Affiance Financial, LLC
CIK 1723681 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $695.4M
- Các vị thế
- 111
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3095 trên 9443 theo giá trị 13F · top 32.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,26%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,60%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,91% Ước tính mua $48047020 · bán $5971323
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 38
- Giảm
- 29
- Đã Đóng
- 3
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,6%
Communication Services
1,6%
Health Care
1,3%
Retail
1,0%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
Real Estate
0,0%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,1%
Danh mục đầy đủ 111 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $133579967 | 19,21% | 194493 | $17270834 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $98036779 | 14,10% | 990470 | $1535947 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $87823088 | 12,63% | 237334 | $14719676 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $39112280 | 5,62% | 404972 | $4623560 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $37094268 | 5,33% | 520621 | $3616482 | Giảm ×3 | ||
| IWF | $32919263 | 4,73% | 265114 | $6762181 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $23539085 | 3,38% | 108012 | $3220578 | Tăng ×6 | ||
| AKRE | $19682694 | 2,83% | 370045 | $5899 | Giảm ×2 | ||
| VXF | $17235749 | 2,48% | 70004 | $2683014 | Giảm ×3 | ||
| SPEM | $13520101 | 1,94% | 261106 | $1843625 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $12678603 | 1,82% | 212407 | $1191468 | Giảm ×3 | ||
| IJH | $12632536 | 1,82% | 163824 | $1275729 | Giảm ×6 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $11699942 | 1,68% | 126883 | $2719591 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10211287 | 1,47% | 35289 | $303688 | Giảm ×6 | ||
| CGCP | $8236879 | 1,18% | 369532 | $377836 | Tăng ×6 | ||
| CGDV | $7330203 | 1,05% | 148746 | $1276251 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $6730333 | 0,97% | 45380 | $1384133 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $6576226 | 0,95% | 8781 | $845301 | Tăng ×1 | ||
| VT | $5307264 | 0,76% | 33815 | $643199 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4918501 | 0,71% | 13920 | $859935 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $4455648 | 0,64% | 5966 | $468699 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4049686 | 0,58% | 39390 | $466996 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4035455 | 0,58% | 10818 | $-11636 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3954824 | 0,57% | 16593 | $389616 | Giảm ×1 | ||
| VO | $3832001 | 0,55% | 47561 | $574518 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3314607 | 0,48% | 9275 | $596590 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $3306261 | 0,48% | 13972 | $313701 | Tăng ×1 | ||
| EFIV | $3303716 | 0,48% | 45299 | $490709 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $2947385 | 0,42% | 23689 | $276732 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2792780 | 0,40% | 8532 | $283007 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2782408 | 0,40% | 50876 | $447251 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $2683172 | 0,39% | 22449 | $792544 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2639249 | 0,38% | 3583 | $583918 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2566868 | 0,37% | 4556 | $-38745 | Tăng ×1 | ||
| CGUS | $2491236 | 0,36% | 56008 | $308865 | Giảm ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2420733 | 0,35% | 5824 | $824996 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2165547 | 0,31% | 25331 | $154056 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2072240 | 0,30% | 4141 | $-15275 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $2034230 | 0,29% | 8391 | $-155246 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1901524 | 0,27% | 16789 | $-400390 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1878065 | 0,27% | 9386 | $-676546 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1685199 | 0,24% | 1405 | $392922 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1632473 | 0,23% | 10082 | $258220 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $1598552 | 0,23% | 19243 | $-30309 | Giảm ×6 | ||
| EFA | $1585936 | 0,23% | 15267 | $132191 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $1523901 | 0,22% | 22276 | $258847 | |||
| EVUS | $1472408 | 0,21% | 41937 | $161996 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1422871 | 0,20% | 5602 | $426045 | Tăng ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1396111 | 0,20% | 3767 | $164692 | Tăng ×1 | ||
| XJH | $1243256 | 0,18% | 23840 | $119759 | Giảm ×2 | ||
| IXC | $1216888 | 0,17% | 24768 | $-209252 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $1109812 | 0,16% | 4400 | $311564 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1089906 | 0,16% | 4032 | $-163199 | |||
| MUB | $1019484 | 0,15% | 9473 | $13925 | |||
| VB | $976289 | 0,14% | 3220 | Tăng ×1 | |||
| IWP | $970845 | 0,14% | 6631 | $121281 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $962333 | 0,14% | 2288 | $111769 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $959727 | 0,14% | 7348 | $-162224 | Giảm ×6 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $933004 | 0,13% | 13206 | $242858 | |||
| XLV XLV | $907756 | 0,13% | 5721 | $48328 | Giảm ×1 | ||
| PRVA Privia Health Group, Inc. - Common Stock | $893912 | 0,13% | 34742 | $179269 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $832243 | 0,12% | 721 | Tăng ×1 | |||
| NUSC | $814323 | 0,12% | 15624 | $119543 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $784670 | 0,11% | 15516 | $-1586 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $709496 | 0,10% | 3724 | $252187 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $684461 | 0,10% | 2720 | $87233 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $662760 | 0,10% | 900 | Quyền chọn bán | $143298 | ||
| IVOO | $651632 | 0,09% | 4997 | $81861 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $637437 | 0,09% | 4349 | $-1304 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $616478 | 0,09% | 578 | $223283 | Tăng ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $579368 | 0,08% | 2079 | $26275 | |||
| SCHG | $533857 | 0,08% | 15775 | $74768 | Tăng ×4 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $511258 | 0,07% | 4736 | $49334 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $510495 | 0,07% | 3481 | $127788 | Tăng ×1 | ||
| VIOO | $509586 | 0,07% | 3705 | $84141 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $499734 | 0,07% | 1837 | $56225 | Tăng ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $495407 | 0,07% | 4990 | $-26298 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $481094 | 0,07% | 944 | $-85824 | Tăng ×1 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $455362 | 0,07% | 5072 | $26174 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $440611 | 0,06% | 471 | $-19735 | Tăng ×4 | ||
| IVE | $435274 | 0,06% | 1917 | $30499 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $399832 | 0,06% | 3761 | $47276 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $395624 | 0,06% | 11368 | $-29261 | Giảm ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $368738 | 0,05% | 4592 | $3950 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $359573 | 0,05% | 2120 | $108819 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $357842 | 0,05% | 6485 | $-1135 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $355583 | 0,05% | 2275 | $11125 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $352748 | 0,05% | 2792 | $-33864 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $340078 | 0,05% | 2151 | Tăng ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $333089 | 0,05% | 654 | $-113096 | |||
| KXI | $324144 | 0,05% | 4800 | $2496 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $304035 | 0,04% | 1325 | $65535 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $300880 | 0,04% | 4214 | $-104296 | |||
| DEO Diageo plc Common Stock | $297635 | 0,04% | 3702 | $21957 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $293223 | 0,04% | 2100 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $287166 | 0,04% | 837 | $34158 | |||
| IOO | $263501 | 0,04% | 1929 | $27368 | Giảm ×1 | ||
| MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock | $260203 | 0,04% | 56321 | $-563 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $256894 | 0,04% | 1354 | $-4293 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $254475 | 0,04% | 1860 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $98036779 | 14,10% | tăng ×6 |
| VTI | $87823088 | 12,63% | tăng ×5 |
| IEFA | $39112280 | 5,62% | tăng ×6 |
| IWF | $32919263 | 4,73% | tăng ×6 |
| VTV | $23539085 | 3,38% | tăng ×6 |
| SPEM | $13520101 | 1,94% | tăng ×6 |
| BOND | $11699942 | 1,68% | tăng ×6 |
| CGCP | $8236879 | 1,18% | tăng ×6 |
| CGDV | $7330203 | 1,05% | tăng ×6 |
| IJR | $6730333 | 0,97% | tăng ×5 |
| VO | $3832001 | 0,55% | tăng ×6 |
| QQQ | $2639249 | 0,38% | tăng ×4 |
| SCHG | $533857 | 0,08% | tăng ×4 |
| PRU | $511258 | 0,07% | tăng ×6 |
| COST | $440611 | 0,06% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Giảm | -150 | +$17.3M |
| VTI | Mua thêm | +9K | +$14.7M |
| IWF | Mua thêm | +204K | +$6.8M |
| IEFA | Mua thêm | +24K | +$4.6M |
| VEA | Giảm | -2K | +$3.6M |
| VTV | Mua thêm | +4K | +$3.2M |
| BOND | Mua thêm | +30K | +$2.7M |
| VXF | Giảm | -709 | +$2.7M |
| SPEM | Mua thêm | +12K | +$1.8M |
| AGG | Mua thêm | +18K | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15868 | $778325 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2699 | $610055 | -1,2% |
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5420 | $497285 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2260 | $383534 | 22,5% |
| RSPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10315 | $317915 | Không còn theo dõi |
| MSTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 992 | $287303 | -61,1% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 889 | $262059 | -16,3% |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2874 | $256038 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 753 | $251750 | -23,4% |
| IYK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3675 | $251333 | Không còn theo dõi |
| SPYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3702 | $243444 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2124 | $241691 | 12,1% |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1136 | $232896 | 8,6% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 564 | $228527 | -1,8% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 928 | $212438 | 13,2% |
| PNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2351 | $204796 | -15,4% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2839 | $200859 | 37,4% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 734 | $200154 | -13,2% |
| BTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14100 | $152703 | 1,5% |