ProShares Trust (CSM)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000020962 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $524.0M
- Danh mục nắm giữ
- 309
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,80%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,3
- Các vị thế trên 1%
- 15
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$2.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$7.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$25.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 309 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 0,24 | 1245968 | RA | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $1.2M | 0,23 | 8465 | EC | US |
| EPAM Systems, Inc. | 29414B104 | $1.2M | 0,23 | 11949 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $1.2M | 0,23 | 19106 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $1.2M | 0,23 | 10297 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $1.2M | 0,23 | 4263 | EC | LR |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.2M | 0,23 | 16736 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $1.2M | 0,23 | 7715 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $1.2M | 0,23 | 8839 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $1.2M | 0,22 | 8195 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $1.2M | 0,22 | 2364 | EC | US |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $1.2M | 0,22 | 8352 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd. | — | $1.2M | 0,22 | 12953 | EC | BM |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $1.1M | 0,22 | 10920 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $1.1M | 0,21 | 15260 | EC | IE |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $1.1M | 0,21 | 5065 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $1.1M | 0,21 | 8105 | EC | US |
| Southwest Airlines Co. | 844741108 | $1.1M | 0,21 | 25718 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $1.1M | 0,21 | 3358 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $1.1M | 0,21 | 4737 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $1.1M | 0,21 | 3550 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $1.1M | 0,21 | 7445 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $1.1M | 0,21 | 22446 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.1M | 0,21 | 1127 | EC | US |
| International Paper Co. | 460146103 | $1.1M | 0,21 | 32137 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $1.0M | 0,20 | 2305 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $1.0M | 0,20 | 9904 | EC | US |
| STERIS plc | — | $1.0M | 0,20 | 4853 | EC | IE |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.0M | 0,20 | 5843 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $1.0M | 0,20 | 2483 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $1.0M | 0,19 | 5753 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $1.0M | 0,19 | 2729 | EC | US |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $1.0M | 0,19 | 9162 | EC | US |
| Allegion plc | — | $1.0M | 0,19 | 7707 | EC | IE |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $991K | 0,19 | 1173 | EC | US |
| Pentair plc | — | $990K | 0,19 | 13973 | EC | IE |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $975K | 0,19 | 7841 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $956K | 0,18 | 5018 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $949K | 0,18 | 19936 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $943K | 0,18 | 1077 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $936K | 0,18 | 17124 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $933K | 0,18 | 39055 | EC | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075105 | $931K | 0,18 | 3792 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $930K | 0,18 | 7278 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $928K | 0,18 | 2549 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $925K | 0,18 | 3797 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $920K | 0,18 | 2732 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $907K | 0,17 | 4524 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $907K | 0,17 | 1906 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $901K | 0,17 | 55079 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
26,4%
Industrials
10,4%
Health Care
7,9%
Communication Services
6,9%
Financials
5,2%
Retail
4,9%
Financial Services
4,9%
Utilities
3,5%
Real Estate
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,5%
Materials
1,2%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,4%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
14,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 110 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $71223164 | 27,10% | 835802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $32571121 | 12,39% | 382408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $21728298 | 8,27% | 254981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $13763642 | 5,24% | 162845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $12191277 | 4,64% | 140866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $9793590 | 3,73% | 114928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8143562 | 3,10% | 95565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7930961 | 3,02% | 93070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7303590 | 2,78% | 85749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4458294 | 1,70% | 52318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $4390803 | 1,67% | 51526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $4186732 | 1,59% | 49131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3584013 | 1,36% | 42049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $3371165 | 1,28% | 45057 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $2967112 | 1,13% | 34819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2921428 | 1,11% | 34283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2824376 | 1,07% | 33144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2777040 | 1,06% | 32589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2527462 | 0,96% | 29660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Duncan Williams Asset Management, LLC | $2494733 | 0,95% | 29276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HCR Wealth Advisors | $2191226 | 0,83% | 25714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1834759 | 0,70% | 21531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1833833 | 0,70% | 21520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $1651643 | 0,63% | 19382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1594549 | 0,61% | 18712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patten Group, Inc. | $1496551 | 0,57% | 17562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1286065 | 0,49% | 15092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $1217330 | 0,46% | 17275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $1182865 | 0,45% | 13881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1154838 | 0,44% | 13552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1077974 | 0,41% | 12650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1066126 | 0,41% | 12510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $892204 | 0,34% | 10470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $868514 | 0,33% | 10192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $843802 | 0,32% | 9902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $807851 | 0,31% | 9480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $796232 | 0,30% | 9337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $758826 | 0,29% | 8905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $738817 | 0,28% | 8670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $692182 | 0,26% | 10466 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $651373 | 0,25% | 7644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $631299 | 0,24% | 7408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $620698 | 0,24% | 7284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $617214 | 0,23% | 7243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $598808 | 0,23% | 7027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $583130 | 0,22% | 6843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $574122 | 0,22% | 6737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $565850 | 0,22% | 7389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Bienville Capital Management, LLC | $562421 | 0,21% | 6600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $541997 | 0,21% | 6360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $522984 | 0,20% | 6137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $510610 | 0,19% | 5992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $478056 | 0,18% | 5610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $454624 | 0,17% | 5335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $442898 | 0,17% | 5197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $426162 | 0,16% | 5001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $409033 | 0,16% | 4800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $404347 | 0,15% | 4745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $374606 | 0,14% | 4396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $363188 | 0,14% | 4262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $359563 | 0,14% | 4219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $354197 | 0,13% | 4157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $353210 | 0,13% | 4145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $343418 | 0,13% | 4030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $339608 | 0,13% | 3985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $295975 | 0,11% | 3473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $291948 | 0,11% | 3426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $286664 | 0,11% | 3364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $283767 | 0,11% | 3330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $278824 | 0,11% | 3272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $272940 | 0,10% | 3203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $250789 | 0,10% | 2943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERMAY WEALTH MANAGEMENT LLC | $250704 | 0,10% | 2942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $242523 | 0,09% | 2846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $234609 | 0,09% | 2753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $231786 | 0,09% | 2720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequent Planning LLC | $226843 | 0,09% | 2662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $226769 | 0,09% | 2846 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Focus Financial Network, Inc. | $224734 | 0,09% | 2637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDA Financial Network | $217270 | 0,08% | 2550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $213102 | 0,08% | 2462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $187000 | 0,07% | 2193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $182702 | 0,07% | 2144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $169238 | 0,06% | 1986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $148701 | 0,06% | 1745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $139328 | 0,05% | 1635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123566 | 0,05% | 1450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $93737 | 0,04% | 1100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $86164 | 0,03% | 1011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $86067 | 0,03% | 1010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $55609 | 0,02% | 653 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silicon Valley Capital Partners | $47958 | 0,02% | 641 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $44648 | 0,02% | 597 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| First Pacific Financial | $38259 | 0,01% | 449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $35109 | 0,01% | 412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31188 | 0,01% | 369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $29996 | 0,01% | 352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $22582 | 0,01% | 265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16191 | 0,01% | 190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| West Branch Capital LLC | $15520 | 0,01% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| IDGT iShares Trust | $529.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |