Evolution Wealth Advisors, LLC
CIK 1763121 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $854.9M
- Các vị thế
- 181
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2522 trên 8643 theo giá trị 13F · top 29.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,36%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,21% Ước tính mua $47835023 · bán $296249451
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 60
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 17
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,7%
Retail
2,8%
Communication Services
2,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
87,4%
Danh mục đầy đủ 181 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $210993113 | 24,68% | 282543 | $34542597 | Tăng ×6 | ||
| XLK XLK | $98557535 | 11,53% | 517308 | $30308705 | Tăng ×3 | ||
| XLF XLF | $36254679 | 4,24% | 676267 | $3340787 | Tăng ×3 | ||
| PAVE | $35934938 | 4,20% | 609894 | $5142974 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $34061920 | 3,98% | 46255 | $7998408 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $26478418 | 3,10% | 71878 | $-3764945 | Tăng ×4 | ||
| XLC XLC | $22998534 | 2,69% | 214679 | $-639652 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22612984 | 2,64% | 94877 | $1952808 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $22577334 | 2,64% | 32873 | $4964025 | Tăng ×2 | ||
| XLV XLV | $13585100 | 1,59% | 85624 | $-3300862 | Giảm ×1 | ||
| EZU | $13431661 | 1,57% | 193261 | $-5251202 | Giảm ×1 | ||
| SHLD | $13147720 | 1,54% | 220193 | $-1609239 | Tăng ×4 | ||
| SOXX SOXX | $12264068 | 1,43% | 19140 | $8547107 | Tăng ×4 | ||
| VRP | $11437747 | 1,34% | 470496 | $184038 | Tăng ×3 | ||
| JFLX | $11280378 | 1,32% | 223817 | $-65561 | Giảm ×1 | ||
| VB | $10886605 | 1,27% | 35915 | $1235674 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $9588983 | 1,12% | 115753 | $3459843 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9534998 | 1,12% | 32952 | $-229131537 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $9283235 | 1,09% | 18552 | $1428189 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $8417851 | 0,98% | 28017 | $2454780 | Tăng ×3 | ||
| XLY XLY | $8321050 | 0,97% | 70950 | $631571 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7943621 | 0,93% | 22482 | $1423057 | Giảm ×4 | ||
| XLU XLU | $7550150 | 0,88% | 166523 | $-51660 | Tăng ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6597922 | 0,77% | 56552 | $-1596098 | Tăng ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $6178391 | 0,72% | 185593 | $-182808 | Tăng ×2 | ||
| NLR | $6151463 | 0,72% | 53039 | $-650950 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $6127419 | 0,72% | 51267 | $1656179 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5972904 | 0,70% | 16012 | $-1945641 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5636669 | 0,66% | 15773 | $1178042 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $5399890 | 0,63% | 25379 | $1157306 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $5162286 | 0,60% | 97200 | $-848326 | Giảm ×2 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $4665100 | 0,55% | 102014 | $2167973 | Tăng ×3 | ||
| ITA ITA | $4576162 | 0,54% | 18877 | $477224 | Tăng ×2 | ||
| JPIE | $4448512 | 0,52% | 96602 | $-176501 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4447039 | 0,52% | 22225 | $211540 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4026404 | 0,47% | 9573 | $-385897 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4016784 | 0,47% | 7131 | $-83855 | Giảm ×1 | ||
| XLP XLP | $3835596 | 0,45% | 46173 | $-15823 | Giảm ×2 | ||
| KBE KBE | $3617161 | 0,42% | 53022 | $459701 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3461288 | 0,40% | 24789 | $2315232 | Giảm ×1 | ||
| PBDC | $3365877 | 0,39% | 123700 | $-83554 | Giảm ×4 | ||
| SMH SMH | $2982988 | 0,35% | 4548 | $1164138 | Giảm ×3 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $2800146 | 0,33% | 92201 | $-292321 | Tăng ×1 | ||
| PPA | $2392724 | 0,28% | 13545 | $148317 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2184290 | 0,26% | 25127 | $-951560 | |||
| LQD | $2142782 | 0,25% | 19646 | $-159936 | Giảm ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2141832 | 0,25% | 134876 | $-194949 | Giảm ×6 | ||
| BSV | $2114471 | 0,25% | 27140 | $310319 | Tăng ×6 | ||
| XBI XBI | $2090787 | 0,24% | 13212 | $406197 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $2042218 | 0,24% | 32833 | $-83451 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1962314 | 0,23% | 3378 | $1355482 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1900478 | 0,22% | 5806 | $28150 | Giảm ×1 | ||
| VDE | $1874373 | 0,22% | 12485 | $-286031 | |||
| HELO | $1844446 | 0,22% | 27293 | $100512 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1803001 | 0,21% | 4773 | $628101 | Tăng ×3 | ||
| XAR | $1750984 | 0,20% | 6170 | $394731 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $1739081 | 0,20% | 7980 | $228930 | Tăng ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1700603 | 0,20% | 27670 | $53897 | Giảm ×1 | ||
| INDA | $1639867 | 0,19% | 33202 | $-4293375 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $1604954 | 0,19% | 31731 | $94634 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1598870 | 0,19% | 21780 | $-205163 | Giảm ×1 | ||
| VFH | $1564671 | 0,18% | 11890 | $128351 | Tăng ×1 | ||
| SSO | $1554052 | 0,18% | 23064 | $353860 | Giảm ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1547376 | 0,18% | 12744 | $264799 | Giảm ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1524551 | 0,18% | 15808 | $-52317 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,18% | 2 | $61420 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1470565 | 0,17% | 1274 | $890832 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $1415882 | 0,17% | 20697 | $240499 | |||
| COMB | $1354620 | 0,16% | 56255 | $-122918 | |||
| IFRA | $1304298 | 0,15% | 20690 | $745740 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $1301176 | 0,15% | 9461 | $254286 | Tăng ×1 | ||
| CALF | $1255988 | 0,15% | 24817 | $142449 | |||
| IWF | $1248732 | 0,15% | 10057 | $914434 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1233180 | 0,14% | 14316 | $115789 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1155996 | 0,14% | 1143 | $189029 | |||
| SCHD | $1154008 | 0,13% | 36393 | $-434841 | Giảm ×2 | ||
| EWU | $1153500 | 0,13% | 25000 | $14500 | |||
| IOO | $1127496 | 0,13% | 8254 | $129010 | |||
| IJR | $1112622 | 0,13% | 7502 | $156181 | Giảm ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1075440 | 0,13% | 4000 | $153600 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1074586 | 0,13% | 18859 | $105972 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1073988 | 0,13% | 2584 | ||||
| ARKK | $1067794 | 0,12% | 13212 | $157222 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $1025381 | 0,12% | 2771 | $136416 | |||
| IBB IBB | $1022697 | 0,12% | 5377 | $167094 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $981813 | 0,11% | 10382 | $597042 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $962509 | 0,11% | 9266 | $186857 | Tăng ×6 | ||
| GRNY | $941483 | 0,11% | 34050 | $128709 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $897243 | 0,10% | 1241 | $522983 | Tăng ×1 | ||
| FLIN | $890744 | 0,10% | 25042 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $884460 | 0,10% | 1852 | Tăng ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $857686 | 0,10% | 5464 | $102548 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $844730 | 0,10% | 11187 | $-80686 | Tăng ×6 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $787877 | 0,09% | 9535 | $138073 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $750019 | 0,09% | 377 | $245462 | Giảm ×1 | ||
| EUSA | $733785 | 0,09% | 6426 | $79811 | |||
| VPL | $682224 | 0,08% | 5897 | $105910 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $667441 | 0,08% | 5893 | $-27657 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $667347 | 0,08% | 1824 | $87187 | |||
| PDEC | $656456 | 0,08% | 14305 | $48493 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $210993113 | 24,68% | tăng ×6 |
| XLK | $98557535 | 11,53% | tăng ×3 |
| XLF | $36254679 | 4,24% | tăng ×3 |
| GLD | $26478418 | 3,10% | tăng ×4 |
| SHLD | $13147720 | 1,54% | tăng ×4 |
| SOXX | $12264068 | 1,43% | tăng ×4 |
| VRP | $11437747 | 1,34% | tăng ×3 |
| IEMG | $9588983 | 1,12% | tăng ×5 |
| IWM | $8417851 | 0,98% | tăng ×3 |
| XLY | $8321050 | 0,97% | tăng ×6 |
| XLU | $7550150 | 0,88% | tăng ×5 |
| IREN | $4665100 | 0,55% | tăng ×3 |
| BSV | $2114471 | 0,25% | tăng ×6 |
| AMD | $1962314 | 0,23% | tăng ×4 |
| AVGO | $1803001 | 0,21% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| UNH | $1073988 | 2584 | 0,13% |
| FLIN | $890744 | 25042 | 0,10% |
| TSM | $884460 | 1852 | 0,10% |
| SNDK | $518410 | 228 | 0,06% |
| AGG | $363946 | 3677 | 0,04% |
| CRWD | $346466 | 454 | 0,04% |
| DELL | $338265 | 784 | 0,04% |
| ORCL | $328712 | 2243 | 0,04% |
| STX | $322310 | 334 | 0,04% |
| PANW | $309987 | 909 | 0,04% |
| CIBR | $268205 | 2985 | 0,03% |
| VEA | $244459 | 3431 | 0,03% |
| MS | $243741 | 1166 | 0,03% |
| KO | $225037 | 2769 | 0,03% |
| FBTC | $221557 | 4340 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mua thêm | +11K | +$34.5M |
| XLK | Mua thêm | +4K | +$30.3M |
| SOXX | Mua thêm | +8K | +$8.5M |
| QQQ | Mua thêm | +1K | +$8.0M |
| EZU | Giảm | -105K | -$5.3M |
| PAVE | Mua thêm | +4K | +$5.1M |
| VOO | Mua thêm | +3K | +$5.0M |
| INDA | Giảm | -93K | -$4.3M |
| GLD | Mua thêm | +2K | -$3.8M |
| IEMG | Mua thêm | +28K | +$3.5M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HEZU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 90305 | $3519194 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12601 | $2986462 | -25,6% |
| IUSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 59608 | $2755678 | |
| VCSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18961 | $1496781 | |
| RCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3939 | $1083934 | -5,6% |
| SPXL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5230 | $966975 | Không còn theo dõi |
| AA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3750 | $864225 | -3,6% |
| ETHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29810 | $835276 | Không còn theo dõi |
| TQQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19604 | $817095 | |
| PWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5000 | $629650 | Không còn theo dõi |
| VGIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10449 | $624955 | |
| FLMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 26330 | $605640 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 582 | $519459 | -91,7% |
| VO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1780 | $498097 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5000 | $469450 | |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2098 | $441293 | Không còn theo dõi |
| BITO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19800 | $425905 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6719 | $419736 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1154 | $380947 | 46,9% |
| GE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1308 | $371171 | -1,3% |
| KRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6000 | $362114 | Không còn theo dõi |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 628 | $352873 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12210 | $342857 | 13,5% |
| WGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2632 | $342318 | 21,7% |
| SOFI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 18715 | $340800 | -31,7% |
| IXC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8500 | $333965 | Không còn theo dõi |
| IMCB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4000 | $333720 | Không còn theo dõi |
| EWC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6991 | $322984 | Không còn theo dõi |
| DB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11000 | $322080 | 7,9% |
| DDOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2200 | $314358 | 151,4% |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 326 | $299060 | 1,4% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 287 | $285975 | 2,5% |
| BXSL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10630 | $277124 | -7,8% |
| SHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3270 | $271279 | |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2940 | $268775 | Không còn theo dõi |
| TSLL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22464 | $265300 | |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 803 | $264099 | -4,0% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4132 | $262299 | -44,6% |
| CIBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3615 | $258292 | |
| BJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5695 | $253756 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1484 | $251775 | 20,1% |
| HYD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4985 | $249948 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2907 | $245932 | 27,5% |
| QUAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1375 | $244860 | Không còn theo dõi |
| ARKF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4822 | $242257 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 337 | $238751 | -19,6% |
| MCHI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3565 | $234755 | |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 491 | $230161 | -45,2% |
| SHOP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2381 | $227338 | 29,7% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3175 | $223552 | 28,9% |
| PBW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11108 | $222328 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1299 | $221317 | -10,1% |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 807 | $217228 | Không còn theo dõi |
| HOOD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1916 | $216700 | 34,3% |
| TLH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2093 | $212649 | Không còn theo dõi |
| ANET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1705 | $209340 | 15,3% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1179 | $209308 | 31,3% |
| BOND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2266 | $209130 | -1,9% |
| PHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1563 | $206519 | 9,3% |
| IWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 579 | $206448 | Không còn theo dõi |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3108 | $202797 | -17,5% |
| VGSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3431 | $200851 | |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1747 | $200032 | -8,3% |
| ETV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14163 | $196441 | 5,6% |
| LOMA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13044 | $143093 | 25,7% |
| JPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10162 | $83328 | -5,6% |
| WULF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16080 | $70430 | 47,3% |
| AUR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $52400 | 15,7% |
| VSME | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43000 | $4326 | 25,0% |