WisdomTree Trust (ELD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000028984 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $135.0M
- Danh mục nắm giữ
- 220
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 17,91%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 98,7
- Các vị thế trên 1%
- 10
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$20.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$14.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$61.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 220 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $340K | 0,25 | 1285000 | DBT | MY |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $339K | 0,25 | 1780000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $330K | 0,24 | 2220000 | DBT | CN |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $322K | 0,24 | 280000000 | DBT | CL |
| THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $320K | 0,24 | 9552000 | DBT | TH |
| INDIA, GOVERNMENT OF | — | $320K | 0,24 | 30000000 | DBT | IN |
| THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $302K | 0,22 | 10235000 | DBT | TH |
| THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $302K | 0,22 | 9000000 | DBT | TH |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | — | $299K | 0,22 | 1480000000 | DBT | CO |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $298K | 0,22 | 2000000 | DBT | CN |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | — | $289K | 0,21 | 1090000 | DBT | PL |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $287K | 0,21 | 260000000 | DBT | CL |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $282K | 0,21 | 1455000 | DBT | RO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | — | $280K | 0,21 | 17415000 | DBT | TR |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | — | $271K | 0,20 | 885000 | DBT | PE |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $269K | 0,20 | 4910000000 | DBT | ID |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $260K | 0,19 | 260129 | STIV | US |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | — | $258K | 0,19 | 800000 | DBT | PE |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $256K | 0,19 | 1050000 | DBT | MY |
| CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE | — | $250K | 0,19 | 5000000 | DBT | CZ |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $239K | 0,18 | 1000000 | DBT | RO |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $232K | 0,17 | 195000000 | DBT | CL |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $214K | 0,16 | 85000000 | DBT | HU |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $205K | 0,15 | 1060000 | DBT | RO |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $195K | 0,14 | 3500000000 | DBT | ID |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $193K | 0,14 | 675000 | DBT | MY |
| THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $192K | 0,14 | 6630000 | DBT | TH |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $186K | 0,14 | 750000 | DBT | MY |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $186K | 0,14 | 165000000 | DBT | CL |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $185K | 0,14 | 1200000 | DBT | CN |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | — | $177K | 0,13 | 16851000 | DBT | TR |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $167K | 0,12 | 3000000000 | DBT | ID |
| CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE | — | $157K | 0,12 | 5000000 | DBT | CZ |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $157K | 0,12 | 2900000000 | DBT | ID |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $156K | 0,12 | 620000 | DBT | MY |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $152K | 0,11 | 1000000 | DBT | CN |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $145K | 0,11 | 800000 | DBT | RO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | — | $141K | 0,10 | 2855000 | DBT | ZA |
| CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE | — | $140K | 0,10 | 3000000 | DBT | CZ |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | — | $129K | 0,10 | 500000000 | DBT | CO |
| CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE | — | $129K | 0,10 | 2600000 | DBT | CZ |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $110K | 0,08 | 100000000 | DBT | CL |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $109K | 0,08 | 95000000 | DBT | CL |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $103K | 0,08 | 700000 | DBT | CN |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $102K | 0,08 | 405000 | DBT | MY |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $94K | 0,07 | 630000 | DBT | CN |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $92K | 0,07 | 1390000000 | DBT | ID |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | — | $90K | 0,07 | 433000000 | DBT | CO |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $89K | 0,07 | 600000 | DBT | CN |
| CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE | — | $89K | 0,07 | 1890000 | DBT | CZ |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 65 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $12805682 | 21,96% | 446191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6413446 | 11,00% | 223465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $4197698 | 7,20% | 146261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3932719 | 6,74% | 137029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $3117938 | 5,35% | 108360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2808087 | 4,82% | 97843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2754000 | 4,72% | 95944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2426786 | 4,16% | 84557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2337414 | 4,01% | 81443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2290080 | 3,93% | 79796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2063731 | 3,54% | 71907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1587856 | 2,72% | 55326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1292992 | 2,22% | 45052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $873111 | 1,50% | 30422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $792120 | 1,36% | 27600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $691826 | 1,19% | 24105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667690 | 1,14% | 23264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $662913 | 1,14% | 23098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $578248 | 0,99% | 20148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $549002 | 0,94% | 19129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $512978 | 0,88% | 17873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $386675 | 0,66% | 13473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $363781 | 0,62% | 12675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC | $322358 | 0,55% | 11232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $322330 | 0,55% | 11231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $319173 | 0,55% | 11121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $314277 | 0,54% | 10950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $299858 | 0,51% | 10448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $285052 | 0,49% | 9932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $283496 | 0,49% | 9877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $259305 | 0,44% | 9035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $246820 | 0,42% | 8600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alexander Randolph Advisory, Inc. | $246103 | 0,42% | 8575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $242652 | 0,42% | 8455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| W.H. Cornerstone Investments Inc. | $223665 | 0,38% | 7793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $200159 | 0,34% | 6956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $131274 | 0,23% | 4574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $88046 | 0,15% | 3068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $84915 | 0,15% | 2951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $73702 | 0,13% | 2568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $63569 | 0,11% | 2285 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $46953 | 0,08% | 1636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26949 | 0,05% | 939 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $25567 | 0,04% | 919 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18539 | 0,03% | 646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $12657 | 0,02% | 441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10698 | 0,02% | 373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $10089 | 0,02% | 352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FOSTER & MOTLEY INC | $9692 | 0,02% | 337708 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $8237 | 0,01% | 287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6716 | 0,01% | 234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6515 | 0,01% | 227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5740 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3817 | 0,01% | 133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $3054 | 0,01% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $2657 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $2296 | 0,00% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1435 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $954 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $611 | 0,00% | 21291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $431 | 0,00% | 15025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $239 | 0,00% | 8337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $29 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avion Wealth | $12 | 0,00% | 443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Covestor Ltd | $8 | 0,00% | 273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| LGDX Tidal Trust III | $137.9M |
| SPVU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.9M |
| LGRO ALPS ETF Trust | $134.9M |
| FIAX Tidal Trust II | $134.9M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |