Northstar Financial Companies, Inc.
CIK 2059828 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $148.4M
- Các vị thế
- 117
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7423 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,32%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,12% Ước tính mua $20011815 · bán $4272140
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 66
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
13,0%
Financial Services
7,5%
Utilities
5,8%
Healthcare
4,9%
Industrials
4,8%
Energy
4,6%
Retail
3,8%
Communication Services
3,5%
Financials
3,2%
Telecommunication
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Communications
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Logistics & Transportation
0,4%
Khác/Chưa xác định
42,2%
Danh mục đầy đủ 117 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $13617513 | 9,18% | 33254 | $1760467 | |||
| V Visa Inc. | $9142176 | 6,16% | 26647 | $1396988 | Tăng ×5 | ||
| VOOG | $5759760 | 3,88% | 69714 | $1022823 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5246713 | 3,54% | 18132 | $557806 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $4575461 | 3,08% | 64217 | $460436 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4382158 | 2,95% | 3796 | $2852717 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $3643016 | 2,45% | 72039 | $563709 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3533590 | 2,38% | 9473 | $201805 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3375893 | 2,27% | 14164 | $651890 | Tăng ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3266445 | 2,20% | 19706 | $-471662 | Tăng ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3222869 | 2,17% | 76119 | $-213666 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3047229 | 2,05% | 22288 | $-220597 | Tăng ×4 | ||
| VB | $3037081 | 2,05% | 10019 | $401562 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3030365 | 2,04% | 11932 | $278059 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2806126 | 1,89% | 7942 | $261430 | Giảm ×3 | ||
| IAU | $2684909 | 1,81% | 35557 | $-135682 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2516526 | 1,70% | 2098 | $837973 | Tăng ×4 | ||
| IAK | $2424801 | 1,63% | 17251 | $592050 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2417277 | 1,63% | 12081 | $418155 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2372969 | 1,60% | 17345 | $519236 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2210285 | 1,49% | 25183 | $334666 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2172364 | 1,46% | 6637 | $398160 | Tăng ×4 | ||
| PPA | $1895984 | 1,28% | 10733 | $335090 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1802624 | 1,21% | 2448 | $602088 | Tăng ×6 | ||
| KXI | $1783805 | 1,20% | 26415 | $213560 | Tăng ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1659532 | 1,12% | 35960 | $556321 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1594243 | 1,07% | 3186 | $431704 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $1510958 | 1,02% | 9198 | $201739 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1479914 | 1,00% | 1582 | $257294 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $1459828 | 0,98% | 11757 | $702401 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1386032 | 0,93% | 7305 | $-28057 | Giảm ×3 | ||
| BIV | $1340077 | 0,90% | 17472 | $-56963 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1337057 | 0,90% | 3741 | $111712 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $1333658 | 0,90% | 8439 | $457350 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1294090 | 0,87% | 1215 | $433657 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1183868 | 0,80% | 8743 | $-56990 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1150512 | 0,78% | 14558 | $-3050 | Tăng ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1094893 | 0,74% | 9321 | $377179 | Tăng ×1 | ||
| XHB XHB | $1064885 | 0,72% | 9215 | $491519 | Tăng ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1042674 | 0,70% | 4198 | $54676 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1003039 | 0,68% | 1781 | $262044 | Tăng ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $984346 | 0,66% | 8898 | $44195 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $947527 | 0,64% | 8081 | $-6651 | Giảm ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $940302 | 0,63% | 1831 | $27129 | Tăng ×1 | ||
| WSBK Winchester Bancorp, Inc. - Common Stock | $919800 | 0,62% | 70000 | $30800 | |||
| SCHD | $917816 | 0,62% | 28944 | $50582 | Tăng ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $909739 | 0,61% | 7187 | $105189 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $909541 | 0,61% | 10860 | $419738 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $866410 | 0,58% | 12042 | $232076 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $831727 | 0,56% | 4501 | $257061 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $818613 | 0,55% | 8553 | $92879 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $739900 | 0,50% | 6875 | $207484 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $721454 | 0,49% | 2566 | $159954 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $711953 | 0,48% | 2019 | $34971 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $706297 | 0,48% | 2807 | $101428 | Tăng ×1 | ||
| IWO | $654368 | 0,44% | 1661 | $133130 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $646617 | 0,44% | 1517 | $120322 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $598345 | 0,40% | 5566 | $255786 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $596629 | 0,40% | 4069 | $9373 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $580632 | 0,39% | 1537 | $-44150 | Giảm ×2 | ||
| SCHB | $578476 | 0,39% | 19975 | $77103 | |||
| XMMO | $558061 | 0,38% | 3280 | $299457 | Tăng ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $523207 | 0,35% | 22151 | $196045 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $498758 | 0,34% | 493 | $82629 | Tăng ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $485565 | 0,33% | 13141 | $-371032 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $484395 | 0,33% | 1612 | $91080 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $471684 | 0,32% | 5707 | $-570 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $430576 | 0,29% | 1583 | $95033 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $424787 | 0,29% | 5227 | $27326 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $424636 | 0,29% | 17634 | $-70323 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $417993 | 0,28% | 5058 | $15326 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $411284 | 0,28% | 708 | Tăng ×1 | |||
| XLI XLI | $390280 | 0,26% | 2107 | $74098 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $374537 | 0,25% | 1002 | $98141 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $373493 | 0,25% | 888 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $372840 | 0,25% | 2278 | $50685 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $368194 | 0,25% | 325 | $131654 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $368039 | 0,25% | 2571 | $31187 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $359813 | 0,24% | 306 | $97783 | Tăng ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $358320 | 0,24% | 1600 | $33232 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $357252 | 0,24% | 468 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $356281 | 0,24% | 364 | $30731 | |||
| XLP XLP | $355872 | 0,24% | 4284 | $4670 | |||
| XSMO | $342552 | 0,23% | 3659 | Tăng ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $341575 | 0,23% | 1175 | $-103435 | Giảm ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $338940 | 0,23% | 4621 | $84784 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $333715 | 0,22% | 3640 | $23478 | |||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $326932 | 0,22% | 3727 | ||||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $313252 | 0,21% | 1652 | $-65213 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $303300 | 0,20% | 405 | $38750 | |||
| T AT&T Inc. | $298135 | 0,20% | 14403 | $-109884 | Tăng ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $297839 | 0,20% | 1787 | $-12116 | |||
| VUG | $290995 | 0,20% | 3378 | $74268 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $289564 | 0,20% | 2469 | $46430 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $286122 | 0,19% | 1952 | $2870 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $279771 | 0,19% | 1546 | $30265 | Tăng ×1 | ||
| XLU XLU | $277844 | 0,19% | 6128 | $38574 | Tăng ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $274971 | 0,19% | 386 | $67843 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $273013 | 0,18% | 630 | Tăng ×1 | |||
| SCHZ | $272309 | 0,18% | 11773 | $-1060 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| V | $9142176 | 6,16% | tăng ×5 |
| JPST | $3643016 | 2,45% | tăng ×3 |
| AMZN | $3375893 | 2,27% | tăng ×5 |
| CVX | $3266445 | 2,20% | tăng ×6 |
| VZ | $3222869 | 2,17% | tăng ×6 |
| XOM | $3047229 | 2,05% | tăng ×4 |
| JNJ | $3030365 | 2,04% | tăng ×4 |
| IAU | $2684909 | 1,81% | tăng ×3 |
| LLY | $2516526 | 1,70% | tăng ×4 |
| JPM | $2172364 | 1,46% | tăng ×4 |
| QQQ | $1802624 | 1,21% | tăng ×6 |
| VCSH | $1150512 | 0,78% | tăng ×4 |
| META | $1003039 | 0,68% | tăng ×4 |
| SCHD | $917816 | 0,62% | tăng ×3 |
| MUB | $739900 | 0,50% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMD | $411284 | 708 | 0,28% |
| TSLA | $373493 | 888 | 0,25% |
| CRWD | $357252 | 468 | 0,24% |
| XSMO | $342552 | 3659 | 0,23% |
| SEIC | $326932 | 3727 | 0,22% |
| LRCX | $273013 | 630 | 0,18% |
| SMMD | $250106 | 2730 | 0,17% |
| ARM | $231889 | 654 | 0,16% |
| ETR | $219038 | 1907 | 0,15% |
| UBER | $213956 | 2965 | 0,14% |
| SCHF | $212570 | 7674 | 0,14% |
| BK | $211068 | 1460 | 0,14% |
| SBUX | $207373 | 2029 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3270 | $898863 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5623 | $745955 | -15,9% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9794 | $646435 | Không còn theo dõi |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5255 | $505933 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5164 | $466569 | 17,5% |
| BMOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17500 | $431025 | |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4740 | $424040 | Không còn theo dõi |
| IWF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 964 | $409295 | Không còn theo dõi |
| OKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4708 | $384314 | 29,9% |
| UGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10179 | $370724 | 14,1% |
| FELC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10430 | $359731 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 797 | $358427 | -6,2% |
| DGRW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3851 | $344418 | |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4754 | $337011 | 22,4% |
| TTE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5585 | $333362 | 38,9% |
| BKMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12163 | $317459 | |
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1001 | $302292 | 18,6% |
| OUNZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7696 | $286214 | Không còn theo dõi |
| SEIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3663 | $284332 | 21,3% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $280750 | -8,4% |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1529 | $270159 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 261 | $267874 | 22,2% |
| ETR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3166 | $263158 | 14,8% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2069 | $248680 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2232 | $248669 | -17,0% |
| TJX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2048 | $247472 | 15,9% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1566 | $246299 | 24,8% |
| VOO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 429 | $243701 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 541 | $240572 | -28,8% |
| RGLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 940 | $239221 | 28,9% |
| CI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 712 | $234381 | -16,3% |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2498 | $233434 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2165 | $227368 | 50,9% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2445 | $227366 | 20,9% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2685 | $227116 | 23,1% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 637 | $226783 | 5,2% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3480 | $226200 | 26,5% |
| SGOL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6138 | $225940 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 963 | $223237 | 122,6% |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1645 | $221779 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1071 | $219573 | 8,4% |
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2260 | $217096 | 6,3% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 459 | $215224 | -52,0% |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $215040 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 690 | $214827 | 56,2% |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2014 | $214491 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2400 | $211800 | |
| IOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2093 | $210912 | Không còn theo dõi |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2343 | $210542 | 5,7% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3391 | $206817 | 42,7% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2518 | $205706 | 8,7% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 700 | $201789 | -70,2% |
| VFVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1702 | $201479 | Không còn theo dõi |
| VOE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1220 | $200562 | Không còn theo dõi |
| PDO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12851 | $174645 | -9,7% |
| BTZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14617 | $161513 | -6,2% |
| F | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13362 | $159807 | 9,4% |
| GUTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 68000 | $140080 | -40,3% |
| NAD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10330 | $119005 | 3,3% |
| JPC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12475 | $100050 | -8,5% |
| SAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15450 | $70452 | 118,3% |
| PIM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20245 | $69643 | -5,4% |
| SLQT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10542 | $20662 | -37,2% |