Listed Funds Trust (HEGD)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000070373 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $691.5M
- Danh mục nắm giữ
- 12
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 102,51%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,2
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$4.8M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$33.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$190.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 12 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $638.2M | 92,29 | 843660 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $20.4M | 2,95 | 211 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $20.3M | 2,93 | 462 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $17.8M | 2,57 | 382 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $6.2M | 0,90 | 285 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $3.2M | 0,46 | 285 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 0,40 | 2760770 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $964K | 0,14 | 835 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $601K | 0,09 | 835 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.5M | -0,22 | -1670 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$8.9M | -1,29 | -570 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$9.0M | -1,29 | -211 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 90 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $113286102 | 18,44% | 4586482 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $62935276 | 10,24% | 2360663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $44220946 | 7,20% | 1658700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $41840977 | 6,81% | 1569429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $40492840 | 6,59% | 1518861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $37270563 | 6,07% | 1397996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $22847667 | 3,72% | 857002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $22534983 | 3,67% | 845273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy CG, LLC | $20029205 | 3,26% | 751283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $17349712 | 2,82% | 650777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16815036 | 2,74% | 630722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16631708 | 2,71% | 623845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $14226413 | 2,32% | 533624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Designs Corp | $13494647 | 2,20% | 546342 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $12049306 | 1,96% | 477957 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MY Wealth Management Inc. | $11454288 | 1,86% | 429643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $8826326 | 1,44% | 331070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $8759223 | 1,43% | 328553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $8228582 | 1,34% | 308649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RETIREMENT GUYS FORMULA LLC | $7853557 | 1,28% | 294582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $7526679 | 1,23% | 282321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $7024787 | 1,14% | 267815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5676686 | 0,92% | 212929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $5056130 | 0,82% | 189652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4059044 | 0,66% | 152252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3593795 | 0,59% | 134801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $3365949 | 0,55% | 126259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $2867582 | 0,47% | 107561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $2743638 | 0,45% | 102912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2284503 | 0,37% | 85690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $2041754 | 0,33% | 76700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1549901 | 0,25% | 58135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1466074 | 0,24% | 66944 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1445718 | 0,24% | 54228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1178066 | 0,19% | 44190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1136014 | 0,18% | 42611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1111455 | 0,18% | 41690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1104955 | 0,18% | 44735 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1081596 | 0,18% | 40570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1014680 | 0,17% | 38060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $938113 | 0,15% | 35188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $912652 | 0,15% | 34233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $848321 | 0,14% | 31820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $780285 | 0,13% | 29268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $776773 | 0,13% | 29136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Momentum Wealth Planning, LLC | $775993 | 0,13% | 29107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $710846 | 0,12% | 26663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $703984 | 0,11% | 26406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $693550 | 0,11% | 26015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $642671 | 0,10% | 27327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $623444 | 0,10% | 23385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $581428 | 0,09% | 21809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRANITE ISLANDS PRIVATE WEALTH, LLC | $478760 | 0,08% | 17958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $451980 | 0,07% | 16953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $428719 | 0,07% | 16081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $409297 | 0,07% | 15352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $381950 | 0,06% | 14327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $359270 | 0,06% | 13476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $353260 | 0,06% | 13147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $314535 | 0,05% | 11798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $312775 | 0,05% | 11732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $296805 | 0,05% | 11133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $276997 | 0,05% | 10390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274065 | 0,04% | 10280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $271265 | 0,04% | 10175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $253163 | 0,04% | 9496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor Resource Council | $235409 | 0,04% | 8830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $211077 | 0,03% | 7917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $202056 | 0,03% | 7579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $162759 | 0,03% | 6105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $149553 | 0,02% | 5635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $146607 | 0,02% | 5499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $140845 | 0,02% | 5283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caitlin John, LLC | $137752 | 0,02% | 5167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $134820 | 0,02% | 5057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $119291 | 0,02% | 4474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $72666 | 0,01% | 2764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $49988 | 0,01% | 1875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $47221 | 0,01% | 1771 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42256 | 0,01% | 1585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $41406 | 0,01% | 1553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $26793 | 0,00% | 1005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $25071 | 0,00% | 1015 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $18982 | 0,00% | 712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $10080 | 0,00% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $8478 | 0,00% | 318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $7760 | 0,00% | 291066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $2984 | 0,00% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $267 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EZA iShares, Inc. | $692.6M |
| UYG ProShares Trust | $692.9M |
| BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $693.9M |
| QDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $696.9M |
| AIS Tidal Trust III | $697.2M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |
| KSA iShares Trust | $686.3M |
| OSCV ETF Series Solutions | $682.1M |