775 → 0.002784 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02202 → 0.02209 (0,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1298 → 0.05304 (-59,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000003135 → 0.0000003774 (20,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 2267 — YAKULT HONSHA LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005338 → 0.005325 (-0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004834 → 0.004821 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02749 → 0.0274 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 2503 — KIRIN HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0148 → 0.01476 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 2801 — KIKKOMAN CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01747 → 0.01742 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 2802 — AJINOMOTO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01626 → 0.01621 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 3382 — SEVEN & I HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04329 → 0.04337 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 4452 — KAO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01631 → 0.01639 (0,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 4911 — SHISEIDO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007254 → 0.007235 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 8113 — UNICHARM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02317 → 0.0231 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 8267 — AEON | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05043 → 0.05027 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07801 → 0.07777 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005042 → 0.005124 (1,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01791 → 0.01785 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AC* — ARCA CONTINENTAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008902 → 0.008874 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01603 → 0.01598 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01348 → 0.01343 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01384 → 0.01897 (37,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | AUD | Vị thế mới — 0.003827 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BARN — BARRY CALLEBAUT AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00006339 → 0.0000632 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03574 → 0.03568 (-0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BEI — BEIERSDORF AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001639 → 0.001634 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BFB — BROWN FORMAN CLASS B | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003031 → 0.003021 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BG — BUNGE GLOBAL SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002445 → 0.00246 (0,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BIMBOA — GRUPO BIMBO A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02495 → 0.02487 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BN — DANONE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01172 → 0.01169 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CA — CARREFOUR SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01008 → 0.01004 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | CAD | Vị thế mới — 0.003667 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002515 → -0.0001399 (-105,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CARL B — CARLSBERG AS CL B | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001621 → 0.001616 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CASY — CASEYS GENERAL STORES INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006684 → 0.0006663 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CCH — COCA COLA HBC AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003559 → 0.003548 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHD — CHURCH AND DWIGHT INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004266 → 0.004253 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHF — CHF CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06436 → 0.0534 (-17,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | CHF | Vị thế mới — 0.01099 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CLP — CLP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 1.941 → 2.079 (7,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CLP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1372 → -0.1428 (-204,0%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CLX — CLOROX | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002194 → 0.002187 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | COL — COLES GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02418 → 0.02427 (0,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COST — COSTCO WHOLESALE CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0052 → 0.00519 (-0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DG — DOLLAR GENERAL CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003988 → 0.003976 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DGE — DIAGEO PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04034 → 0.04021 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DLTR — DOLLAR TREE INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003283 → 0.003273 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004486 → 0.004472 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ESSITY B — ESSITY CLASS B | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01084 → 0.01081 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02253 → 0.01771 (-21,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03009 → 0.03 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03289 → 0.02498 (-24,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | GBP | Vị thế mới — 0.007589 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GIS — GENERAL MILLS INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009679 → 0.009649 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HEIA — HEINEKEN NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004977 → 0.004995 (0,4%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HEIO — HEINEKEN HOLDING NV | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002034 → 0.002028 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HEN — HENKEL AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001741 → 0.001735 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002918 → 0.002909 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HRL — HORMEL FOODS CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005285 → 0.005269 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HSY — HERSHEY FOODS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002684 → 0.002676 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IMB — IMPERIAL BRANDS PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0132 → 0.01316 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000003386 → 0.000002759 (-18,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JMT — JERONIMO MARTINS SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005018 → 0.005002 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Mới | JPY | Vị thế mới — -2.068 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 6.075 → 4.72 (-22,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KDP — KEURIG DR PEPPER INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02467 → 0.02459 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KESKOB — KESKO CLASS B | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004951 → 0.004935 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KHC — KRAFT HEINZ | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01548 → 0.01543 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KMB — KIMBERLY CLARK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006009 → 0.00599 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KO — COCA-COLA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0368 → 0.03672 (-0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KR — KROGER | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01026 → 0.01023 (-0,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KRZ — KERRY GROUP PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002871 → 0.002862 (-0,3%) |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 1230
Cổ tức 40 khoản thanh toán
2,45%Lợi suất TTM
$1,61Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,8190 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,7860 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,6970 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,8560 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,6590 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $1,1570 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,6140 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,5880 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $0,5950 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0480 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,7290 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,6870 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,7820 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,5820 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,6040 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,5980 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,7160 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2018 | $0,6520 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,5790 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2017 | $0,5715 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2016 | $0,5240 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,5545 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,4495 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,5755 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,4660 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,5860 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2013 | $0,4075 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2013 | $0,4665 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2012 | $0,5220 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2012 | $0,4840 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2011 | $0,3425 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2011 | $0,4355 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2010 | $0,3205 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2010 | $0,4050 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2009 | $0,2825 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2009 | $0,3405 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2008 | $0,2515 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2008 | $0,3360 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2007 | $0,1820 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2006 | $0,1385 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 132 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | $490424378 | 67,98% | 7262318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $97626230 | 13,53% | 1445672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22963719 | 3,18% | 340051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Morningstar Investment Management LLC | $17455234 | 2,42% | 260487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $6932837 | 0,96% | 102663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6536052 | 0,91% | 96787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6264151 | 0,87% | 92761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $5842561 | 0,81% | 86518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4776895 | 0,66% | 70737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ICICI Prudential Asset Management Co Ltd | $4379266 | 0,61% | 64610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $3819104 | 0,53% | 56554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHLAND SECURITIES, INC. | $3648882 | 0,51% | 54033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3355614 | 0,47% | 49691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3209768 | 0,44% | 47531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3147785 | 0,44% | 46612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2846187 | 0,39% | 42147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2156000 | 0,30% | 31923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2044380 | 0,28% | 30274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northstar Financial Companies, Inc. | $1783805 | 0,25% | 26415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1771642 | 0,25% | 26231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1332264 | 0,18% | 19728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1240218 | 0,17% | 18365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $1181775 | 0,16% | 17500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $1154606 | 0,16% | 17098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $1121053 | 0,16% | 17340 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1085516 | 0,15% | 16075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $952984 | 0,13% | 14112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $888272 | 0,12% | 13154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $877755 | 0,12% | 12998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $845385 | 0,12% | 12516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $782290 | 0,11% | 11584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $727236 | 0,10% | 10592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $712442 | 0,10% | 10550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707647 | 0,10% | 10479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $703019 | 0,10% | 10411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $681891 | 0,09% | 10098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $680702 | 0,09% | 10080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $595778 | 0,08% | 8822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $581431 | 0,08% | 8610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $575073 | 0,08% | 8516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $534850 | 0,07% | 8309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $490555 | 0,07% | 7264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $450860 | 0,06% | 6676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $446338 | 0,06% | 6609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $423406 | 0,06% | 6270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LOM Asset Management Ltd | $405180 | 0,06% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $369727 | 0,05% | 5475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $364664 | 0,05% | 5400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $351156 | 0,05% | 5200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $346429 | 0,05% | 5130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $341644 | 0,05% | 5059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $341167 | 0,05% | 5052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $330538 | 0,05% | 4895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Affiance Financial, LLC | $324144 | 0,04% | 4800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glassman Wealth Services | $317391 | 0,04% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312242 | 0,04% | 4623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $299496 | 0,04% | 4435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $299163 | 0,04% | 4430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $288691 | 0,04% | 4275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $288083 | 0,04% | 4266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $287003 | 0,04% | 4250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $281195 | 0,04% | 4164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M&T Bank Corp | $274172 | 0,04% | 4060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $271634 | 0,04% | 4022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $270120 | 0,04% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $247440 | 0,03% | 3633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC | $246770 | 0,03% | 3654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $239791 | 0,03% | 3496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $227441 | 0,03% | 3368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intelligent Financial Strategies | $222313 | 0,03% | 3292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $210910 | 0,03% | 3123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Slow Capital, Inc. | $206372 | 0,03% | 3056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curi Capital, LLC | $204751 | 0,03% | 3032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $203535 | 0,03% | 3014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $200429 | 0,03% | 2968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $179900 | 0,02% | 2664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $178077 | 0,02% | 2637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $156197 | 0,02% | 2313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $147688 | 0,02% | 2187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $145190 | 0,02% | 2150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Front Row Advisors LLC | $117354 | 0,02% | 1704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $115346 | 0,02% | 1708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $108263 | 0,02% | 1605 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $94542 | 0,01% | 1400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $72865 | 0,01% | 1079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $72278 | 0,01% | 1118 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Allworth Financial LP | $69219 | 0,01% | 1025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $58751 | 0,01% | 870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caitlin John, LLC | $56185 | 0,01% | 832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $54024 | 0,01% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $52673 | 0,01% | 780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $44840 | 0,01% | 664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $35723 | 0,00% | 529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $29737 | 0,00% | 444 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $27012 | 0,00% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $25464 | 0,00% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20259 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $19649 | 0,00% | 287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $18908 | 0,00% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16140 | 0,00% | 239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |