SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1991983 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $166.2M
- Các vị thế
- 122
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7062 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,62%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,70%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,62% Ước tính mua $2580400 · bán $3106134
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 15
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
12,3%
Energy
7,4%
Industrials
4,6%
Communication Services
3,2%
Retail
3,0%
Financials
2,7%
Healthcare
2,5%
Consumer Discretionary
2,1%
Financial Services
1,2%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,7%
Communications
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
57,1%
Danh mục đầy đủ 122 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $21052402 | 12,67% | 427200 | $1756683 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10144199 | 6,10% | 35057 | $1180285 | Giảm ×6 | ||
| VBR | $9680032 | 5,82% | 39837 | $1129037 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6369139 | 3,83% | 38424 | $-1611208 | Giảm ×4 | ||
| IJH | $4953753 | 2,98% | 64243 | $689328 | Tăng ×1 | ||
| CGGO | $4604761 | 2,77% | 108782 | $932344 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $4073896 | 2,45% | 24800 | $541632 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3608204 | 2,17% | 123400 | $178406 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $3201505 | 1,93% | 4275 | $409032 | |||
| IXN | $3149664 | 1,89% | 21800 | $970318 | |||
| IQLT | $3080533 | 1,85% | 62170 | $359666 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2928232 | 1,76% | 7850 | $-12019 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $2800388 | 1,68% | 3750 | $338201 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2662073 | 1,60% | 7534 | $506556 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $2637556 | 1,59% | 5271 | $111693 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2625266 | 1,58% | 3565 | $567619 | |||
| IWV | $2323027 | 1,40% | 5448 | $290589 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2134562 | 1,28% | 5075 | $256466 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $2126157 | 1,28% | 27720 | $151702 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2022835 | 1,22% | 10110 | $209912 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $2022541 | 1,22% | 20961 | $223109 | Giảm ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2022030 | 1,22% | 5658 | $394991 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2015258 | 1,21% | 2154 | $-141230 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $1835929 | 1,10% | 12379 | $297096 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1811117 | 1,09% | 5533 | $173528 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1788269 | 1,08% | 4734 | $274765 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $1760546 | 1,06% | 60771 | $154387 | Tăng ×2 | ||
| MGC | $1739228 | 1,05% | 6356 | $247859 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1727268 | 1,04% | 1622 | $578146 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1707734 | 1,03% | 15078 | $-166160 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1639777 | 0,99% | 4629 | $47236 | Giảm ×1 | ||
| ILCB | $1637151 | 0,98% | 15795 | $63253 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1522115 | 0,92% | 8237 | $435598 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $1509237 | 0,91% | 47595 | $51753 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $1410602 | 0,85% | 18681 | $-236315 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1219953 | 0,73% | 8923 | $-302406 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1213368 | 0,73% | 8690 | $829884 | |||
| IYH | $1058758 | 0,64% | 15800 | $84846 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1053649 | 0,63% | 4125 | $443824 | Giảm ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1009617 | 0,61% | 22930 | $35250 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1001658 | 0,60% | 3944 | $29031 | Giảm ×6 | ||
| WDFC WD-40 Company - Common Stock | $977484 | 0,59% | 4012 | $159277 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $958779 | 0,58% | 5858 | $130341 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $931192 | 0,56% | 7928 | $-27570 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $929743 | 0,56% | 16317 | $134289 | |||
| VO | $925749 | 0,56% | 11490 | $-50376 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $843010 | 0,51% | 7177 | $270629 | Giảm ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $842596 | 0,51% | 9089 | $-46939 | Giảm ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $830336 | 0,50% | 2505 | $109862 | |||
| FLTR | $803334 | 0,48% | 31368 | $4077 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $789544 | 0,47% | 3777 | $167963 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $777217 | 0,47% | 21143 | $-22834 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $763089 | 0,46% | 2930 | $39145 | |||
| GLD | $761441 | 0,46% | 2067 | $-127968 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $728498 | 0,44% | 2895 | $94950 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $726222 | 0,44% | 3047 | $85375 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $699120 | 0,42% | 994 | $86061 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $695776 | 0,42% | 2558 | $74426 | Giảm ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $633706 | 0,38% | 7289 | $-25147 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $615957 | 0,37% | 16670 | $-167533 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $606186 | 0,36% | 4477 | $-89047 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $598498 | 0,36% | 1697 | $40372 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $578125 | 0,35% | 482 | $112721 | Giảm ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $576419 | 0,35% | 18030 | $-28127 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $571435 | 0,34% | 5610 | $-37867 | |||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $551281 | 0,33% | 2875 | $80988 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $540391 | 0,33% | 3775 | $45790 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $532770 | 0,32% | 7000 | $53480 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $531449 | 0,32% | 3923 | $7091 | Giảm ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $529673 | 0,32% | 12510 | $-98329 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $509271 | 0,31% | 1811 | $48488 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $498150 | 0,30% | 6028 | $18395 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $485672 | 0,29% | 3312 | $-14668 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $482710 | 0,29% | 3756 | $30841 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $463514 | 0,28% | 1280 | $6109 | Giảm ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $461149 | 0,28% | 3919 | $154 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $458691 | 0,28% | 2833 | $47254 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $450066 | 0,27% | 1665 | $-67399 | |||
| VTI | $429950 | 0,26% | 1162 | $57200 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $419310 | 0,25% | 4621 | $-83876 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $408268 | 0,25% | 1207 | $43175 | |||
| DBJP | $401765 | 0,24% | 3500 | $48191 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $390058 | 0,23% | 2440 | $10687 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $385905 | 0,23% | 3630 | $45629 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $366008 | 0,22% | 577 | $40984 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $360938 | 0,22% | 3750 | $-487 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $347905 | 0,21% | 5615 | $4379 | |||
| VB | $336463 | 0,20% | 1110 | $45732 | |||
| CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock | $336400 | 0,20% | 8000 | $48824 | Giảm ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $336067 | 0,20% | 742 | $12369 | |||
| TIP | $334309 | 0,20% | 3055 | $-2841 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $327231 | 0,20% | 883 | $38428 | |||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $323750 | 0,19% | 7000 | $10430 | |||
| VOO | $307004 | 0,18% | 447 | $44082 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $304733 | 0,18% | 264 | Tăng ×1 | |||
| PAVE | $299549 | 0,18% | 5084 | $41231 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $297115 | 0,18% | 795 | $71518 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $296644 | 0,18% | 2591 | $-340 | Giảm ×4 | ||
| IEV | $291400 | 0,18% | 4000 | $19640 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $279471 | 0,17% | 4627 | $38821 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IQLT | $3080533 | 1,85% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Giảm | -26K | +$1.8M |
| CVX | Giảm | -147 | -$1.6M |
| AAPL | Giảm | -263 | +$1.2M |
| VBR | Mua thêm | +477 | +$1.1M |
| IXN | Chỉ biến động giá | +0 | +$970K |
| CGGO | Giảm | -1K | +$932K |
| INTC | Chỉ biến động giá | +0 | +$830K |
| IJH | Mua thêm | +1K | +$689K |
| CAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$578K |
| QQQ | Chỉ biến động giá | +0 | +$568K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1925 | $239355 | 8,2% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 849 | $238773 | -26,9% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8139 | $235950 | 22,0% |
| EIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2811 | $224430 | 26,5% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4627 | $221309 | 48,2% |
| XYL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1600 | $217888 | -3,2% |
| CWEN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6680 | $213760 | 17,6% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 322 | $212641 | -4,4% |
| BLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 182 | $212188 | 7,7% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7982 | $211762 | 9,8% |
| EZBC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5380 | $210842 | Không còn theo dõi |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 418 | $204962 | 25,3% |
| ESS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 667 | $204482 | 1,7% |
| XLU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2338 | $203897 | Không còn theo dõi |
| UUUU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $153500 | Không còn theo dõi |