Legacy Private Trust Co.
CIK 1352547 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.7B
- Các vị thế
- 266
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1662 trên 9443 theo giá trị 13F · top 17.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,79%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,48%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,63% Ước tính mua $84113195 · bán $77022259
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 71
- Giảm
- 137
- Đã Đóng
- 4
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,5%
Healthcare
4,0%
Financials
3,6%
Communication Services
3,5%
Retail
3,3%
Industrials
3,0%
Financial Services
2,0%
Energy
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
66,6%
Danh mục đầy đủ 266 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $241403942 | 13,80% | 322349 | $29325599 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $173548760 | 9,92% | 469000 | $18684791 | Giảm ×5 | ||
| VEA | $77486868 | 4,43% | 1087535 | $8034273 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $57454409 | 3,29% | 782651 | $30728612 | Tăng ×2 | ||
| SPTM | $55168543 | 3,15% | 607650 | $-12941330 | Giảm ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $52053549 | 2,98% | 179892 | $4596342 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $47926557 | 2,74% | 239525 | $4568101 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39598025 | 2,26% | 110804 | $6350626 | Giảm ×3 | ||
| VXF | $39346327 | 2,25% | 159808 | $5534622 | Giảm ×6 | ||
| SCHB | $34280936 | 1,96% | 1183734 | $3857528 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $32202432 | 1,84% | 85248 | $4455480 | Giảm ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $27215043 | 1,56% | 295142 | $2253119 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $26743507 | 1,53% | 448040 | $2852164 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25690260 | 1,47% | 68871 | $-286419 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $23974631 | 1,37% | 73243 | $2057358 | Giảm ×2 | ||
| JMBS | $23891849 | 1,37% | 531048 | $1007502 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $21751052 | 1,24% | 219752 | $382589 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21681074 | 1,24% | 90967 | $2187419 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21545361 | 1,23% | 17963 | $8427602 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $17883054 | 1,02% | 209183 | $-3991356 | Giảm ×5 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $16647235 | 0,95% | 218726 | $1277638 | Giảm ×6 | ||
| VOO | $13405157 | 0,77% | 19518 | $1996733 | Tăng ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $12783348 | 0,73% | 577387 | $640138 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12053842 | 0,69% | 21399 | $-89617 | Tăng ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $11953333 | 0,68% | 552117 | $287904 | Tăng ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $11769632 | 0,67% | 602798 | $-250028 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $11405394 | 0,65% | 138013 | $204666 | Giảm ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $11209179 | 0,64% | 573653 | $520900 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10977725 | 0,63% | 96925 | $-1310584 | Giảm ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $10776368 | 0,62% | 39619 | $767323 | Giảm ×6 | ||
| SCHX | $10615901 | 0,61% | 360717 | $1353067 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $10595579 | 0,61% | 117598 | $1387887 | Giảm ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10468690 | 0,60% | 10351 | $1346380 | Giảm ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10154961 | 0,58% | 517714 | $900380 | Tăng ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $9854512 | 0,56% | 26368 | $2244085 | Giảm ×3 | ||
| SCHF | $9825937 | 0,56% | 354727 | $1027708 | Giảm ×2 | ||
| IDEV | $9809881 | 0,56% | 110211 | $403159 | Giảm ×4 | ||
| LQD | $9779870 | 0,56% | 89666 | $1830576 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9767644 | 0,56% | 19018 | $281100 | Tăng ×2 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $9125597 | 0,52% | 451986 | $441439 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9041585 | 0,52% | 35601 | $310922 | Giảm ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8792859 | 0,50% | 25784 | $4530111 | Giảm ×1 | ||
| IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $8460991 | 0,48% | 372813 | $662821 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8242719 | 0,47% | 32756 | $1457466 | Tăng ×5 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $8102047 | 0,46% | 93752 | $1215221 | Tăng ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8018848 | 0,46% | 8572 | $-595289 | Giảm ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $7967046 | 0,46% | 10544 | $-1405668 | Giảm ×6 | ||
| MUB | $7769625 | 0,44% | 72195 | $-758253 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $7760024 | 0,44% | 52323 | $952312 | Giảm ×3 | ||
| NOBL | $7277268 | 0,42% | 129581 | $-1908 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $7256627 | 0,41% | 44175 | $263314 | Giảm ×4 | ||
| RSPT | $6920592 | 0,40% | 107296 | $1733163 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6801102 | 0,39% | 16170 | $766113 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $6672200 | 0,38% | 35021 | $1833710 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6583489 | 0,38% | 39717 | $-1830306 | Giảm ×3 | ||
| MUNI | $6395213 | 0,37% | 121582 | $2795617 | Tăng ×2 | ||
| JMEE | $6111777 | 0,35% | 78326 | $751682 | Giảm ×2 | ||
| CGMU | $5606379 | 0,32% | 204091 | $2369747 | Tăng ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5555252 | 0,32% | 10705 | $96439 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $5474068 | 0,31% | 96070 | $653766 | Giảm ×2 | ||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $5420135 | 0,31% | 176150 | $-1336048 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $5367077 | 0,31% | 118374 | $-102552 | Giảm ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5195092 | 0,30% | 10362 | $-23482 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5107237 | 0,29% | 14886 | $563361 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5047457 | 0,29% | 22892 | $-1133627 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4821308 | 0,28% | 11600 | $1460310 | Giảm ×3 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4802569 | 0,27% | 4910 | $439170 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4688335 | 0,27% | 13269 | $824618 | Giảm ×1 | ||
| XLRE XLRE | $4657801 | 0,27% | 105787 | $244446 | Giảm ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4657413 | 0,27% | 30742 | $-360840 | Giảm ×5 | ||
| SCHD | $4613646 | 0,26% | 145495 | $24532 | Giảm ×5 | ||
| IJH | $4539003 | 0,26% | 58864 | $418053 | Giảm ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4493151 | 0,26% | 43220 | $-1365141 | Giảm ×6 | ||
| EVIM | $4465471 | 0,26% | 83835 | $980950 | Tăng ×3 | ||
| CSM | $4390803 | 0,25% | 51526 | $360250 | Giảm ×6 | ||
| PRF | $4242489 | 0,24% | 78521 | $493798 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4210976 | 0,24% | 30800 | $-1052386 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4199210 | 0,24% | 14088 | $1376027 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $4162744 | 0,24% | 8319 | $132672 | Giảm ×3 | ||
| JPST | $4067648 | 0,23% | 80436 | $-469184 | Giảm ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4052396 | 0,23% | 15865 | $2219113 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3958480 | 0,23% | 11224 | $860666 | Tăng ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3884779 | 0,22% | 8468 | $-250363 | Giảm ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $3823659 | 0,22% | 170928 | $-651462 | Giảm ×3 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $3745499 | 0,21% | 170883 | $959645 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3724774 | 0,21% | 31711 | $1173848 | Giảm ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3652931 | 0,21% | 16875 | $308829 | Tăng ×1 | ||
| OVL | $3602943 | 0,21% | 63645 | $-732564 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $3541950 | 0,20% | 69450 | $1933888 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3479916 | 0,20% | 48225 | $-159454 | Giảm ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3256016 | 0,19% | 39400 | Quyền chọn bán | $119382 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $3198368 | 0,18% | 29137 | $356073 | Giảm ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3183511 | 0,18% | 44587 | $-953150 | Tăng ×4 | ||
| NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock | $3118759 | 0,18% | 18857 | $297655 | Giảm ×2 | ||
| XLB XLB | $3009796 | 0,17% | 59213 | $14445 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2971071 | 0,17% | 2790 | $1371369 | Tăng ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2969203 | 0,17% | 49159 | $409687 | Giảm ×3 | ||
| USMV | $2968652 | 0,17% | 30776 | $234863 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2887992 | 0,17% | 10684 | $-636988 | Giảm ×2 | ||
| MTUM | $2831432 | 0,16% | 8259 | $782158 | Giảm ×6 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BOND | $27215043 | 1,56% | tăng ×4 |
| VWO | $26743507 | 1,53% | tăng ×6 |
| JMBS | $23891849 | 1,37% | tăng ×4 |
| IBTJ | $11953333 | 0,68% | tăng ×6 |
| IBTK | $11209179 | 0,64% | tăng ×6 |
| BSCR | $10154961 | 0,58% | tăng ×3 |
| ABBV | $8242719 | 0,47% | tăng ×5 |
| TLT | $8102047 | 0,46% | tăng ×3 |
| EVIM | $4465471 | 0,26% | tăng ×3 |
| GLW | $4052396 | 0,23% | tăng ×3 |
| BSMU | $3745499 | 0,21% | tăng ×3 |
| NFLX | $3183511 | 0,18% | tăng ×4 |
| BSMT | $2632559 | 0,15% | tăng ×4 |
| BLK | $2559672 | 0,15% | tăng ×4 |
| BSMR | $2358893 | 0,13% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LLY | $2398860 | 2000 | 0,14% |
| GEV | $1492072 | 1270 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $307750 | 1374 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $303874 | 1374 | 0,02% |
| MRVL | $282995 | 950 | 0,02% |
| INTC | $272138 | 1949 | 0,02% |
| ROST | $262231 | 1232 | 0,01% |
| ASML | $234753 | 118 | 0,01% |
| VNQ | $211181 | 2190 | 0,01% |
| XLI | $203012 | 1096 | 0,01% |
| C | $202522 | 1447 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 567587 | $11743375 | Không còn theo dõi |
| MGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8142 | $1639635 | Không còn theo dõi |
| ZROZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17078 | $1093162 | Không còn theo dõi |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23425 | $755924 | 72,6% |
| SPIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19968 | $675118 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2749 | $621356 | -1,2% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18037 | $566722 | -4,9% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13724 | $507788 | 7,1% |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1780 | $394715 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 515 | $384514 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14366 | $364034 | 14,8% |
| HST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 24745 | $351626 | 49,5% |
| BSCT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17753 | $333933 | |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3631 | $331946 | Không còn theo dõi |
| DFSU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7547 | $327766 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3285 | $312567 | |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 860 | $303365 | -21,8% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4921 | $291716 | Không còn theo dõi |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13000 | $289640 | 54,5% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5372 | $283749 | -1,1% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1097 | $282181 | 37,5% |
| AGZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2450 | $270112 | Không còn theo dõi |
| MGEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3367 | $264040 | 4,9% |
| IDV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7275 | $251060 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2856 | $236276 | |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3085 | $233441 | -36,1% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3841 | $229422 | -4,9% |
| IBTG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9758 | $223214 | 0,0% |
| PLXS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1730 | $221664 | 79,2% |
| IT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 455 | $220433 | -53,6% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2088 | $211994 | Không còn theo dõi |
| MGC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 835 | $209726 | Không còn theo dõi |
| FIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2595 | $209598 | -45,5% |
| DES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6085 | $209019 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 944 | $208586 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2273 | $206911 | |
| AMAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 601 | $205415 | -31,7% |
| HYLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5680 | $204934 | Không còn theo dõi |
| FIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2500 | $203525 | -38,3% |
| NKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2848 | $202321 | -41,8% |
| IBMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7870 | $201763 | Không còn theo dõi |
| ISTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2245 | $108545 | |
| BSCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3775 | $69233 | |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2550 | $68314 | Không còn theo dõi |
| GRLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10500000 | $15750 | Không còn theo dõi |
| NMRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12000 | $12000 | 116,9% |
| CRTDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 148291 | $1186 | Không còn theo dõi |
| SINX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2361816 | $2 | Không còn theo dõi |