Affiance Financial, LLC

CIK 1723681 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu72,26%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu87,60%

Các vị thế trên 1%16

Số lượng vị thế hiệu dụng11,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,91% Ước tính mua $48047020 · bán $5971323

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 89,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới8

Tăng38

Giảm29

Đã Đóng3

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Giá trị danh mục $695.4M #3158 trên 9337 theo giá trị 13F · top 33.8%

Các vị thế 111

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 2,6%

Communication Services 1,6%

Health Care 1,3%

Retail 1,0%

Financials 0,9%

Industrials 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Materials 0,1%

Consumer products 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,0%

Energy 0,0%

Khác/Chưa xác định 90,8%

Danh mục đầy đủ 111 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

				Loại		Chuỗi
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$133579967	19,21%	194493		$17270834	Giảm ×2
AGG iShares Trust	$98036779	14,10%	990470		$1535947	Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$87823088	12,63%	237334		$14719676	Tăng ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$39112280	5,62%	404972		$4623560	Tăng ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$37094268	5,33%	520621		$3616482	Giảm ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$32919263	4,73%	265114		$6762181	Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$23539085	3,38%	108012		$3220578	Tăng ×6
AKRE Akre Focus ETF	$19682694	2,83%	370045		$5899	Giảm ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$17235749	2,48%	70004		$2683014	Giảm ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$13520101	1,94%	261106		$1843625	Tăng ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$12678603	1,82%	212407		$1191468	Giảm ×3
IJH iShares Trust	$12632536	1,82%	163824		$1275729	Giảm ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$11699942	1,68%	126883		$2719591	Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10211287	1,47%	35289		$303688	Giảm ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$8236879	1,18%	369532		$377836	Tăng ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$7330203	1,05%	148746		$1276251	Tăng ×6
IJR iShares Trust	$6730333	0,97%	45380		$1384133	Tăng ×5
IVV iShares Trust	$6576226	0,95%	8781		$845301	Tăng ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$5307264	0,76%	33815		$643199	Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4918501	0,71%	13920		$859935	Giảm ×1
SPY SPY	$4455648	0,64%	5966		$468699	Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$4049686	0,58%	39390		$466996	Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4035455	0,58%	10818		$-11636	Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3954824	0,57%	16593		$389616	Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3832001	0,55%	47561		$574518	Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3314607	0,48%	9275		$596590	Giảm ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3306261	0,48%	13972		$313701	Tăng ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST	$3303716	0,48%	45299		$490709	Tăng ×1
EFG iShares Trust	$2947385	0,42%	23689		$276732	Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2792780	0,40%	8532		$283007
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$2782408	0,40%	50876		$447251	Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$2683172	0,39%	22449		$792544	Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2639249	0,38%	3583		$583918	Tăng ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2566868	0,37%	4556		$-38745	Tăng ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$2491236	0,36%	56008		$308865	Giảm ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2420733	0,35%	5824		$824996	Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2165547	0,31%	25331		$154056	Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2072240	0,30%	4141		$-15275	Giảm ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2034230	0,29%	8391		$-155246	Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1901524	0,27%	16789		$-400390	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1878065	0,27%	9386		$-676546	Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1685199	0,24%	1405		$392922
MMM 3M Company Common Stock	$1632473	0,23%	10082		$258220	Tăng ×1
XLP XLP	$1598552	0,23%	19243		$-30309	Giảm ×6
EFA iShares Trust	$1585936	0,23%	15267		$132191	Tăng ×1
EEM iShares, Inc.	$1523901	0,22%	22276		$258847
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF	$1472408	0,21%	41937		$161996	Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1422871	0,20%	5602		$426045	Tăng ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1396111	0,20%	3767		$164692	Tăng ×1
XJH iShares Trust	$1243256	0,18%	23840		$119759	Giảm ×2
IXC iShares Global Energy ETF	$1216888	0,17%	24768		$-209252	Tăng ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1109812	0,16%	4400		$311564
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1089906	0,16%	4032		$-163199
MUB iShares Trust	$1019484	0,15%	9473		$13925
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$976289	0,14%	3220			Tăng ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$970845	0,14%	6631		$121281
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$962333	0,14%	2288		$111769
TGT Target Corporation Common Stock	$959727	0,14%	7348		$-162224	Giảm ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock	$933004	0,13%	13206		$242858
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$907756	0,13%	5721		$48328	Giảm ×1
PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock	$893912	0,13%	34742		$179269
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$832243	0,12%	721			Tăng ×1
NUSC Nushares ETF Trust	$814323	0,12%	15624		$119543	Tăng ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$784670	0,11%	15516		$-1586	Giảm ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$709496	0,10%	3724		$252187	Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$684461	0,10%	2720		$87233	Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$662760	0,10%	900	Quyền chọn bán	$143298
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$651632	0,09%	4997		$81861	Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$637437	0,09%	4349		$-1304	Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$616478	0,09%	578		$223283	Tăng ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$579368	0,08%	2079		$26275
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$533857	0,08%	15775		$74768	Tăng ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$511258	0,07%	4736		$49334	Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$510495	0,07%	3481		$127788	Tăng ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$509586	0,07%	3705		$84141
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$499734	0,07%	1837		$56225	Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$495407	0,07%	4990		$-26298
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$481094	0,07%	944		$-85824	Tăng ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$455362	0,07%	5072		$26174	Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$440611	0,06%	471		$-19735	Tăng ×4
IVE iShares Trust	$435274	0,06%	1917		$30499
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$399832	0,06%	3761		$47276
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$395624	0,06%	11368		$-29261	Giảm ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$368738	0,05%	4592		$3950
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$359573	0,05%	2120		$108819
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$357842	0,05%	6485		$-1135
DVY iShares Select Dividend ETF	$355583	0,05%	2275		$11125
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$352748	0,05%	2792		$-33864	Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$340078	0,05%	2151			Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$333089	0,05%	654		$-113096
KXI iShares Trust	$324144	0,05%	4800		$2496
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$304035	0,04%	1325		$65535
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$300880	0,04%	4214		$-104296
DEO Diageo plc Common Stock	$297635	0,04%	3702		$21957
INTC Intel Corporation - Common Stock	$293223	0,04%	2100			Tăng ×1
V Visa Inc.	$287166	0,04%	837		$34158
IOO iShares Trust	$263501	0,04%	1929		$27368	Giảm ×1
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock	$260203	0,04%	56321		$-563
RTX RTX Corporation Common Stock	$256894	0,04%	1354		$-4293
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$254475	0,04%	1860			Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
AGG	$98036779	14,10%	tăng ×6
VTI	$87823088	12,63%	tăng ×5
IEFA	$39112280	5,62%	tăng ×6
IWF	$32919263	4,73%	tăng ×6
VTV	$23539085	3,38%	tăng ×6
SPEM	$13520101	1,94%	tăng ×6
BOND	$11699942	1,68%	tăng ×6
CGCP	$8236879	1,18%	tăng ×6
CGDV	$7330203	1,05%	tăng ×6
IJR	$6730333	0,97%	tăng ×5
VO	$3832001	0,55%	tăng ×6
QQQ	$2639249	0,38%	tăng ×4
SCHG	$533857	0,08%	tăng ×4
PRU	$511258	0,07%	tăng ×6
COST	$440611	0,06%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
VB	$976289	3220	0,14%
MU	$832243	721	0,12%
VYM	$340078	2151	0,05%
INTC	$293223	2100	0,04%
AEP	$254475	1860	0,04%
BIL	$235240	2567	0,03%
CGMU	$219473	7989	0,03%
KO	$203094	2499	0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VOO	Giảm	-150	+$17.3M
VTI	Mua thêm	+9K	+$14.7M
IWF	Mua thêm	+204K	+$6.8M
IEFA	Mua thêm	+24K	+$4.6M
VEA	Giảm	-2K	+$3.6M
VTV	Mua thêm	+4K	+$3.2M
BOND	Mua thêm	+30K	+$2.7M
VXF	Giảm	-709	+$2.7M
SPEM	Mua thêm	+12K	+$1.8M
AGG	Mua thêm	+18K	+$1.5M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
HON	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2699	$610055	-4,9%
BIL	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	5420	$497285
XOM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2260	$383534	20,3%
RSPS	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	10315	$317915	-2,5%
IBM	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	889	$262059	-21,6%
IYK	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	3675	$251333	7,6%
SPYM	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3702	$243444	26,2%
DIS	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2124	$241691	7,9%
DHR	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1136	$232896	9,1%
HD	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	564	$228527	-16,7%
DHR	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	928	$212438	13,7%
PNR	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2351	$204796	-30,9%
KO	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	2839	$200859	29,9%
CRM	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	734	$200154	-5,1%
BTZ	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	14100	$152703	-6,6%