HCR Wealth Advisors
CIK 1697715 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 259
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2272 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,81%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,16% Ước tính mua $134952535 · bán $22530942
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 28
- Tăng
- 114
- Giảm
- 83
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
26,4%
Industrials
6,9%
Communication Services
5,4%
Retail
3,5%
Financial Services
3,0%
Healthcare
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
1,1%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
0,5%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
46,2%
Danh mục đầy đủ 259 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $148811880 | 13,32% | 514279 | $19061884 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $116733123 | 10,45% | 1355155 | $19942523 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $103721164 | 9,28% | 656338 | $8050056 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $61485679 | 5,50% | 307290 | $8344055 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $47505365 | 4,25% | 192946 | $10079037 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $37910619 | 3,39% | 50622 | $4860376 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $34072197 | 3,05% | 95341 | $6792001 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $24509107 | 2,19% | 71870 | $12988993 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $22169864 | 1,98% | 267622 | $3764618 | Tăng ×6 | ||
| FPE | $18380150 | 1,65% | 1027972 | $643466 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $17952698 | 1,61% | 121048 | $1875907 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17917488 | 1,60% | 48033 | $272459 | Tăng ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $15952313 | 1,43% | 65935 | $1277657 | Giảm ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13950179 | 1,25% | 58530 | $2225620 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11463423 | 1,03% | 33412 | $1495576 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11458999 | 1,03% | 20342 | $-15857 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $11332875 | 1,01% | 9818 | $6413245 | Giảm ×2 | ||
| BINC | $11198290 | 1,00% | 213952 | $1045879 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10306940 | 0,92% | 27285 | $1740293 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10184404 | 0,91% | 31113 | $1071137 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $10052457 | 0,90% | 199097 | $1133491 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9613095 | 0,86% | 27207 | $2250922 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8323745 | 0,75% | 11304 | $1791467 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $8055258 | 0,72% | 18669 | $4548375 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7990704 | 0,72% | 8541 | $-519576 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $7863071 | 0,70% | 21345 | $-1028011 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $7140369 | 0,64% | 9561 | $688432 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $6805972 | 0,61% | 5793 | $5321170 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $6799228 | 0,61% | 113909 | $504620 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6553100 | 0,59% | 15580 | $846975 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6446999 | 0,58% | 30840 | $1440252 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $6188322 | 0,55% | 9010 | $1078053 | Tăng ×4 | ||
| BRKB | $6075735 | 0,54% | 12142 | $233808 | Giảm ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $5782733 | 0,52% | 17271 | $-1581601 | Giảm ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5668275 | 0,51% | 7872 | $1401761 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5430875 | 0,49% | 5099 | $1845613 | Tăng ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5286099 | 0,47% | 12405 | $862401 | Tăng ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5224552 | 0,47% | 27536 | $3263722 | Tăng ×5 | ||
| SCHG | $5172388 | 0,46% | 152848 | $743193 | Tăng ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $4806693 | 0,43% | 1504 | $-405221 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4585109 | 0,41% | 44104 | $-892487 | Tăng ×5 | ||
| AN AutoNation, Inc. Common Stock | $4517205 | 0,40% | 24313 | $-260319 | Giảm ×3 | ||
| XLU XLU | $4455085 | 0,40% | 98259 | $-224020 | Giảm ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $4397942 | 0,39% | 3882 | $1628665 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4225924 | 0,38% | 8428 | $87810 | Tăng ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4185448 | 0,37% | 19335 | $372431 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $4081593 | 0,37% | 14045 | $-556543 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3971914 | 0,36% | 35069 | $-398765 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3608908 | 0,32% | 14341 | $525853 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $3522712 | 0,32% | 36474 | $244535 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3372663 | 0,30% | 20346 | $-837378 | Giảm ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $3364479 | 0,30% | 25569 | $-139722 | Giảm ×3 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $3249178 | 0,29% | 22245 | $-50415 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3237992 | 0,29% | 12749 | $329383 | Tăng ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3199338 | 0,29% | 10740 | $2146734 | Tăng ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3172350 | 0,28% | 36143 | $-278969 | Giảm ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3120328 | 0,28% | 30534 | $457882 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3104825 | 0,28% | 37813 | $-362784 | Giảm ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3081792 | 0,28% | 25032 | $-811502 | Tăng ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3076553 | 0,28% | 53993 | $453905 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2998122 | 0,27% | 21928 | $-739865 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2996202 | 0,27% | 8495 | $256241 | Tăng ×1 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $2804168 | 0,25% | 37812 | $80549 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2742213 | 0,25% | 7410 | $429436 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $2737099 | 0,24% | 38415 | $598490 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2695921 | 0,24% | 37758 | $-1019218 | Giảm ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $2607450 | 0,23% | 1957 | $400226 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2514616 | 0,23% | 26590 | $-18361 | Tăng ×2 | ||
| UCON | $2483496 | 0,22% | 99819 | $389069 | Tăng ×5 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2483385 | 0,22% | 7887 | $-277319 | Giảm ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2473756 | 0,22% | 11202 | $-894376 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2440630 | 0,22% | 2413 | $525169 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $2406603 | 0,22% | 31210 | $298992 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2372023 | 0,21% | 9969 | $302770 | Giảm ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2275344 | 0,20% | 36179 | $231528 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2250664 | 0,20% | 23383 | $127955 | Tăng ×6 | ||
| CSM | $2191226 | 0,20% | 25714 | $267305 | |||
| IYW | $2148192 | 0,19% | 8516 | $578041 | Giảm ×3 | ||
| AMLP | $2037492 | 0,18% | 39295 | $352018 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1919137 | 0,17% | 6331 | $261145 | Tăng ×3 | ||
| MINT | $1903091 | 0,17% | 18878 | $-146324 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1889820 | 0,17% | 1575 | $646660 | Tăng ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1885150 | 0,17% | 5205 | $191696 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1846997 | 0,17% | 3179 | $1167645 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1843463 | 0,17% | 3589 | $-13327 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1822323 | 0,16% | 9565 | $547812 | Giảm ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1794523 | 0,16% | 12282 | $334693 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $1781313 | 0,16% | 14903 | $451900 | Tăng ×4 | ||
| SHYG | $1755789 | 0,16% | 41400 | $-174450 | Giảm ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1689976 | 0,15% | 5397 | $-226168 | Tăng ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1617712 | 0,14% | 37095 | $21490 | Tăng ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1483768 | 0,13% | 44571 | $-134597 | Tăng ×6 | ||
| IWM | $1481420 | 0,13% | 4930 | $228530 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1449771 | 0,13% | 20149 | $123559 | Tăng ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1423354 | 0,13% | 626 | $852819 | Giảm ×2 | ||
| BKLN | $1418280 | 0,13% | 69625 | $-235092 | Giảm ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1319550 | 0,12% | 11235 | $-2247 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1295536 | 0,12% | 14040 | $9131 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1286098 | 0,12% | 4757 | $-309832 | Giảm ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1285186 | 0,12% | 5740 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $116733123 | 10,45% | tăng ×6 |
| VYM | $103721164 | 9,28% | tăng ×6 |
| IEMG | $22169864 | 1,98% | tăng ×6 |
| FPE | $18380150 | 1,65% | tăng ×6 |
| AMZN | $13950179 | 1,25% | tăng ×6 |
| BINC | $11198290 | 1,00% | tăng ×6 |
| JAAA | $10052457 | 0,90% | tăng ×6 |
| GOOG | $9613095 | 0,86% | tăng ×6 |
| GLD | $7863071 | 0,70% | tăng ×6 |
| VOO | $6188322 | 0,55% | tăng ×4 |
| CAT | $5430875 | 0,49% | tăng ×5 |
| ETN | $5286099 | 0,47% | tăng ×6 |
| RTX | $5224552 | 0,47% | tăng ×5 |
| COP | $4585109 | 0,41% | tăng ×5 |
| TMO | $4225924 | 0,38% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1285186 | 5740 | 0,12% |
| INTC | $731094 | 5235 | 0,07% |
| LOW | $483975 | 2195 | 0,04% |
| BMY | $424408 | 7365 | 0,04% |
| BE | $415001 | 1371 | 0,04% |
| VTEC | $403909 | 4015 | 0,04% |
| MFC | $396187 | 9780 | 0,04% |
| FRT | $366493 | 2969 | 0,03% |
| MSI | $321019 | 773 | 0,03% |
| FCAL | $301637 | 6075 | 0,03% |
| VIAV | $269835 | 5651 | 0,02% |
| QCOM | $262963 | 1423 | 0,02% |
| CVS | $258418 | 2498 | 0,02% |
| RZG | $235093 | 3234 | 0,02% |
| VO | $229279 | 2845 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19657 | $3011255 | 24,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11838 | $2675803 | -1,2% |
| OWL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 104738 | $1564788 | 28,5% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2933 | $1026520 | 12,7% |
| USB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20130 | $910898 | 29,4% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3198 | $545898 | Không còn theo dõi |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10671 | $493996 | 48,1% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8174 | $431761 | -1,1% |
| SHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8000 | $384880 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 574 | $291952 | 31,6% |
| HYZD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13000 | $284570 | |
| URA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12385 | $283864 | Không còn theo dõi |
| OLED | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $278960 | -44,2% |
| PEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3319 | $270764 | -6,2% |
| SMH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 693 | $265696 | -14,7% |
| PSQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7800 | $262548 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1514 | $259100 | 25,8% |
| USRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4537 | $258436 | Không còn theo dõi |
| ETHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6896 | $255427 | Không còn theo dõi |
| SNOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1029 | $247515 | 46,3% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1505 | $242259 | 23,1% |
| COHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1300 | $239941 | 17,7% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2794 | $238467 | -5,5% |
| MKC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3438 | $234162 | 12,0% |
| SYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2787 | $232519 | 12,4% |
| SH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5212 | $232246 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7985 | $231485 | 22,0% |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4058 | $227856 | -12,5% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 747 | $223270 | -25,0% |
| VRSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 743 | $221131 | -39,5% |
| APP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 323 | $220815 | -53,0% |
| REGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 286 | $220754 | 8,1% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 992 | $219063 | -70,2% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2508 | $217476 | |
| ETHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7746 | $217042 | Không còn theo dõi |
| USFR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4309 | $216864 | Không còn theo dõi |
| BLOK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5015 | $216597 | Không còn theo dõi |
| PSTG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3211 | $215169 | Không còn theo dõi |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2708 | $214953 | 30,9% |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 226 | $213904 | 9,8% |
| XLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2606 | $211007 | Không còn theo dõi |
| HIMS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3645 | $210936 | 1,3% |
| VALE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13184 | $209757 | -8,1% |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1740 | $207773 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7149 | $206892 | -10,6% |
| KW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19041 | $206023 | Không còn theo dõi |
| EW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2416 | $205964 | 14,6% |
| CL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2605 | $205847 | 6,8% |
| ILCB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2536 | $205821 | Không còn theo dõi |
| IDXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 366 | $205651 | 6,9% |
| AON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 581 | $205023 | 8,6% |
| BTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6831 | $204861 | Không còn theo dõi |
| GDXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1800 | $204804 | Không còn theo dõi |
| APO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1237 | $204302 | -3,0% |
| SCHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7564 | $200387 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 679 | $200204 | Không còn theo dõi |
| MDB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 477 | $200192 | 73,8% |
| SNAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12330 | $107147 | -32,1% |
| VCV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $105300 | -5,0% |
| BDTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 27000 | $65610 | 0,9% |
| EDIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17000 | $34850 | 25,5% |
| MOBX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30000 | $10023 | -45,2% |
| NVDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10185 | $9197 | Không còn theo dõi |