T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000084824 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,54
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$49,80 – $52,02
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $156.7M
- Danh mục nắm giữ
- 497
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,78%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 279,0
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 10 tháng 7 năm 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Biến động 1 năm
- 2,99%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,74
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$19.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$38.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$103.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 497 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXP5 | $372K | 0,24 | 345000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QW0 | $371K | 0,24 | 345000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-A | 09182THS9 | $367K | 0,23 | 350000 | US |
| NY CITY TRANS FIN-F-1 | 64972JC71 | $366K | 0,23 | 335000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HG5 | $360K | 0,23 | 350000 | US |
| CT ST HSG FIN-F1 | 20775CXK5 | $357K | 0,23 | 360000 | US |
| MEAG GA PROJ ONE SUB SER A | 62620HJH6 | $355K | 0,23 | 330000 | US |
| CA STWD CMNTY DEV INFRASTRUCTURE SER A | 13078YVE2 | $354K | 0,23 | 330000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $350K | 0,22 | 330000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593F49 | $343K | 0,22 | 340000 | US |
| SC ST PUB SVC AUTH REV SER A | 8371515Q8 | $339K | 0,22 | 320000 | US |
| FL ST MUNI PWR AGY SER A | 342816J22 | $338K | 0,22 | 335000 | US |
| PHX AZ CIVIC IMPT ARPT REV AMT SR LIEN | 71883MNN0 | $337K | 0,21 | 325000 | US |
| NATL FIN-CLASS A-1 | 63607WBR4 | $337K | 0,21 | 323922 | US |
| SALT LAKE CITY ARPT-A AMT | 795576HE0 | $336K | 0,21 | 325000 | US |
| MARICOPA CNTY AZ BANNER HLTH GRP SER A | 56682HCC1 | $335K | 0,21 | 330000 | US |
| BALTIMORE CO MD OAK CREST VLLGE INC REF | 059151CK4 | $328K | 0,21 | 330000 | US |
| NYC TRANSITIONAL -C-1 | 64971XK64 | $326K | 0,21 | 300000 | US |
| DELAWARE ST HLTH FACS | 246388SX1 | $325K | 0,21 | 325000 | US |
| NY HSG FIN AGY-C | 64987BNT1 | $324K | 0,21 | 390000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2A | 74529JRQ0 | $320K | 0,20 | 320000 | PR |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3L9 | $319K | 0,20 | 322000 | PR |
| DALLAS FORT WORTH-A-1 AMT | 23503CFY8 | $317K | 0,20 | 285000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSE5 | $316K | 0,20 | 315000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WH6 | $316K | 0,20 | 315000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A | 645790FR2 | $315K | 0,20 | 315000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SUB B-2 PUT | 79020FBA3 | $315K | 0,20 | 315000 | US |
| TX ST GAS ACQ & SPLY CORP V GAS SPLY REV | 88256RAK2 | $315K | 0,20 | 295000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UX1 | $313K | 0,20 | 270000 | US |
| LOMPOC VLY MED CTR | 54178QBX2 | $313K | 0,20 | 300000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 452153CQ0 | $312K | 0,20 | 295000 | US |
| COLORADO ST COPS SER A | 196711QK4 | $312K | 0,20 | 300000 | US |
| SACRAMENTO CNTY CA AR AMT | 786107RP9 | $312K | 0,20 | 300000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647LC3 | $311K | 0,20 | 285000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE-B 144A | 12008EYD2 | $310K | 0,20 | 300000 | US |
| ATLANTA DEV AUTH-A 144A | 04777LDT0 | $310K | 0,20 | 300000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLT SYS | 59447TMH3 | $308K | 0,20 | 305000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQE8 | $307K | 0,20 | 367000 | PR |
| CO ST HLTH FACS HOSP REV COMMON SR B-2 PUT | 19648FJJ4 | $305K | 0,19 | 305000 | US |
| MISSION ECON WDR GRPHC PCK INTER PRJ AMT | 605155BW9 | $302K | 0,19 | 290000 | US |
| NYC NY HSG DEV CORP REV SUST BND SR F2 | 64972KGU3 | $301K | 0,19 | 300000 | US |
| WHITING IN ENVR BP PROD N AMER INC A AMT PUT | 96634RAU6 | $301K | 0,19 | 300000 | US |
| DC METRO AIRPTS DUL TOL RD 1ST SR LIEN | 592643CR9 | $297K | 0,19 | 285000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576JT5 | $290K | 0,19 | 270000 | US |
| PORT OF SEATTLE WA REV INTER SER A AMT | 735389D47 | $289K | 0,18 | 285000 | US |
| VA SMALL BUS FIN-A | 928104MV7 | $288K | 0,18 | 275000 | US |
| HOUSTON-B-REV-REF AMT | 442349KA3 | $286K | 0,18 | 275000 | US |
| FAIRFAX CO VA INOVA HLTH SYS PRJ SER A | 303823LM8 | $285K | 0,18 | 285000 | US |
| CYPRESS FAIRBANKS TX SCH BLDG REF SER B | 232769PM5 | $281K | 0,18 | 250000 | US |
| WASHINGTON ST BID GRP 1 SER 2024A | 93974EH33 | $281K | 0,18 | 255000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29,32% | 188792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9,32% | 60008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8,84% | 56905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8,42% | 54200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8,22% | 52916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7,55% | 48588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5,88% | 37874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4,54% | 29249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2,57% | 16524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2,08% | 13394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1,89% | 12142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1,81% | 11639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1,68% | 10800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1,34% | 8608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1,30% | 8396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1,27% | 8208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0,95% | 6129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0,78% | 5028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0,76% | 4909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0,54% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0,51% | 3290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0,19% | 1243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0,19% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0,04% | 286867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |