iShares Global Infrastructure ETF (IGF)
$61,76
▲ +0,45 (+0,73%)
Thay đổi 1 ngày
$60,58 – $69,49
Phạm vi 52 tuần
+0,05%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 10 tháng 12 năm 2007
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$40 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu38,66%
Số lượng vị thế hiệu dụng39,4
Các vị thế trên 1%40
Tài sản ròng
$10.4B
Danh mục nắm giữ
94
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.39%
IGF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,66% | ▼ -4,66% |
| 3M | ▼ -7,74% | ▼ -6,45% |
| 6M | ▼ -7,74% | ▼ -6,45% |
| YTD | ▲ +0,65% | ▲ +2,06% |
| 1Y | ▲ +0,85% | ▲ +3,89% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +35,74% | ▲ +46,82% |
Biến động 1 năm10,47%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,20
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$198.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$732.4M
12 tháng gần nhất
+$2.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 94 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT | WTE | 0,38 | ≈$39.8M | 1348630 | 96145A200 | 0.008335 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | SBS | 0,36 | ≈$37.5M | 7068779 | 20441A102 | 0.04369 | EQUITY | USD |
| GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | GTT | 0,33 | ≈$34.5M | 138871 | FR0011726835 | 0.0008583 | EQUITY | USD |
| KEYERA | KEY | 0,33 | ≈$34.2M | 857678 | 493271100 | 0.005301 | EQUITY | USD |
| ANHUI EXPRESSWAY LTD H | 995 | 0,33 | ≈$34.1M | 16874000 | S60451804 | 0.1043 | EQUITY | USD |
| CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA | CAAP | 0,31 | ≈$32.2M | 1301982 | LU1756447840 | 0.008047 | EQUITY | USD |
| SOUTH BOW | SOBO | 0,27 | ≈$28.4M | 779500 | 83671M105 | 0.004818 | EQUITY | USD |
| ANTERO MIDSTREAM | AM | 0,27 | ≈$27.6M | 1239705 | 03676B102 | 0.007662 | EQUITY | USD |
| SIA ENGINEERING LTD | S59 | 0,25 | ≈$25.5M | 10393900 | S62435979 | 0.06424 | EQUITY | USD |
| FRONTLINE PLC | FRO | 0,24 | ≈$25.3M | 533839 | CY0200352116 | 0.003299 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H | 548 | 0,21 | ≈$22.0M | 25450000 | S68487438 | 0.1573 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | ELPC | 0,17 | ≈$17.5M | 1377414 | 20441B704 | 0.008513 | EQUITY | USD |
| SICHUAN EXPRESS H | 107 | 0,15 | ≈$15.9M | 25844000 | S60558772 | 0.1597 | EQUITY | USD |
| CHINA RESOURCES POWER LTD | 836 | 0,15 | ≈$15.6M | 6522000 | HK0836012952 | 0.04031 | EQUITY | USD |
| BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP | 694 | 0,15 | ≈$15.4M | 78680000 | S62084223 | 0.4863 | EQUITY | USD |
| COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | CIG | 0,12 | ≈$12.5M | 5676022 | 204409601 | 0.03508 | EQUITY | USD |
| CGN POWER LTD H | 1816 | 0,12 | ≈$12.5M | 31591000 | CNE100001T80 | 0.1952 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | 1138 | 0,11 | ≈$11.6M | 4824000 | S67820456 | 0.02981 | EQUITY | USD |
| KUNLUN ENERGY LTD | 135 | 0,11 | ≈$10.9M | 11340000 | S63400782 | 0.07009 | EQUITY | USD |
| SKY HARBOUR GROUP CLASS A | SKYH | 0,10 | ≈$10.4M | 1012808 | 83085C107 | 0.00626 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,10 | ≈$10.3M | 10313556 | 066922477 | 0.06374 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,09 | ≈$9.1M | 9121024 | X2f5743ed867 | 0.05637 | CASH | USD |
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | 902 | 0,09 | ≈$8.9M | 12166000 | S60996717 | 0.07519 | EQUITY | USD |
| CAD CASH | CAD | 0,07 | ≈$7.6M | 10478882 | Xe15323fdfab | 0.06476 | CASH | USD |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | 916 | 0,07 | ≈$6.8M | 9884000 | CNE100000HD4 | 0.06109 | EQUITY | USD |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 384 | 0,06 | ≈$6.1M | 8595200 | S64607948 | 0.05312 | EQUITY | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,03 | ≈$3.3M | 4625207 | X7660509e216 | 0.02859 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,03 | ≈$3.1M | 24767423 | X46f6feb14bc | 0.1531 | CASH | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,03 | ≈$2.8M | 2399900 | Xa9e45b2a778 | 0.01483 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD SGAFT | SGAFT | 0,03 | ≈$2.8M | 2769200 | Xe4f63973721 | 0.01711 | COLLATERAL | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,02 | ≈$2.5M | 1881592 | GBP_CCASH | 0.01163 | CASH | USD |
| CHF CASH | CHF | 0,02 | ≈$2.5M | 2007260 | X03b61a669e9 | 0.01241 | CASH | USD |
| SGD CASH | SGD | 0,02 | ≈$1.7M | 2131957 | X45f7841a488 | 0.01318 | CASH | USD |
| DKK CASH | DKK | 0,00 | ≈$321K | 2053640 | X6691625ef9e | 0.01269 | CASH | USD |
| JPY CASH | JPY | 0,00 | ≈$269K | 41646830 | Xbcc3be1cd91 | 0.2574 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,00 | ≈$145K | 1372545 | X91908a247d1 | 0.008483 | CASH | USD |
| NZD CASH | NZD | 0,00 | ≈$104K | 182222 | Xf29c96fb6fd | 0.001126 | CASH | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | ≈$83K | 110473771 | X544a66fbeff | 0.6828 | CASH | USD |
| E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP | IXSU6 | 0,00 | · | 276 | Xc792598681a | 0.000001706 | FUTURE | USD |
| EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 | IXPU6 | 0,00 | · | 43 | X0f44b42343a | 0.0000002658 | FUTURE | USD |
| ETD AUD BALANCE WITH R30382 | ETD_AUD | 0,00 | · | 1 | Xaa8554de1db | 0.000000006146 | CASH | USD |
| ETD CAD BALANCE WITH R30382 | ETD_CAD | 0,00 | · | 0 | X768341399f4 | 0 | CASH | USD |
| ETD EUR BALANCE WITH R30382 | ETD_EUR | 0,00 | · | -14 | Xb1e8bcea742 | -0.00000008653 | CASH | USD |
| MSCI EAFE INDEX SEP 26 | MFSU6 | 0,00 | · | 96 | Xe6e0726494f | 0.0000005933 | FUTURE | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07362 → 0.1531 (107,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01717 → 0.01711 (-0,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05939 → 0.05637 (-5,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05572 → 0.05939 (6,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0001844 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01543 → 0.01717 (11,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06894 → 0.05572 (-19,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05368 → 0.06374 (18,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 107 — SICHUAN EXPRESS H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1597 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02987 → 0.02981 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3602 → 0.3595 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 135 — KUNLUN ENERGY LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07022 → 0.07009 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3056 → 0.305 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3621 → 0.3615 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3176 → 0.317 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 1816 — CGN POWER LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1956 → 0.1952 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05322 → 0.05312 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 548 — SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1576 → 0.1573 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4313 → 0.4305 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 694 — BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4872 → 0.4863 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 836 — CHINA RESOURCES POWER LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04038 → 0.04031 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07533 → 0.07519 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0612 → 0.06109 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 9706 — JAPAN AIRPORT TERMINAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02421 → 0.02417 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1045 → 0.1043 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADP — AEROPORTS DE PARIS SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01003 → 0.01002 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AENA — AENA SME SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1155 → 0.1153 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01001 → 0.009987 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4407 → 0.4399 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALX — ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2527 → 0.2522 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AM — ANTERO MIDSTREAM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007676 → 0.007662 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004466 → 0.004457 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02864 → 0.02859 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAAP — CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008062 → 0.008047 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAD — CAD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06488 → 0.06476 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005765 → 0.005754 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHF — CHF CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01243 → 0.01241 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03515 → 0.03508 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | D — DOMINION ENERGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0158 → 0.01577 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DBI — DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE STAPL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1289 → 0.1286 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DKK — DKK CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01272 → 0.01269 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DTM — DT MIDSTREAM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002355 → 0.002351 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DUK — DUKE ENERGY CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01439 → 0.01436 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008529 → 0.008513 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ENAV — ENAV SPA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06442 → 0.0643 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ENB — ENBRIDGE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05054 → 0.05044 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ENEL — ENEL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1429 → 0.1427 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ENGI — ENGIE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03433 → 0.03427 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EOAN — E.ON N | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04104 → 0.04097 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — -0.0001844 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ETR — ENTERGY CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008368 → 0.008353 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01486 → 0.01483 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EXC — EXELON CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01892 → 0.01889 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FHZN — FLUGHAFEN ZUERICH AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004949 → 0.00494 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FRA — FRAPORT AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008174 → 0.008158 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FRO — FRONTLINE PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003306 → 0.003299 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GBP — GBP CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01165 → 0.01163 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GET — GETLINK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0815 → 0.08135 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GTT — GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008599 → 0.0008583 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07376 → 0.07362 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IBE — IBERDROLA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.115 → 0.1148 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000002477 → 0.0000002658 (7,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001529 → 0.000001706 (11,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2579 → 0.2574 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KEY — KEYERA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005311 → 0.005301 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KMI — KINDER MORGAN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04535 → 0.04526 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KRW — KRW CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.684 → 0.6828 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LNG — CHENIERE ENERGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004985 → 0.004976 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000005449 → 0.0000005933 (8,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NEE — NEXTERA ENERGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03766 → 0.0376 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NG. — NATIONAL GRID PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09197 → 0.0918 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NOK — NOK CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008499 → 0.008483 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NS8U — HUTCHISON PORT HOLDINGS UNITS TRUS | Cổ phiếu/cổ phần: 1.314 → 1.311 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NZD — NZD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001128 → 0.001126 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OKE — ONEOK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01457 → 0.01455 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008738 → 0.008721 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01061 → 0.01059 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PCG — PG&E CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04066 → 0.04059 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009234 → 0.009217 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PPL — PEMBINA PIPELINE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01346 → 0.01343 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RWE — RWE AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01238 → 0.01236 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | S58 — SATS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2332 → 0.2328 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | S59 — SIA ENGINEERING LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06436 → 0.06424 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04377 → 0.04369 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01546 → 0.01543 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0132 → 0.01318 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SKYH — SKY HARBOUR GROUP CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006271 → 0.00626 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SO — SOUTHERN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02037 → 0.02033 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SOBO — SOUTH BOW | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004827 → 0.004818 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SRE — SEMPRA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01207 → 0.01205 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SSE — SSE PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02242 → 0.02238 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3486 → 0.3479 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRGP — TARGA RESOURCES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004972 → 0.004963 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TRP — TC ENERGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0241 → 0.02406 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06199 → 0.06894 (11,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VST — VISTRA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005892 → 0.005881 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WMB — WILLIAMS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02829 → 0.02823 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WTE — WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008351 → 0.008335 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XEL — XCEL ENERGY INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01094 → 0.01092 (-0,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04276 → 0.05368 (25,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 107 — SICHUAN EXPRESS H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1598 → 0.16 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02983 → 0.02987 (0,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3596 → 0.3602 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 135 — KUNLUN ENERGY LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07011 → 0.07022 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.305 → 0.3056 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3615 → 0.3621 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.317 → 0.3176 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 1816 — CGN POWER LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1953 → 0.1956 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05312 → 0.05322 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 548 — SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1573 → 0.1576 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4305 → 0.4313 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 694 — BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4863 → 0.4872 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 836 — CHINA RESOURCES POWER LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04031 → 0.04038 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07522 → 0.07533 (0,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06109 → 0.0612 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 9706 — JAPAN AIRPORT TERMINAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02417 → 0.02421 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1043 → 0.1045 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ADP — AEROPORTS DE PARIS SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01002 → 0.01003 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AENA — AENA SME SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1153 → 0.1155 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009987 → 0.01001 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4399 → 0.4407 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ALX — ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2522 → 0.2527 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AM — ANTERO MIDSTREAM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007662 → 0.007676 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004457 → 0.004466 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AXICY | Vị thế đã bán — trước đó là 0.0000005139 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CAAP — CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008047 → 0.008062 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005754 → 0.005765 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03508 → 0.03515 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | D — DOMINION ENERGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01577 → 0.0158 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DBI — DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE STAPL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1286 → 0.1289 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DTM — DT MIDSTREAM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002351 → 0.002355 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DUK — DUKE ENERGY CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01436 → 0.01439 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008513 → 0.008529 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ENAV — ENAV SPA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0643 → 0.06442 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ENB — ENBRIDGE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05044 → 0.05054 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ENEL — ENEL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1427 → 0.1429 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ENGI — ENGIE SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03427 → 0.03433 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EOAN — E.ON N | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04097 → 0.04104 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ETR — ENTERGY CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008353 → 0.008368 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EXC — EXELON CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01889 → 0.01892 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FHZN — FLUGHAFEN ZUERICH AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00494 → 0.004949 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FRA — FRAPORT AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008158 → 0.008174 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | FRO — FRONTLINE PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003299 → 0.003306 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GET — GETLINK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08135 → 0.0815 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | GTT — GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008583 → 0.0008599 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IBE — IBERDROLA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1148 → 0.115 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KEY — KEYERA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005301 → 0.005311 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KMI — KINDER MORGAN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04526 → 0.04535 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | LNG — CHENIERE ENERGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004976 → 0.004985 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NEE — NEXTERA ENERGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0376 → 0.03766 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NG. — NATIONAL GRID PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0918 → 0.09197 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NS8U — HUTCHISON PORT HOLDINGS UNITS TRUS | Cổ phiếu/cổ phần: 1.311 → 1.314 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OKE — ONEOK | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01455 → 0.01457 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008721 → 0.008738 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01059 → 0.01061 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PCG — PG&E CORP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04059 → 0.04066 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009217 → 0.009234 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | PPL — PEMBINA PIPELINE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01343 → 0.01346 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RWE — RWE AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01236 → 0.01238 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | S58 — SATS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2328 → 0.2332 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | S59 — SIA ENGINEERING LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06424 → 0.06436 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04369 → 0.04377 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SKYH — SKY HARBOUR GROUP CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00626 → 0.006271 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SO — SOUTHERN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02033 → 0.02037 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SOBO — SOUTH BOW | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004818 → 0.004827 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SRE — SEMPRA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01205 → 0.01207 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SSE — SSE PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02238 → 0.02242 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3479 → 0.3486 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TRGP — TARGA RESOURCES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004963 → 0.004972 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | TRP — TC ENERGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02406 → 0.0241 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06049 → 0.06199 (2,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | VST — VISTRA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005881 → 0.005892 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WMB — WILLIAMS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02823 → 0.02829 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | WTE — WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008335 → 0.008351 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XEL — XCEL ENERGY INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01092 → 0.01094 (0,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04271 → 0.04276 (0,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 107 — SICHUAN EXPRESS H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1603 → 0.1598 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02993 → 0.02983 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3607 → 0.3596 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 135 — KUNLUN ENERGY LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07032 → 0.07011 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.306 → 0.305 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3626 → 0.3615 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.318 → 0.317 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 1816 — CGN POWER LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1959 → 0.1953 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05329 → 0.05312 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 548 — SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1578 → 0.1573 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4318 → 0.4305 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 694 — BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4878 → 0.4863 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 836 — CHINA RESOURCES POWER LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04043 → 0.04031 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07545 → 0.07522 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06128 → 0.06109 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 9706 — JAPAN AIRPORT TERMINAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02425 → 0.02417 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1046 → 0.1043 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ADP — AEROPORTS DE PARIS SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01005 → 0.01002 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AENA — AENA SME SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1156 → 0.1153 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01002 → 0.009987 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4413 → 0.4399 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALX — ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.253 → 0.2522 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AM — ANTERO MIDSTREAM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007686 → 0.007662 (-0,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004471 → 0.004457 (-0,3%) |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 1118
Cổ tức 38 khoản thanh toán
3,12%Lợi suất TTM
$1,93Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,9340 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,9960 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,9830 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,8490 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,8300 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,9070 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,6750 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,5180 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $0,7050 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,4740 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,6780 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,5790 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,4390 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,7810 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,7870 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,6920 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2018 | $0,6960 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,6000 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2017 | $0,7360 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2016 | $0,5340 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,6320 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,6370 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,5290 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,6430 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,6210 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2013 | $0,5020 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2013 | $0,8430 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2012 | $0,7830 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2012 | $0,6820 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2011 | $0,8320 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2011 | $0,6140 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2010 | $0,7550 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2010 | $0,5410 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2009 | $0,6010 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2009 | $0,5420 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2008 | $0,5540 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2008 | $0,3740 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2007 | $0,1800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 459 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $2310559661 | 28,73% | 34693088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1253418128 | 15,58% | 18820092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $756113297 | 9,40% | 11353053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $257420989 | 3,20% | 3865180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $252722370 | 3,14% | 3794635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $204874945 | 2,55% | 3076200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Family Investments, Inc. | $169041589 | 2,10% | 2538162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $168683496 | 2,10% | 2532785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | $133967165 | 1,67% | 2011519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $132538321 | 1,65% | 1989126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $119600700 | 1,49% | 1795805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $114120036 | 1,42% | 1697682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $112818804 | 1,40% | 1713680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $96284486 | 1,20% | 1445713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $84606775 | 1,05% | 1270372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $71069756 | 0,88% | 1067113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $66457436 | 0,83% | 997860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $56176034 | 0,70% | 843484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $52727311 | 0,66% | 791701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $52675164 | 0,65% | 790918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEPC LLC | $52059422 | 0,65% | 781673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waldron Private Wealth LLC | $45826349 | 0,57% | 688085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $45383008 | 0,56% | 681427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45214145 | 0,56% | 678892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $43132709 | 0,54% | 647638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42771823 | 0,53% | 642333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $41041522 | 0,51% | 616881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $39200627 | 0,49% | 588598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $39164685 | 0,49% | 588058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $37905836 | 0,47% | 569157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $37860418 | 0,47% | 568474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36774011 | 0,46% | 545851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $35338360 | 0,44% | 530606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CI INVESTMENTS INC. | $35038393 | 0,44% | 526102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $30988044 | 0,39% | 465286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $27092647 | 0,34% | 406796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24664000 | 0,31% | 370342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $24152224 | 0,30% | 362646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $23757352 | 0,30% | 356717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heartland Bank & Trust Co | $23445664 | 0,29% | 352037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $23425010 | 0,29% | 351727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $22551914 | 0,28% | 338617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $22344900 | 0,28% | 335509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $20914664 | 0,26% | 314034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $20877540 | 0,26% | 313477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Life Fund Advisors LLC | $20430416 | 0,25% | 306763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $19256742 | 0,24% | 289039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $16978382 | 0,21% | 254931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | $15988649 | 0,20% | 240070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $15407311 | 0,19% | 231341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $15114004 | 0,19% | 226937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $14705940 | 0,18% | 220810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $12845849 | 0,16% | 192881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12773451 | 0,16% | 191793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $12570312 | 0,16% | 205666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $12182137 | 0,15% | 182915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $12100688 | 0,15% | 181692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12099089 | 0,15% | 181668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11377997 | 0,14% | 170841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $11186869 | 0,14% | 167971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $11026829 | 0,14% | 165568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $10674478 | 0,13% | 160277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $10626865 | 0,13% | 158025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $9850806 | 0,12% | 161172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $9496891 | 0,12% | 142596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $8597778 | 0,11% | 129095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGE FINANCIAL GROUP INC | $8528264 | 0,11% | 128052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8089599 | 0,10% | 121465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $7686887 | 0,10% | 115419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $7519273 | 0,09% | 112902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $7469164 | 0,09% | 112150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $7237289 | 0,09% | 108668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC | $7107880 | 0,09% | 106725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tepp RIA, LLC | $7103900 | 0,09% | 106665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $6758568 | 0,08% | 101480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARRIEN INVESTMENTS, INC. | $6698163 | 0,08% | 100573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6388477 | 0,08% | 95923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6311721 | 0,08% | 94771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $6170890 | 0,08% | 92656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maryland State Retirement & Pension System | $6005255 | 0,07% | 90169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $5893634 | 0,07% | 88493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5833580 | 0,07% | 87564 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5767494 | 0,07% | 86082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG International AG | $5692692 | 0,07% | 85411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5634955 | 0,07% | 84609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $5630825 | 0,07% | 84547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $5601060 | 0,07% | 84100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EFG Asset Management (Americas) Corp. | $5382838 | 0,07% | 88070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CWM, LLC | $5346259 | 0,07% | 79795 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5172916 | 0,06% | 77672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $4868127 | 0,06% | 73095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4796179 | 0,06% | 72015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $4624041 | 0,06% | 69430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $4613524 | 0,06% | 69272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4421053 | 0,05% | 66382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $4395001 | 0,05% | 65991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. | $4390521 | 0,05% | 66000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haven Private, LLC | $4322606 | 0,05% | 64904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $4305956 | 0,05% | 64654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $4195938 | 0,05% | 62282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |