ProShares Trust (SSO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000006821 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $8.4B
- Danh mục nắm giữ
- 525
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,19%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,7
- Các vị thế trên 1%
- 16
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$334.7M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$326.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$239.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 525 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $28.2M | 0,34 | 196639 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $26.7M | 0,32 | 84247 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $25.9M | 0,31 | 25289 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $25.9M | 0,31 | 327554 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $24.9M | 0,30 | 210075 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UN5 | $24.9M | 0,30 | 25000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $24.5M | 0,29 | 24466534 | RA | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $23.6M | 0,28 | 79088 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $23.5M | 0,28 | 76864 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $23.4M | 0,28 | 131740 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $22.7M | 0,27 | 90252 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $22.1M | 0,26 | 22819 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $21.2M | 0,25 | 11047 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $21.2M | 0,25 | 101840 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $21.2M | 0,25 | 12491 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $20.4M | 0,24 | 113675 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $20.3M | 0,24 | 261723 | EC | US |
| Linde plc | — | $19.6M | 0,23 | 39438 | EC | IE |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $19.3M | 0,23 | 68378 | EC | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $18.6M | 0,22 | 147863 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $17.9M | 0,21 | 17942125 | RA | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $17.1M | 0,20 | 41404 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $17.1M | 0,20 | 356804 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $16.8M | 0,20 | 60260 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $16.7M | 0,20 | 115652 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $16.3M | 0,19 | 18531 | EC | IE |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $15.6M | 0,19 | 31755 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $15.6M | 0,19 | 21313 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $15.5M | 0,18 | 103988 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $15.4M | 0,18 | 66475 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $15.4M | 0,18 | 45618 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $15.3M | 0,18 | 176190 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $15.3M | 0,18 | 149865 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $15.2M | 0,18 | 28619 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $15.1M | 0,18 | 79265 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $14.7M | 0,18 | 592347 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $14.5M | 0,17 | 93892 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $14.3M | 0,17 | 45336 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $14.1M | 0,17 | 105060 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $14.1M | 0,17 | 22932 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $13.9M | 0,17 | 87429 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $13.2M | 0,16 | 50264 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $13.2M | 0,16 | 32922 | EC | IE |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $12.8M | 0,15 | 53835 | EC | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $12.8M | 0,15 | 12194 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $12.7M | 0,15 | 30000 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $12.6M | 0,15 | 481179 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $12.6M | 0,15 | 147157 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $12.3M | 0,15 | 141288 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $12.3M | 0,15 | 174154 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
23,5%
Communication Services
6,4%
Industrials
5,5%
Health Care
5,3%
Retail
4,8%
Financial Services
3,5%
Financials
2,8%
Consumer Discretionary
2,5%
Energy
2,1%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
1,2%
Communications
0,9%
Materials
0,7%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
36,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 268 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $820055971 | 51,17% | 12170614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $64267487 | 4,01% | 953807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $59173386 | 3,69% | 878204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $36691846 | 2,29% | 544551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $29199236 | 1,82% | 262300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Spire Wealth Management | $25738176 | 1,61% | 381985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19250466 | 1,20% | 285700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19223514 | 1,20% | 285300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ridgepath Capital Management LLC | $19201018 | 1,20% | 370104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $19055397 | 1,19% | 282805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16819192 | 1,05% | 249617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $15645591 | 0,98% | 232199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $15404303 | 0,96% | 228618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Portfolio Design Labs, LLC | $14850351 | 0,93% | 220397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13368192 | 0,83% | 198400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12445086 | 0,78% | 184700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12344016 | 0,77% | 183200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arta Finance Wealth Management LLC | $12074024 | 0,75% | 179193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $11301445 | 0,71% | 167727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $11190223 | 0,70% | 166076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $11133598 | 0,69% | 165240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $10959491 | 0,68% | 162652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Group, LLC | $10371130 | 0,65% | 153920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10340674 | 0,65% | 153468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $9506728 | 0,59% | 85400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $9142657 | 0,57% | 135688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $9085345 | 0,57% | 175122 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $8125556 | 0,51% | 120593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $7991319 | 0,50% | 118600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6563360 | 0,41% | 97408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6396922 | 0,40% | 94938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $5971220 | 0,37% | 88620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $5963398 | 0,37% | 114946 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5855520 | 0,37% | 86903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5643379 | 0,35% | 83755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $5466225 | 0,34% | 48749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $5377711 | 0,34% | 79702 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4911784 | 0,31% | 72896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4794623 | 0,30% | 72262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $4244940 | 0,26% | 63000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4151676 | 0,26% | 61616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $3971013 | 0,25% | 58935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $3927109 | 0,25% | 58283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Innova Wealth Partners | $3902160 | 0,24% | 57913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3693030 | 0,23% | 54809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $3667863 | 0,23% | 54435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3493990 | 0,22% | 51855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $3452824 | 0,22% | 51244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SP Asset Management LLC | $3423120 | 0,21% | 50803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3307767 | 0,21% | 49091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3285154 | 0,21% | 48756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3136955 | 0,20% | 46556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $3134787 | 0,20% | 46524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $3103119 | 0,19% | 46054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3029540 | 0,19% | 44962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3025698 | 0,19% | 44905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $2996649 | 0,19% | 44474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2949516 | 0,18% | 43774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2899385 | 0,18% | 43030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $2891297 | 0,18% | 42815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2697639 | 0,17% | 40036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2691192 | 0,17% | 39941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2687788 | 0,17% | 39890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2666144 | 0,17% | 39569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2655241 | 0,17% | 39407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2641094 | 0,16% | 39197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. SCOTT NEAL, INC. | $2544006 | 0,16% | 22688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Sollinda Capital Management LLC | $2513948 | 0,16% | 37310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2441938 | 0,15% | 36241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $2435652 | 0,15% | 36148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2405751 | 0,15% | 35704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2288170 | 0,14% | 33959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2202248 | 0,14% | 32684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2075200 | 0,13% | 40000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2027945 | 0,13% | 30097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1906854 | 0,12% | 28300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1904123 | 0,12% | 28259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $1804570 | 0,11% | 26782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1782829 | 0,11% | 26459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1765895 | 0,11% | 26208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $1694465 | 0,11% | 17340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1622510 | 0,10% | 24080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1617120 | 0,10% | 24000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $1590641 | 0,10% | 23607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1586513 | 0,10% | 23545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1575037 | 0,10% | 23375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evolution Wealth Advisors, LLC | $1554052 | 0,10% | 23064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1545091 | 0,10% | 22931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1517533 | 0,09% | 22522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1508499 | 0,09% | 22388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $1507628 | 0,09% | 22375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1452609 | 0,09% | 21558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $1444627 | 0,09% | 21440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1427452 | 0,09% | 20772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1426435 | 0,09% | 21170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $1401044 | 0,09% | 20787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1370419 | 0,09% | 20339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1349750 | 0,08% | 20032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1324822 | 0,08% | 19662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $1313169 | 0,08% | 19489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |