Momentum Wealth Planning, LLC
CIK 2087652 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $136.5M
- Các vị thế
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7678 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,58%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,98%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 14,61% Ước tính mua $27478271 · bán $18184444
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 52,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 7
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 5
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 1,6% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Communication Services
8,3%
Technology
6,8%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,9%
Healthcare
1,4%
Financial Services
0,6%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
76,5%
Danh mục đầy đủ 38 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37208325 | 27,27% | 49699 | $4131174 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23817894 | 17,45% | 32308 | $5133423 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8921073 | 6,54% | 88617 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $7820715 | 5,73% | 105900 | Tăng ×1 | |||
| SCHO | $7611390 | 5,58% | 315302 | $-2104595 | Giảm ×1 | ||
| TNA | $6490856 | 4,76% | 86418 | $3874962 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5879946 | 4,31% | 16642 | $860964 | Giảm ×2 | ||
| BIV | $5617585 | 4,12% | 73241 | $321416 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4113360 | 3,01% | 29459 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3851014 | 2,82% | 9156 | $-1803 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2938732 | 2,15% | 12330 | $339106 | Giảm ×2 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $2889408 | 2,12% | 16179 | $-36241 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2245222 | 1,65% | 7759 | $1468317 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2155642 | 1,58% | 10773 | $207131 | Giảm ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1883105 | 1,38% | 1570 | $922865 | Tăng ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1194057 | 0,88% | 6879 | $-871205 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) | $1074588 | 0,79% | 450 | Quyền chọn bán | $462568 | Tăng ×1 | |
| BACPRL | $1036217 | 0,76% | 826 | $50797 | Giảm ×4 | ||
| WFCPRL | $973037 | 0,71% | 841 | $1682 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $882926 | 0,65% | 873 | $42858 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090E953) | $805882 | 0,59% | 317 | Quyền chọn bán | $95577 | Giảm ×1 | |
| HEGD | $775993 | 0,57% | 29107 | $54580 | Giảm ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $750246 | 0,55% | 442 | $148547 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $722948 | 0,53% | 7889 | $-2415630 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $681503 | 0,50% | 1850 | $-114534 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $522648 | 0,38% | 7320 | $-182132 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $470347 | 0,34% | 835 | $-467374 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78464A900) | $382275 | 0,28% | 90 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357370 | 0,26% | 1000 | $69810 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $332215 | 0,24% | 13450 | Tăng ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $318557 | 0,23% | 3282 | $-450513 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $298989 | 0,22% | 1760 | $82896 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X950) | $291427 | 0,21% | 499 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $280728 | 0,21% | 1575 | $15478 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251959 | 0,18% | 667 | $-29081 | Giảm ×2 | ||
| APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares | $219975 | 0,16% | 13024 | $45847 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77311W901) | $202438 | 0,15% | 395 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $191708 | 0,14% | 1679 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BIV | $5617585 | 4,12% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SGOV | $8921073 | 88617 | 6,54% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $7820715 | 105900 | 5,73% |
| INTC | $4113360 | 29459 | 3,01% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78464A900) | $382275 | 90 | 0,28% |
| WULF | $332215 | 13450 | 0,24% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X950) | $291427 | 499 | 0,21% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77311W901) | $202438 | 395 | 0,15% |
| SHOP | $191708 | 1679 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SMH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 28210 | $9206616 | 56,0% |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34840 | $6654092 | Không còn theo dõi |
| FCX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 79800 | $3459330 | 96,6% |
| MU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9151 | $3092946 | -14,7% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10819 | $2644596 | 5,2% |
| LRCX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11131 | $2381616 | -27,5% |
| MAGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33961 | $2240068 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6565 | $2115374 | 20,8% |
| KWEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 60575 | $2062579 | Không còn theo dõi |
| SPYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24064 | $1930414 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7912 | $1542128 | -0,4% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2800 | $1360156 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1429 | $1012363 | -22,6% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5815 | $936041 | 22,9% |
| RKT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 65354 | $926720 | -27,2% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1239 | $777014 | Không còn theo dõi |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6288 | $513792 | 8,7% |
| DIA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1064 | $494821 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7761 | $385334 | |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 563 | $367960 | 11,2% |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8010 | $358127 | Không còn theo dõi |
| ALAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2098 | $349023 | 164,3% |
| VLUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2905 | $328875 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2716 | $279911 | -7,4% |
| CEG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 761 | $245620 | -17,2% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 476 | $230203 | 30,2% |
| RKT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15500 | $220875 | -10,4% |
| CPRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8183 | $218324 | Không còn theo dõi |
| MTUM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 878 | $211001 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3750 | $210563 | -8,4% |