Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,4%
Financials 6,0%
Healthcare 4,2%
Communication Services 3,7%
Retail 3,2%
Industrials 3,0%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,6%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Khác/Chưa xác định 66,4%

Danh mục đầy đủ 266 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $244389017 13,53% 326335 $28472413 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $174338055 9,65% 471133 $17973658 Giảm ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $80308296 4,45% 1127134 $8378945 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $58181975 3,22% 792562 $30861094 Tăng ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $56896730 3,15% 626685 $-13148848 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52884012 2,93% 182762 $4730152 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48666890 2,69% 243225 $4671874 Giảm ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $40219141 2,23% 163353 $5559129 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40218061 2,23% 112539 $6501940 Giảm ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $36308136 2,01% 1253734 $4127728 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32872938 1,82% 87023 $4491491 Giảm ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $30477709 1,69% 330525 $3347944 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $27637245 1,53% 463013 $2795271 Tăng ×6
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $27085689 1,50% 602038 $1094811 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26175559 1,45% 70172 $-282711 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $24651222 1,36% 75310 $2185341 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22145121 1,23% 92914 $2279705 Giảm ×3
AGG iShares Trust $21795593 1,21% 220202 $376404 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21695289 1,20% 18088 $8480955 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18460880 1,02% 215942 $-3978052 Giảm ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $17226432 0,95% 226336 $1394663 Giảm ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $13405157 0,74% 19518 $1996733 Tăng ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $12858070 0,71% 580762 $645003 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12248177 0,68% 21744 $-81224 Tăng ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $12027917 0,67% 555562 $292766 Tăng ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11844510 0,66% 606633 $-245184 Giảm ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11494232 0,64% 139088 $180856 Giảm ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $11284017 0,62% 577483 $526186 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11244565 0,62% 99281 $-1322876 Giảm ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11195248 0,62% 41159 $781028 Giảm ×6
LQD iShares Trust $11159060 0,62% 102311 $1748538 Tăng ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $10663154 0,59% 118348 $1455462 Giảm ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10615901 0,59% 360717 $1353067 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10574883 0,59% 10456 $1376434 Giảm ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10229792 0,57% 521529 $905523 Tăng ×3
GE GE Aerospace Common Stock $10063800 0,56% 26928 $2300138 Giảm ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10037284 0,56% 19543 $288419 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9825937 0,54% 354727 $1027708 Giảm ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $9809881 0,54% 110211 $403159 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9219871 0,51% 36303 $334722 Giảm ×3
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $9201612 0,51% 455751 $466498 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8792859 0,49% 25784 $4530111 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8777446 0,49% 46071 $2470411 Giảm ×1
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $8536905 0,47% 376158 $738735 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8342116 0,46% 33151 $1465518 Tăng ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $8182392 0,45% 10829 $-1436949 Giảm ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8102047 0,45% 93752 $1165288 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8042234 0,45% 8597 $-581867 Giảm ×3
IJR iShares Trust $7781528 0,43% 52468 $955792 Giảm ×3
MUB iShares Trust $7769625 0,43% 72195 $-758253 Giảm ×2
NOBL ProShares Trust $7684989 0,43% 136841 $20997 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $7256627 0,40% 44175 $263314 Giảm ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7196580 0,40% 6000 Quyền chọn bán Tăng ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $7154494 0,40% 136017 $2801536 Tăng ×2
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $7048137 0,39% 90326 $820032 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6992475 0,39% 16625 $806928 Giảm ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6920592 0,38% 107296 $1733163 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6699521 0,37% 40417 $-1848759 Giảm ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6503768 0,36% 78700 Quyền chọn bán $238461
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $6430479 0,36% 234091 $2379347 Tăng ×2
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF $6243723 0,35% 117220 $1578779 Tăng ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5994743 0,33% 189049 $16286 Giảm ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5875777 0,33% 103120 $711788 Giảm ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5719755 0,32% 11022 $103787 Giảm ×2
XLU XLU $5571379 0,31% 122880 $-77955 Giảm ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $5420135 0,30% 176150 $-1336048 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5305391 0,29% 10582 $-13946 Giảm ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5178648 0,29% 23487 $-1158380 Giảm ×2
V Visa Inc. $5132968 0,28% 14961 $589092 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4871183 0,27% 11720 $1483126 Giảm ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4812350 0,27% 4920 $448951 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4759001 0,26% 13469 $823569 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4757403 0,26% 31402 $-432527 Giảm ×5
XLRE XLRE $4683778 0,26% 106377 $264299 Giảm ×3
IJH iShares Trust $4539003 0,25% 58864 $418053 Giảm ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4493151 0,25% 43220 $-1365141 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4431778 0,25% 32415 $-1105584 Giảm ×2
CSM ProShares Trust $4390803 0,24% 51526 $360250 Giảm ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4242489 0,23% 78521 $493798 Giảm ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4218882 0,23% 14154 $1395699 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4162744 0,23% 8319 $132672 Giảm ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4067721 0,23% 15925 $2234438 Tăng ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4067648 0,23% 80436 $-469184 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4055423 0,22% 34526 $1286082 Giảm ×2
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $3993178 0,22% 182183 $788507 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3983167 0,22% 11294 $885353 Tăng ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3976531 0,22% 8668 $-247491 Giảm ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3823659 0,21% 170928 $-651462 Giảm ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3681072 0,20% 17005 $317067 Tăng ×1
OVL Listed Funds Trust $3602943 0,20% 63645 $-732564 Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3563260 0,20% 49380 $-159189 Giảm ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3541950 0,20% 69450 $1933888 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3382232 0,19% 30812 $373527 Giảm ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3237061 0,18% 45337 $-971712 Tăng ×4
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $3118759 0,17% 18857 $297655 Giảm ×2
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $3053317 0,17% 132580 $1040371 Tăng ×4
XLB XLB $3021232 0,17% 59438 $25881 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2981720 0,17% 2800 $1382018 Tăng ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2969203 0,16% 49159 $409687 Giảm ×3
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2968652 0,16% 30776 $234863 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VWO $27637245 1,53% tăng ×6
JMBS $27085689 1,50% tăng ×4
IBTJ $12027917 0,67% tăng ×6
BSCR $10229792 0,57% tăng ×3
ABBV $8342116 0,46% tăng ×5
TLT $8102047 0,45% tăng ×3
EVIM $6243723 0,35% tăng ×3
GLW $4067721 0,23% tăng ×3
BSMU $3993178 0,22% tăng ×3
NFLX $3237061 0,18% tăng ×4
BSMT $3053317 0,17% tăng ×4
BLK $2574095 0,14% tăng ×4
BSMR $2358893 0,13% tăng ×4
ABT $2300712 0,13% tăng ×4
BSMS $2206336 0,12% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
LLY $7196580 6000 0,40%
GEV $1503820 1280 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $307750 1374 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $303874 1374 0,02%
MRVL $282995 950 0,02%
INTC $272138 1949 0,02%
ROST $267552 1257 0,01%
ASML $234753 118 0,01%
VNQ $211181 2190 0,01%
XLI $203012 1096 0,01%
C $202522 1447 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
BND Mua thêm +422K +$30.9M
IVV Giảm -4K +$28.5M
VTI Giảm -16K +$18.0M
SPTM Giảm -259K -$13.1M
LLY Mua thêm +4K +$8.5M
VEA Mua thêm +5K +$8.4M
GOOGL Giảm -5K +$6.5M
VXF Giảm -5K +$5.6M
AAPL Giảm -7K +$4.7M
NVDA Giảm -9K +$4.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 570205 $11797541 Không còn theo dõi
ISTB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 75126 $3632341
MGC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8142 $1639635
ZROZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17078 $1093162
SPIB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19968 $675118
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2749 $621356 -4,9%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18037 $566722 -23,0%
CMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13724 $507788 -3,5%
VB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1780 $394715
VGT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 515 $384514 37,8%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14366 $364034 13,4%
HST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24745 $351626 46,4%
BSCT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 17753 $333933
VNQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3631 $331946
DFSU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7547 $327766
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11693 $313254
MBB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3285 $312567
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 860 $303365 -32,0%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5672 $299595 -15,7%
MGEE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3792 $297368 -8,7%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4921 $291716 -7,0%
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13000 $289640 65,2%
ADP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1097 $282181 29,1%
AGZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2450 $270112
IDV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7275 $251060
SHY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2856 $236276
IBTG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9758 $223214
PLXS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1730 $221664 101,5%
MGC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 835 $209726
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2273 $206911
AMAT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 601 $205415 -26,7%
FIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2500 $203525 -49,3%
NKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2848 $202321 -50,4%
IBMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7870 $201763
GRLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10500000 $15750 Không còn theo dõi
NMRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12000 $12000 -35,7%
CRTDW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 148291 $1186 Không còn theo dõi
SINX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2361816 $2 Không còn theo dõi