T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000084824 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,54
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$49,80 – $52,02
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $156.7M
- Danh mục nắm giữ
- 497
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,78%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 279,0
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 10 tháng 7 năm 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Biến động 1 năm
- 2,99%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,74
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$19.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$38.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$103.9M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 497 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| PA ST UNIV-A-REF | 7092353Y9 | $281K | 0,18 | 250000 | US |
| IL ST FIN AUTH REV PLYMOUTH PLACE SER A | 45204FHN8 | $279K | 0,18 | 275000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DTU0 | $275K | 0,18 | 275000 | US |
| MI HSG DEV AUTH-A | 59465PFZ6 | $275K | 0,18 | 275000 | US |
| VA ST CBA 21ST CENTURY COLL & EQUIP SR A | 92778VMZ8 | $272K | 0,17 | 250000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER H-1 | 64972JTC2 | $271K | 0,17 | 250000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCS9 | $269K | 0,17 | 265000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER E-1 | 56035DGB2 | $267K | 0,17 | 250000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A 144A | 13048V3D8 | $264K | 0,17 | 250000 | US |
| NYC HSG DEV CORP-E1A | 64972CWX7 | $263K | 0,17 | 275000 | US |
| CA ST FIN REV CA BAPTIST UNIV SR A 144A | 13048V3E6 | $262K | 0,17 | 250000 | US |
| SC JOBS ECO DEV-A | 837033KV0 | $259K | 0,17 | 250000 | US |
| CA ST FIN AUTH STU HSG W VILL HOUSE PROJ | 13049YBF7 | $258K | 0,16 | 250000 | US |
| SAN FRANCISCO APRT-A AMT | 79766DLU1 | $257K | 0,16 | 245000 | US |
| CHATTANOOGA TN HLTH | 162410DY7 | $257K | 0,16 | 250000 | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD SER A | 592643CV0 | $256K | 0,16 | 250000 | US |
| WV ST COMMERCIAL METALS CO PROJ AMT | 95648VBV0 | $256K | 0,16 | 250000 | US |
| NC ST MED CARE COM HLTH CARE COMM SER C | 65821DYR6 | $255K | 0,16 | 250000 | US |
| FREDERICK CO MD SPL OB URBANA DEV AUT A | 35571LBU1 | $254K | 0,16 | 250000 | US |
| CUYAHOGA CO OH HOSP REV METROHLTH SYS | 2322655Q7 | $253K | 0,16 | 255000 | US |
| CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV SUST SR D2 | 20364NCK1 | $253K | 0,16 | 250000 | US |
| PA ECO DEV FIN-REMK AMT | 708692BF4 | $253K | 0,16 | 250000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DDC3 | $252K | 0,16 | 250000 | US |
| NEW HOPE CULTURAL ED | 64542UHQ0 | $252K | 0,16 | 250000 | US |
| DELAWARE HLTH AUTH | 246388VM1 | $252K | 0,16 | 230000 | US |
| IN ST FIN AUTH METHODIST HOSP SER A | 45471AUH3 | $251K | 0,16 | 250000 | US |
| IL TOLL HWY AUTH-A | 452252KS7 | $251K | 0,16 | 250000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972CZZ9 | $250K | 0,16 | 250000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $249K | 0,16 | 250000 | US |
| DC WTR & SWR AUTH SUB LIEN SER A | 254845UE8 | $249K | 0,16 | 230000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $249K | 0,16 | 250000 | US |
| NYC TRANSTNL FIN-A1 | 64971WWA4 | $249K | 0,16 | 255000 | US |
| AVE MARIA STEWARDSHIP | 05355ABZ9 | $248K | 0,16 | 250000 | US |
| NY ST HSG FIN AUTH-G | 64987JMN8 | $246K | 0,16 | 315000 | US |
| MD ECON DEV CORP STD REV BOWIE ST UNIV | 57420VRF2 | $243K | 0,16 | 250000 | US |
| ILLINOIS ST FIN AUTH CLEAN WTR | 45204EY44 | $242K | 0,15 | 230000 | US |
| SC ST PUB SVC REV SANTEE COOPER SR B | 8371514Q9 | $242K | 0,15 | 220000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TMR1 | $242K | 0,15 | 240000 | US |
| NY HSG FIN AGY-B | 64987BKX5 | $241K | 0,15 | 255000 | US |
| NJ ST HCFFA PRINCETON HLTH SYS SER A | 64579F8G1 | $241K | 0,15 | 240000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972CA37 | $240K | 0,15 | 250000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CW5 | $239K | 0,15 | 240000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS REV SUB PRIV SER G | 544445A82 | $239K | 0,15 | 225000 | US |
| NYC NY MF HSG REV SUS NGHBRHD BONDS-SR-K | 64972C8S5 | $237K | 0,15 | 245000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSF2 | $235K | 0,15 | 235000 | US |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEA9 | $235K | 0,15 | 215000 | US |
| CA ST STWD CMNTY LOMA LINDA UNI A 144A | 13080SVH4 | $233K | 0,15 | 225000 | US |
| MD DEPT OF TRANSPRTN | 574204N90 | $232K | 0,15 | 250000 | US |
| CA STWD CMNTYS DEV-B | 13078YWU5 | $232K | 0,15 | 215000 | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV | 59465M2A2 | $232K | 0,15 | 245000 | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9680286 | 29,32% | 188792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3076010 | 9,32% | 60008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Well Done, LLC | $2917804 | 8,84% | 56905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2779102 | 8,42% | 54200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2713258 | 8,22% | 52916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bensler, LLC | $2491329 | 7,55% | 48588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1942014 | 5,88% | 37874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1499742 | 4,54% | 29249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847268 | 2,57% | 16524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686777 | 2,08% | 13394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622581 | 1,89% | 12142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596790 | 1,81% | 11639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553771 | 1,68% | 10800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441375 | 1,34% | 8608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JB Capital LLC | $430527 | 1,30% | 8396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420865 | 1,27% | 8208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314264 | 0,95% | 6129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257811 | 0,78% | 5028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251698 | 0,76% | 4909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179463 | 0,54% | 3500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168684 | 0,51% | 3290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63763 | 0,19% | 1243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61530 | 0,19% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14710 | 0,04% | 286867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |