ProShares Trust (SH)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000006828 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $981.0M
- Danh mục nắm giữ
- 19
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 120,39%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 1,1
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$154.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$50.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$92.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 19 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $911.1M | 92,88 | 9100000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $169.9M | 17,32 | 170000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $75.0M | 7,64 | 75000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UN5 | $24.9M | 2,54 | 25000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $678K | 0,07 | 677647 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $426K | 0,04 | 426437 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $320K | 0,03 | 319828 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $235K | 0,02 | 234540 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$307K | -0,03 | -4762 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.3M | -0,13 | -6106 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.4M | -0,25 | -15277 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$11.7M | -1,19 | -4670 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$13.0M | -1,33 | -330 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$18.6M | -1,90 | -19360 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$21.3M | -2,17 | -10590 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$24.8M | -2,52 | -17095 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$37.8M | -3,85 | -12589 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$48.2M | -4,92 | -10995 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$49.3M | -5,03 | -11924 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 131 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack Financial Management, Inc | $91677818 | 20,82% | 2776433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82098418 | 18,64% | 2486324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $36645596 | 8,32% | 1109800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $18791682 | 4,27% | 569100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14955121 | 3,40% | 452911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $14335108 | 3,26% | 434134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $14251166 | 3,24% | 431591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10212161 | 2,32% | 309272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jump Financial, LLC | $10046764 | 2,28% | 304263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $9834143 | 2,23% | 267087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $8071277 | 1,83% | 244436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $7697688 | 1,75% | 233122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STERLING INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7617945 | 1,73% | 230707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7568184 | 1,72% | 229200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6499954 | 1,48% | 196849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $5222641 | 1,19% | 158166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5109861 | 1,16% | 154750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5097062 | 1,16% | 154363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. | $4808207 | 1,09% | 145615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $4624414 | 1,05% | 128349 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4404868 | 1,00% | 133400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3859708 | 0,88% | 116890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $3757800 | 0,85% | 113804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3271523 | 0,74% | 99077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Wealth Planning, LLC | $3090936 | 0,70% | 93608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $3054436 | 0,69% | 92223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $2812074 | 0,64% | 85162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2295144 | 0,52% | 60510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2263769 | 0,51% | 68558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2174895 | 0,49% | 65866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $2145210 | 0,49% | 64967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hedges Asset Management LLC | $2119884 | 0,48% | 64200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1995200 | 0,45% | 60424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $1903339 | 0,43% | 57642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1761263 | 0,40% | 53339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1608900 | 0,37% | 48725 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1501915 | 0,34% | 45485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1389118 | 0,32% | 42069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1382400 | 0,31% | 41563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1278073 | 0,29% | 38706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1251161 | 0,28% | 37891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $1218220 | 0,28% | 36782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXS Investments LLC | $1040130 | 0,24% | 31500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $1015695 | 0,23% | 30760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1000506 | 0,23% | 30300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $956655 | 0,22% | 28972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $869813 | 0,20% | 26342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Edge Wealth Management LLC | $759460 | 0,17% | 23000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $733044 | 0,17% | 22200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Capital Partners, LLC | $720728 | 0,16% | 21827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $704548 | 0,16% | 21337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $685562 | 0,16% | 20762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $661292 | 0,15% | 20027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $627380 | 0,14% | 19000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $612587 | 0,14% | 18552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $595747 | 0,14% | 18042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sepio Capital, LP | $586105 | 0,13% | 17750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $585315 | 0,13% | 17726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $582968 | 0,13% | 17655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sheets Smith Investment Management | $526939 | 0,12% | 14257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $510588 | 0,12% | 15463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $495300 | 0,11% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $494309 | 0,11% | 14970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $478169 | 0,11% | 14481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $471855 | 0,11% | 14290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $467460 | 0,11% | 12600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $460860 | 0,10% | 12791 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $448180 | 0,10% | 13587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $408167 | 0,09% | 12350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $400301 | 0,09% | 12123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | $396240 | 0,09% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $393565 | 0,09% | 11919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RW Investment Management LLC | $384188 | 0,09% | 11635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $360588 | 0,08% | 10922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Litman Gregory Wealth Management LLC | $342269 | 0,08% | 9500 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $329763 | 0,07% | 9914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $302365 | 0,07% | 9157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advanced Asset Management Advisors Inc | $280670 | 0,06% | 8500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $276202 | 0,06% | 8365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $272943 | 0,06% | 8266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $264160 | 0,06% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $264160 | 0,06% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $264160 | 0,06% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $260076 | 0,06% | 7876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $252801 | 0,06% | 7656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC | $231140 | 0,05% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $229026 | 0,05% | 6936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $227838 | 0,05% | 6900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oxbow Advisors, LLC | $206375 | 0,05% | 6250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIMA LLC | $177251 | 0,04% | 5402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $144120 | 0,03% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $90805 | 0,02% | 2750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $82525 | 0,02% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $77089 | 0,02% | 1730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| NVWM, LLC | $66040 | 0,01% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $59168 | 0,01% | 1792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $53459 | 0,01% | 1619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $49530 | 0,01% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47483 | 0,01% | 1438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $45566 | 0,01% | 1370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BKGI BNY Mellon ETF Trust | $982.2M |
| GIGB Goldman Sachs ETF Trust | $982.2M |
| AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $984.9M |
| GSSC Goldman Sachs ETF Trust | $986.2M |
| IVES Wedbush Series Trust | $997.0M |
| PTRB PGIM ETF Trust | $979.9M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |
| BUFZ First Trust Exchange-Traded Fun… | $961.2M |