Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +35.3%

Hàng năm: +27.4%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 88,3% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 37,1%
Healthcare 14,6%
Retail 12,1%
Communication Services 9,4%
Industrials 5,7%
Consumer Discretionary 3,8%
Financials 3,0%
Materials 0,6%
Energy 0,2%
Khác/Chưa xác định 13,5%

Danh mục đầy đủ 111 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $56412884 6,58% 149339 $6988894 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43468332 5,07% 217244 $3489818 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38070455 4,44% 106530 $5231566 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31842105 3,72% 133600 $1982955 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $30451861 3,55% 72401 $1627853 Giảm ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $26123917 3,05% 15391 $-353672 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $24067441 2,81% 337079 $-9225843 Giảm ×1
MUB iShares Trust $22089059 2,58% 205251 $677914 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21640636 2,53% 74788 $1385389 Giảm ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $19643404 2,29% 49395 $-3023475 Tăng ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $19303782 2,25% 78701 $3641131 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18717848 2,18% 16216 $9999572 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17595205 2,05% 18809 $-1003904 Tăng ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $15588316 1,82% 43964 $8668617 Giảm ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $14917236 1,74% 140107 $-132110 Giảm ×1
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $14832477 1,73% 217262 $3036206 Giảm ×1
CMF iShares Trust $14554129 1,70% 252501 $-1269526 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14401215 1,68% 18871 $5533832 Giảm ×1
AGG iShares Trust $12585291 1,47% 127150 $-1180267 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12583092 1,47% 21661 $7082548 Giảm ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $11943234 1,39% 45872 $5316261 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11190977 1,31% 28177 $104571 Giảm ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $10593175 1,24% 68957 $4853080 Giảm ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $10577897 1,23% 23039 $-1211235 Giảm ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $10060178 1,17% 47264 $-1773989 Giảm ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $9811929 1,15% 103786 $1469633 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9802532 1,14% 9205 $2259474 Giảm ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $8805748 1,03% 80469 $307852 Tăng ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $8451621 0,99% 48067 $2020653 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8061808 0,94% 4052 $2326367 Giảm ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $8046698 0,94% 28237 $-414572 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $8032202 0,94% 12654 $-106670 Giảm ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $7883627 0,92% 52547 $2921141 Giảm ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7818240 0,91% 30720 $3161521 Giảm ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7747460 0,90% 6065 $112785 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7489441 0,87% 66126 $-787036 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7445520 0,87% 21072 $1384722 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7257657 0,85% 14504 $650447 Tăng ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7146005 0,83% 99030 $-392763 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $7110212 0,83% 91262 $270538 Tăng ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6914085 0,81% 15500 $-470752 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6668802 0,78% 17878 $367377 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6662119 0,78% 43974 $-435649 Giảm ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $6617566 0,77% 10613 $-2048924 Giảm ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $6593595 0,77% 13274 $1098027 Tăng ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $6135405 0,72% 34572 $338361 Tăng ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $6112373 0,71% 18197 $2268994 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5988936 0,70% 20092 $1684584 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $5818104 0,68% 17060 $-663217 Giảm ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5783277 0,68% 17519 $880512 Tăng ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $5708787 0,67% 41841 $578197 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5542011 0,65% 11599 $1376150 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5408230 0,63% 4509 $1539677 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5328731 0,62% 15476 $1045191 Tăng ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5327328 0,62% 17697 $-449994 Tăng ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $5300270 0,62% 14122 $1393139 Tăng ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $5272895 0,62% 51614 $153750 Tăng ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $5200619 0,61% 64781 $2269911 Tăng ×1
SGOV iShares Trust $5149976 0,60% 51157 $493947 Tăng ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $5091189 0,59% 115946 $1090211 Tăng ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $5066439 0,59% 92894 $726960 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4904430 0,57% 13544 $220722 Tăng ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $4839273 0,56% 107659 $-1624527 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4835305 0,56% 9640 $871353 Tăng ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $4712590 0,55% 10405 $990549 Tăng ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $4680233 0,55% 144318 $88256 Giảm ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4637168 0,54% 17121 $245509 Tăng ×1
BNTX BioNTech SE - American Depositary Shares $4624190 0,54% 49696 $384102 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4201794 0,49% 19057 $390215 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4042956 0,47% 12075 $1173312 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4028009 0,47% 14809 $517575 Tăng ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3790828 0,44% 7657 $1139422 Tăng ×1
IXN iShares Global Tech ETF $3156677 0,37% 21849 $433840 Giảm ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $2917625 0,34% 42500 $319476 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2836273 0,33% 2414 $963756 Tăng ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $2372167 0,28% 16806 $949626 Tăng ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $2327587 0,27% 37921 $-235647 Tăng ×1
EXI iShares Global Industrials ETF $1873873 0,22% 9346 $-180591 Giảm ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1836713 0,21% 7784 $297295 Giảm ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1659494 0,19% 92554 $189736
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1657665 0,19% 17190 $136564 Tăng ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1476684 0,17% 29195 $93492 Tăng ×1
RXI iShares Trust $1407065 0,16% 7292 $-163777 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1239623 0,14% 5537 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1222573 0,14% 5530 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1148995 0,13% 8404 $-276828
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $923994 0,11% 1278 $487186
IXP iShares Global Comm Services ETF $913158 0,11% 8092 $-244897 Giảm ×1
IJH iShares Trust $878669 0,10% 11395 $109164
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $871490 0,10% 30041 $112022 Tăng ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $865356 0,10% 19294 $27765 Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $776437 0,09% 9271 $-35487 Giảm ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $772400 0,09% 17671 $-97683 Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $763943 0,09% 14250 $45806 Giảm ×1
IVV iShares Trust $706150 0,08% 943 $-41746 Giảm ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $697834 0,08% 13783 $4911 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $688698 0,08% 13616 Tăng ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $665711 0,08% 1936 $-61808 Giảm ×1
IJK iShares Trust $656825 0,08% 5590 $-670957 Giảm ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $559912 0,07% 3529 $42525

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1239623 5537 0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1222573 5530 0,14%
VTEB $688698 13616 0,08%
VTEC $507125 5041 0,06%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) $461732 10991 0,05%
VTES $453059 4472 0,05%
V $226440 660 0,03%
IXJ $204237 2076 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Giảm -10K +$10.0M
NFLX Giảm -9K -$9.2M
ARM Giảm -2K +$8.7M
AMD Giảm -5K +$7.1M
AVGO Giảm -10K +$7.0M
CRWD Giảm -4K +$5.5M
DDOG Giảm -10K +$5.3M
GOOGL Giảm -8K +$5.2M
FTNT Giảm -1K +$4.9M
NET Mua thêm +3K +$3.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CLX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 37223 $4469320 -33,5%
OLED Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27479 $3832760 -48,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11662 $2635955 -4,4%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13944 $2312422 65,6%
APD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7389 $2179196 -0,9%
CGNX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 64048 $1910557 102,9%
VTIP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2838 $142672
BLK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 121 $127004 -8,5%
IBRX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $30100 293,2%